单位现金管理制度_第1页
单位现金管理制度_第2页
单位现金管理制度_第3页
单位现金管理制度_第4页
单位现金管理制度_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

单位现金管理制度概述单位现金管理制度是指为了规范单位内部现金流动、保障资金安全、提高资金利用效率而制定的一系列管理政策和规程。该制度旨在加强对现金的管理，确保单位现金的安全、合理使用和合法流动，防止资金的浪费和滥用，提高单位财务运作水平，保障单位的经济利益。目的和重要性单位现金管理制度的目的在于规范单位内部现金流动，实现对资金的有效管理和监控。它的重要性主要体现在以下几个方面：1.保障资金安全：现金是单位最重要的资产之一，单位现金管理制度的建立可以确保资金的安全，防止现金的丢失、盗窃和滥用。2.提高资金利用效率：通过制定现金管理制度，单位可以更好地掌握现金的流动情况，对资金的使用进行合理规划和安排，提高资金的利用效率。3.防止腐败现象：单位现金管理制度的建立可以加强对现金流动的监控和审计，减少内部腐败的发生，保障单位的经济利益。制度内容1.现金的收款管理：规定单位内部现金的收款流程、收款人员的权限和责任，确保收款环节的规范和安全。2.现金的支付管理：规定单位内部现金的支付流程、支付方式和支付授权人员，确保支付环节的合法、安全和规范。3.现金的保管管理：规定单位内部现金的保管流程、保管责任人员和保管设施，确保现金的安全和可控。4.现金的使用管理：规定单位内部现金的使用范围、使用权限和使用用途，确保现金的合理使用和防止滥用浪费。5.现金的统计和监控：规定单位内部现金的统计和监控制度，包括日常现金流水账的记录、现金库存的定期盘点和现金使用的审计，确保现金流动情况的透明和准确。6.现金管理违规处罚：规定单位内部现金管理违规行为的处罚措施和责任追究制度，确保现金管理制度的执行和效果。应遵循的原则1.责任制原则：明确单位内部现金管理的责任主体和责任范围，落实责任到人，确保现金管理的有效性。2.公开透明原则：对现金管理的各个环节、流程和制度进行公开透明，建立信息沟通渠道，接受监督和检查。3.审计监督原则：建立现金管理的内部审计和监督机制，定期进行现金管理的审计和监督，及时发现并纠正问题。4.稽核核查原则：对现金管理流程进行定期核查和稽核，确保现金管理流程的规范性和安全性。5.保密原则：对涉及到现金管理的敏感信息进行保密，防止信息泄露和安全风险。总结单位现金管理制度的建立对于单位的正常运转和经济利益保障具有重要意义。通过建立科学、规范的现金管理制度，单位可以加强对现金流动的管理和监控，提高资金利用效率，防止腐败现象的产生，确保单位的资金安全。同时，单位现金管理制度应遵循责任制、公开透明、审计监督、稽核核查和保密等原则，保证制度的有效

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论