出纳员的职责工作范围（2篇）

出纳员的职责工作范围出纳员的职责与工作范畴可概括为以下关键点：1.现金与银行账户管理：承担公司现金流的管控，包括接收、存储和保护现金，维护及核对收支账目，以确保资金的安全性。管理银行账户，执行转账、支付及结算等操作。2.财务报表的编制与审核：负责构建公司的财务报告，记录和分析资金流动及其他财务指标。定期进行账目审核，以保证数据的准确性和完整性。3.日常财务事务处理：处理日常财务事务，如支付供应商和员工薪酬，收取客户款项，处理报销和发票等。确保所有交易的及时准确记录和结算，以维护财务流程的高效运行。4.票据与凭证管理：管理和保存公司的票据及凭证，包括发票、支付单据和收据等。执行记录、归档和备份工作，以确保凭证的完整性和安全性。5.协助审计工作：配合内部及外部审计，提供财务数据和凭证支持，协助进行数据核对和分析，以确保审计流程的顺利完成。6.法律法规遵守：熟悉并遵守相关财务和税务法规，以确保公司财务活动的合规性，降低潜在风险和责任。总之，出纳员作为公司财务活动的主要执行者，需具备专业的财务知识和技能，以确保财务活动的规范化、精确性和安全性。出纳员的职责工作范围（二）一、货币资金管理：1.执行公司现金收入的接收、统计与保管，以确保其安全性和精确性；2.根据收款凭证对现金收入进行核对，准确记录并立即入账；3.遵循公司规定，适时处理现金支付以满足日常业务需求；4.定期与财务部门进行现金库存对账，以保证余额的准确性；5.参与并组织现金盘点，对发现的差异及时核实并记录。二、银行账户运营：1.负责公司银行账户的日常运营，包括资金划转、支付与收款；2.根据财务部门要求，及时处理财务款项的汇入和汇出事务；3.确保银行账户付款凭证和收款凭证的精确性和完整性；4.维护并管理银行电子系统，以确保账户安全及正常运行；5.定期与银行核对账户余额，及时处理账户差异和异常情况。三、票据控制：1.执行公司票据的收集、整理、审核及保管任务；2.核实票据的种类、编号、金额、日期等信息的准确性和完整性；3.按照票据规定，及时办理背书、签证和兑现等相关手续；4.定期与财务部门进行票据核对和盘点，确保票据的安全和准确；5.协助内部和外部审计对票据管理的检查和核实工作。四、会计处理：1.负责公司日常业务的收入和支出的会计操作；2.根据相关凭证准确录入收入和支出的会计信息；3.对会计信息进行分类、整理和分析，生成相关报告和数据；4.定期与财务部门进行账务核对，解决账务差异；5.协助财务部门进行账务结转和年度总结。五、财务报告编制：1.协同财务部门编制财务报告和财务分析报告；2.根据需求及时整理数据，准确填写报表内容；3.与财务部门进行报表核对和校验，确保报告的准确性和合规性；4.参与财务报告的审查，确保符合相关法规和准则；5.协助财务报表的解读和分析，为决策提供支持。六、税务管理：1.负责公司税费的申报和缴纳工作；2.根据税务规定准确计算税费金额和缴纳期限；3.准备税务申报表格和缴款书，确保资料完整；4.及时办理税务申报和缴费手续，确保按时准确缴税；5.维护和管理税务登记和档案，保证税务管理的合规性和安全性。七、其他职责：1.支持相关部门进行成本控制和预算编制；2.提供财务操作和政策的咨询和解答；3.参与公司内部控制和审计，确保财务管理合规；4.不断学习和提升，增强专业能力和知识水平。以上定义了出纳员的职责范围，出纳员在现金管理、银行账户管理、票据管