出纳员述职报告日常工作总结

出纳员述职报告日常工作总结《出纳员述职报告日常工作总结》篇一尊敬的领导：在过去的一年里，我作为公司的出纳员，负责公司的日常财务收支、资金管理、会计核算等工作。在此，我将我的工作情况进行总结，并向您汇报。一、财务收支管理我严格按照公司财务管理制度，认真审核每一笔经济业务，确保其真实、合法、合理。对于不符合规定的票据，坚决予以退回，并耐心解释原因。同时，我及时登记现金日记账、银行存款日记账，并与总账定期核对，确保账实相符。此外，我还负责编制每日、每周、每月的现金流量表，为公司管理层提供决策参考。二、资金安全管理我深知资金安全的重要性，因此，在日常工作中，我严格执行现金管理制度，确保现金的安全存放。对于大额现金支付，我坚持做到手续齐全、账目清楚。同时，我还定期核对银行账户，确保银行存款的安全和准确性。此外，我还积极参与公司内部控制体系的建立和完善，对发现的问题及时提出建议和解决方案。三、会计核算工作我负责公司的会计核算工作，包括凭证的编制、审核、记账等。我严格按照会计准则和公司制度进行核算，确保会计信息的真实、准确、完整。同时，我还负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，为公司管理层提供全面、清晰的财务状况报告。此外，我还积极参与公司财务分析工作，对公司的财务状况进行深入分析，为公司决策提供支持。四、税务管理我负责公司的税务申报工作，包括增值税、企业所得税等。我密切关注税收政策的变化，确保公司的税务申报符合法律规定。同时，我还积极参与税务筹划工作，为公司合理避税提供建议。此外，我还负责与税务机关的沟通和协调，确保公司税务事务的顺利进行。五、工作提升与自我学习为了提升自己的专业水平，我不断学习新的会计知识和技能，参加各类培训和研讨会。同时，我还注重与同事的沟通和交流，共同提升团队的财务管理水平。此外，我还积极参与公司组织的各类活动，提升自己的综合能力。六、存在的问题与改进措施在过去的的一年里，虽然我在工作中取得了一定的成绩，但我也认识到自己还存在一些不足，如对复杂财务问题的处理能力有待提高，对税务政策的把握不够深入等。为此，我将进一步加强学习，提升自己的专业能力，同时加强与同事和上级领导的沟通，确保工作的顺利进行。总之，在过去的一年里，我认真履行了自己的职责，为公司的财务管理做出了应有的贡献。在未来的工作中，我将再接再厉，不断提高自己的工作水平，为公司的发展做出更大的贡献。此致敬礼！[您的姓名][日期]《出纳员述职报告日常工作总结》篇二尊敬的领导和同事们：在过去的这一年里，作为一名出纳员，我深知自己肩负着保障公司财务安全、准确、及时的重要责任。在此，我将我的日常工作总结如下，希望能够得到大家的指正和帮助。一、财务收支管理在日常工作中，我严格遵守公司的财务制度，认真审核每一笔收支，确保资金流动的合法性和准确性。对于收入，我及时核对账目，确保资金到账无误；对于支出，我严格控制预算，确保每一笔费用都在合理的范围内。同时，我还定期核对银行账户，确保资金的安全性和完整性。二、票据管理在票据管理方面，我严格按照公司的规定，对所有的票据进行分类、整理、归档。对于收到的原始凭证，我及时进行审核，确保其真实、合法、有效。对于开出的票据，我确保其符合公司的要求，并及时进行跟踪和催收，确保资金及时回笼。三、现金管理现金管理是出纳工作的重中之重。我坚持每日盘点现金，确保账实相符。对于大额现金的收付，我严格执行复核制度，确保资金的安全。同时，我还定期对现金进行整理和清点，确保库存现金的合理和安全。四、税务管理在税务管理方面，我按时申报纳税，确保公司遵守税法规定。对于税务相关的事务，我积极与税务机关沟通，确保公司能够合理合法地享受税收优惠政策。同时，我还定期对税务资料进行整理和归档，确保税务资料的完整和准确。五、会计档案管理作为出纳员，我还负责会计档案的管理工作。我严格按照会计档案管理制度，对会计凭证、账簿、报表等资料进行整理、归档和保管。确保会计档案的完整性和安全性，以便需要时能够及时提供查阅。六、学习和提升在完成日常工作的同时，我也不断学习新的财务知识和技能，提升自己的专业水平。我关注行业动态，了解最新的财务政策，努力使自己的工作能够更好地适应公司的发展需求。总结过去一年的工作，虽然取得了一定的成绩，但我也认识到自己的不足之处。在未来的工作中，我将继续保持严谨细致的工作态度，不断学