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文档简介

出纳助理笔笔试试题及答案(同名35557)企业出纳岗位笔试试题姓名：单项选择题（共5题，每题2分）1、出纳工作的基本原则是（A）A、内部牵制原则B、权责发生制原则C、配比原则D、实质重于形式原则2、同城和异地均可使用的转账结算方式有（C）A、支票B、汇兑C、信用卡D、托收承付3、支票的有限期限为（B）A、15天B、10天C、30天D、一个月4、下列不是我国现行货币面值的是（D）A、100元B、50元C、20元D、30元5、人民币的符号为（A）A、￥B、＄C、￡D、§二、多项选择题（共5题，每题2分，少选，错选、多选不得分）1、出纳工作的职能是（ABCD）A、收付职能B、反映职能C、监督职能D、管理职能2、单位银行结算账户的种类有（ABCD）A、基本账户B、一般账户C、专用账户D、临时账户3、出纳人员的配备形式有（ACD）A、一人一岗B、多人多岗C、一人多岗D、一岗多人4、出纳人员的可以登记的账簿有（CD）A、收入明细账B、总账C、库存现金日记账D、银行日记账5、现金管理的原则为（ABCD）A、收付合法原则B、收付两清原则C、钱账分管原则D、日清日结原则三、对错题（共5题，每题2分）1、出纳人员可以登记的账簿为总账（X）2、清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞的，应由出纳人员负责（V）3、出纳人员在收取现金时，无论是什么款项都可以收取，不用对其合法性负责出纳笔试答案一、单项选择题;1A2C3B4D5A二、多项选择题：1ABCD2ABCD3ACD4CD5ABCD三、对错题：1×2√3×4×5×四、综合计算题：1、银行存款余额调节表会计期间或截止日：2012年1月1日至2012月1月31日止项目金额项目金额企业银行存款日记账余额37000.00银行对账单余额39000.00加：银行已收企业未收加：企业已收银行未收委托收回货款9000.00收外单位转账支票3600.00减：银行已付企业未付减：企业已付银行未付代扣代缴水电费4000.00现支购办公用品600.00调节后的存款余额42000.00调节后的存款余额42000.00编制：***复核：***日期：2012年*月*日2、人民币捌佰万（零）叁仟零陆拾元柒角玖分正人民币陆万伍仟叁佰贰拾元壹角壹分正人民币柒拾万零伍仟捌佰叁拾贰元正人民币玖拾柒万零玖分正贰零壹伍年零壹拾月零肆日3、当你发现财务经理审核后的单据金额与你审核的不符时，首先，你要与报账会计进行沟通，是否核算正确，然后，再与报账的员工进行沟通，共同核查金额是否正确，是否都属于正常报销费用。最后，你再与财务经理进行沟通，查找错误原因。只有两者一致时，你才能付款。4、本题涉及大额提现，需提前通知银行，与银行取得联系，同时，提现必须考虑安全风险、收现付现的风险。5、库存现金移交表币种：人民币移交日期2011年09月30日单位：元币别数量（张）移交金额接交金额备注10088008005063003

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