公司预算总表

2020财务部月预算汇总表,,,,,,,,,,,,,,,,

编制单位：,,,,,,,,,,,,单位：人民币万元,,,,

一级明细,二级明细,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,合计,说明,备注

工资福利支付,工资,,,,,,,,,,,,,0,应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）,

,五险一金,,,,,,,,,,,,,0,社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分）,

,伙食费用,,,,,,,,,,,,,0,公司提供员工工作餐所产生的费用,

,节日发放,,,,,,,,,,,,,0,公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生,

,其他福利,,,,,,,,,,,,,0,高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利/奖励费用,

小计,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

通信费用,固定电话费,,,,,,,,,,,,,,办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费,

,手机费,,,,,,,,,,,,,,集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因工作开展需要实报实销的话费,

,邮政费,,,,,,,,,,,,,,快递、邮政费用,

小计,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

办公及其他费用,固定资产,,,,,,,,,,,,,,采购单价在2000元以上，实物形态保持一年以上的各种物资,

,低值耐用品,,,,,,,,,,,,,,采购单价在2000元以下，实物形态保持一年以上的各种物资,

,电脑耗材费,,,,,,,,,,,,,,打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材,

,文具用品,,,,,,,,,,,,,,日常办公文具（易耗品）,

,书报资料,,,,,,,,,,,,,,书刊杂志订阅或一次性购买的书报资料所产生的费用,

,修理费,,,,,,,,,,,,,,日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯等）,

,水电费,,,,,,,,,,,,,,公司办公楼、职工宿舍等水电费,

,物料印刷制作费,,,,,,,,,,,,,,日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、凭证等）、办公相关的物料制作费,

,工商行政,,,,,,,,,,,,,,办理工商等行政、社保年检等政府规费,

,人事费用,,,,,,,,,,,,,,招聘等产生的费用,

,其他,,,,,,,,,,,,,,饮用水等其他上述办公费用未涉及的费用,

小计,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

汽车费用,过路过桥费,,,,,,,,,,,,,,国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等,

,汽油/机油费,,,,,,,,,,,,,,日常机油更换、燃油加油费,

,修理及保养,,,,,,,,,,,,,,公司车辆日常维修保养费,

小计,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

服务外包费,网络/邮箱/网站,,,,,,,,,,,,,,企业网站、邮箱等费用,

,专业软件服务费,,,,,,,,,,,,,,专业软件实施及后期服务费,

,保洁/保安,,,,,,,,,,,,,,保洁、保安服务外包,

,咨询费,,,,,,,,,,,,,,律师费、劳务派遣及其他咨询服务费,

,其他,,,,,,,,,,,,,,物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述外包服务未涉及的外包费用,

小计,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

业务招待费,烟酒,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用,

,餐费,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度预计产生的餐费用,

,住宿费,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度预计产生的住宿费用,

,购物卡,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用,

,其他,,,,,,,,,,,,,,因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的费用。如其他商务招待礼品、会议室水果糕点等费用,

小计,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,

差旅费,,,,,,,,,,,,,,,因工作，出差所产生的外省交通、住宿和餐费等费用,

交通费,,,,,,,,,,,,,,,包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因工作需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出租车等费用,

会务费,,,,,,,,,,,,,,,参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料费等）,

保险费,运输设备,,,,,,,,,,,,,,车辆的保险费,

,建筑物,,,,,,,,,,,,,,不动产的保险费,

,人寿险,,,,,,,,,,,,,,除基本社保之外参加的商业险,

教育培训,内训/外训,,,,,,,,,,,,,,内部及外部培训所产生的费用,

,书籍图书,,,,,,,,,,,,,,专业类、管理类书籍采购费用,

,课程包等软件,,,,,,,,,,,,,,培训课程包等光碟、软件费用,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,

租赁费,办公租金,,,,,,,,,,,,,,租金包括产生的相关税金,

,职工宿舍租金,,,,,,,,,,,,,,租金包括产生的相关税金,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,

劳保用品,,,,,,,,,,,,,,,包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用,

协会会费,,,,,,,,,,,,,,,行业协会、各类商会等费用,

诉讼费,,,,,,,,,,,,,,,法律诉讼费,

公会经费,,,,,,,,,,,,,,,公会开展正常活动所需的费用,

企业文化,公益支出（捐赠）,,,,,,,,,,,,,,捐款、捐物,

,宣传活动,,,,,,,,,,,,,,企业VI、企业