金鼎电锌渣库增容扩建工程可行性研究报告

云南金鼎锌业有限公司一期10万吨/年电解锌渣库增容扩建工程可行性研究报告广西工业建筑设计研究院二00八年五月云南金鼎锌业有限公司一期10万吨/年电解锌渣库增容扩建工程可行性研究报告项目负责人：伍炳源广西工业建筑设计研究院二00八年五月参加编写人员 1 11.1.1项目名称 11.1.2承办单位概况 11.1.3可行性研究报告编制依据 11.1.4项目提出的理由与过程 1 21.2.1拟建地点 21.2.2建设规模与目标 21.2.3主要建设条件 21.2.4项目投入资金及效益情况 2 32.1建设规模和建设方案比选 32.2推荐方案及其理由 3 43.1场地所在位置现状 43.1.1地点与地理位置 43.1.2场址土地权属类别及占地面积 43.1.3现有场地利用情况 43.2场地建设条件 43.2.1地形、地貌、地震情况 43.2.2工程地质与水文地质 53.2.3气候条件 73.2.4交通运输条件 83.2.5公共设施社会依托条件 83.2.6防洪排涝设施条件 93.2.7环境保护条件 93.2.8征地、拆迁、移民安置条件 93.2.9施工条件 93.3场址条件比选 93.3.1建设条件和投资比选 93.3.2营运费比选 93.3.3推荐场址和场址地理位置图 4.1.1工艺主要技术参数 4.2工程技术方案 5总图运输与公用辅助工程 5.1总图布置 5.2废渣输送系统 5.3公用辅助工程 5.4通信设施 6.1节水措施、渣库回水系统 6.2水耗指标分析 7.1场址环境条件 7.2设计采用的标准 7.3项目建设和运行对环境的影响 7.4环境保护投资 7.5环境影响评价 8.1危害因素和危害程度分析 8.2劳动安全卫生措施方案 9组织机构与人力资源配置 9.2人力资源配置 23 2511.1编制依据 11.2编制方法 11.3编制范围 11.4建设投资估算结果 11.5流动资金估算结果 2611.6项目总投资估算表 12.2财务评价 29 13.1推荐方案的总体描述及其优缺点 13.2主要方案对比 13.3结论及建议 41 1.1.1项目名称云南金鼎锌业有限公司一期100kt/a电解锌渣库增容扩建工程。云南金鼎锌业有限公司始建于2003年，其一期工程是电解锌100kt/a,于2005年5月投产，二期100kt/a电解锌及碳酸锶将建成，项目总投资9.12亿元，目前年产值32.28亿元，经济效益十分显著。金鼎锌业有限公司是一家股份制企业。法人代表：赵道全。1.1.3可行性研究报告编制依据(1)投资项目可行性研究指南(国计办投资[2002]15号(2)有色金属工业项目可行性研究编制原则规定(中国有色工业协会2001年11月)(3)我院与云南金鼎锌业有限公司签订的《云南金鼎锌业有限公司一期100kt/a电解锌渣库增容扩建工程可行性研究报告编制合同书》及设计委托书。(4)我院2004年5月《云南金鼎锌业有限公司100kt/a电解锌工程渣库方案设计》(5)我院2005年1月《云南金鼎锌业有限公司100kt/a电解锌工程渣库施工图设计》(6)云南金鼎锌业有限公司提供有关设计资料云南金鼎锌业有限公司一期100kt/a电解锌工程在厂区东面山谷建有总库容为232万的Ⅱ类场标准建成，渣库内贮存堆放一期100kta电解锌，经三年来的生产运行，渣库运行正常，但库容已接近终期，金鼎锌业有限公司为使渣库能顺利接替生产，已在原渣库上游，征地271417m²(407.13亩)拟将原渣库扩建增容。2008年4月金鼎锌业有限公司委托我院编制《云南金鼎锌业有限公司一期10万吨/年电解锌渣库增容扩建工程可行性研究报1.2项目概况渣库增容扩建是在厂区东面山谷原渣库紧接的上游进行扩建，详见所附地理位置图。云南金鼎锌业有限公司原渣库上游征地407.13亩，渣库增容扩建在此征地范围内进行，按原渣库向上扩建在征地范围的考虑为430m长，新渣库扩建后的库容必须满足一期云南金鼎锌业有限公司一期100kt/a电解锌及渣库工程已建成投产，生产及生活设施已投入使用，场地内三通一平条件已具备，库区周围有大量供渣库增容扩建使用的石料，河砂及其建筑材料可供使用，水泥、钢材可从兰坪县城购进，库址的土地公司已办好征地手续，渣库的增容扩建条件十分优越，但下步尚需作如下工作。(3)建设项目的环境影响评价及建设用地地质灾害危险性评估报告。以给渣库增容扩建方案及施工图设计及建设提供必需的资料。渣库增容扩建工程的总投资为2535.81万元，渣库扩建后增容198万m³,可供一期100kt/a电解锌及碳酸锶堆存废渣6年。每m³的废渣堆存成本为9元/m²,渣库本身不直接产生经济效益，但作为100kt/a电解锌项目的附属工程，电解锌项目将产生较大经济效2.1建设规模和建设方案比选和新库的废渣堆积厚度来考虑，三个方案主要指标如下云南金鼎锌业有限公司一期100kva电解锌渣库增容扩建方案比较表方案最终坝面标高(m)总埃高总库容渣库类别扩建投资(万元)大厚度(m)服务年限(年)I三级1200(8元/m²)三级1782(9元/m³)6Ⅲ三级总坝高为二级2213(9.5元/m³)72.2推荐方案及其理由3场地选择3.2场地建设条件工程区最高峰海拔2962m,处于场区西北；最低海拔为2275m,处于场区冲沟水流沟，沟谷呈“V”字型，右岸相对平缓，自然坡度约10°~30°,局部形成约85°陡坎；左岸相对平缓，自然坡度约30°~60°,部份地段近乎直立；冲沟底自然纵坡坡降约6%。率0.1、0.02相当的地震烈度值分别为7度(基本地震烈度值)及8度(罕见地震烈度值)。(1)工程地质IV区：从西北至东南贯穿整个测绘区，分布于冲沟沟底，坡降为6%,宽约10~30m,(A)地表水拟建渣库所在冲沟区域，最高峰海拔2962m,位于西北端，最低位于东南冲沟出口即汇入枇江位置，海拔2275m。冲沟中游(长1.5km)两岸山峰相对耸立，左岸地形陡峻，根据1:5万地形图及1:5000地形图测得场区总汇水面积为5.3km²(初期坝前汇水面0.4,椐兰坪县气象站资料该区多年平均降雨量为1088mm。得出场区年径流量为230万m³。早季常流量为432m³d。渣库按危害性小考虑，依据多年平均24小时最大降雨量，场区总汇水面积内最大洪水流量粗算初期(50年一遇)为28.13m³/s,中后期(200年一遇)为36.33m³/s。洪峰流量模为砾岩与长石石英砂岩接触带流出，常日流量为3m²:泉点q₂从砾岩的坡脚渗出，常日流量为1m³;q;从砾岩的坡脚渗出，常日流量为3m³。根据室内试验及野外试验统计结果，按照《水利水电工程地质勘察规范》勘察期间共取水试样3件，其中拦水坝、初期坝各取地水试样1件，地表水1件。据气候区。风力不大，刮疾风时日不多，多年平均风速为1.0ms,最风速为12.0ms,主要风向为南属雨季，每年10月至次年5月雨流少，属旱季；多年平均降雨量为1088mm,最大年降雨量为1327mm,最小为713mm,最大日降雨量为96.7mm;多年平均蒸发量为1607.3mm,枇江为澜沧江左岸一级支流，流域面积2099km²,年径流量为7.5564亿m³,主河道长174km,呈狭窄长条状，流域内水系发育，多呈枝状分布，经云龙县境功果桥附近汇入澜沧江。最大洪水流量208m³/s,最小流量1.1m³/s,平均流量6.81m³/s。陡，河道比降大，达15.5%,水流湍急。流域内森林河谷地带则多为杂树灌木。场区即为泄江的一枝状水流，位于金坪河汇入口金顶下游约区域地下水以山箐基岩裂隙水出露为主，枯季径流补给相对稳1~3L/·km²,泉流量小于3L/s。渣库增容扩建，在原渣库紧靠的东面上谷上游实施，基本上利用原有防洪排涝设施，只需将防洪排涝的库内外截水沟，排洪涵洞，库底排渗沟向上游延长增建。本渣库等别为三级库。防洪标准按洪水重现期为200年的防洪标准，复核渣库的防洪能力。3.2.7环境保护条件渣库工程本身就是一项环保工程，根据云南省环境监测中心站对原渣库废渣所作的浸出毒性鉴别检测，渣库内的废渣不含毒性，PH超标，是Ⅱ类一般工业固体废物，渣库的环境保护标准需符合《一般工业固体废物贮存，处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的Ⅱ类场标准进行建设。原有渣库已按Ⅱ类场进行建设，渣库增容扩建其环境保护设施可参照原渣库的环保设施设置。3.2.8征地、拆迁、移民安置条件渣库扩建在原渣库上游进行，公司已征地271417m²(407.13亩),场地内无村庄及居3.2.9施工条件本渣库扩建的施工难度不大，也是现有管理人员比较熟悉的工程项目，施工及监理可委托原单位进行，亦可委托有相应资质的施工和监理单位承接。3.3场址条件比选3.3.1建设条件和投资比选渣库增容扩建工程的三个方案，建设条件基本是相同的，其建设方案比选已在“2.1”节论述，此处不再重复，经比选后，第Ⅱ方案从库容、坝高、较均较合适，推荐按Ⅱ方案建设。渣库三个方案的营运费比选，主要是废渣运输费的比选，从1到Ⅲ方案，废渣的运输平均高度，越来越大，显然I方案优于Ⅱ方案，Ⅱ方案优于Ⅲ方案。4技术方案和工程方案(1)电解锌、碳酸锶、规模及废渣排出量，废渣物理特性如下表金鼎锌业有限公司电解锌、耐碳酸锶废渣物理特性表序号1电解锌、碳酸锶年产规模2电解厂年生产工作天数d3年排出电解锌废渣量4年排出电解锌碳酸锶废渣量5电解锌废渣溶量6电解解废渣平均粒径7电解锌废渣含水量%8电解锌废渣内摩擦角φC9电解锌废渣凝聚力C废渣孔隙比e%废渣压缩系数a废渣渗透系数(2)废渣浸出毒性鉴别验测根据云南省环境鉴测是中心的2006年4月1日检测报告(报告书附后),检测结果如下表：金鼎锌业有限公司电解锌、碳酸锶废渣浸出毒性检测结果样品名称钡总铬铅锌镉铜镍铍六价铬氟化物氰化物1#浸出渣2#除Ca²*Ba²渣1996污综合排放标准GB5085.浸出毒性鉴注：1、检测结果从上表可以制定电解锌、碳酸锶废渣不屈具有危险性性的工业固体废物，属于一般工业固体废物。2、出于废渣的超过PH=6~9,属强碱性废渣，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》第3.3条规定，金鼎锌业有限公司电解锌，碳酸锶废渣属Ⅱ类一般工业固体废物，渣库环保要求必需符合Ⅱ类场标准库边排水沟将库面水排至沉淀池库边排水沟将库面水排至沉淀池坝体变形观测系统监控渣库渣库(铲车配合人工堆废渣后期坝)沉淀池(渗滤液收集池)环保监测井监测地下水污染情况废水经管道送至污水处理站金鼎锌业有限公司电解锌碳酸锶废渣工艺流程图(1)渣库增容扩建工程方案及技术经济比较渣库增容扩建是在原渣库东面山谷上游，在原渣库上方继续接建，使新旧渣库连成一个渣库，以便利用渣库原有的构筑物，减少总投资，从扩建后的最终坝面标高分别为2400.00m;2409.00m;2420m等I;Ⅱ;Ⅲ个方案，三个方案的技术经济比较在“2.1建设规模和建设方案比选“已论述。推荐用Ⅱ(2)渣库总库容、上升速度和服务年限。以上各指标见下表渣库拉容扩建总库容、总坝高、上升速度、服务年限比较表指标内容I方案Ⅱ方案Ⅲ方案扩建拉容(万m³)总库容(万m²)总坝高)m)渣库等别三级三级三级(总坝高二级)废渣增容部分堆积厚度(m)废渣堆积一升速度(m/a)增容部分的服务年限(年)67(3)渣库设计标准本渣库的等别为三级库。其主要构筑物初期坝、栏水坝，排洪涵洞全为三级构筑的，其余为五级构筑物。抗震设防地震烈度为7度设防。本渣库防洪标准找洪水重现期为200年(200年一遇)标准设计。场内废渣属Ⅱ类一般工业固体废物，渣库的环境建设需符合Ⅱ类场标准废渣全部圾存在场内不外排，废水经库底排渗系统流至下游沉淀池，再经管道流至污水处理站，经处理达标后全部返回车间使用，废水不外排。5总图运输与公用辅助工程渣库增容扩建与原渣库连成一个整体，其平面布置见“附图——金鼎锌业有废渣输送系统利用原渣库的废渣运输系统，只需将废渣运输公司延长500m,便可完善废渣运输系统。废渣从厂区压滤车间排出后用铲车将废渣装自卸汽车经厂区公路运至渣库，用铲车及人工辅助堆存在渣库，形成渣库的后期废渣坝。交通路网，不需再增加建设公用辅助工程。渣库的通信设施是保证渣库安全生产的重要组成部分。生产运行情况，特别是发生危及安全的情况要立即向上级有关部门联系。通信设施利用原渣库的通信设施，移动电话的网路已复盖场区，渣库值班需配备移动电话，可随时保障通讯畅通。6节水措施为防止渣库接纳过量雨水，本项目设计有排洪沟，以避免或减少雨水进入渣库。应国家节水要求，本项目渣库已建成完善的渣库回水系统，回水泵设计有余6.2水耗指标分析本项目是一个环保项目，渣库渗出水经处理后全部返回电解锌厂作为补充用水回用，扣除蒸发损耗外，水的重复利用率达95%以上。7.1场址环境条件云南金鼎锌业有限公司一期10万吨/年电解锌项目渣库位于兰坪县金顶镇锣7.2设计采用的标准(3)《建设项目环境保护管理条例》国务院(1998)第253号令；监测中心2006年4月1日；7.3.1项目建设对环境的影响项目建设内容：保留目前渣库的环境保护设施，不改变渣库的运行方式，进项目建设期间除项目所在地受到施工影响外，对周围环境影响不大。本项目是对一般工业固体废弃物进行收集、贮存的场所。固体废弃物堆存过本项目对土壤的污染来源于堆积的尾矿。废渣堆积破坏了库区平面范围内的本项目对水体的污染是指长期堆积的废渣废水不经回收渗出渣库，造成对地面水的污染。本项目堆存的废渣是电解锌、碳酸锶生产过程中产生的废渣，渣中渣库原废渣所作的浸出毒性鉴别检测结果(详见4.1.1相关部分)表明，渣库内废渣浸出液不含超标毒性物质，属Ⅱ类一般工业固体废物。浸出液除pH值大于11,呈碱性外，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准。本项建有完善的排渗盲沟、废水沉淀澄清池、库底铺设土工膜防渗等环保处理设施，目前运行正常，能有效地收集场区渣体浸出水。经物理方式处理后的废渣浸出水全部返回电解锌厂的污水处理站，经化学处理后作为生产用补充水回用，无废水外排。本项目对大气的污染指渣库在天气干燥脱水时，在有风的情况下产生扬尘污染。因此，在渣库服务期间，在库面的运输公路面洒水、增湿，避免扬尘。在渣米以上，种上植被进农作物，逐渐恢复库区原来的自然生态环境，减少对当地生本项目是对渣库环保综合治理工程，其投资全部为环境保护投资，投资额为335万元。本项目是对现有渣库进行改造扩建增容，在终期将实行闭库植被复垦，没有本项目排放的废渣无任何有害气体产生。运行过程中洒水增湿，不会造成扬为了防止本项目对当地水环境的影响，渣库已在设计中做了防渗漏处理，有严格的监控措施，现正常运行的渣库废渣浸出水经处理设施净化后的回水基本符合国家《污水综合排放标准》一级排放标准，返电解锌厂污水处理站回用，不外综上所述，本项目的实施对当地环境影响较小，具体详见环境影响评价书。8劳动安全卫生与消防项目运行过程中堆存的废渣属一般工业固体废物，不存在有毒有害物品的危主要包括物体打击、车辆伤害、机械伤害等等，均会造成企业职工的伤亡事故。本项目是在现在渣库的基础上进行延长性的增容扩建，但库容增量不大，未改变原渣库的安全等级，对原有渣库的坝体安全性不造成影响。因此，本项目的建设不增加其他危害。1、企业必须建立、健全安全生产管理制度，安全生产岗位责任制及岗位技术操作规程，严格执行值班制和交接班制。2、从事特种作业人员必须经有关部门培训并持证上岗，严格按安全规程规范操作。3、在渣库四周设置安全警示标志，部分危险区域采取封闭管理措施。4、防电伤害：电是现代化生产过程中主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。主要防范措施如(1)、所有电器设备等正常不带电的金属部件和金属构件采取接零或接地保护，接地电阻不大于1欧姆。(2)、各供电、电控系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装5、对高度超过15m的建(构)筑物均设计独立的避雷针，使被保护的建(构)筑物及其突出物面的物体均处于避雷针(带)的保护范围内，以防直击雷对人体于6小时。9组织机构与人力资源配置本项目隶属云南金鼎锌业有限公司建设，已建成多年、拥有齐全的组织机构和成熟的人力资源管理组织经验。渣库实行“管理——生产”组织机构。9.2.1工作制度项目建成生产后，年工作天数为330天，每天3班，每班工作8小时。9.2.2劳动定员根据《有色冶金企业劳动定员定额标准(试行)》,目的特点，根据国家的劳动制度，参照同行业的实际情况，生产班制确定如下：管理机构执行常白班制，按一班人员配备，其他按三班配置。渣库定员8人，其中管理技术人员2人，生产人员6人。劳动定员利用现有，9.2.3工资及福利根据企业目前工资水平，确定人均工资及福利标准为18000元/人·年，年工资总额为14.4万元/年。金鼎锌业有限公司一期100kt/a电解锌渣场序号1编制渣场扩建可行性研究报告2可行性研究评审34渣场现状1/1000地形图测量(包括扩建场地)5渣场扩建水文地质与岩土工程地质报告6789办理渣场扩建工程安全生产许可证11投资估算3、国家、自治区、各主管部门现行的有关规范、标准、规定。4、本估算执行的有关定额和文件如下：(1)计办投资[2002]第15号文，国家计委办公厅关于“投资项目可行性研究指南(试用版)”的通知。(3)《有色金属工业尾矿工程预算定额》(2003年)。(4)《有色金属工业工程建设其他费用定额》(2003年)。(6)计价格[2002]第10号，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费格〔2005〕2329号。1、渣库工程费估算，根据设计方案提供的工程内容和工程量，执行《有色金属工业尾矿工程预算定额》及《有色金属工业2、工程建设其他费用估算，执行《有色金属工业工程建设其他费用定额》中3、基本预备费估算，执行《有色金属工业工程建设其他费用定额》,本项目按15%计取。本项目投资估算范围包括：10万ta电解锌渣库增容扩建综合治理的工程费用，并按规定计算工程建设其他费用、预备费以及流动资金估算。本项目新征用土地407.13亩所发生的费用不在本项目投资估算范围内。本项目的建设投资2492.81万元，其中：工程费用1781.84万元，占建设投资的71.48%;工程建设其他费用385.82万元，占建设投资的15.48%,预备费325.15万元，占建设投资的13.04%。所有建设投资全部用于渣库的综合治理，各本项目以渣库正常运作最低的资金周转为依据，采用国际通用的分项估算法进行估算，估算结果：正常年需流动资金43万元(详见表11-2)。本项目总投资2535.81万元，其中：建设投资2492.81万元，占总投资的98.30%;流动资金43万元，占总投资的1.70%。建设投资估算表表11-1序号工程名称单位数量综合单价(元)(万元)占比例I工程费用1堆石坝2截洪沟m3排洪沟m4排渗盲沟m5涵洞m62M7其他安全设施Ⅱ其他费用1建设单位管理费2可行性研究费3工程勘察设计费4施工图审查费5工程建设监理费6工程保险费7招标评标费8竣工图编制费9环评、安评费Ⅲ预备费总估算值12资金筹措及财务评价1、建设投资2492.82万元。企业自筹资金100%。2、流动资金43万元。企业自有流动资金100%。本项目资本金为2535.82万元，占项目总投资的100%,符合国家有关资本金的规定，其中：用于建设投资2492.82万元，用于流动资金43万元。4、融资方案项目资金全部由企业自筹。资金来源是稳定和可靠的。5、投资计划建设投资在建设工期1年内投入；流动资金在投产年按达产率投入。项目总投资使用计划与资金筹措表见表12-1。项目总投资使用计划与资金筹措表表12-1单位：万元序号项目名称合计121投资合计建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金用于建设投资股本投资用于流动资金股木投资债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金流动资金借款其他资金12.2.1概述本项目是云南金鼎锌业有限公司一期10万吨/年电解锌渣库增容扩建工程，项目建设投资全部为自筹资金，因此，财务分析主要从投资者及社会的角度，将本项目独立出来计算项目的经济效益，对项目的盈利指标、各种不确定因素下的本项目设计劳动定员8人，职工年均工资及福利费为18000元/人·年，年工资总额为14.4万元。折旧费是按建筑工程费和设备及安装费分项估算，渣库土建工程按6年直线折旧，残值取5%。经计算，年折旧费为394.7万元。综合维修费按固定资产原值的5%计算，为124.64万元/年。3、无形及其他资产摊销费根据生产规模及工艺流程，参照类似企业确定。其中管理费为43.2万元。(1)营业税税率：项目营业税税率取5%。(2)税金附加：城市建设维护税取营业税的5%。教育费附加取营业税的3%。(3)所得税根据有关政策，本项目享受“自生产经营之日起减按15%的税率征收企业所根据项目主要设施的使用年限、主要技术的寿命期等因素确定项目的计算期为7年，包括1年建设期和6年服务期。项目生产负荷确定为100%。项目行业基准收益率取10%。本项目是环保投资项目，需考虑综合收益。项目渣库内主要堆存金鼎锌业有限公司一期10万吨/年电解锌和10万吨/年碳酸锶生产的废渣，其营业价格是依据目前国内《排污费征收标准及计算方法》(国家发展计划委员会、财政部、国家环境保护总局、国家经济贸易委员会第31号令)而确定的。本项目达产后，可达到以下生产规模：年排放废渣48.14万吨(33.2万m²),排污费单价取20元/吨废渣，年营业收入962.80万元。项目每年营业税为48.14万元。3、税金及附加项目城市维护建设税每年为2.41万元，教育费附加每年为1.44万元。本项目按制造成本法编制总成本费用表。经测算，项目年总成本费用为576.94万元。5、利润及其分配按公司法有关规定，本项目税后利润提取10%作为法定盈余公积金。项目税后利润提取10%的公积金后剩余的利润为可供分配利润。经计算，项目所得税前财务内部收益率为19.23%,所得税后财务内部收益率为16.58%,均大于基准财务内部收益率10%。益率10%。税后为470.65万元。项目投资回收期税前计算为4.48年(含建设期1年),税后计算值为4.74年(含建设期)。项目单因素敏感性分析图见图12-1。取价和堆存量是最敏感的变化因素，其次为建设投资，两者敏感度系数分别为2.42与1.7,临界点分别为-15.36%和22.42%。因此，企业要随时掌握市场信息，图12-1单因素敏感性分析图项目盈亏平衡分析图见图12-2。图12-2盈亏平衡分析图由盈亏平衡分析可以得知，当项目生产能力利用率达到63.34%时、以价格计为63.34%,项目不盈不亏。环境、进一步提升企业的市场综合实力和竞争能力，而且对发展和壮大云南矿业设投资2492.82万元，流动资金43万元，全部由企业自筹。项目达产后，每年可堆存废渣48.14万吨，年营业收入962.80万元，年均利润总额333.87万元。在生产期内，平均每年可使财政部门增加所得税50.08万元，平均每年使税务部门获得营业税48.14万元、税金附加3.85万元，平均每年可使企业获得税后利润283.79万元。项目总投资收益率为13.17%,投资利税率为15.22%,税后全部投资回收期4.74年(含建设工期1年),税后财务内部收益率为16.58%,大于项目基准收早日实施。表12-2单位：万元序号12345671收入合计万元营业收入万元元万吨万元2营业税金及附加万元营业税万元城市建设维护费万元教育费附加万元固定资产折旧费估算表表12-3序号项目名称折旧年限12345671固定资产合计原值合计当期折旧费26原值折旧费表12-4序号项目名称12345670l直接燃料及动力动力直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其它制造费用2管理费用无形资产摊销其他资产摊销其它管理费用3财务费用短期负债利息净支出长期负债利息净支出其它财务费用4营业费用5总成本费用67固定成本8利润和利润分配表表12-5序号项日名称12345671营业收入2增值税及附加3总成本费用4贴补收入5利润总额(1-2-3+4)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)89净利润(5-8)明初未分配利润可供分配的利润(9+10)可供投资者分配的利润(11-12)应付优先股股利应付普通股股利(13-14-15)未分配利润(13-14-15-17)息税前利润息税折旧摊销前利润表12-6序号项目名称12345671营业收入现金流出营业税金及附加2现金流出建设投资维持运营投资流动投资3筹资活动净现金流量项日资本金投入现金流出各种利息支出应付利润(股利分配)4净现金流量(1+2+3)5累计盖余资金序号项日名称12345671营业收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出项目资本金增值税及附加锥持运营投资其它3净现金流量(1-2)资本金内部收益率(%)表12-8序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数