农业发展有限公司乳制品加工厂可行性研究报告可研报告

第十二章项目实施进度及实施保障12.1建设工期农业发展有限公司乳制品加工厂计划从2016年4月启动，开始进行策划、设计、申报、办理有关审批手续，计划2016年7月正式开始建设，2017年6月全部建成投产。12.2项目实施进度安排本项目从2016年6月起进行项目的前期工作，计划于2016年12月完成各项前期工作，并于2017年2月开始各项工程的建设。建设进度安排时间如下：可行性研究及论证2016年6月—9月初步设计及审批2016年9月设备招标及采购2016年10月施工图设计2016年10月—2016年12月建设工程招投标2017年1月建（构）筑物施工2017年2月-2018年2月设备运输2018年2月人员培训2018年3月设备检验及安装2018年4月调试及试车2018年5月投产2018年6月12.3投产初期达产计划项目投产第一年达到设计生产能力的50%，投产第二年达到设计生产能力的100%。12.4实施保障12.4.1落实配套资金项目在执行过程中，必须具有严格的配套资金计划，具备完善的资金管理制度，并凭借经济、行政和法律三种约束手段，把配套资金落到实处。12.4.2强化在执行阶段的监管工作1、业主根据项目的管理特点和要求，确定项目高质量的管理人员，具备该资格的从业人员才有可能从事项目的管理工作。2、充分利用经济合同法规各级项目责任人的权利和义务，有效避免各级责任人间的冲突和矛盾，加强各级责任人间的协调与配合，使“责、权、利”相对等的原则得以充分体现。3、招标采购工作是项目管理的核心环节，直接影响项目的进度和质量。需加强对项目招标采购的监督管理。12.4.3加强建设管理建设管理工作的重点是：工程质量、工程进度和工程投资。项目代理业主应做好项目的组织协调工作，确保项目按合同工期、投资、质量完成。1、编制建设管理计划及资金计划、审查施工图纸是否满足设计文件和规范要求，以及投资方提出的一些特殊的功能和技术要求；2、采用公开招标确定工程承建商，签订施工合同；3、采用公开招标确定工程监理单位，签订监理合同；4、审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件，并检查落实；5、检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范，作好投资、进度、质量和合同管理工作；6、检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准，并作好其他材料的招标采购工作；7、作好资金管理，按进度作好结算工程提款工作，节约投资；8、根据工程进度情况，审核承建商进度及付款申请，签发工程付款凭证、支付工程款；9、组织竣工验收；10、组织工程竣工决算的审查和审计；11、审查接收承建商及监理公司规整的技术业务资料，建立工程技术档案。12.4.4加强项目投资管理项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造控制目标的实现。12.4.5加强质量管理工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要有以下几个方面：1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；4、质量事故的报告和处置；5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；7、督促、检查工程材料是否符合要求。12.4.6加强工程进度管理在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。12.4.7加强合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程投入的资金数额大，施工周期相对较短，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提出了具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会和经济效益。12.4.8加强协调管理协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，保证实现建设项目的各项预期目标。12.4.9加强安全建设管理施工安全管理的好坏直接影响到该项目的经济和社会效益。首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。12.4.10资金管理建设资金按政府和银行要求开设专用帐户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。第十三章招投标方式与管理13.1工作依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、国家计委2000年第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；3、国家计委计政策（2001）1400号关于进一步贯彻《中华人民共和国招标投标法》的通知；4、国家发展计划委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；5、四川省人民政府令（第35号）《四川省招标投标管理暂行办法》13.2招标原则在提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设周期，防范和避免工程建设中的违法行为，规范招标、投标活动，保护社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标法》和国家发改委《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》等文件要求，编制了本项目的招投标方案，在招标过程中遵循公开、公平公正和诚实守信的原则，并依法接受监督。13.3招标范围招标的范围包括项目的施工监理招标、施工企业选择招标。13.4项目组织机构在本工程施工过程中，为确保工程建设管理的科学性与有效性，初步设想对工程项目采取以下的管理控制方式，并聘请具有相应资质的勘察设计单位、监理单位、招标代理单位和施工单位共同完成项目建设。13.5项目的招标根据我国《招投标法》第三条的规定，本项目的施工必须进行招标。本项目将由有资质、实力强、业绩突出和信誉良好的施工承包单位负责项目的施工任务，以利于保证项目建设的质量。13.6招标内容1）总建筑面积：19162平方米；序号名称数量序号名称数量一、规划用地面积：34000㎡4、发电机房、消防水泵房：368㎡二、总建筑面积：19162㎡5、锅炉房：369㎡1、联合车间：13827㎡6、污水处理间：974㎡2、原辅料库：1316㎡7、宿舍、食堂：2104㎡3、1#库房：156㎡8、大门：48㎡2）新建总体给排水、电气、硬化、绿化、围墙等附属设施（详方案设计图纸）；13.7招标方案（1）、经上级主管部门批复同意后，由招标代理机构在国内媒体上公开发布招标公告。（2）、有意愿的投标人或组组织在招标文件开始发出之日起30天内按照规定的要求报送资格预审文件，通过资格预审的投标人或组织方有资格购买标书。（3）、通过资格预审的投标人或则组织在接到通知后15天内到指定地点购买标书。购买标书时应缴纳一定金额的投标保证金，如果投标人在投标过程中有违规行为，要罚没其投标保证金。（4）、通过资格审查的投标人少于3个时应重新进行招标。（5）、投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还应包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、最近5年的主要业绩和拟用以完成此招标项目的机械设备。（6）、开标时由委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托的公正机构进行检查并公正。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标为难的实质性要求。（7）、评标时严格按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。（8）、中标人通知后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担相应的法律责任，自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人要向业主开具履约保证函。其金额应为合同金额的10﹪。（9）、在合同执行过程中，中标人不得向他人转让或转包中标项目，不得将中标的项目肢解后分别向他人转让。13.8核准招标事项在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及信息的统计等方面,项目业主严格接受招标管理机构的管理。在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目业主严格执行代表国家管理职能的主管部门的规定,并接受管理；在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面，项目业主严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。13.9招投标招标基本情况表项目内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√土建工程√√√设备安装√√√监理√绿化及安装√√√其它√第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1投资估算依据1、国家、四川省相关的政策法规和基本建设收费标准；2、类似工程技术经济指标；3、各专业设计图纸及说明；4、设计任务书；5、据四川省现行:四川省建设工程清单计价定额

（建筑工程2011、市政工程2011、安装工程2011）6、依据四川省建设工程造价信息2016年第三期公布的材料价格，并结合当前材料价格进行价格调整。14.1.2建设投资估算项目总投资概算分为四部分计算，第一部分建筑安装工程费；第二部分建设工程其他费，第三部分为设备及工器具购置费，第四部分预备费。第一部分各项费用计算原则和方法如下：1、建筑安装工程费用：1.1建筑(安装)工程(土建、市政工程)的工程量依据设计图纸及各专业提供的有关资料计算。套用四川省建设工程清单计价定额

（建筑工程2011、市政工程2011）单价计算，定额中未含主材单价的部分以前市场价按暂估价出现，施工时可按实际订货价进行调整。1.2建筑材料：按目前材料价格进行计算。2、建筑工程其它费用：2.1建筑单位管理费根据财建(2002)394号文件。2.2工程设计费按国家发改委。建设部计价格（2002）10号文件（2002勘察设计收费标准）计算。2.3工程勘察费按国家发改委,建设计价格(2002)10号文件《2002勘察设计收费标准》计算。2.4监理费依据国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发价格[2007]670号计算。2.5招投标代理费《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格（2002）1980号。2.6施工图审查费按藏价费[2003]84号文件。2.7工程咨询费按计价格【1999】1283号文件。2.8可研报告编制费按计价格【1999】1283号文件。2.9环评费按藏价费【2002】116号文。14.2投资估算表农业发展有限公司乳制品加工厂投资估算表详附录B；14.3资金来源和筹措方式农业发展有限公司乳制品加工厂总投资约为30567万元，资金由农业发展有限公司出资。

\l"_Toc219708700"第十五章风险分析及对策15.1业主方自身风险分析及对策15.1.1业主方自身风险分析在项目实施阶段，从业主方考虑，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策偏差，行为不规范，对监理认识上的缺陷带来诸多问题等；经济风险表现为工程资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等；自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况，如地下存在文物古迹、地震等。15.1.2业主方自身风险防范对策业主方自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：1）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，自治区残联成立项目专家小组，进行每次大的决策时，必须先由专家小组论证；2）项目实施过程中，结合项目的实际情况，业主方直接指定具有相应资质的监理单位全过程进行监督，规范其建设行为；3）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析；4）避免自然风险影响，结合工程所在地的实际情况加强对关键点的控制，如在雨季来临之前争取结构封顶并完成屋面防水工程；15.2项目建设参与单位诚信风险分析及对策15.2.1诚信因素风险分析在项目建设过程中，业主方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：1）设计单位在设计中指定所需材料，设备，变相增加投资成本；设计单位设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本；2）监理单位对项目监督不力、管理不善、控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗业主；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等；3）总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工；4）材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。15.2.2诚信因素防范对策面对的不同参建单位，业主方应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：1）对设计单位，业主方先进行建筑方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条件；施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由业主方、监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审；2）在直接指定监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程师，对该其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通，协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；3）业主方面对材料设备供应商，应注重考察，注重关键设备在工厂的监制；货到付款；供货商参与设备就位及调试，并与设备款的支付挂钩。15.3合同风险分析及对策15.3.1合同风险分析合同操作过程存在着各种各样的风险：一是在对特殊工程进行指令分包时，指令分包单位只跟业主签订合同，没有和总承包商签订合同，这样项目在施工过程中容易产生扯皮推诿风险；二是合同主体资格前后不一致；三是合同中对结算方式、增减项执行单价约定不明显。15.3.2合同风险对策业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。1）规范付款程序，项目的每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经监理审核，业主方代表把关，然后由业主方项目负责人审批；2）加强投资动态控制，实现项目预控，要随时检查投资变化，随时检查承包方的施工进度和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。15.4项目资金、质量和进度风险及对策15.4.1项目资金、质量和进度风险分析项目在实施阶段，要预防资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。15.4.2项目资金、质量和进度风险对策资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，业主可制定相应的对策：1）要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；2）与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系等；对项目分部分项工程验收时，业主方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同时现场确认等；3）业主方及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。第十六章社会评价16.1项目建设是保障西藏奶源食品安全的需要随着经济社会不断进步，经济全球化不断深入发展，人们饮食文化日益多样化，食品卫生与安全成为备受关注的热门话题。“苏丹红事件”、“三鹿奶粉事件”、“地沟油事件”，无一不牵动着广大民众的心。接连不断发生的恶性食品安全事故引发了人们对食品安全的高度关注，要重新审视这一已上升到国家公共安全高度的问题，更要加大对食品安全的监管力度。本项目的建成投产，将为市场提供安全放心的奶制产品，项目引入严格的疾病防空和食品安全管理体系，采取统一防疫、统一标准、统一管理，满足广大市民对优质奶产品的各种需求。优质、营养、安全卫生、无污染的食品,成为广大消费者的首选要求。16.2项目建设可提高居民收入，增加地区就业机会本项目的建设实施过程中，工程的管理、设计、施工、监理等环节将会创造部分就业机会，对地区的建筑材料、劳动力的需求也会增加。在运营投产中，将为就业市场提供276个就业岗位，减轻就业负担，企业还优先考虑安排一些贫困农牧民子女就业，增加他们的经济收入，并对就业人员进行技术培训和安全教育提高就业人综合素质，有利于促进关联产业发展，促进社会经济持续发展。16.3经济效益测算分析

16.3.1主体工程和配套工程投资估算1、建筑工程的各项费用K1=4576.38万元；2、购置各种设备、工具和器具的费用K2=16503.8万元；3、工程建设其他费用(建设单位管理费、工程地质勘察费、工程设计费、工程咨询费、施工图审查费、招标代理服务费、工程建设监理费、可研报告编制费和环评费)K3=764.01万元；4、工程预备费K4=655.32万元。

5、故生产基础设施建设总投资为:K=Kl+K2+K3+K4=30567万元

16.3.2生产流动资金估算1、原奶收入市场价按5500元/吨计算(不含税价)；2、销售费用为销售收入的35%；3、银行贷款年利率为2.9%；4、牛乳销售市场价按11000元/吨计算(不含税价)；16.3.3经济效益分析

1、折旧费和大修费

1）设运输及相邻部门投资500万元；则全厂固定资产总投资为30567+500=22999.51万元,2）设固定资产折旧后预计残值为原投资的5%,设固定资产清理费为原投资的1%,取设备使用年限为15年。

3）则年折旧额=(固定资产－预计残值-预计清理费)/预计使用年限=1441.0万元

2、原材料、燃料消耗费用

按每天150吨产量计算，全年满负荷生产50000吨，鲜乳、辅料、包装材料均以现行市场价计算，具体内容详附录C表1：营业收入估算表。

1）原材料总消耗50000*5500=27500万元(财务部计算)

2）燃料、动力等，每吨消耗按180元计算，则总消耗为180X50000=900万元

3）职工工资费用:人均工资按5万元/年计算，则工资总额为150X5=750万元

4）管理费、其他费用等等(维修费、次品损失费、车间经费等):据财务提供，按(1)和(3)的3%计算，及(19710+750)X5.7%=1365万元。5）其余详附录C表2成本估算表。

3、年利润年利润=销售总收入-营业税金及附加-总成本费用-所得税=55000-4974.2-40266-（55000-4