纺织产业园标准化厂房建设工程项目修改稿0113

10000吨/年金百合西葫芦籽深加工项目可行性研究报告第主要技术经济指标表序号名称单位数值一投资数据1项目投入总资金万元115009.551.1建设投资万元104217.031.2其中：建设期利息万元0.001.3其中：不含建设期利息的建设投资万元104217.031.4流动资金万元10792.522资本金万元35009.552.1发行项目收益债券万元80000.002.2国家政策扶持资金万元0.003项目资本金比例%30.44%3.1债券发行比例%69.56%3.2其他资金比例%0.00%二财务评价指标1年平均销售收入万元28730.002年平均销售税金及附加万元486.163年平均增值税万元4119.444年平均总成本费用万元3895.985年平均利润总额万元24347.876年平均所得税万元3695.897年平均税后利润万元20651.978项目财务内部收益率（所得税前）%17.38%9项目财务内部收益率（所得税后）%13.26%10项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%）万元49504.3511项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%）万元26049.5912静态项目投资回收期（年）（所得税前）年6.8113静态项目投资回收期（年）（所得税后）年6.1814动态项目投资回收期（年）（所得税前）年6.1215动态项目投资回收期（年）（所得税后）年6.4616投资利润率%21.17%17投资利税率%26.68%18资本金净利润率%58.99%19资产负债率%0.08%20盈亏平衡点%7.43%三社会评价指标1年上缴税收万元30685.591.1所得税万元14505.491.2营业税金及附加万元1194.701.3增值税万元14933.741.4印花税万元51.662解决社会就业人员人32.003带动社会就业人员人320.00

建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用建设投资费用比例（%）一工程费用91141.080.002734.230.0093875.3190.08%1主体工程86100.000.000.000.0086100.0082.62%2公共及辅助工程5041.080.000.000.005041.084.84%3安装工程0.000.002734.230.002734.232.62%二工程建设其他费用0.000.000.006394.866394.866.14%1土地购置费4634.564634.564.45%2与项目建设有关的其他费用1140.651140.651.09%2.1建设单位管理费469.38469.380.45%2.2勘察设计费14.0014.000.01%2.3环境影响评价费5.005.000.00%2.4研究试验费0.000.000.00%2.5建设单位临时设施费363.65363.650.35%2.6工程招标代理费2.002.000.00%2.7工程监理费5.005.000.00%2.8工程保险费281.63281.630.27%2.9引进技术和进口设备的其他费用0.000.000.00%2.10工程承包费0.000.000.00%3与未来企业生产经营有关的其他费用619.65619.650.59%3.1联合试运转费563.25563.250.54%3.2生产准备费50.0050.000.05%3.3办公和生活家具购置费6.406.400.01%三预备费3946.863946.863.79%1基本预备费3008.113008.112.89%2涨价预备费938.75938.750.90%四建设投资（不含建设期利息）91141.080.002734.2310341.72104217.03100.00%五建设期利息0.000.000.00%六建设投资合计91141.080.002734.2310341.72104217.03100.00%七比例（%）87.45%0.00%2.62%9.92%100.00%

流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%2流动资产707.592164.421822.761872.7610559.0110559.0113787.76707.592.1应收帐款45.008.000.00875.00950.001000.009686.259686.2512915.0045.008.000.002.2存货506.791088.63671.96671.96671.96671.96671.96506.792.2.1原材料60.006.00416.67416.670.000.000.000.000.0060.006.00416.672.2.2燃料及动力60.006.0090.1390.1390.1390.1390.1390.1390.1360.006.0090.132.2.3在产品60.006.000.00290.92290.92290.92290.92290.92290.9260.006.000.002.2.4产成品60.006.000.00290.92290.92290.92290.92290.92290.9260.006.000.002.3现金60.006.00200.79200.79200.79200.79200.79200.79200.7960.006.00200.792.4预付帐款0.000.000.000.000.000.000.000.003流动负债108.15108.15108.15108.15108.15108.15108.15108.153.1应付帐款72.005.00108.15108.15108.15108.15108.15108.15108.1572.005.00108.153.2预收帐款0.000.000.000.000.000.000.000.004流动资金(2-3)599.432056.271714.601764.6010450.8510450.8513679.60599.435流动资金当期增加额599.431456.840.0050.008686.250.000.00599.43

营业收入及营业税金估算表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年一生产负荷100%100%100%100%100%100%100%二营业收入287300.006400.007000.007600.008000.0077490.0077490.00103320.001租赁收入29000.006400.007000.007600.008000.000.000.000.002销售收入258300.000.000.000.000.0077490.0077490.00103320.00四营业税金及附加4861.56413.71453.08492.46518.71894.45894.451194.701营业税1450.00320.00350.00380.00400.000.000.000.002消费税0.000.000.000.000.000.000.000.003城市维护建设税2132.2258.5764.4370.2974.19559.03559.03746.694教育费附加1279.3335.1438.6642.1744.51335.42335.42448.015印花税158.156.407.007.608.0038.7538.7551.66五增值税41194.44851.34938.521025.701083.8211180.6611180.6614933.741销项税额41744.44929.911017.091104.271162.3911259.2311259.2315012.312进项税额550.0078.5778.5778.5778.5778.5778.5778.57

总成本费用估算表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1生产负荷100%100%100%100%100%100%100%2外购燃料及动力费3785.32540.76540.76540.76540.76540.76540.76540.763工资及福利费1433.25204.75204.75204.75204.75204.75204.75204.754修理费3500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.005其他费用3500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.006经营成本（2+3+4+5+6+7+8）12218.571745.511745.511745.511745.511745.511745.511745.517折旧费16059.060.002676.512676.512676.512676.512676.512676.518摊销费3682.160.00839.84839.84839.84839.84322.780.009管理费用3500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.0010销售费用3500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.0011利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.0012总成本费用合计(9+10+11+12+13+14)38959.792745.516261.866261.866261.866261.865744.805422.02其中:可变成本3785.32540.76540.76540.76540.76540.76540.76540.76固定成本35174.472204.755721.105721.105721.105721.105204.044881.26

固定资产折旧费估算表序号项目折旧起始年折旧年限合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1生产负荷100%100%100%100%100%100%100%2房屋、建筑物230原值91141.0888710.6586280.2283849.7981419.3678988.93当前折旧费2430.432430.432430.432430.432430.432430.43净值88710.6586280.2283849.7981419.3678988.9376558.503机器设备210原值2734.232488.152242.071995.991749.911503.83当前折旧费246.08246.08246.08246.08246.08246.08净值2488.152242.071995.991749.911503.831257.754合计原值93875.3191198.8088522.2985845.7883169.2780492.76当前折旧费2676.512676.512676.512676.512676.512676.51净值91198.8088522.2985845.7883169.2780492.7677816.25

无形资产及其他资产摊销估算表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1生产负荷100%100%100%100%100%100%100%2无形资产原值4653.564136.503619.443102.372585.312068.252068.25当期摊销费517.06517.06517.06517.06517.060.000.00净值4136.503619.443102.372585.312068.252068.252068.253其他资产原值286.63254.78222.93191.08159.24127.39当期摊销费31.8531.8531.8531.8531.850.00净值254.78222.93191.08159.24127.39127.394递延资产原值1454.681163.74872.81581.87290.940.00当期摊销费290.94290.94290.94290.94290.940.00净值1163.74872.81581.87290.940.000.005合计原值5877.805037.964198.113358.272518.422195.64当期摊销费839.84839.84839.84839.84322.780.00净值5037.964198.113358.272518.422195.642195.64

工资及福利费估算表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1生产负荷100%100%100%100%100%100%100%2管理人员人数5.005.005.005.005.005.005.00人均年工资12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00工资额420.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.003技术人员人数2.002.002.002.002.002.002.00人均年工资10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00工资额140.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.004后勤人员人数5.005.005.005.005.005.005.00人均年工资3.003.003.003.003.003.003.00工资额105.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.006一般工作人员人数20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00人均年工资5.005.005.005.005.005.005.00工资额700.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.007职工总人数32.0032.0032.0032.0032.0032.0032.008工资总额(2+3)1365.00195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.009福利费68.259.759.759.759.759.759.759.7510合计(10+11)1433.25204.75204.75204.75204.75204.75204.75204.75

项目投资现金流量表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年生产负荷100%100%100%100%100%100%100%1现金流入287300.006400.007000.007600.008000.0077490.0077490.00103320.001.1营业收入287300.006400.007000.007600.008000.0077490.0077490.00103320.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.001.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出158830.90107975.688171.786754.326830.5715842.576639.266616.722.1建设投资104217.03104217.030.000.000.000.000.000.002.2流动资金10792.52599.431456.840.0050.008686.250.000.002.3经营成本38959.792745.516261.866261.866261.866261.865744.805422.022.4营业税金及附加4861.56413.71453.08492.46518.71894.45894.451194.702.5维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量128469.10-101575.68-1171.78845.681169.4361647.4370850.7496703.284累计所得税前净现金流量-285807.28-101575.68-102747.46-101901.78-100732.36-39084.9231765.82128469.105所得税36958.95810.2071.26211.42182.9110550.0510627.6114505.496所得税后净现金流量91510.15-102385.88-1243.05634.26986.5251097.3860223.1382197.797累计所得税后净现金流量-361105.86-102385.88-103628.92-102994.66-102008.15-50910.779312.3691510.15

项目资本金现金流量表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年生产负荷100%100%100%100%100%100%100%1现金流入287300.006400.007000.007600.008000.0077490.0077490.00103320.001.1营业收入287300.006400.007000.007600.008000.0077490.0077490.00103320.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值0.000.000.000.000.000.000.000.001.4回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出131041.1430785.319983.537249.397347.1335362.5218067.5722245.702.1项目资本金35009.5524816.461456.840.0050.008686.250.000.002.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付31200.002400.004800.004800.004800.004800.004800.004800.002.4流动资金10792.52599.431456.840.0050.008686.250.000.002.5经营成本12218.571745.511745.511745.511745.511745.511745.511745.512.6税金及附加4861.56413.71453.08492.46518.71894.45894.451194.702.7所得税36958.95810.2071.26211.42182.9110550.0510627.6114505.493所得税前现金流量（1-2）156258.86-24385.31-2983.53350.61652.8742127.4859422.4381074.304累计所得税前净现金流量142067.82-24385.31-27368.84-27018.22-26365.3515762.1375184.56156258.865调整所得税(25%)36958.95810.2071.26211.42182.9110550.0510627.6114505.496所得税后净现金流量（3-5）119299.91-25195.51-3054.79139.19469.9631577.4348794.8166568.817累计所得税后净现金流量66769.24-25195.51-28250.30-28111.10-27641.153936.2852731.10119299.91

财务计划现金流量表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年生产负荷100%100%100%100%100%100%100%1经营活动净现金流量233260.933430.594730.145150.615552.8764299.9864222.4385874.301.1现金流入329044.447329.918017.098704.279162.3988749.2388749.23118332.311.1.1营业收入287300.006400.007000.007600.008000.0077490.0077490.00103320.001.1.2增值税销项税额41744.44929.911017.091104.271162.3911259.2311259.2315012.311.1.3补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出95783.523899.333286.953553.663609.5224449.2524526.8132458.011.2.1经营成本12218.571745.511745.511745.511745.511745.511745.511745.511.2.2增值税进项税额550.0078.5778.5778.5778.5778.5778.5778.571.2.3营业税金及附加4861.56413.71453.08492.46518.71894.45894.451194.701.2.4增值税41194.44851.34938.521025.701083.8211180.6611180.6614933.741.2.5所得税36958.95810.2071.26211.42182.9110550.0510627.6114505.491.2.6其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量-115009.55-104816.46-1456.840.00-50.00-8686.250.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出115009.55104816.461456.840.0050.008686.250.000.002.2.1建设投资104217.03104217.030.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.002.2.3流动资金10792.52599.431456.840.0050.008686.250.000.002.2.4其他流出0.000.000.003筹资活动净现金流量94323.30102416.46-3343.16-4800.0050.000.000.000.003.1现金流入106323.30104816.461456.840.0050.000.000.000.003.1.1项目资本金投入26323.3024816.461456.840.0050.003.1.2建设投资借款80000.0080000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.003.1.5短期借款0.003.1.6其他流入0.000.000.003.2现金流出12000.002400.004800.004800.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出12000.002400.004800.004800.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润0.003.2.4其他流出0.004净现金流量212574.681030.59-69.86350.615552.8755613.7364222.4385874.305累计盈余资金411919.881030.59960.731311.356864.2262477.95126700.38212574.68

利润与利润分配表序号项目合计建设期计算期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1生产负荷100%100%100%100%100%100%100%2营业收入287300.006400.007000.007600.008000.0077490.0077490.00103320.003营业税金及附加4861.56413.71453.08492.46518.71894.45894.451194.704总成本费用38959.792745.516261.866261.866261.866261.865744.805422.025补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额（2-3-4+5）243478.653240.78285.05845.681219.4370333.6870850.7496703.287弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额（6-7）243478.653240.78285.05845.681219.4370333.6870850.7496703.289所得税36958.95810.2071.26211.42182.9110550.0510627.6114505.4910净利润（6-9）206519.702430.59213.79634.261036.5259783.6360223.1382197.7911期初未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.0012可供分配的利润（10+11）206519.702430.59213.79634.261036.5259783.6360223.1382197.7913提取法定盈余公积金20408.910.0021.3863.43103.655978.366022.318219.7814可供投资者分配的利润（12-13）186110.792430.59192.41570.83932.8653805.2754200.8273978.0115应付优先股股利0.0016提取任意盈余公积金0.0017应付普通股股利（14-15-16）186110.792430.59192.41570.83932.8653805.2754200.8273978.0118各投资方利润分配：0.000.000.000.000.000.000.000.0019其中：农户方0.000.000.000.000.000.000.000.0020××方0.0021未分配利润（14-15-16-18）186110.792430.59192.41570.83932.8653805.2754200.8273978.0122息税前利润（利润总额+利息支出）274678.655640.785085.055645.686019.4375133.6875650.74101503.2823息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）294419.8756