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文档简介

第1页共1页财务部的职责业务范围1负责按照总部预算编制原则编制年度财务、资金预算。2负责跟进年度预算的落实并对差异进行分析。3负责企业年度财务核算及相关财务统计分析。4负责企业年度、季度、月度财务报表编制，保证报表的及时、准确性。5参与企业重大项目尽调和评估审核各类经济合同。6负责编制和收集融资所需的财务资料，配合集团进行融资管理工作，按要求编制报送融资相关报表及资料。7负责各类应收款的及时催缴、回笼工作。协调受限资金出款。8负责协调与税务部门的关系，对企业税收进行整体筹划与管理，按时办理企业各项免税、计税、纳税申报，配合税务部门进行税务稽查。9负责审核ERP收付款、NC凭证。10负责银行存款管理及日常库存现金的管理，保证资金安全。11负责配合内外部审计机构做好审计工作。12完成领导交办的其他工作事项。财务部的职责业务范围（二）____组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、审计监察、存货控制、采购等方面的工作，加强公司经济管理、提高经济效益;2.根据国家相关法律法规要求，结合公司实际情况，建立健全公司财务制度和流程，进行有效的内部控制;3.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略的制定;4.全面负责财务部工作，监督公司各部门落实公司的各项财务制度情况并采取对应措施;5.负责公司年度、季度、月度预算的制定，并对预算的执行情况及时进行分析监察、必要时做出调整;6.参与公司各部门绩效考核指标的制定，并为绩效考核提供财务支撑;7.审核公司各种财务报表，提交财务管理工作报告;8.负责从财务角度对公司的各类投资计划、融资计划提出建议与意见;经过科学的核算分析后，提供最为经济的解决方案;9.制定公司资金计划，审批公司资金流向，保证公司发展的资金需求;10.负责与财税、金融、保险等部门保持联系，随时掌握国家相关政策动向，维护公司利益;11.负责公司的资产管理工作，定期对各类资产进行盘点与复核;12.总经理临时交办的其它工作。财务部的职责业务范围（三）掌握货币资金存量及流向情况;2.配合评估事务所撰写年度评估报告，做好银行对贷款卡年检所需资料的收集和整理;3.审核申请开立银行账户的报告、中标工程合同、项目部设立文件、开立银行结算账户审批表等资料，对银行账户的开立情况进行管理和监督;4.根据天住集团所属各单位的借款申请报告，按审批程序进行申报，办理出借资金业务，跟踪借款使用状况;5.收集资金收取和使用信息，研究资金效益，撰写全集团资

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