财务出纳岗位职责例文（4篇）_第1页
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第1页共1页财务出纳岗位职责例文1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;6、核对现金收付情况，盘点库存现金;7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册财务出纳岗位职责例文（二）1.编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证____月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符4.协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案____公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理____公司各类日常费用的缴纳____公司合同归档管理10.配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜11.其他临时性工作财务出纳岗位职责例文（三）1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。2.定期检查公司的现金（备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息（学会产地证的申请打印）。要学会船务的工作（有职业发展空间）。8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。9.完成财务经理按排的其他事务。财务出纳岗位职责例文（四）1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;3、登记现金、银行存款日记账簿;4、每日核对资金收款，并跟入账单核对

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