工程公司管理制度

第第页工程公司管理制度在现在的社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，下面是整理的工程公司管理制度【最新8篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。工程公司管理制度篇一为加强工程材料设备采购的管理，依据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，订立本制度：一，项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，实在工作由项目技术部会同投资进展部完成。二，对于大宗材料，大型设备的采购，必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低，保证质量的材料和设备。三，对不适合招标项目的少量材料设备，要进行仔细地考察了解，选择合适的产品。四，对工程所需的材料，设备，应依据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，缜密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定仔细的供货合同，内容包含产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，依照合同规定，保证适时供货。五，工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后适时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后适时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符，帐帐相符。六，供货方应适时供给工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七，项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。工程公司管理制度篇二（l）认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本学问，提高政治、业务素养，管好仓库所储物资，为施工生产一线服务。（2）严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律，严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。（3）全部进出库物资手续均按库存物资收、发料制度的相关要求实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如显现差错，保管员应负行政责任和经济责任。（4）对其所管物资，要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不乱，做到对号人座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，根平竖直。库内、库区常常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。（5）应依据材料技术管理和库存物资维护保养制度的相关要求对其所管物资进行维护保养。（6）在工作时间内必需要坚守岗位和'两检查'制度，即班前要对本身所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况；班后检查一日工作完成情况，看有无差错和欠妥。特殊是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。（7）保管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发觉差错和事故，应适时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。（8）要做好包装容器及废品的回收，上交工作，凡有押金的包装容器都要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥当保管或进行利用。（9）要随时随刻做好安全守卫、保密等项工作，防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣扬、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应适时报告有关部门进行处理。（10）积极完成领导交办的其他任务。工程公司管理制度篇三总则为加强财务管理，依据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司实在情况，订立本制度。一，财务管理工作必需在加强宏观掌控和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，强大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节省，精打细算，在企业经营中制止铺张挥霍和一切不必需的开支，降低消耗，增添积累。财务机构与会计人员二，公司设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。三，出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四，财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，相互搭配，照实反映和严格监督各项经济活动。记帐，算帐，报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精准，帐目清晰，日清月结，近期报帐。五，财务人员在办理会计事务中，必需坚持原则，照章做事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并适时向总经理报告。六，财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得停止会计工作。移交交接包含移交人经管的会计凭证，报表，帐目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七，公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规定》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和帐簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。八，记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制，以人民币为记帐本位币。九，一切会计凭证，帐簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十，公司以单价xx元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1，房屋及其他建筑物；2，机器设备；3，电子设备（如微机，复印机，传真机等）；4，运输工具；5，其他设备。十一，各类固定资产折旧年限为：1，房屋及建筑物35年；2，机器设备xx年；3，电子设备，运输工具5年；4，其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可连续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二，购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包含安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议商定的价格为原价。十三，固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必需严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1，盘盈的。固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2，盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3，报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4，公司对固定资产的购入，出售，清理，报废要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金，现金，费用管理十四，财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝挥霍，良好运用，提高效益。十五，严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。十六，银行帐户的帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。十七，银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八，银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。十九，依据已获批准签订的合同付款，不得更改支出方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准更改收款单位（人）。二十，库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金，银行日记帐数额分别与现金，银行存款总帐数额相符。二十一，因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二，严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三，领用空白支票必需注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四，正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五，未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。办公用具，用品购置与管理二十七，全部办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。二十八，全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，常常检查核对。二十九，个人领用的办公用品，用具要妥当保管，不得任意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十，依照上级主管部门的要求，适时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一，积极参加建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二，搭配公司业务部门对项目工程的竣工，财务决算进行监督管理。三十三，自发接受上级主管，财政，税务等部门的检查引导，并按其要求不绝完善制度，改进工作。工程公司管理制度篇四1、总工办在公司总经理、总工程师的领导下开展工作，是公司技术管理的归口部门。2、总工办按建设工程监理规范（GB5031920xx）的要求，完善公司监理工作程序。3、参加编写、审定重点工程的监理投标文件、监理大纲、监理规划。4、帮助解决重点监理工程项目的工程技术和工程质量问题。5、把握工程技术进展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。6、总工办负责公司监理人员的技术培训工作。7、帮助工程部进行对项目监理部的`考核及技术考试。7、适时转发国家、省、市、行业颁布的规范、标准、规程。8、适时完成公司领导交办的其他工作。工程公司管理制度篇五1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。2、严格依照国家有关规范和验收标准、合同规定、内部品牌工程验收标准去验收，对整个施工过程进行全面掌控，确保工程质量目标的实现，造成返工的由质量员承当责任。3、严格依照设计图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。倘若由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样惩罚。4、质量员负责落实品牌工程的实施工作。要对项目职工每月进行系统的质量意识教育、质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，加强施工质量的预控，开展技术训练和岗位培训工作。不去实施的每次罚100元。5、质量员要做好工程验收、报验工作。在工序施工交接时，质量员要组织交接双方认真进行交接检查，验收合格签字后方可进行下道工序施工。6、质量员对没有自检、交接检记录或者不符合质量要求的分项工程，可拒绝进行检验，并有权予以责任人50200元的罚款。7、质量员具有质量否定权，对不符合质量要求的班组或工种，质量员有权责令其整改、返工乃至停工，显现质量事故适时向总部通报，对隐瞒质量事故不适时上报的，对质量员予以200元以上的罚款。8、工长在施工过程中，应对本身施工的部位按设计要求、施工规范、技术交底和分项工程质量评定标准进行自检，符合要求后，填写自检记录。搞形式主义或弄虚作假的，予以工长每次100元的罚款。9、质量员要和技术员一起做好各工种之间的协调工作及新工艺、新技术的推广工作。10、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，予以责任人100元以上的罚款。11、质量员要系统积累质量方面的各项原始资料。职能部门对各项目的质量检查到各工种为止，所以项目对各工种、班组都要有质量评定考核，月末将质量报表送总部质量科。12、实行'三检'和施工任务单制度是提高施工质量和生产率的紧要环节，各项目部要严格掌控，对执行不力或弄虚作假、搞形式主义的，发觉一次罚责任人100元。13、项目经理、施工员必需支持质量员的全面工作，不得以任何理由阻拦质量员在过程掌控中对质量高标准的实施。工程公司管理制度篇六1、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。2、遵守公司财务制度，严守财务机密，不得任意泄密，泄密者予以1000元罚款，严重者开除。3、对每月发生的经济业务要适时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。4、总帐会计必需每月一次同建设方、总包方和协作单位结清全部材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽搁要款，每次罚300元。注意保管好原始帐本。5、辅佑襄助会计要月月对清职工往来帐，防止串户，如显现漏帐，其全数金额由辅佑襄助会计本身赔偿。6、公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，全部票据均有总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字，500元以上借款征得总经理同意。7、财务会计要重点抓好要款，随时把握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，适时的按合同规定回收工程款，确保公司正常运转。8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱，资金金额掌控在肯定范围内，不准许长期巨款宕帐。职工借款掌控在200元内，管理人员掌控在500元内，一年中不得超过三次，特别情况由总经理批准。如借款超支造成集体损失，由审批人赔偿。9、对于全部分包工程款只能先付70%，其余部分要由总经理同意后才能付款。倘若未按规定擅自付出分包工程款，造成损失由付款人和准付人赔偿20%。10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应依据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日报财务科。倘若材料进出帐不符，每次罚款200元；材料积存不报而连续采购的，发觉一次罚200元，并追究责任。11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分，包含职工工伤出勤并张榜公布。12、财务上对于交来的各种内部罚款，有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款，都得一笔不漏地扣除归户，如发觉遗漏由记帐人赔偿。13、成本考核会计，每月必需适时做好低成本考核，数据要正确，数据不正确罚100元，不按要求弄虚作假者罚款200元。14、工地废钢筋收入及其他收入，一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金，一经发觉罚责任人1000元并追究相应法律责任。15、财务上要对有关人员的备用金适时供给，保证各项工作的正常进行，但是领用者应当适时结帐，倘若发觉三个月不结帐，罚领款数额的10%。16、从20xx年元月以后各项目部必需把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中，50元至200元的低值易耗品也要列入名细并加强管理。17、干部职工领药品，一律记帐到户，医药费包使用，每天按0.5元计算。工伤人员去医院治疗，除住院外，医院配药的处方一律带回工地并由公司医生予以配药。18、材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司经理签字，违反制度未签字付款的，罚责任人1000元并追究相应法律责任。工程公司管理制度篇七1、订立项目安全管理目标，建立安全生产责任体系，实施责任考核工程公司管理制度；2、配置足够要求的安全生产工程公司管理制度、文明施工措施资金、从业人员和劳动防护用品；3、选用符合要求的安全技术措施工程公司管理制度、应急预案、设施与设备；4、有效落实施工过程的安全生产工程公司管理制度，隐患整改；5、组织施工现场场容场貌、作业环境和生活设施安全文明达标；6、组织事故应急救援抢险；7、对施工安全生产管理活动进行必需的记录，保管应有的资料和记录。工程公司管理制度篇八为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的进展要求，依据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司实在情况订立本管理制度。1、经营部重要职责1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。1.2负责工程预算、结算工作。1.3负责编制工料分析。1.4负责企业招投标的编制及实在实施工作。1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。1.6负责内外业中经济指标的审核。1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。1.9负责处理公司对外的经济纠纷。1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。1.11负责组织本部门的体系运行工作。1.12常常组织各种专业学问、业务本领培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务本领及综合素养。1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。2、预算员重要职责2.1必需把握相关合同内容，细致讨论合同条款。2.2必需参与图纸会审，违者负激励50元／次。2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。2.4负责编制工料分析表。2.5负责审核外分包结算书。2.6负责内外业中经济指标的审核。2.7参加编制与建设单位往来的书面材料。2.8必需积极参与招投标工作。2.9帮助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。2.10预算员必需深入到施工现场。2.11负责项目部中体系运行相关记录。3、工程合同管理3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。3.2签订的合同必需遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。3.3经营部长参与与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。3.4签订完的建设工程施工合同原件，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必需企业证件齐全有效。3.6依据合同内容的重要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部fj：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。3.9经营部必需搭配公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、更改的内容，适时提出修改看法，并将修改、更改的内容存档备案。如有合同停止，必需办理合同停止手续。3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。3.11负责向财务部供给建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。4、工程预、结算管理4.1预算员要有良好的职业道德、专业学问，虚心谨慎，有猛烈的责任心，有集体荣誉感。4.2预算员在对外结算时，必需严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元／次。'4.3预算员必需对工程预结算中存在的问题适时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必需加大日常审核力度，全面把握工程预结算工作。4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必需适时、精准、完整。4.5预算员必需娴熟把握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能敏捷运用，把握常见工程类型有关测算数据。4.6预算员必需娴熟把握合同内容，细致讨论合同条款，严格按合同规定编制预、结算。4.7依据合同商定的时间，必需适时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能定时完成，罚款50元／天。4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能定时完成，罚款50元／天。4.9工程竣工结算必需在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元／天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。4.10土建预算员必需要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。4.11负责每月向财务部供给实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。4.12甲方结算及外分包结算，每年必需装订成册，便于管理。5、工料分析管理5.1预算员要依据现场的进度布置，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。6、工程招投标管理6.1招投标项目确定后，经营部重要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参与开标。6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最后投标报价供给真实依据。6.4经营部必需对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。6.5预算员必需认真细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失，罚款500元。7、分包核算管理7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。7.2预算员在做外分包结算时，必需要求分包方供给完整的结算资料，包含合同或定价单、质量验收单、计算书等。7.3在计算外分包工程量时，必需严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款20xx元，直至追究刑事责任。7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。8、经济指标的管理8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核看法。8.2预算员必需深入施工现场，而且要求依据施工进度情况到第一现场掌掮有关