中国期货行业发展环境、供需态势及投资前景分析报告（智研咨询发布）

中国期货行业发展环境、供需态势及投资前景分析报告（智研咨询发布）一、概述期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织，其交易结果由客户承担。期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。期货交易者是期货市场的主体，正是因为期货交易者具有套期保值或投机盈利的需求，才促进了期货市场的产生和发展。尽管每一个交易者都希望直接进入期货市场进行交易，但是由于期货交易的高风险性，决定了期货交易所必须制定严格的会员交易制度，非会员不得入场交易，于是就发生了严格的会员交易制度与吸引更多交易者、扩大市场规模之间的矛盾。期货公司的种类主要有经纪商、佣金商、交易顾问、合资经理、介绍经纪、代理经纪、场内经纪。期货公司的主要种类资料来源：智研咨询整理二、经营现状1、总资产期货公司是按照我国法律法规设置的经营期货业务的金融机构，作为中介机构，在风险管控中处于核心位置，加上目前证监会从严监管的理念，只有促使公司合法合规运营才能保障公司的稳定发展，最终保障期货市场的稳定发展，截止2021年12月中国期货公司注册资本达987.07亿元，净资本达1028.32亿元。2021年中国期货公司注册资本及净资本统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国期货行业市场全景调研及战略咨询研究报告》截止2021年12月中国期货公司资产总额达13812.31亿元，较2021年1月增加了3671.3亿元，其中净资产为1614.46亿元。2021年中国期货公司资产总额统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理2、营业收入期货公司的收入主要由手续费收入(包括经纪业务、资产管理业务、投资咨询业务)、资金存款利息、自有资金投资收益构成。大多数期货公司的主营业务是经纪业务，手续费收入占营业收入比重较大，受行情影响较大，2021年中国期货公司营业收入达494.64亿元，较2020年增加了142.19亿元，同比增长40.34%，其中手续费收入为314.98亿元。2019-2021年中国期货公司营业收入统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理从月度数据来看，2021年12月中国期货公司营业收入达54.71亿元，较2021年1月增加了22.82亿元，其中手续费收入达29.72亿元，较2021年1月增加了9.88亿元。2021年各月度中国期货公司营业收入统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理3、利润随着中国期货公司营业收入的增加，利润也随之增长，2021年中国期货公司营业利润达175.65亿元，较2020年增加了66.17亿元，同比增长60.44%，其中净利润为137.05亿元。2019-2021年中国期货公司营业利润统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理从月度数据来看，2021年12月中国期货公司营业利润为19.26亿元，较2021年1月增加了9.74亿元，其中净利润为14.88亿元。2021年各月度中国期货公司营业利润统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理三、交易规模截至2021年12月末，全国共有150家期货公司，分布在31个辖区，2021年中国期货公司期货交易量达72.62亿手，较2020年增加了12.4亿手，同比增长20.67%。2019-2021年中国期货公司期货交易量统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理从月度数据来看，2021年12月中国期货公司期货交易量为5.7亿手，较2021年1月减少了0.21亿手。2021年各月度中国期货公司期货交易量统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理随着中国期货公司期货交易量的增加，交易额也随之增长，2021年中国期货公司期货交易额达579.39万亿元，较2020年增加了143.7万亿元，同比增长32.97%。2019-2021年中国期货公司期货交易额统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理从月度数据来看，2021年12月中国期货公司期货交易额为44.62万亿元，较2021年1月减少了1.4万亿元。2021年各月度中国期货公司期货交易额统计资料来源：中国期货业协会、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国期货行业市场全景调研及战略咨询研究报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精