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文档简介

2024年传真交易基金合同简单版双方在此共同确认并接受以下条款，应用于传真交易的基金合同（样式一）：一、基金标识及管理人基金的名称定义为____，其唯一标识代码为____，基金管理人则为____。双方已明确基金管理人在基金运营中的权利与责任。二、投资目标与策略基金的投资目标设定为____，相应的投资策略为____。双方已确认投资目标与策略的匹配性。三、投资者资格投资者需合法持有基金份额，并对基金投资风险承担责任。双方已对投资者的身份及资格进行了确认。四、份额交易规则基金份额允许进行购买与赎回，具体操作及相关费用遵循协议规定。双方已确认购买与赎回的条款。五、风险提示与免责声明基金投资存在风险，投资者需充分理解并自行承担。基金管理人将在合规框架内尽职管理，但不保证基金的盈利或免于损失。双方已知悉风险提示与免责声明的条款。六、基金管理与托管基金管理人应依法律法规及基金合同管理基金资产，托管人则需履行资产托管职责。双方已确认基金的管理与托管安排。七、基金运作与分配基金的运作与分配将严格按照基金合同执行。双方已同意基金的运作与分配机制。八、报告与信息披露基金管理人需及时向投资者披露基金运营的报告和相关信息。双方已确认基金的报告与信息披露要求。九、纠纷解决机制双方应优先通过协商解决可能出现的任何纠纷。如协商无果，将提交有管辖权的仲裁机构解决。双方已确认纠纷解决与争议解决的准则。双方确认以上内容基于自愿、平等、公正及诚实信用原则达成，各自拥有签署权，并对合同内容有充分理解与接受。本传真具有法律效力，不得以修改、涂改、删除或修改后的形式执行。2024年传真交易基金合同简单版（二）甲方（委托人）：【请填写】乙方（托管人）：【请填写】基于《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方指定的交易基金托管管理事宜，达成以下协议：第一条甲方的权利与义务1.1甲方需按约定方式向乙方提供交易基金的资金，并确保资金来源合法。1.2甲方有权随时查询交易基金账户情况，并有权要求乙方按要求提供账户信息。1.3甲方应按约定方式支付托管费及其他相关费用。1.4甲方不得擅自调整交易基金的投资方案或解除本合同。第二条乙方的权利与义务2.1乙方需按约定的投资方案和要求管理交易基金，维护甲方的合法权益。2.2乙方应妥善保管甲方交易基金的相关资料及账户信息，确保信息的保密性。2.3乙方需按约定时间和方式向甲方提供交易基金账户情况。2.4乙方有权按约定方式收取交易基金的托管费及其他相关费用。第三条其他约定3.1本协议自双方签署之日起生效，至乙方完成交易基金管理之日终止。3.2任何一方未履行本协议约定的义务，应承担相应的法律责任。3.3本协议的变更、解除或补充，需经双方协商一致，并以书面形式签署

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