人事管理内部控制制度

第第页人事管理内部掌控制度岱山柘中建材有限公司人事管理制度第一章总则第一条为使本公司人事管理规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，订立本制度。第二条适用范围（一）本公司员工的管理，除遵奉国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。（二）本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。（三）本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。（四）关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二章录用第三条本公司各部门如因工作需要，必需加添人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，相关负责人批准后，由人事部统一录用。（一）总经理由股东任免。（二）矿长、财务负责人、高级管理人员由总经理任免。（三）各生产部门主管人员由矿长任免（四）新进人员经试用考核合格后予以正式任用。第四条劳动合同（一）签订合同：本公司聘用的员工一律实行劳动合同制。劳动合同由公司与员工协商全都，并经公司与员工在劳动合同文本上签字或者盖章生效。（二）停止合同：劳动合同期满，公司与员工停止劳动关系，如经双方协商同意，可以续订合同。（三）解除合同：公司与员工协商全都，可以解除劳动合同，视情况双方应提前30日通知对方，或以一个月的薪金作为通知金，赔偿金按国家相关规定办理。（四）离职手续：无论以何种形式停止或解除合同的员工均需交清向公司领取的办公用具，生产用具以及借阅的文件资料等，办理移交手续，经部门主管签署看法后送办公室备案，以此作为办理相关离职手续的依据。第五条试用期（一）本公司对新聘用的员工可实行试用期制度。试用期内签订试用（劳动）合同，执行试用期工资标准。试用期一般为三个月，公司人事部门依据员工的表现可适当缩短其试用期限。（二）试用期满，如公司和员工双方同意，即转为正式劳动合同。第六条试用人员被聘用时，应向人事部送交以下证件：（一）毕业证书、学位证书原件及复印件。（二）技术职务任职资格证书原件及复印件。（三）身份证原件及复印件。（四）一寸半身免冠照片二张。（五）其它必需的证件。第七条在职员工应依据公司要求填报并呈交个人资料。如个人资料发生更改，员工应在一周内报告人事部门，并作重新填报或更改。第三章薪酬第八条本公司每日工作时间为8小时，每周工作40小时，周六、日例行休息。第九条公司可依据实际需要作出调整工作时间和工作班次等布置，员工应听从公司布置。第十条因工作需要超时加班的，予以调休。确实无法调休的，报总经理室批准后发放加班工资。第十一条员工薪金包含基本工资、岗位工资、各类补贴。一般情况下，全部员工的薪金均从其所从事岗位的薪金级别的最低起始线开始计发。总经理室将依据员工的工作表现及公司实际情况调整员工的薪金。第十二条发薪日期：薪金每月发放一次，发薪日期为每月18日，如恰遇节假日则提前发放。试用期员工首月的薪金按进入公司的日期至当月18日止的实际工作天数。第十三条绩效考评及薪酬调整：公司每年对员工的工作进行绩效考核，依据公司效益和对员工工作业绩的考评，公司可对员工的薪酬作相应调整。第四章元旦：1天（元月一日）（二）春节：3天（农历初一、二、三）（三）劳动节：3天（五月一、二、三日）（四）国庆节：3天（十月一、二、三日）第十五条其他假期应照下列规定办理：（一）病假：员工申请病假须有医院的病假证明，否则按事假处理。员工因病不能事先办理请假手续的，可用电话或其他方式向部门主管请假，复工当日补办病假手续。病假期间的工资待遇按国家相关规定办理。（二）事假：员工请事假，应提前一天向部门主管提出，经同意后生效。事假超出2天的，须报部门经理批准，超出5天的，须报经矿长批准。员工因急事不能事先办理请假手续的，应于当日以电话或其他方式尽快告知部门主管或经理，征得同意后事假有效，事后应及时补办请假手续。事假均在当月按比例扣除薪金。（三）婚假：试用期满后与公司建立正式劳动关系的员工结婚，可享有三天婚假。符合晚婚条件的，可享有十天婚假。员工申请婚假，需供应结婚登记证书复印件，填写请假表，报部门经理批准后生效。（四）产假：员工分娩，符合国家计划生育政策的，出示相关证明，可享受3个月分娩假期，晚育的可享受4个月分娩假期（难产者，加添0.5个月，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿加添0.5个月）。符合晚育政策的员工配偶分娩，员工本人可享受3天假期。（五）节育假：员工进行计划生育手术，出示医院证明，可享受国家规定的假期及相关待遇。（六）丧假：父母、配偶或子女丧之时、配偶之父母丧亡时，可申请不超出三天的有薪丧假。（七）工伤假：员工在工作时间内因执行公务致伤，经医院诊断，供应证明，以国家的相关规定为依据，在规定的医疗期内可申请工伤假，假期和相关待遇按国家的规定办理。第十六条社会保险（一）公司依法为已签定正式劳动合同，人事关系已转入公司的员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积金等费用。对外地来沪务工人员按规定交纳综合保险金。公司和员工按国家规定的比例分别缴纳各自承当的部分。员工缴纳部分由财务部每月在员工薪金中代扣代缴。（二）医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金和外来务工人员的综合保险缴纳及支取的条件、范围、金额均按国家的规定执行。第十七条个人所得税：员工应按国家规定交纳个人所得税，缴纳的个人所得税由财务部每月在员工薪金中代扣代缴。第十八条车贴：依据上下班乘坐公共交通的实际情况，员工可享有交通补贴，补贴标准及方法按公司相关制度执行。第五章培训第十九条为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益快速发展的需要，公司将举办各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。第二十条新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司依据人员录用的情况布置，在新员工进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再连续留用。第二十一条公司全部员工的培训情况均应登记由人事部保管在员工档案内。第六章纪律与奖惩第二十二条考勤制度：员工必需定时上下班，惯性迟到或早退的按情况予以纪律处分。员工因事因病不能上班，应在上午十时前向部门主管请假，并于上班后补办请假手续，否则视为旷工。第二十三条保密制度（一）公司机密是公司的资产，紧要包含：1、公司策略方针、政策2、购货合同3、会计数据4、工资奖金资料5、合同文本、报价政策6、公司规定作为机密资料管理的其他资料（二）员工必需自发遵守公司保密制度。（三）公司档案由办公室保管，不得擅自复印或带出公司，如需借阅，应办理借阅手续。（四）员工违反保密制度而对公司造成损失的，将予以处分，并依法承当赔偿责任。第二十四条员工在服务于本公司期间，未经批准，不得在外兼职。一旦发现员工擅舒适外兼职，公司有权予以即时解除劳动关系。第二十五条公司紧要过错分为：（一）细小过错：连续两天或一星期累计两次上班迟到或早退；工作时间内擅自离岗，但未造成后果；工作时不佩带安全帽，但未造成后果；工作时间接打私人电话时间过长；未履行岗位职责，但未造成后果；在公司行为不规范，均以细小过错论处。（二）严重过错：旷工一天；工作时间内睡觉、干私活等；未经部门经理批准，擅自动用公司各种设备；擅离职守；有心降低工作效率；上班时争吵、干架；同时犯有两种或以上细小过错；犯有其他严重过错的，均以严重过错论处。（三）重点过错：连续旷工两天以上；偷窃；私藏公司物品、文件、票据；造成公司资产损失超出3000元；同时犯有两种或以上严重过错；犯有其他重点过错的，均以重点过错论处。第二十六条员工的过错记录由人事部门或总经理指定的部门备案，员工可以查阅本人过错记录。第二十七条公司处分分为（一）口头警告，适用于第一次冒犯细小过错的规定。（二）书面警告，适用于第一次冒犯严重过错的规定以及一年内受到过三次口头警告者。（三）最终警告，适用于第一次冒犯重点过错的规定以及一年内受到过两次书面警告者。（四）违纪解除劳动关系或开除，适用于一年内受到两次最终警告者。第二十八条权限及程序口头警告、书面警告、最终警告处分和即时解除劳动关系由违纪人员所在部门提出，经人事部门审核后签发，也可直接由人事部门报总经理同意后签发。违纪解除劳动关系和开除由人事部门申报，提交总经理批准。第二十九条口头警告、书面警告签发一年后撤消，最终警告在劳动合同存续期内不予撤消。第三十条称赞嘉奖（一）嘉奖对象1、在改进公司经营管理、提高经济效益等方面有显著成绩的2、在提高产品产量、质量，改进生产工艺、提高效率、科技创新等方面有显著成绩的3、拓展市场、服务客户、品牌建设等方面有显著成绩的4、作乐观努力，出色完成工作任务，多次受到领导、同事或客户称赞5、危机时刻挺身而出为保护他人生命安全或公司资产有突出表现的6、企业精神文明建设和其他方面作出突出贡献的（二）嘉奖方法1、嘉奖称赞2、颁发奖品、奖金3、晋升工资或职务4、授予荣誉称呼5、以上嘉奖方法可单独实施也可以合并实施。篇2:科大内部掌控审计方法南中科大内部掌控审计方法第一章总则第一条为进一步完善学校内部掌控体系，规范内部掌控审计工作，保障审计工作质量，依据《中华人民共和国审计法》《高等学校财务制度》《内部审计实务指南第4号高校内部审计》《行政事业单位内部掌控规范（试行）》和《第2201号内部审计实在准则内部掌控审计》的相关规定，结合学校实际，订立本方法。第二条本方法所称内部掌控，是指学校及所属单位和部门为实现学校发展目标，保证资金、资产、资源的安全完整并得到合理有效利用，保障相关行为和活动合法合规，通过订立制度、规范举措和程序，对经济活动风险进行的防范和管控。第三条本方法所称内部掌控审计，是指学校审计处依法依规对学校及所属单位和部门内部掌掌控度的健全性、合理性和运行的有效性做出的审查和评价。第四条开展内部掌控审计工作时应遵奉并服从以下原则与方法：（一）内部掌控审查与业务活动、财务活动审查相结合；（二）内部掌控审查与风险管理审查相结合；（三）内部掌控审查与促进推动内部掌控自我评估相结合；（四）内部掌控审查与反腐倡廉、制约权力滥用相结合；（五）依据不同的审计对象，审计目标和审计所需的证据选择不同的方法，以保证审计工作的质量和审计资源的有效配置。第五条审计处依据实际情况，既可独立开展内部掌控审计，也可将其与其他审计类型结合实施。必需时可以委托社会审计机构进行内部掌控审计，由审计处负责组织协调和质量掌控。第二章内部掌控审计内容第六条内部掌控审计应当在对内部掌控全面评价的基础上，关注紧要业务单位、重点业务事项和高风险领域的内部掌控。紧要包含学校层面内部掌控审计和业务层面内部掌控审计两个方面：（一）学校层面内部掌控审计全面调查了解掌控环境、风险评估、掌控活动、信息与沟通、内部监督等内部掌控要素，重点评价内部掌控工作的组织情况、内部管理制度和机制的建立与执行情况、内部掌控关键岗位及人员的设置情况。加强对学校重点决策部署贯彻落实情况的跟踪审计与专项审计调查，更好地发挥内部审计在学校发展和风险防控中的作用。（二）业务层面内部掌控审计紧要包含各业务层面管理制度和机制的建立与执行情况，以及关键岗位及人员的设置情况等进行审计调查。重点审计预算业务、收支业务、采购业务、资资产务、建设项目和合同业务的内部掌控情况。第三章学校层面内部掌控审计第七条掌控环境审计的紧要内容（一）学校是否建立内部掌掌控度建设的总体目标，明确牵头部门或岗位负责组织协调内部掌控工作；（二）学校经济活动的决策、执行和监督是否相互分别；（三）“三重一大”集体决策制度的建立健全和落实执行情况；（四）是否建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制；是否建立健全决策事项督办制度；（五）是否建立健全内部掌控关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分别、相互制约和相互监督；（六）是否全面梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，实行归口管理。第八条风险评估审计的紧要内容（一）是否建立经济活动风险评估制度，能否准确识别与推断学校经济活动的内部风险和外部风险；（二）是否建立学校风险预警、防范机制，是否把经济活动风险评估结果作为完善本单位内部掌控的依据；（三）是否建立学校突发事件应急机制和应急预案，并有效处理突发事件。第九条掌控活动审计的紧要内容是否建立了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度和决策机制制度。第十条信息与沟通审计的紧要内容（一）是否依照国家统一的会计准则制度进行会计记录和财务报告编制，是否定期开展财务分析，并转达给管理层；（二）是否建立了内部掌控管理信息系统，功能掩盖紧要业务掌控及流程；系统设置不相容岗位账户并体现其职权；（三）是否建立了严格的用户管理制度、系统数据定期备份制度，是否对信息系统进行了安全策略的保护；（四）是否依据国家有关规定和学校的实际情况，确定信息公开的内容、范围、方式和程序，并依照规定及时进行信息公开；（五）是否建立有效的信息传递与反馈机制。第十一条内部监督审计的紧要内容（一）是否建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求；（二）是否定期或不定期对学校内部掌控的健全性和有效性进行内部监督检查和自我评价，及时发现内部掌控存在的问题并提出改进建议；（三）是否对监督检查中提出的相关改进建议和处理看法督促整改落实。第四章业务层面内部掌控审计第十二条预算业务内部掌控审计的紧要内容（一）是否建立健全预算管理制度，对各类经济活动实行预算管理；（二）预算编制是否做到程序规范、方法科学、数据准确，预算调整程序是否规范；（三）是否依据批复的预算布置各项收支，有效发挥预算对经济活动的管控作用；（四）是否建立健全学校预算与决算相互反映、相互促进的机制，是否加强决算管理，确保决算真实、完整、准确；（五）是否建立预算执行结果分析及预算绩效管理机制。第十三条收支业务内部掌控审计的紧要内容（一）是否建立健全收入支出管理制度，明确划分相关岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分别；（二）各项收入是否及时、足额入账，集中核算；是否存在设立账外账、“小金库”的现象；（三）是否严格依照规定的项目和标准进行收费，做到收缴分别、票款全都，有无坐收坐支、挪用、私分的现象；（四）各项支出是否经过必需的审批程序；大额度支出是否经过集体讨论决议；（五）是否建立健全票据管理制度，各类票据的申领、使用、核销是否履行规定手续。第十四条采购业务内部掌控审计的紧要内容（一）是否建立健全采购业务管理制度，明确划分相关岗位的职责权限，做到不相容岗位相互分别；（二）是否对采购业务实行预算与计划管理；（三）实现学校集中采购限额标准的采购项目，是否依照学校有关规定进行招标，并依照权限签订采购合同；（四）集中采购项目是否经过申请、审批、购置、验收等相关手续，并做好各业务环节记录；（五）是否建立预算编制、采购业务和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制；是否对采购业务实施归口管理。第十五条资资产务内部掌控审计的紧要内容（一）是否建立健全资产管理制度，明确划分相关岗位的职责权限，做到不相容岗位相互分别；（二）是否对资产实施归口管理，是否对各类资产实行分类管理；（三）是否建立资产台账，购入资产是否及时登记、入账，是否定期进行资产清查盘点，确保账账相符、账实相符；（四）各类资产的配置、使用、调剂、租借和处理等是否依照规定程序进行审批、执行；（五）是否建立资产信息管理系统，财务管理、资产管理、资产使用等部门或岗位是否定期对账，实现对资产的动态管理；（六）是否建立健全对外投资管理制度，投资论证和决策程序是否规范，投资收益管理是否及时、全面、准确，投资处理是否依照相关规定报批；第十六条建设项目业务内部掌控审计的紧要内容（一）是否建立健全建设项目管理制度，明确划分相关岗位的职责权限，做到不相容岗位相互分别；（二）建设项目的计划、方案是否经过集体决策，决策过程及结果是否形成书面看法，是否履行相应的报批手续；（三）勘察、设计、施工等单位是否依照规定确定，是否规范签订合同；（四）是否依照经审批的投资计划进行建设资金管理，实行专款专用；如有投资概算调整，是否依照规定报经批准；是否存在未经批准，超计划使用建设资金的现象；（五）建设项目工程洽商和设计更改是否依照有关规定履行相应的审批程序；是否依照规定的审批权限和程序办理工程价款结算；（六）建设项目竣工后，是否依照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并依照规定办理建设项目档案和资产移交等工作。第十七条合同业务内部掌控审计的紧要内容（一）是否建立健全合同管理制度，明确划分相关岗位的职责权限，做到不相容岗位相互分别；（二）签订合同是否经授权审批，是否存在未经授权擅自对外签订合同的现象；（三）合同的订立、履行、更改以及价款结算等是否依照相关规定执行；（四）是否对合同实施归口管理，包含合同的登记、保管、归档和统计等；（五）是否建立财务部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；（六）合同纠纷、违约责任的处理是否按商定条款或依法进行，处理是否及时。第五章内部掌控审计的组织与实施第十八条审计处依据上级主管部门的要求和学校内部管理的需要，确定内部掌控审计项目，列入年度审计工作计划，报校长批准后实施。第十九条审计处成立审计组，在实施内部掌控审计3日前，向被审计单位送达审计通知书。如有特殊情况，经校长批准，可以直接持审计通知书实施审计。第二十条被审计单位或业务活动责任主体应乐观搭配审计工作。依照审计要求，及时供应审计所需的资料，并对资料的真实性、完整性做出书面承诺。第二十一条内部掌控审计紧要包含下列程序（一）审计准备。审计组在实施现场审查之前，应要求被审计单位或业务活动责任主体提交内部掌控自查报告，充分收集被审计单位或业务活动的内部掌控设计和运行相关的资料；（二）编制方案。审计组应结合所收集的内部掌控资料及内部掌控自查报告，确定审计的实在内容及重点，编制审计方案；（三）审计实施。审计组应当综合运用访谈、问卷调查、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，重点关注内部掌掌控度的健全性、合理性、运行有效性；（四）缺陷认定。审计组应当依据内部掌掌控度审计结果，结合被审计单位或业务活动责任主体的自查情况，综合分析后提出内部掌掌控度缺陷认定看法，依照规定的权限和程序进行审核后予以认定；（五）做出评价。对被审计单位或业务活动的内部掌掌控度健全性、合理性和运行有效性做出评价。在评价时，依照项目的性质和需要，既可以对全部掌控要素进行评价，也可以只对部分掌控要素进行评价；（六）提出审计报告。审计报告应当包含审计目标、依据、范围、程序与方法，内部掌掌控度的健全性、合理性和运行有效性的审计结论，内部掌控缺陷的认定看法，以及改进内部掌控和加强风险管控的建议等。第二十二条内部审计人员应当依据取得的证据资料，对内部掌控缺陷综合分析后提出内部掌控缺陷认定看法，并依照其性质和影响程度分为重点缺陷、紧要缺陷和一般缺陷。（一）重点缺陷，是指一个或者多个掌控缺陷的组合，可能导致单位严重偏离掌控目标。（二）紧要缺陷，是指一个或者多个掌控缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重点缺陷，但仍有可能导致单位偏离掌控目标。（三）一般缺陷，是指除重点缺陷、紧要缺陷之外的其他缺陷。重点缺陷、紧要缺陷和一般缺陷的认定标准，由审计处依据上述要求，结合相关单位实在情况确定。第二十三条审计组按规定程序实施审计后，形成审计报告，并以书面形式征求被审计单位看法。被审计单位接到审计报告之日起10日内提交书面反馈看法，逾期则视为无异议。第二十四条审计处依照规定的程序，对审计组的审计报告进行审定，经校长签发后，出具正式的审计报告。第二十五条审计处将审计报告等结论性文书报送学校领导，同时发送有关单位。第二十六条对于审计报告所提出的审计看法和建议，相关单位必需认真落实整改，应在规定时间内将执行情况以书面形式反馈审计处。审计处对落实处理情况进行监督和后续审计。第六章附则第二十七条本方法由审计处负责解释。第二十八条本方法于20**年1月10日经校长办公会议审定通过，自发布之日起施行。篇3:采购付款内部掌掌控度采购付款内部掌掌控度为加强公司的采购与付款工作，提高采购成效，特订立本制度。集团各级单位的采购和付款依照各自的业务情况另行订立实在制度，报集团财务部审批后执行。各级单位的采购和付款如需集团公司搭配的，必需执行集团公司的规定（如承兑汇票的使用方法等）。集团公司的采购和付款实在方法如下：采购采购部门应视料子使用情形、用量、采购频率、市场供需情形、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购业务。（1）采购作业方式包含；1．定期合同采购：紧要用于采购生产过程中不行或缺的或常常使用且市场价稳定的料子。2.特约厂商采购：紧要用于采购用量、费用不太高的单项料子，在付款前应送采购部门审核，不高于时价时予以付款。3.一般采购：不适用以上两种方式的采购由采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价、并了解交易条件后订购。（2）期限采购部门应依照请购部门提出的“需要日”办理采购。采购部门应召集有关部门依照料子特性、采购地区及市场供需情形拟订各项料子采购作业处理期限，呈集团主管领导核准。应以供货合同拟明的交货期限为准，加记请购呈交批准及验收所需时间。原订采购作业处理期限更改时，采购部门应专函报告实在原因，呈集团主管领导核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。（3）询价1.采购部门收到“请购单”时，即加盖受件章，转采购经办人员办理询价。2.采购经办人员收到“请购单”，先推断请购料子的名称、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠祥”等字样后退请购部门修订。3.对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“本钱分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。4.询价完成后，采购经办人依据全部报价资料进行议价。（4）议价1.议价时除注意质量、价特别，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款。2.议价完成后，由经办人员拟订合作对象，呈请集团主管领导核批。（5）订购由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及商定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送料子库以待收料。预付定金或采购金额较大，或附有条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商签定供销合同书。合同书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商，副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门。（6）采购作业要求：1.集团必需指定专人或机构负责采购，对采购商品的质量和价格负责。采购的执行人必需与仓储、会计、验收人分别。2.大额的采购应通过招标方式选择供应商。3.全部采购要经采购发起部门负责人签批后，报财务部和集团主管领导审批。4.全部采购应有合同，如无合同则采购发起单位和采购执行人应进行书面说明。5.采购订单应连续编号。6.全部采购应取得合法发票，如无发票则采购发起单位和采购执行人应进行书面说明。7.集团应指定专人对所购商品进行验货和入库（7）供应厂商管理1.各项料子的供应厂商至少应有3家（独家供应和总代理等特殊情况除外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。2.对于未实现公司标准的料子，采购部门应开发新供应厂商。3.新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察新供应商的生产设备，工艺流程、生产本领、产品质量后，填制供应厂商资料卡呈主管领导核准后通知对方。4.对于交货质量不良或无法定期缴获或停止营业的供应商应予撤消。届时由采购部门说明原因，送生产管理部门复查，并呈集团主管领导核准后，通知对方。验收1.验收部门收到有效的采购合同后，应对供应商发运的商品进行验收。验收部门需比较所收商品与订单上的要求是否相符，包含：商品的名称、说明、数量、到货时间等。然后再盘点商品，检查商品有无损害。2.验收后，验收部门对已经收货的每张订购单编制一式多联、预先连续编号的验收单。3.验收人员将货品送交仓库或其请购部门时，应取得仓库或请购部门签收的验收单副联第一联和第二联，第一联留做备查，第二联送交财务部。付款付款应严格依照合同的商定执行。采购执行人或采购发起单位应在合同商定的付款时间内填写支出凭单，由本单位的负责人签批后报财务部，财务部审核并由财务部负责人签批后报集团主管领导审批。以暂借款采购，采购经办人员应当在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。销售与收款内部掌掌控度目的本规定用来规范公司的销售相关业务处理方式。适用范围本规定的适用范围包含：集团及分公司、控股子公司的销售业务及与销售相关的业务。连带保证制度对于从事销售业务人员，集团分公司、控股子公司应依据本公司、本地区、产品类型等特点订立用以规范销售行为的连带保证制度、风险金抵押制度，并上报集团公司备案。销售计划销售经理应依据公司全年的销售预算拟定月/季销售计划，销售计划不但包含以销售额为主体的预算数值，还应包含计划的实在实施步骤。销售计划的编制应注意事项：1.搭配已拟定的销售方针与政策，来订立计划。2.拟定销售计划时，应以公司的整体利益为最终启程点，而不能只关注部门/个人的局部利益。3.销售计划的拟定必需以经理为中心，全体销售人员均参加为原则。4.销售计划的订立应切合实际，并能在实际工作中贯彻实施。5.销售计划的实施与管理（1）经理对于销售计划的彻底实施，必需负完全的责任。（2）拟定计划后，要确实施行，并达成目标，计划才有心义。所以，对于销售计划的实施与管理必需贯穿于日常的业务管理掌控。销售合同审批及信用管理为掌控销售风险，应在集团范围内推行标准的合同管理审批制度与信用管理制度。各分公