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文档简介

会计实操文库1/4做账实操-资金利用率计算公式物流管理类1.妥投率、及时交付率妥投率=成功送达客户的票数(或件数)/总发货票数(或件数)x100%及时交付率=按约定时间交付的订单金额(或数量)/订单总金额(或数量)x100%场景：在一个季度内，物流部门共发出了1000个包裹，其中990个成功送达给了客户。计算：妥投率=990/1000x100%=99%解释：这表明99%的包裹被成功送达，反映了物流部门的服务质量2.客诉率、物流费率客诉率=客户投诉的票数(或件数、金额)/总发货票数(或件数、金额)x100%物流费率=物流费用/销售成本x100%供应链运营类1.现金流周期、资金利用率、订单满足率现金流周期=存货周期+应收账款周期-应付账款周期现金周转次数资金利用率=年利润总额/投入资金总额x100%订单满足率=成功满足的订单数/总订单数x100%场景：公司的存货周期(即库存转化为销售收入的平均时间)为60天应收账款周期(即客户支付的平均时间)为30天，应付账款周期即公司支付给供应商的平均时间)为45天。计算：现金流周期=60天+30天-45天=45天现金周转次数=360天/45天=8次解释：这表明公司的现金在一年内周转了8次，现金流周期为45天。这个指标反映了公司管理现金流的能力和资金的使用效率。场景：公司在一年内的利润总额为100万元，投入资金总额为1000万元。计算：资金利用率=100万元/1000万元x100%=10%解释：这表明公司的资金利用率为10%，即每投入1元钱产生了0.1元的利润。这个指标帮助公司评估其盈利能力和资金使用的效率。场景：在一年内，公司共收到了1000个订单，其中950个订单被成功满足。计算：订单满足率=950/1000x100%=95%解

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