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文档简介

财务费用报销与审批制度第一章总则第一条为加强公司财务费用管理，规范财务费用报销与审批流程，确保公司财务费用合理、合规使用，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工及分公司、子公司等相关单位。第三条财务费用报销与审批工作应当遵循以下原则：（一）合法性：报销项目必须符合国家法律法规和公司制度规定。（二）真实性：报销凭证必须真实、完整、有效。（三）合理性：报销金额应当合理、合规。（四）及时性：报销申请应当在费用发生后的合理时间内提交。第二章报销范围第四条财务费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。（二）业务招待费：包括招待客人的餐饮费、住宿费、交通费等。（三）办公费：包括办公用品购置费、维修费、租赁费等。（四）培训费：包括培训费、教材费、住宿费等。（五）会议费：包括会议室租赁费、资料费、设备租赁费等。（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。第三章报销程序第五条报销程序如下：（一）费用发生时，由报销人填写《财务费用报销单》，附上相关凭证。（二）报销单经部门负责人审核签字后，提交财务部门。（三）财务部门对报销单及相关凭证进行审核，确认无误后，按照公司制度规定进行报销。（四）财务部门将报销款项支付给报销人。第四章审批权限第六条财务费用报销审批权限如下：（一）报销金额在1000元以下的，由部门负责人审批。（二）报销金额在1000元（含）至5000元的，由部门负责人审批后报主管领导审批。（三）报销金额在5000元（含）以上的，由部门负责人审批后报公司总经理审批。第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。第八条本制度自发布之日起施行。财务费用报销单一、报销人信息姓名：（）部门：（）职务：（）二、报销事项报销事项：（）三、报销金额报销金额：（）四、报销凭证（一）差旅费报销凭证：1.交通票据：（）2.住宿票据：（）3.伙食补助费凭证：（）（二）业务招待费报销凭证：1.餐饮票据：（）2.住宿票据：（）3.交通票据：（）（三）其他报销凭证：（）五、审批意见部门负责人：（）主管领导：（）公司总经理：（）六、备注（）附件：

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