食堂原料采购管理制度

第第页食堂原材料采购管理制度食堂原材料子采购管理制度一、食堂采购员，在食堂管理员的领导下负责主、付食品原材料子的采购。二、食堂采购员采购主、副食坚持如下制度：1、采购符合食品卫生标准的食品及原材料子。2、食品及原材料子,食品添加剂来源清楚，按规定索证，有验收制度并建立台帐。（1）采购员采购的主、付食品必需做到现场购货三同时，即同时验质检斤、同时交款、同时取付款收据。一般情况下不赊款。（2）付款收据要求售货方将主,副食品的名称,数量,单价,金额等书写清楚。（3）购物入库时要认真交清数量、介绍质量、接受保管员检查。验质检斤在票据上签字后及时办理入库手续。3、采购要做到计划采购，躲避物品积压变质，造成挥霍。篇2:食品企业采购结算管理制度山东惠发食品有限公司发布采购结算管理制度受控状态：发放编号：编制：采购部审核：批准：Q/SHFGCG00920**Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准采购结算管理制度1．目的明确采购付款的过程及节点掌控，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部掌控和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。2．适用范围本流程适用于全部与采购用款管理环节有关的部门和人员。3．职责3.1采购部掌控好采购付款节点，使付款计划与财务支出本领的平衡。3.2采购部负责依据采购计划及预算，编制《用款申请单》。3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期布置付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。3.4企管部审核款项，使汇款业能顺利开展。核对订单与入库单及发票是否完全全都。3.5企管部制约并监督现金业务的运营。3.6总经理负责应付账款的审核和审批。3.7财务部负责应付账款对账的日常管理和监督事务。3.8财务部负责付款、支款和做好相关账务记录。4．工作程序及要求4.1预付款：41.1采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成全都看法后，确定采购的付款方式为预付款采购4.1.2经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同4.1.3合同签订后，采购部依据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，认真说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容4.1.4采购部相关人员依据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、企管部、总经理审批。4.1.5.1采购部传真采购订单至供应商，注明货物名称、数量及到货时间。4.1.5.2供应商接到传真，依据订货内容备货。4.1.6.1采购部通知供应商发货，供应商布置装车。4.1.6.2供应商装车完毕，传真装车单至采购部通知汇款。装车单上需注明货物名称、数量、金额。还必需盖上供应商的公司公章，附有物流司机签字。4.1.6.3采购部接到传真，核对无误。凭装车单传真件及用款申请单通知财务汇款。4.1.7财务部依照相应程序将货款划入供应商账户，保管好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票4.1.8.1采购部与供应商沟通，确认款到后通知供应商发货，并布置接货。4.1.8.2货到后，如有余款未付请，采购部持入库单和检验单报企管部审核，总经理审批，布置付清余款。4.1.9.1财务部付清余款，通知采购部.4.1.9.2采购部与供应商沟通，确认余款是否收到。并稽催供应商尽快开具发票并邮递至我司。4.1.10财务部收到发票后入账，做好记录。4.2现金：4.2.1采购部依据各部门需求订立采购计划，报采购经理审核和企管经理审批。4.2.2采购部依据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；依据采购项目的当期市场情形、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算。4.2.3.1采购人员依据采购项目预算，填写《借款单》，报采购经理审核。4.2.4企管经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部依照相应程序支出借款。4.2.5采购人员进行采购活动，依据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择。4.2.6交易达成后，采购部与之结算货款并索取发票4.2.7采购人员整理各项票据，认真列明各项费用情况，填写《报销单》，交采购经理、企管部、总经理审批，报销采购费用。4.2.8财务部做好会计记录，登记各类账目，相应票据存档备查。4.3应付款：4.3.1采购人员依据采购合同的付款商定，收集采购订单、入库验收单等相关票据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。4.3.2采购部、财务部每月定期与供应商对账.4.3.2.1本地供应商持入库单客户联来我司对账，月结供应商每月27号对账。采购会计协同财务应付会计与供应商对账无误后，公司财务出纳依据应付金额写欠条交给供应商。4.3.2.2外地供应商每月27号发上月25好至本月的业务对账单，对账单需盖供应商公司公章。采购会计负责对账单的审核工作，审核无误后签字存档。并复印一份给财务应付会计进行复核。复核中发现账务不全都是及时追查原因，并做相关处理。4.3.3.1采购会计依据供应商对账结果，协同财务部应付账款会计，编制每月的应付账款表。4.3.4采购部供应商主管核对应付款表，在应付款表上填写付款金额，报总经理审批。4.3.5财务部依据审批后的实际付款金额布置付款。4.3.6财务部将付款回单复印件一份转采购部，通知采购部款已付。采购部通知供应商结款4.3.6.1本地供应商每月15号凭我司出纳开具的欠条，采购人员通知供应商取款结账。4.3.6.2外地供应商，采购人员通知供应商自行查收款项是否到账。4.3.7采购部进行付款记账。付款目前紧要有三种形式a.现金：随机接到财务结算记账员电话通知，近期付款情况。采购会计依据结算记账员供应的数据，誊录付款客户、付款时间、金额。b.转帐支票：随机接到财务结算出纳电话通知，近期支票付款情况。采购会计依据出纳供应的数据，誊录付款客户、付款时间、金额。c.银行汇款：采购会计依据采购员填写的用款申请单绿联记账。5．参考资料5.1《山东惠发食品有限公司采购用款申请单》5.2《山东惠发食品有限公司采购合同》5.3《借款单》5.4《货比三家记录表》5.5《月应付款批款表》篇3:食品企业生产用物料采购管理制度采购计划提报制度生产用物料采购管理制度受控状态：发放编号：编制：采购部审核：批准：Q/SHFGCG00820**Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准/生产用物料采购管理制度文件编号：Q/SHFGCG00820**版本/修订状态：A/0生产用物料采购管理程序开始研发部采购部品控部库房生产用物料采购标准的订立供应商的选择、供应本领的评审年度采购方案确实定（季节性原材料子的采购）供应商的选择供应本领的评审年度采购方案确定（含季节性原材料子的采购）采购方式符合招标要求不符合标书的编写、发放、会收采购价格的产生合同签订不合格不合格物料的处理结束采购订单的下达、跟踪合格生产用采购物料的验收依据研发订立的采购标准订立验收标准依据研发订立的采购标准订立验收标准物料入库采购申请的下达生产用物料采购管理制度第一章总则第一条目的明确采购操作流程，使物料采购工作规范化、系统化、明确化，提高工作效率。第二条适用范围适用于集团公司各分公司全部生产用物料的采购管理。第三条职责（一）采购部：供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的订立、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的下达。（二）品控部：供应商到货质量的验收。（三）研发部：生产用物料采购标准的订立及修定。（四）库房：物料的入库办理。第四条术语和定义（一）帕累托原理：意大利经济学家兼社会学家维弗列度帕累托（VilfredoPareto）对那时候的社会财富调配问题进行深入研究后发现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这20%的人的行动，就可以掌握社会总行动的80%，即从20%的已知变量中，可推知另80%的结果。这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”80%的价值是来自20%因素，其余20%的价值则来自80%的因素。（二）A、B、C分析：按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队，把他们分为ABC三类。A类物质数量最少，但占用资金比重点，因此应严格掌控。B类物质较A类多，价格较低，原则上不要求同A类存货那样，可以实行一般掌控。c类物质种类繁多，但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松掌控。（三）红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法依照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种。（四）统采物料：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。价格的产生及供应商确实定由总部采购部负责，分公司负责实在的采购实施。（五）分采监管物料：分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料。（六）分采物料：分公司采购部自行实施采购的物料。第二章程序说明第五条供应商的评审、物料的评比（一）采购员依据研发部供应的物料采购标准，负责新增供应商、物料的开发和供应商供应本领的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料（含供应商所供物料的贮存方法）。（二）供应商评定审核小组负责依据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。（三）公司的原材料子采购必需来源于《合格供方名录》中的供应商。（四）每种物料要求匹配35家供应商，采购员依据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商。（五）小试原材料子及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试和批量生产用的原物料必需是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必需供应物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。（六）实在操作参见《生产用物料供应商管理程序》。第六条年度采购方案确实定（一）年度采购物料A、B、C分类采购主管依据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额，然后按《年度物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自身负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责审核。（二）年度物料采购类别A、B、C分类：1、采购主管依据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物料按《年度物料采购类别组划分明细表》格式对自身负责物料进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行。分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行。2、采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分，可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别，否则作新采购类别；采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号，特殊情况由采购经理裁定；外包采购物品应尽量向大的采购中心商集中。3、采购经理或主管依据帕累托原理，按《物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析。（三）年度采购方案的订立：1、采购经理按《物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、35家供应商匹配（特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定）；并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划。2、采购主管依据对各采购类别价格猜测趋势分析，每月25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》订立各采购类别月度滚动采购方案，经采购经理审核后执行。（四）集团公司年度采购方案的统一1、集团公司物料分类及采购方式1）非生产类原物料：五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料，原则上由分公司采购部实施采购，但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外。2）生产类原物料：见下表物料类别名称采购方式牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类统采物料鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料分采监管物料除以上统采物料和区采监管物料外的其他生产类原物料分采物料2、总部和分公司年度采购方案订立完毕后，发至总部采购经理处审核，采购经理将各分厂所报方案加以统一，订立出集团公司内的年度采购方案，报经集团公司总经理审批通过后，发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行。（五）月度采购方案每月26日前，总部和各分公司采购主管，依据采购计划员供应的月度物料需求计划，订立出月度采购方案，发至总部采购经理处。每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权依据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。第七条标书的编写、发放、回收（一）采购计划员每月末25号前需书面采购部递交次月度物料需求计划。采购部依据订立好的年度采购方案，对有需求计划的物料进行招标。（二）生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量要求36家，至少必需为3家以上（含）,采购员必需给供应商发放标书；生产物料本批次（或时间段）采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格。（三）采购员在招标前，要明确此次招标配额的调配方案（实在见《供应商配额调配管理制度》流程规定）、招标价格的有效期和应邀供应商等信息。（四）招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意：1、标书编写原则上按标书固定格式执行；2、在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额调配方案；3、标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必需调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行。4、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必需明确规定选择合作供应商数量、配额调配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定。5、我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价；设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。6、标书中的采购数量为预估数量，必需在标书中列明“该数量仅供参考，实际以实在书面订单为准”；7、标书中的质量要求须与合同签定保持全都。（五）标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作：1、如发现标书中显现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖条；2、记录标书送达时间（超出规定时间标书作废）；3、审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；4、技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废）；5、在收到标书发现有异常情况时必需第一时间通知采购员。（六）标书的开启与招标价格备份必需为一人操作，另外一人监督、复核。（七）对于已缴纳的标书，投标方在未开标前想修改标书内容，必需由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改，同时要求其在修改处签字并注明修改时间。第八条采购价格的产生（一）采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格，价格产生后，《招标汇总表》转采购员，由采购员逐级上报招标结果。（二）采购员依据审批后的招标结果，采购经理审核审批，如采购主管或以上级别人员，对此价格有疑问，可进行内部沟通，要求提报人作出合理解释；若确定属于错误的，可直接驳回。（三）分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必需报总厂采购部批准；同时统采物料和议标软件产生价格后，分公司不允许再与供应商二次议价。（四）配额的调配、调整、实际执行情况的跟踪、监督，实在参见《供应商配额调配管理制度》。第九条合同的签订（一）只要有合作的供应商必必需有相应的采购合同，采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同。（二）合同编写原则上以固定格式合同为依据，以标书要求、商谈内容为依据编写，超出以上内容部分必需给采购负责人汇报后方可加入编写内容。分公司须报分公司负责人同意。（三）在签订合同时，应注意：1、供应商所供的全部物料，必需在合同清单中列全，不允许有漏项；商品清单中原物料名称必需按我公司的原物料验收标准名称；2、合同中必需列明全部原物料的验收标准，严格按研发部订立的物料采购标准执行，包含感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等全部检验项目的内容。当我公司原物料采购标准发生变化时，必需在一个月内通知供应商，并依据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求，或要求供应商供应新标准的书面确认函。3、合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整，例如：经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等，不能只加盖合同条。4、全部合同内容的填写只能使用签字笔；（四）采购员必需在合同到期前15天续签新的合同，新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理。（五）合同实在签批流程按《合同评审表》执行。（六）总部的固定格式合同，经财务部审核、采购部经理审批后即可完成，企管部予加盖合同条。非固定格式合同，法务部、采购部总经理审核后，必需报总经理审批后，企管部方可予以加盖合同条。（七）区域分厂的固定格式合同，经分公司负责人审批后即可完成，财务予以加盖合同条在加盖合同条时，两页（含）以上的，必需加盖骑缝条。第十条采购订单的下达（一）采购员每日必需登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况（凡超出当天中午12：00提报的采购申请视为第二天的采购申请），确保订单下达的及时性。（二）采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量，假如不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量，要及时与计划员沟通。若确实无法实现采购周期、最小批量的，采购员应首先与供应商联系，落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对本钱是否有影响，将落实的结果及时反馈提报申请的计划员。若对本钱有影响的注明本钱更改，经采购部经理及相关领导同意后，采购员方可接单。（三）采购员将订单以传真的形式发送给供应商，要求供应商收到传真后必需书面（或电邮）确认回传，以躲避供应商没有收到或是不承认收到订单影响正常到货。供应商订单的回传，如无法盖条确认，可由供应商供应授权书指定其授权人，由授权人签字确认，授权书上必需加盖供应商公条原件，授权书由采购员保管；如采购员选择通过电邮给供应商发订单，可由供应商供应指定电邮住址的证明也可，同样，此证明也必需加盖供应商公条原件，由采购员统一保管。（四）为躲避人为操作欠妥等原因造成漏单现象，统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对，确认有无漏调配的申请；为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处，采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对。（五）采购员不允许由于工作疏忽显现漏下订单现象，如发现采购员漏下订单，予以以下惩罚：发现一次惩罚50元；两个月内显现两次罚款200元；两个月内显现三次以上（含），予以辞退处理。第十一条采购订单的跟踪（一）采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪，也可以在每次下过订单后将订单明细做成E*CEL表格，到货情况进行跟踪。如收货数量与订单数量有差别（收货数量不得小于订单数量的90%），采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量，以便供应商准确的开具发票。（二）对各种原因造成的到货异常，如属我公司原因造成，采购员要及时与各相关部门沟通协调，以在第一时间内解决；如属供应商原因，则依据实际原因填写《供应商违约本身乐意弥补通知单》对供应商进行惩罚。第十二条采购订单的撤销、更改、停止（一）因计划更改原因造成的采购申请或采购订单撤销、更改，采购申请部门必需书面形式，经采购经理审批后，采购员方可执行。经审批过的采购申请应注意：未传真采购订单的，在撤销或更改此采购申请时，必需通知采购员，以躲避采购员虽未传真订单，但已通知供应商的情况。（二）采购订单的撤销、更改、停止，采购员要及时与供应商进行沟通，如供应商同意，采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚，加注“此订单撤销，请贵公司确认”字样，由供应商确认回传。如供应商由于种种原因不同意调整，采购员要及时反馈，进行下一步的处理方案。第十三条物料的入库采购员需通知供应商到货时携带相应的订单，到货物料无异常情况，由仓库予以办理入库手续。第十四条不合格