年产阀门1000吨精加工阀门500吨工程项目可行性研究报告

更多!引V:nene2893未经允许，请勿外年产阀门1000吨精加工阀门500吨工程项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称：年产阀门1000吨，精加工阀门500吨工程项目1.1.4拟建地点：莲都区碧湖工业区块污水处理厂东南面B区块1.1.25承办单位概况：水阀门制造行业中具有影响力，知明度较高。现有员工40人，其中工程技术人员6人，公司技术力量比较雄厚，是集设计、开发、生产于一体的高新技术阀门企业。公司成立于1997年，1.1.3编制依据都区人民政府：莲政发[2006]26号文件)莲政函[2004]29号文件)(3)丽水市人民政府：关于扶持工业经济发展的若干政策 (5)《丽水市城市总体规划》(2004～2020年)(8)建设单位提供的有关资料1.1.4项目建设的背景与理由1.1.4.1项目建设的背景会精神和省委省政府提出的“八八战略”,1.1.4.2项目建设的理由进制造业基地，争取10年后全省制造业增加值达到1万亿元。这是莲都区碧湖产业区块征用土地，实现公司进一步“做大、做强、做优”1.2项目概况1.2.1拟建地点：该项目拟在丽水市莲都区碧湖污水处理厂旁的B地块1.2.2建设规模与目标征地2707.88平方米(约合4.06亩),新建生产厂房、办公用房、仓库等合计建筑面积3253.14平方米。项目建成后，达到年产1500吨各类阀门其中精加工阀门500吨1.2.3主要建设条件项目建设符合《丽水市城市总体规划》(2004～2020年)和丽水市工项目投入建设资金849.万元，流动资金150万元，合计项目投入总资金999.47万元。项目建成投产后，计算期年平均销售收入1140万元(含税),年利润总额157.47万元，年销售税金及附加76.99万元，所得税前财务内部收益率20.49%,投资回收期6.2年(含建设期1年),计算期平均投资利润率18.6%。表1-1序号指标或数据名称单位合计1建设规模普通阀门吨精加工阀门吨2总投资万元建设投资万元流动资金万元3主要原辅材料吨铸钢毛坯件吨钢材吨外协件吨其他辅助材料吨包装材料吨4公用工程水万吨/年电万千瓦时/年5总用地面积约合4.06亩6总建筑面积7容积率8总职工人数人9年工作天数天销售收入万元/年计算期平均销售税金及附加万元/年计算期平均利润总额(税后)万元/年计算期平均投资利润率%计算期平均财务内部收益率(所得税%计算期平均财务内部收益率(所得税%计算期平均税前财务净现值(I=12%)万元计算期平均投资回收期(税前)年(含建设期)第二章市场预测2.1国内市场业协会阀门分会资料显示，我国具有一定规模的阀门生产企业2000额达到200亿元，占国内市场40%左右。为突破产品质量瓶颈，被誉为“中国泵阀之乡”的温州永嘉县政府，从2006年8月开始率先在隔膜阀、安全阀、减压阀、蒸气阀、疏水阀和紧急切断阀等12大类、3000多个型号、40000多个规格的阀门产品，阀门适用压力从2X10-8bar～1460bar,温度从-270℃超低温到1200℃~3430℃超高温，输送等大型项目提供成套阀门设备，如40万吨合成氨、52万吨尿素、6万吨高压聚乙烯、5万吨乙烯、120万吨氧化铝、500～1000万吨炼使用寿命越来越长，阀门维修期已从过去几个星合格品率达90%以上，阀门长期存在的“跑冒滴漏”现象已有明显好转。有91家企业获得ISO9000质量认证；阀门企业工艺装备水平不田的转移，以及电力工业由30万千瓦以下的火电向30万千瓦以上的2.2国际市场目前，我国阀门产品品种已能满足国内需要的80%,中低档产品第三章建设规划与产品方案3.1建设规模普通阀门1000吨/年精加工阀门500吨/年3.2产品方案平均销售价格：阀门为0.8万元/吨3.2.2产品标准采用GB、JB等标准和API美标，以及根椐用户提供的标准组织生3.2.3生产计划计能力的70%,第三年进入达产期，年产量达到100%的设计能力。4.1场址现状4.1.1地点与地理位置4.1.2土地权属及占地面积拟建场址占地2707.88平方米(约合4.06亩),属国有建设土地通4.2场址建设条件4.2.1地形、地貌情况月；无霜期267.4天；灾害性天气大多由冰雹、大风、干旱产生；历年来最高气温42.7℃,最低气温-10.1℃。4.2.3工程地质、水文地质条件下1.5-2.5米，4-8米以下地下水丰富：地基承载力一般。镇区南部沿地基承载力为10吨/m2:下部为砾石层，地基承载力为25吨/m2。4.2.4交通运输条件50省道从碧湖镇产业区块穿过，交通方便。4.2.5公用设施条件和社会依托条件4.2.6抗震条件4.2.8施工条件第五章工艺方案、设备方案和工程方案5.1工艺方案否磨品车铣检验钻库表5-1新增设备一览表单位：万元序号设备名称数量单价金额(万元)1数控车床882普通车床5台23立式车床4球面车床6砂轮机117打压机8叉车77行车3台7空气压缩机1套66电焊机2台3钻床2台6化验设备1套53退火炉1套精密铸造其他辅助设施抛丸机2台8电焊炭刨22表5-1利用原有设备表单位：万元序号设备名称数量单价金额(万元)1中频炉2台2变压器与开关设备1台3谐波器1套4合计05.3工程方案耗。本项目建设的主要建筑物见表5-2。表5-2序号建筑物名称建筑物占地面积(m²)建筑面积层数备注1生产用房1框架3办公仓库用房5框架6合计6.1主要原材料的来源6.2主要原材料种类本项目原辅材料消耗按年产1500吨阀门的生产能力计算。主要原6.3原辅材料用量及价格根据本项目的生产规模，各种原材料用量和来源见表6-1原材料消耗表表6-1单位：万元序号金额(万元)1废钢铁吨2吨3外协件吨4其他辅助材料 吨 5包装材料吨6吨第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图运输方案7.1.1总平面布置7.1.1.1布置原则7.1.1.2总平面布置厂区内地势现已平整，黄海高程在64.50米左右，拟建建筑为办公及生产车间为二层建筑，占地面积为801.72平方米，建筑面积为1603.44平方米。办公及仓库楼建筑共5层，占地面积为329.94平方米，建筑面积为1649.70平方米；框架结构，建筑总高度为14.5m,屋顶为不人平屋面。六层层高为3.3米，建筑总高度为18.9米。屋顶为上人平屋面。用地面积备注总建筑面积其中生产车间仓库及办公楼办公用房面积为：463.22m²传达室面积为：24.75m²建筑占地面积其中生产车间仓库及办公楼一~三层为仓库，四层为办公用房，五层为职工宿舍。绿地面积容积率建筑密度绿地率7.1.2运输运输量为t/y,其中运入量1590t/y,运出量1590t/y。运输量详见表7-1运输一览表。序号货物名称单位数量起点讫点运入吨/年1废钢铁吨国内本厂2钢材吨国内本厂3外协件吨国内本厂4其他辅助材料吨国内本厂6包装材料吨浙江本厂 运出吨/年1产品(含包装)吨/年本厂国内外2废物吨/年本厂市内合计吨/年7.2公用辅助工程7.2.1给排水工程7.2.1.1给水工程项目建成后，公司职工40人，厂区绿地面积为285.66平方米，◆未预见水量：按20%取值。Q4=(4+20+0经上述计算，厂区预计日最高用水量为29.47立方米。预计年用水量约为9000立方米。序号名称指标数量1生活用水100升/人.日2生产用水3绿地用水2升/M².日4不可预见用水5合计2.给水方案网，厂区进水总管为DN100,供水压力为0.3Mpa,给水能力消防栓用水量：室内消防栓用水量10L/S,室外用水量20L/S,(1)污水量确定：按用水总量90%估算，本项目最高日污水总量为26.5/日。(2)污、废水出路：网收集后就近排入道路地下雨水管网，生活污(废)水排放采用污、废厂区内污水管、雨水管均沿道路敷设，管道最小覆土0.7米，雨水7.2.2供电工程7.2.2.1项目用电量估算全年用电量约为120万KWH。7.2.2.2供电电源和供电工程本项目负荷等级按三级考虑，需配备400KVA节能变压器一只，本工程采用10kv电源供电，供电线路直接送到本厂变配电房，然后由变配电房输送至每幢建筑物。其中生活按220V两相电源供电，生产用电按380V三相电源供电。工Vo7.2.3通风第八章节能节水措施8.1编制依据《浙江省建筑节能管理办法》省政府令第234号《浙江省节约用水办法》省政府令第237号8.2节能措施8.2.4加强厂区内能源管理，各车间分8.3节水措施8.3.2加强厂区内用水管理，各车间分第九章环境影响评价9.1执行标准2002)中三类水体标准。3)厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB3096-2008)中三9.2项目主要污染源和污染物9.2.1废水9.2.3噪音9.2.4粉尘9.3环境保护9.3.1废水处理9.3.2废气治理9.3.3噪音处理9.3.4粉尘治理9.3.5固体废弃物治理9.4环境影响评价第十章劳动安全卫生消防10.1劳动安全卫生10.2消防10.2.1厂区总图布置内建筑物间距符合防火规范的要求。厂区内物流10.2.3消防给水设计采用生活及消防同一供水管道，在道路按规范每隔120米设置室10.2.4电气消防设计第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构公司下设1室4部2车间，即办公室；生产管理部、财务部、技术质量11.2人力资源配置11.2.1本项目建成后，全年工作日定为300天，公司实行1班制，每班工作8小时。11.2.2项目建成后，公司劳动定员40人，其中生产人员30人，技术人员6人，管理人员4人。11.2.3人员培训第十二章项目实施进度12.1建设工期验收交付使用，工程建设期12个月。12.2项目实施进度安排10.2项目实施进度安排2010年12月2011年1月2011年4月-10月2012年9月~10月2011年11月2011年12月初步设计编制与审批项目试运行10.3进度计划图附后丽水艾力士阀门有限公司年产1500吨阀门项目进度计划图第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1估算依据13.1.2建设投资估算预备费，合计为849.47万元，建设投资情况详见表13-1。表13-1序号单价(元)投资额(万元)工程费用生产车间办公楼与仓库装饰工程绿化工程道路工程场地平整围墙供排水与消防工程电力工程通讯与弱电工程空调套家具套套0设备搬迁与安装工程费%工程固定资产投资其他费用估算表序号(元)工程费用其他费用%%%%%%%%%%%静态投资13.1.3流动资金根据生产实际情况，本次项目流动资金经估算为150万元，详见序号项目达产期第3年生产负荷(%)应收帐款6存货原材料辅助材料4燃料、动力、水在产品7产成品8现金5应付帐款13.1.4项目投入总资金(见表13—3)经估算，本项目投入总资金为999.47万元，其中建设投资849.47万元，流动资金150万元，详见表13—3。工程或费用名称其它费静态投资(1+2+3)1工程费用主要生产项目2其他费用形成固定资产形成无形资产形成递延资产3基本预备费不可预见费二动态投资三固定资产投资(一+13.2资金筹措方式与来源本项目总投资999.47万元，其中建设投资849.47万元，流动资金150万元。投资由企业自筹(拟向银行申请流动资金借款105万建设期生产期资金分年度使用比例1固定资产投资静态投资72流动资金0其中：铺底流动资金二资金筹措771项目所有者权益7资本金772长期负债长期借款还款年限年利率3短期负债0流动资金借款第十四章财务评价14.1财务分析2)原辅材料价格：按目前市场价计算，详见表6-1。3)电、燃料、自来水价格：其中电0.824元/千瓦时，自来水1.24)工资福利：按目前职工工资水平，适当考虑增资因素，工人人均工资按2万元计取，福利费按财政规定按工资总额34%计取。5)项目计算期11年，其中建设期1年，经营期10年。6)固定资产折旧，按平均年限折旧法计算，设备折旧年限为10年，残值率取5%;房屋折旧年限为30年，残值率取5%。修理费按固定资产折旧费的40%计取。7)所得税按利润总额的25%,城市维护建设税按增值税的7%,教育附加税按增值税的3%,地方教育附加费按增值税的2%计取。法定公基金、公益金按税后利润的10%和5%计取。8)流动资金贷款利率按7.65%计取。9)销售费用按销售收入的2%计取。10)设税前财务基准内部收益率为12%。14.1.2销售(营业)收入分析本项目建成后，年产量第一年按设计能力计划的70%,第二年按80%、第三年按100%计取，第一年年收入为840万元，第二年年收入为960万元，第三年至第十年按设计能力的100%计取，年收入为1200万元；销售收入情况详见表14—1。序号第1第2第3第5生产负荷(%) 产品销售收入二销售税金及附加3344444三总成本费用2五销售利润八利润总额049十应纳所得税额十一所得税77十二税后利润0十三盈余公积金9十四公益金十伍未分配利润299十六可还款利润014.1.3成本分析1)正常年份(投产后的第三年)总成本为947.07万元，其中固定成本为246.04万元，可变成本为701.03万元。总成本费用情况详见附表14—2表14—2序号项目/年份合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年生产负荷(%)一产品制造成本直接材料原材料2直接工资3其他直接支出4制造费用折旧修理费二管理费用1无形资产摊销2开办费摊销三财务费用1短期负债利息净支出四销售费用五总成本费用六经营成本七固定成本八可变成本14.2财务评价14.2.1年增值税、销售税金及附加估算达产年增值税及附加为81.04万元，各年情况详见附表14—1。生产期正常年份利润总额为171.89万元，所得税按利润总额的%计取，年上缴所得税为42.97万元。计算期内利润总额及分配情况详见表14—1。14.2.3财务盈利能力分析16.42%,财务净现值(i=12%)为183.15万元，财务内部收益率大于设定基准收益率，本项目从财务上讲是可行的。投资回收期6.2年(含建设期1年),本项目财务盈利能力情况详见表14—1。全部投资现金流量情况详见表14—3财务现金流量表。序号生产期第1第1第2第3第5生产负荷 现金流入1产品销售收入2回收固定资产余值3回收流动资金二现金流出1静态投资5流动资金06经营成本7销售税金及附加8所得税7三净现金流量四累计净现金流量14.2.4贷款偿还期测算14.2.5投资利润率从从所得税后内部收益率资产投资生产投入物价格销售价格生产能力利用率0上图可看出销售价格与投入物价格对项目较为敏感。14.3财务评价结论表14—3经济效益指标表单位序号数据单位基本数据1年产量2职工人数人3人民币流动资金万元4固定资产投资万元5年销售收入万元6年总成本费用万元7年经营