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文档简介

月度资金需求计划表,,,,,,,

预算项目,,月份合计,第1周,第2周,第3周,第4周,第5周

本月末资金余额,,"66,000.00",,,,,

基本户,,"60,000.00",,,,,

一般户,,"5,000.00",,,,,

现金,,"1,000.00",,,,,

下月预计资金流入总额,,"41,000.00",-,-,-,-,-

客户1,,"5,000.00",,,,,

客户2,,"6,000.00",,,,,

客户3,,"4,000.00",,,,,

客户4,,"5,000.00",,,,,

客户5,,"6,000.00",,,,,

客户6,,"7,000.00",,,,,

客户7,,"8,000.00",,,,,

下月预计现金支出总额,,"37,400.00",-,-,-,-,-

供应商1,,200.00,,,,,

供应商2,,300.00,,,,,

供应商3,,400.00,,,,,

供应商4,,500.00,,,,,

供应商5,,600.00,,,,,

供应商6,,700.00,,,,,

供应商7,,800.00,,,,,

供应商8,,900.00,,,,,

供应商9,,"1,000.00",,,,,

供应商10,,"1,100.00",,,,,

供应商11,,"1,200.00",,,,,

供应商12,,"1,300.00",,,,,

供应商13,,"1,400.00",,,,,

供应商14,,"1,500.00",,,,,

供应商15,,"1,600.00",,,,,

供应商16,,"1,700.00",,,,,

供应商17,,"1,800.00",,,,,

供应商18,,"1,900.00",,,,,

供应商19,,"2,000.00",,,,,

工资,,"10,000.00",,,,,

房租,,"2,000.00",,,,,

水电,,300.00,,,,,

社保,,"1,000.00",,,,,

个税,,200.00,,,,,

日常开支,,"3,000.00",,,,,

下月资金余额预估,,"8,600.00",-

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