出差补贴报支管理规定

有限公有限公司文件编号：ZH/AD-03体系支持性文件第A版第1次修改标题：出差补贴报支管理规定第5页共5页NO.版本生效日期页次更改内容内页版本1A02018.1.155首次发行2345678910制定日期审核日期核准日期出差补贴报支管理规定1目的

为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本规定。2适用范围适用于本公司所有因公出差的人员。3管理规定3.1申请及批准3.1.1员工出差前应填写“外出/出差申请单”，审批完成后办理工作交接手续。3.1.2申请批准后应交行政部备案。3.2补贴范围及办法3.2.1副总经理（1）住宿标准：A类城市500元/天B类城市450元/天C类城市420元/天（2）餐费补助：100元/天，其中早饭15元，午饭40元，晚饭45元。（3）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。（4）其他报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费的，应在报销明细中注明被接待客人及接待的目的。3.2.2部门经理及负责人（1）住宿标准：A类城市400元/天B类城市350元/天C类城市300元/天（2）餐费补助：100元/天，其中早饭15元，午饭40元，晚饭45元。（3）交通补助：凭有效票据报销动车、长途汽车、公交车及出租车费用，原则上不报销飞机票。（4）通信补助：每人10元/天的通信补助。（已有公司补贴的人员不在其中）（5）其他报销：公关费、招待费等费用需经总经理审批执行，可实报实销。涉及接待费的，应在报销明细中注明被接待客人及接待的目的。3.2.3普通员工（1）住宿标准：A类城市300元/天B类城市250元/天C类城市230元/天（2）餐费补助：100元/天，其中早饭15元，午饭40元，晚饭45元。（3）交通补助：凭有效票据报销动车、长途汽车及公交车费用，酌情报销出租车费用。（4）其他报销：经总经理批准执行的费用，可实报实销。3.2.4乘车标准（1）车程≥10小时的可申请动车软卧。（2）车程＜10小时的只能乘坐动车硬座。（3）特殊情况，不能按照公司规定标准执行的须经总经理同意。（4）乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。3.2.5各分公司总经理实报实销。3.3出差规定3.3.1原则上要按照规定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续，所产生的费用自行承担。3.3.2严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。3.4出差费用报销规定3.4.1公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等，需填写“差旅费报销单”按公司规定流程报销。3.4.2差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。3.4.3公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。3.4.4出差人员因公预借差旅费，应填写“个人借款申请”，按规定流程审批完成后到财务办理借款手续。3.4.5员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。3.4.6出差归来，须在7日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。3.4.7公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用，如有紧急任务，可报销打的费。3.5私车公用的管理及补贴标准3.5.1公司员工因公外出需开自己车辆时，需填写“外出/出差申请”，选择私车公用。到高港补贴为40元/次，市区补贴为30元/次，到药城补贴为30元/次，到其他地区按实际公里数补贴。3.5.2“油费补贴申请表”（