（医疗药品管理）深圳一致药业采购业务需求分析

(医疗药品管理)深圳一务需求分析1.1.1业务说明51.1.2流程图61.1.3流程图说明61.1.4单据说明71.1.5报表说明71.1.6岗位职责81.1.7岗位操作规范81.1.8特殊问题81.1.9配置说明81.2.1业务说明81.2.2流程图91.2.3流程图说明91.2.4单据说明101.2.5报表说明111.2.6岗位职责111.2.7岗位操作规范111.2.8特殊问题121.2.9配置说明121.3.1业务说明121.3.2流程图131.3.3流程图说明141.3.4单据说明141.3.5报表说明151.3.6岗位职责151.3.7岗位操作规范161.3.8特殊问题161.3.9配置说明171.4.1业务说明171.4.2流程图181.4.3流程图说明181.4.4单据说明191.4.5报表说明191.4.6岗位职责201.4.7岗位操作规范201.4.8特殊问题221.4.9配置说明221.5.1业务说明221.5.2流程图231.5.3流程图说明231.5.4单据说明241.5.5报表说明241.5.6岗位职责241.5.7岗位操作规范241.5.8特殊问题241.5.9配置说明251.6.1业务说明251.6.2流程图261.6.3流程图说明261.6.4单据说明271.6.5报表说明271.6.6岗位职责271.6.7岗位操作规范271.6.8特殊问题271.6.9配置说明282.1.1业务说明282.1.2流程图292.1.3流程图说明292.1.4单据说明292.1.5报表说明302.1.6岗位职责302.1.7岗位操作规范302.1.8特殊问题302.1.9配置说明302.2.1业务说明302.2.2流程图(略)312.2.3流程图说明312.2.4单据说明312.2.5报表说明312.2.6岗位职责312.2.7岗位操作规范312.2.8特殊问题312.2.9配置说明312.3.1业务说明312.3.2流程图322.3.3流程图说明322.3.4单据说明322.3.5报表说明322.3.6岗位职责322.3.7岗位操作规范322.3.8特殊问题322.3.9配置说明323.1.1业务说明323.1.2流程图333.1.3流程图说明333.1.4单据说明343.1.5报表说明343.1.6岗位职责343.1.7岗位操作规范353.1.8特殊问题353.1.9配置说明354.1.1业务说明354.1.2流程图354.1.3流程图说明354.1.4单据说明354.1.5报表说明354.1.6岗位职责384.1.7岗位操作说明384.1.8特殊问题384.1.9配置说明385.1.1业务说明385.1.2流程图385.1.3流程图说明385.1.4单据说明395.1.5报表说明395.1.6岗位职责395.1.7岗位操作说明395.1.8特殊问题395.1.9配置说明396.1.1业务说明396.1.2流程图406.1.3流程图说明406.1.4单据说明416.1.5报表说明416.1.6岗位职责416.1.7岗位操作规范416.1.8特殊问题416.1.9配置说明417.1.1业务说明417.1.2流程图427.1.3流程图说明427.1.4单据说明437.1.5报表说明437.1.6岗位职责437.1.7岗位操作说明437.1.8特殊问题437.1.9配置说明438.1.1业务说明438.1.2流程图(略)438.1.3流程图说明438.1.4单据说明448.1.5报表说明448.1.6岗位职责448.1.7岗位操作说明448.1.8特殊问题448.1.9配置说明44涉及的部门有采购中心、营销中心、配送中心、结算中心。范围包括采购业务处理、供应商管理(包括产品销售流向)、首营品种理、网上采购、定价管理、代销品种的管理、专营特殊药品的管理、合理采购量的确定(即采购计划管理)、付款管理(业务上的而非财务上的结算付款)和采购业绩考核。除采购业绩考核在综合业务部分文档中进行描述之外，本文档将阐述其余所有业务的需求分析。包括以下几个部分：采购协议管理、进货计划及合同管理、进货业务(包括收货)流程、进货结算付款流程、进货预付款业务流程以及进货退货流程。1.1采购协议管理1.1.1业务说明与供应商签订的关于价格、付款方式、达到的采购目标、协作过程中由供应商提供的支持等方面的备忘录。每个协议内容并不完全一致。，草签采购协议。该协议通过公司领导决策人员审批之后生效，同时将协议归档保存。1.1.2流程图LC-1-01______采购协议管理流程版本号：1.0采购中心营销中心业务人员与供应商草签采购协议是 审核通过？否领导、决策人员否否放弃协议？放弃协议？是领导、决策人员基础数据管理员抽取协议中的线性信息并将其录入系统采购协议记录1.1.3流程图说明能会包含很多计算机无法处理的无规律的文字性的描议中的规律的线性信息就显得极为重要。一致药业首先要会以往签署的采购协议抽取出其中重要的信息、形成线性的描本。该范本的信息项将会作为我们系统中操作的基础。对于签署的所有采购协议，都要按照范本的模式抽取其中的线性信息并录入系统。这样，采购协议才能在系统中发挥其在实际业务中所具备的指导作用。，业务人员与供应商洽谈采购协议并由公司领导决策人员程并不作记录，只是当采购协议签订之后，基础数据管理员才将信息通过系统将提供的“采购协议管理”功能录入到系统中。同时，相关的人员(包括采购员、公司领导决策人员、财务领导、往来会计、基础数据管理员)可以利用“采购协议管理”功能查询到录入到系统中的采购协议(查询条件为：生效日期、失效日期、录入日期、作废日期、供应商、货数据管理员可以在“采购协议管理”功能中对协议进行修改和终止或作废。1.1.4单据说明是从采购协议中抽取得出并统一确定下来的所有线性信息的集合(即采购协议范本)和系统为方便采购协议的处理而加入的一些信息的集合。信息项：协议编号、供应商、货品、协议价格、反利最低采购数量(或金额)、反利扣数、承付方式、付款期限(即对于限期付款的承付方式，从进货当ID、协议状态(未签、已签、终止、作废)、录入人、录入日期、作废人、作废日期。说明：系统单据，不打印。备注：信息项的最终确定需要经过专题讨论。生成的系统内的标识号码。1.1.5报表说明分栏显示信息项：供应商、协议价格、反利最低采购数量(金额)、反利扣数、承付方式、付款期限、协议编号。员品种时，可以查看此报表，它显示的是所有与一致药业签订此货品的采购协议(统计的是状态为已签而且还没有到失效期的协议)的供应商关于该货品的采购协议中的一些重要信息，作为采购的参考。式、付款期限、协议开始日期、协议终止日期、累计付款金额。分栏显示信息项：(每一张供方发票的)发票开具日期、货到日期、付款金额、付款汇出日期、回款天数、相差天数(＝付款期限－回款天数)、回款天数计算公式。商收到款项之时会有一段时间，从而使我们回款天数的计算与不同的供应商要求的回款天数的计算方式相一致。员、公司领导决策人员、财务领导商付款的时候、当财务领导审核采购员提交的申请单的时候、或者当公司领导决策人员分析与协议供会关心我们与协议供应商之间的付款状况，这时他们可以通过指定供应商来查看系统自动生成的报表。式、付款期限、协议开始日期、协议终止日期、累计应付金额。分栏显示信息项：(每一张供方发票的)发票开具日期、货到日期、应付金额、协议付款日期、即付回款天数(若现在付款，计算得到的回款天数)、剩余天数(＝付款期限－即付回款天数)、即付回款天数计算公式。途天数留在途天数员、公司领导决策人员、财务领导意义：供采购员查询哪笔发票应该付款了。1.1.6岗位职责1.1.7岗位操作规范1.1.8特殊问题时，这里涉及的单据和报表的数据项也需要专题讨论确定。1.1.9配置说明1.2进货计划及合同管理1.2.1业务说明预计库存、季节情况等因素，制订年度或季度货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量，并签订进货合同。1.2.2流程图LC版本号：1.0采购中心设定进货计划库存控制参数公司领导、决策人员设定库存上、下限报警参数进货计划员制订进货计划进货进货计划审批进货计划公司领导、决策人员分解进货计划生分解进货计划生成采购计划采购计划库库存下限报警生成采购计划进货计划员进货合同进货合同根据采购计划编制进货合同进货合同管理员进进货流程1.2.3流程图说明要地位以及其制定过程的复杂性：包括诸多人的经常性变化等问题，由计算机系统生成的进货计划只能作为公司决策层制定计划时的一个参考。集合，库存上、下限，进货提前期，计划起止日期，预销计划。策人员批准才能生效。无用的进货计划可以被废除。进货计划按照时间分解为采购工作计划，直接指导采购员采购。划维护”功能中执行“根据进货计划生成”操作，系统调用”功能，查询到需要的进货计划，执行“生成常规采购工作计成采购工作计划。其二，根据库存报警生成采购工作计划：执警清单生成”操作，系统调用“进货库存下限报警”功能，执作计划”操作，生成采购工作计划。其三，手工直接填写采购工作计划。样需要得到上级领导的批准。在已经存在批准通过的采购下，进货计划管理员可以在“采购工作计划分解”功能中分解计划表来指导采购员货品采购工作。采购工作计划是针对某个货品的采购而没有具体到供应商。一次强调的是，无论是进货计划还是采购计划，系统提供的，在企业的实际应用中，基于经验、基于市场的变化，要揉才能制订出真正合理的计划来，从而使企业的工作能够顺利地胜利地完成。划和与供应商的洽谈，采购员草签进货合同，在相关人员在合同上签字后正式生效。合同是进货业务的起源，收货、进货等业务操作都需要参合同状态的改变产生直接的影响。所以，进货合同管理员一定要正确地维护系统中的进货合同。1.2.4单据说明定的一个指导性的总的计划。月平均销量、计划期销量、计划期销量(销售预测值)、计划期销量(参略、批量周期、批量、预销期期初库存、预销期销量、预销期销量(销售预测值)、预销期销量(参考值)、预销期有效合同进货数量、预销期进货数量、预测的预销期月平均销量、计划期调整数量(手工输入)。、计划来源类型、使用状态、计划未执行数量、计划策略、平均月销量、批量周期。商。称、进货提前期、优先级、估计进货折让率、计划到货日期、是否有采购协议。订能是该供应商所供应的多个不同品种，故系统将合同中与相关的共同信息以总单的方式显示，而每个品种之间可能有差异的信息则以每个品种为一条细目来分别显示。追加合同、电话合、签约人、合同生效日期、合同失效日期、代理方式 (经销、代销)、预付款、其它费用、付款方式(即付、挂应付帐、用预例、提货地点、目标单位、运送地点、付款币种、汇率。进货单价、进货金额、成本单价、成本金额、税率、是否有进货协议。1.2.5报表说明1.2.6岗位职责同时通过查询库存下限报警生成采购计划。录入系统，并对之进行管理。1.2.7岗位操作规范订正式合同的情况，业务人员也要先在系统中录入一张相应的合同。并开始生成进货计划，此时的进货计划只是一个框架，还未包含计划数据。进货计划用销售预测表”功能中查询出本计划，使用“根据成销售预测表”操作，生成计划期内的销售预测数据，然后经验调整预测的月销量。再回到“制定进货计划”功能，执测表计算相应数据”操作，生成进货计划数据，最后再根据实际情况或经验进行手工调整。首先要存在采购工采购工作计划分解”的操作；而采购工作计划的生成是在“采购工作计划维护”中完成的。终止。对于草签的合同可以有进货合同管理员通过“进货限的人员可以执行“改变状态”操作将合同的状态变为进货，那么，从第一笔进货之后到合同约定的进货数量实废”操作来允许具有相应权限的人员将处于“未签”状态的合同作废。1.2.8特殊问题验，即不允许系统中存在重复的合同编号。价格(上一次正式合同的合同价，历史最高价、历史最低价)和本次的差异进货，则提示操作员再次复核一遍，并记录在案。以减少估价的不准确性。续而发生变化的，同时提供操作员手工干预的方式。1.2.9配置说明1.3进货业务流程1.3.1业务说明采购员通知仓库部门准备收货并准备存放空间。仓库合同或者收货通知单对所收货品进行初步核对，并通知质检部门质检验。质检合格的货品由仓库部门选择合适的货位入库，并将给采购员。如果质检不合格，则选择拒收、退货或是代管等方案货之后，采购员根据库房部门的收货信息和与供应商签订的合同最终确定这笔进货业务，然后库房部门和财务部门分别记保管帐和商品帐。单单1.3.2流程图LC-1-03______进货业务流程版本号:1.0配送中心采购中心结算中心岗位人员制定进货合同流程由合同生成收货通知单收货采购员通 收货单库房收货并核对收货人员 验收单库房质检质检员 是否合格是否选择其他收货方案进行处理采购员填写进货单进货单入库单保管人员货位优化并入库进货记采购帐和存货帐成本会计保管人员入库记保管帐 进货结算付款流程1.3.3流程图说明P订进货合同开始。订之后(此时，合同的状态为“已签”)，系统从合同自动生成在合同中显示已经正确的生成了收货通知单。如果因为某些原该统自动作废，当合同修改结束、状态变为“已签”的时候，系提单管理”功能中查询出来。当然，采购员也可以在“收货通知手工录入一张通知单，通知配送中心库房部门保管员准备收货。之后，先根据送货人员出具的送货单在“收货通知单管出相应的收货通知单，并对货品的数量、外观等进行初步核人员进入系统提供的“收货管理”功能，利用“勾兑收货通知单”操作勾兑相应的收货通知单，在对其中的信息进行适当的修改后保存(此时该收货单的状态为“临时”)，并打印送检单(即临时的收货单)交质检部门进行质量检验。后，进入“收货管理”功能，根据验收结果对该收货单验不合格，则按照其它收货处理方案来处理。，库房部门要将货品入库。货位优化功能是根据货品的货品的存放货位进行自动优化，并将优化之后的给保管人员，保管人员可以根据实际情况对货品实际摆放的货位进行调整，并将货品放入调整后的货位。同时，采购员得到确定后的收货单，即可进入系统提供的“进货单管理”功能中，利用“由收货单生成进货单”填写进货单。库单之后，先要利用系统提供的“复核修改入库单”功位与货品实际入库的货位是否相同，若不同则修改入库单，之后，利用系统提供的“入库记保管帐”功能将该入库单记账。货帐和采购帐(借记存货、贷记采购)。1.3.4单据说明填写。运输标志、入库库房、收货地点。。。货运单号、收货员、库房部门、保管帐。本单位实收数量、使用单位、使用单位原发数量、使用单位实收数量、批号、有效期、包装名称、包装大小、供方单号。的依据。量、产地、批号、有效期、备注、首营标志。单据，也即确定的收货单。其信息项除临时收货单中包含的之外，还有如下一些。用单位不合格数量、贮存条件、运输条件、检验单号、检验人员、检验时间。依据。也是总单细目类型。同时，由进货单中的部分信息组成打印单据。日期、收货日期、货运单号、对方凭证号、合计金额、付款币种、汇率。成本金额、税率、使用单位、使用单位数量、保管期限、计划付款日期、计划付款数量、供方单号、批次号。额、开单日期。额、产地、不含税单价、不含税金额。。。对于本次进货的每一种货品生成一张入库单。也是总单细目类型。量、使用单位、使用单位入库数量、来货单位、到货日期。1.3.5报表说明1.3.6岗位职责收货通知单生成临时收货单，同时打印送检单通知质检部门进行验货。收货单的验收信息并确定收货单。帐。1.3.7岗位操作规范1.3.8特殊问题本笔合同，也可以延长有效期。将合同补齐后收货。拒绝收货。等待采购员将新合同补齐后收货。后，调整破损状态货品的质量状态。B将合理损耗部分报损。的发票，如果对方拒绝重新开具发票，则直接扣款。务单管理”功能中填写一张运输任务单，通知储运部门何时到何处去取什么货物。话，会导致更为经常的修改；为了省去操作的麻烦，系统按照预先设定好的基于货品和货位的分类得到的最佳货位提供默认值。1.3.9配置说明1.4进货结算付款流程1.4.1业务说明单，如果发现发不符，得到供应商的准确说明后，填写进货补差单，并注和发票一起作为申请付款的依据，同时填写付款申请单并。采购员将审批通过的申请单交进货承付员，由进货承付员找出纳付款，并在付款执行之后将付款依据(如支票存根等)和上述单据粘到一起，作为记账的依据。1.4.2流程图LC-1-04______进货结算付款流程版本号:1.0供应商来票进货发票管理员进货发票 填写进货 结算单结算单发票单据否系统自动生价格是否一致进货补差是成单采购员进货补差单是是是否即付否财务领导确认结算单并生成传票 是否即付否往来会计记帐付款申请单付款申请单打印付款申请单是采购员是否即付业务经理部门领导审批填写进货付款付款单付款单否采购员财务领导确认付款单并生成传票执行付款执行付款出纳人员1.4.3流程图说明发票和对应的进货单填写临时的进货结算单，当发票价格，系统自动生成补差单。并打印进货补差单和付款申请单，各部门经理审批后，交进货承付员承付货款并确定进货结算单。1.4.4单据说明选择使用。是总单细目类型。、开户行名称、账号、经手人、总税额、总价额、总金额。税单价。结算价格为供应商发票上的价格。是总单细目类型。6、总单信息项：制单日期、发票类型、供应商、付款方式(即付、挂应付帐、用预付款抵款)、结算方式(现金、立即支票、托收承付、期票、无算金额、付款币种、汇率。额、发票轨号、发票号、发票日期、成本价、总成本、税率、税额。其数据项与结算单一致，并且也是系统单据，不打印。系统自动生成的，可以打印出来。含税金额、进货日期、协议付款日期。定。成的。是总单细目类型。种、汇率、付款账号、应付帐转出类型、应付帐转出金额、1.4.5报表说明、品名、批次、进货日期、进货总量、进退总量、报损总量、库存余量。分栏信息项：(按每一笔销售业务发生的日期记录)销售数量、销售单价、销售金额、回款总额、销退数量、应退总额。额、回款总额、销退总量、应退总额、结算总量参考值(＝销售总量－销退总量＋报损总量)、业务经理、财务领导款的货品，采购员需要在结算时关注该批进货的销售情况，本报表则提供给采购员关于某批货品的销售及回款的明细数据。：其一是一致药业应严格控制对批次的违规修改。因为的进销存信息是以该货品的批次为线索查询统计出来改变了，就会导致报表统计出来的数据不准确；其二是情况，因为报表能够统计出来的销售退货数据只能是已于口头上的销退情况，计算机系统无法将其处理到报表供的结算总量参考值的可信度降低。当然，如果公司并不考虑销退的货品不计入结算货品总量这个因素的话则无所谓了。1.4.6岗位职责。在挂帐付款时要根据结算结果填写付款单。1.4.7岗位操作规范供货方发票到后，进货发票管理员可以利用系统提供的“进货发票管理”录入系统，或者在进货结算单确定的时候选择生成进货发录入的进货发票号等信息和进货结算信息自动生成进货发，可以通过“作废”操作将其作废，也可以在“进货结算“清空发票信息”操作来清除系统进货发票中的信息。当统中维护进货发票，则可以省略以上所提关于进货发票的所有操作。的到达仍然是启动进货结采购员得到供应商的发票后，进入系统提供的“进货结算单管用“选择进货单生成结算单”操作选择发票对应的进货单生成进货结算单，并按照进货发票确定结算价格，并保存结算单(此时结算单的状单生成一张结算单，也可以在生成多张结算单之后，使用“合合并成一张结算单。当然，对于一张发票结算的进货数量的情况，系统也可以处理。首先，我们在每张进货单中个信息项：结算完成标志、累计结算数量、累计结算金额。因为系统提供的，并且其内容的填写是由系统自动完成的，也就是项对于用户来说是透明的，所以在上一节对进货单据的说明时没误导用户。基于这种设置，当结算的只是进货单的一部分时，系累计结算数量”和“累计结算金额”中。这样，当下一次关于本张发票到达时，系统会自动将“结算完成标志”为“未完成”的来，供采购员选择用来结算。直到进货数量被全部结算之后，系的时候，系统就不再显示该进货单了。财务领导在“进货结算单管理”功算类传票，往来会计可以在“查询传票分录”功能中将其为即付的话，则财务先不记账，而是由采购员在“进货结印由结算单自动生成的“付款申请单”直接申请付款，在付款执行完成后将结算与付款结并到一起记账。如果进货单价(即进货单上的单价，它是从合同勾兑而来的)与结算单价不同，在结算单保存时系统会自动生成一张进货补差单(即数量为0、金额为单自动生成传票，由成本会计将其记账，用以调整存货金额。并不需要用到“进货付款单管理”功能，而是向上面提到的，在进货结算的时候直接申请付款并执行了。，当需要付款的时候，采购员在“进货结算单管理”功自动生成的“付款申请单”报部门领导审批。批准之后，采的“进货付款单管理”功能中，使用“由结算单生成付款单”操作选择相应的结算单生成付款单并保存(此时进货付款单的状态为“临纳执行付款之后，往来会计在“查询传票分录”功能中对相应传票记账。成一张付款单，也可以对一张结算单进行多次我们在每张结算单中提供了以下几个信息项：付款完成标志、累累计付款金额。因为这些信息项是系统提供的，并且其内容的填动完成的，也就是说，这些信息项对于用户来说是透明的，所以算单据的说明时没有赘述，以免误导用户。基于这种设置，当付的一部分时，系统将把结算单的“付款完成标志”置为“未完，当下一次对于该供应商进行付款时，系统会自动将“付款完成完成”的结算单显示出来，供采购员选择用来付款。直到结算数之后，系统才自动将该结算单的“付款完成标志”置为“已完1.4.8特殊问题1.进货补差单是否影响成本：B记入成本；4.C.结算时按照当前存货数量余额和该进货单进货数量比较，如果存照存货数量和单位差价的金额影响成5.扣款：6.A.扣退货款，在对方还没有开具退货的增值税发票时，先扣款。要B破损款项，结算时还是按照发票金额结算，出金额中，对应“其它应收款”或费用类科8.领导签字确认后，财务没有资金付款：9.A.财务在签字的当天没有将款项实际付出，财务承付人员不能确定A的补差单生成进货结算单，同时生成进货发票。手工进货补差单生成进货结算单，付款时，一并付款，以冲抵应付账款。1.4.9配置说明1.5进货预付款业务流程1.5.1业务说明作中会存在某些供应商要求预先支付一部分或全部货款的付的金额可能超过以后的进货付款金额。这种情况下，企业要以将合同中规定的款项支付给供应商。但是此时财务并不记账，而发票到后再记账。结算付款的时候可以选择用预付款来支付应付款中的一部分或者全部(当然，这是在预付款金额足够的情况下)。这种操作方业正常的采购进货业务，只是在进行进货结算付款的时候会有一些不同的操作。1.5.2流程图LC-1-05______进货预付款业务流程版本号：1.0采购中心结算中心进货进货编制进货合同合同采购员填写预付款申 请单填写预付款申 请单预付款预付款申请单采购员 审批预付款申请单业务经理财务领导财务确认后执行付款进进供应商来票货货票进货发票管理员财务领导往来会计财务确认并记账采购员填写进货算单进货结进货结算单是预付款是是否足够否采购员用预付款抵款进货结算付款流程1.5.3流程图说明并不记预付款帐，但是为了便于系统中系统中仍然维护预付款帐，而且在每一笔预付款之后，系统自动记预付款帐，便于业务人员查询和统计。系统的“进货付款单管理”功能在系统中填写一张预付款单(付款性质选择员可以在系统中作废该预付款单，也可以在进行修改之后再打印并报批。计在“进货付款单管理”功能中根据“预付款申请付款单，并使用该功能的“确定”操作来确认该预付款单，系统自动记预付款帐。同时，出纳直接支付预付款。当供应商发票送达时，财务根据发票记帐。同时启动进货结算付款流程。1.5.4单据说明载货品信息的细目信息项。系统单据，不打印。自动生成并被打印出来的单据，用来报业务领导和财务领导进行预付款审批。1.5.5报表说明1.5.6岗位职责2．出纳(或往来帐管理员)：填写预付款单并记账。1.5.7岗位操作规范1.5.8特殊问题1.5.9配置说明1.6进货退货流程1.6.1业务说明公司选择退货的原因可能是货品的质量问题，也可能是非质量问题(譬如的退货，则是公司的领导决策人员根据一段时间内的销售数据或者市场调查的结果决定的。体方案，在供应方案得到公司领导决策人员的批准之后，可以业务操作。如果供应商不同意退货，那么对于要退的货品只能进行报损处理或者其他的一些相应的处理。1.6.2流程图LC-1-06______进货退货流程版本号:1.0采购中心配送中心中心有质量问题的退货请求非质量问题的退货请求、决策人员审核确定退货质检人员进行质检并审核确定退货采购员与供应商协商退货方案 供应商是否同意退货是否报损流程或其他、决策人员审批退货方案采购员填写进货退货单进货退货单退货通知单出库业务流程财务记账结算收款流程1.6.3流程图说明之前的活动并不在系统中进行记录，只是当方案被批准之后，业务员开始具体的退货操作时，才由系统处理。案，采购员在系统提供的“进货退货单管理”功能中新不同品种不同批次生成细目，这与进货单的总单细目格式是相同的。)填写独立于退货品种之外的于供应商相关的一些退货信息。之后，采购货品的不同分次生成细目，对于每一条细目，采购员可以选择细目进行勾兑，但是退货的数量和价格等可以按照与供应商协修改。采购员保存进货退货单之后，进货退货的流程分别向库门流转，也就是与进货单保存之后相对应的库房出库流程和财且进货退货的结算收款流程与进货时的结算付款流程一样，这一部分不再赘述。1.6.4单据说明记账及退货结算收款的依据。是总单细目型单据。票精度、付款币种、汇率。单价、成本金额、业务员、包装、批次号、退货原因、退管理”功能中打印出来。原因、退货地址、来货时间、邮编、电话、收货人、到站、采购员。1.6.5报表说明1.6.6岗位职责货。。1.6.7岗位操作规范1.6.8特殊问题BC1.6.9配置说明2.1新增供应商业务流程2.1.1业务说明发现有新的供应商可以进货时，首先要尽可能详细地了解之后提出首营申请，交公司的领导决策人员进行审批。批准后申请进行可行性检验，即对供应商的资质、经营品种、货品质行详细的调查研究。质检合格之后，就可以对该供应商进行正，包括签订协议、合同，进行采购、结算付款等等上一章已经描述过的流程。2.1.2流程图发现新供应商采购员营审营审表首营审批质检人员质量审批基础数据管理员录入新供应商数据2.1.3流程图说明员利用系统提供的“供应商管理”功能中录入新供应商的基础数据。包括的信息项见《基础数据》部分。2.1.4单据说明定的审批新供应商时所需填写的表格，作为纸面单据由采购员据实填写，并经公司领导决策人员和质检人员审核。2.1.5报表说明2.1.6岗位职责2.1.7岗位操作规范2.1.8特殊问题2.1.9配置说明2.2变更供应商信息流程2.2.1业务说明两种形式出现：其一，供应商只是进行了一些基础信息上的改号等，并不影响到一致药业与其的正常业务往来；其二，供应组等重大的组织结构的调整，而且在调整之后与一致药业继续进行业务往来的已经不是原来的供应商而是其母公司或一个子公司。种形式，系统均可以处理。因为在系统中，唯一标识一DD所有需要显示该供应商名字的地方，显示的都是其变更后的新名。，如果供应商只是更改其基础信息，那么我们只需要在系统管理”功能中改变供应商相应的基础信息即可；如果供应商进大调整，那么要视调整之后的情况而定。如果原供应商与一付关系连同今后的采购付款业务一并转移给新的供应商，那么的名字、税号等基础信息进行变更就可以；如果原供应商与一的往来帐并不转移给新的供应商，那就相当于一致药业新增了一个供应商(按新增供应商业务流程处理)，同时与原供应商仅保持财务上的往来关系，当将所有往来帐结清之后，原供应商与一致的供求关系终止(在“供而且，在其进行操作之前，同样要得到上级部门或领导的批准。2.2.2流程图(略)2.2.3流程图说明2.2.4单据说明2.2.5报表说明2.2.6岗位职责2.2.7岗位操作规范2.2.8特殊问题一致药业提供具体的信息项和效期判断依据。下更改。2.2.9配置说明2.3产品销售流向管理流程2.3.1业务说明的供应商对其所供货品进行销售流向汇总的功能，并产生产品销售流向表让供应商查询。表可以的网站上发布，供应商通过一致药业发给的密码可以登录网站。考虑到上网操作给有些供应商带来的不便，公司可以考虑提的终端，供应商可以到公司来，利用密码，在终端上打印产品销售流向表。2.3.2流程图2.3.3流程图说明2.3.4单据说明2.3.5报表说明商次、批号、单位、销售数量、销售日期、销售对象。、供应商意义：提供给供应商查询或打印，作为对其产品流向的一个汇总。2.3.6岗位职责2.3.7岗位操作规范2.3.8特殊问题门点的销售情况。在表中反映。2.3.9配置说明3.1首营品种管理3.1.1业务说明发现有新的品种可以经营时，首先要尽可能详细地了解该后提出首营申请，交公司的领导决策人员进行审批。批准后质请进行可行性检验，即对该货品的质量、供应商的资质等相关调查研究。质检合格之后，就可以正式经营该品种了，包括与议、合同，进行采购、结算付款等等上一章已经描述过的流程。3.1.2流程图LC版本号：1.0营审批表营审批表发现新货品采购员首营审批质检人员质量检验定价流程基础数据管理员录入新货品数据 采购协议3.1.3流程图说明集、包括对首营的审批和质检在系统中并不做品的首营申请被批准之后，才由基础数据管理员将货品的“货品基础数据管理功能”录入到系统中来。包括的信息项见同采购部门对该货品定价，具体过程参加定价管理流程。3.1.4单据说明定的审批首营品种时所需填写的表格，作为纸面单据由采购员据实填写，并经公司领导决策人员和质检人员审核。3.1.5报表说明对首营品种的经营状况进行分析，系统提供生成首营统计表的功能。具有相应权限的人员(该权限的下放视企业的安排而企业的经营管理人员或是领导决策层能够看到，也可以让所有采购人员都能看到。)可以通过指定起始日期和截止日期来选择一个时间段，譬如种生成报表(批准的时间以该货品的基础数据录入到系统中的那一刻为准)，并且对于每一个货品，报表中将列出它的以下相关信息(所有总量信息都是从该货品被批准首营开始到生成报表时为止的统计)：进货总量、进货退货总量、销售总量、销售退货总量、当前库存。3.1.6岗位职责3.1.7岗位操作规范3.1.8特殊问题系统预留首营编号字段，由质量部门为每一个首营品种填写首营编号。首营品种第一次进货的时候，在“送检单”上打印首营信息。3.1.9配置说明4.1采购品种管理4.1.1业务说明为优化库存，尽量满足客户的要货率，更加快速的适应市力。采购中心要及时关注采购金额占总库存一定百分比的占总销售额一定百分比的品种，销售成长超过一定百分比一定百分比的品种，或者从排名角度关注。同时关注一定很少的品种，销售正在下降的品种，毛利率小于某一定百心通过对这些信息的关注，及时调整采购计划和市场销售代理、地区代理方向发展，并及时淘汰除非政策性经营要求必须经营的品种，优化品种结构，提高综合竞争力。4.1.2流程图4.1.3流程图说明4.1.4单据说明4.1.5报表说明种ABC分析(按库存金额)：金额，类别(A,B,C)财务分析人员、采购经理、营销中心构和减少不合理库存具有重要意义。建议每周分析。尤其是采购员，应该每天关注。销售总额，类别(A,B,C)使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心、品种的供应。建议每周分析。尤其是采购员，应该每天关注。3、单品销售增长分析(增长百分比排名)售总额，本月销量，本月销售总额，同比增长百分比，本期增长百分比，本期增长排名。财务分析人员、采购经理、营销中心情等因素后，关注这些品种在下月是否能满足供应。及时采取应对措施，如提前进货，寻求别的供应商，寻求替代药品等。4、单品毛利分析(毛利排名)价，销售总额，单位成本，销售总成本，毛利，毛利率，毛利排名。使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。毛利最高的品种应该我们要继续努力的品该不再经营，及时优化品种结构。5、单品毛利增长报表(增长率排名)月单位成本，上月销售总成本，上月毛利，上月毛利均销售单价，本月销售总额，本月单位成本，本月销售总成本，本月毛利，本月毛利率，毛利增长百分比。使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。百分比或低于一定百分比的品种，及时检查原因，并提出改进措施，及时执行。成本，销售总成本，本月毛利，期末库存数量，期末库存金额。使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。，便于了解总体情况，通过本表中的一些敏们应该关注的品种，然后，通过以上和其他报表做进一步的分析，拿出我们的解决方案或营销策略等，及时的适应市场。规格、产地、单位、包装、批价、系统内脱销数量、系统内脱销金额、总脱销次数、总脱销数量、总脱销金额。使用人：采购员、财务分析人员、采购经理、营销中心。定了解之后，管理人员通过对市场形式的分适时地修订采购计划，指导采购人员进行采购。同时，采购人员对脱销品种的重点关注也将是本报表的一个重要意义。品名、规格、产地、单位、批次、批号、数量、进价、金额。使用人：财务分析人员、采购经理、营销中心。售的货品、或者某个品种的某个批次或批号划，使公司的采购业务更适应市场环境。9、业务指标分析(采购)报表信息项：业务员、购进金额(含税)、销售金额(含税)、销售金额(不含税)、库存金额(不含税)、脱销金额(含税)、脱销比例、脱销品种比例、相对库存量、采购部小计、合计。使用人：财务分析人员、采购经理、营销中心。意义：主要用来进行业务员的业绩考核。4.1.6岗位职责4.1.7岗位操作说明4.1.8特殊问题A批号售光时，该药品并不会被误记为脱销。A计算其超出库存下限的那部分数量，也就是销售欠缺的那部分。4.1.9配置说明5.1网上采购5.1.1业务说明合适的时机，采购业务将通过网上采P件的供应商将通过公司网站直接受理采购订单。本业务将5.1.2流程图5.1.3流程图说明采购计划后，将计划上传到公司网站上，在得到供应商的，向库房下达收货通知。而进货收货结算付款等工作仍然是按照普通的流程来进行。5.1.4单据说明5.1.5报表说明5.1.6岗位职责5.1.7岗位操作说明5.1.8特殊问题5.1.9配置说明6.1订价管理6.1.1业务说明该货品的采购价品指定的最高零售价为依据、并参考市场环境，来确定该货品的销售批发价。由于一致药业整合之后采取统购分销的方式，而且公司进行，所以，为了保证一致药业的最低利润，总公司需要为公司确定货品的最低售价，任何分公司在没有得到总公司领导决情况下，均不准以低于该最低售价的价格销售货品。基本销售价低售价。而销售批发价是公司领导决策层基于某些考虑高售价，同样，任何分公司在没有得到总公司领导决策人员特许的情况下，均不准以高于该最高售价的价格销售货品。6.1.2流程图LC-1-10______订价业务流程订订填写订价单采购员审批订价