112日常出纳收支明细表

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文档简介

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,日常出纳收支记账表,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,收入金额,,支出金额,,结余金额,,账户名称,中国银行,现金,支付宝,微信,,本月结余,"1,300.00",,

,"29,200.00",,"14,500.00",,"14,700.00",,期初金额,"1,200.00","1,500.00","1,700.00","2,000.00",,上月结余,"2,300.00",,

,,,,,,,收入金额,"6,300.00","9,100.00","7,700.00","6,100.00",,,,,

,"2,800.00",-12.50%,"1,500.00",66.67%,"1,300.00",-43.48%,支出金额,"3,700.00","4,300.00","3,300.00","3,200.00",,,,,

,,,,,,,实时余额,"3,800.00","6,300.00","6,100.00","4,900.00",,,,,

,,,,,,,累计余额,"21,100.00",,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,当前年份,2022

,日期,记账凭证,对方科目,摘要,,收入金额,支出金额,账户名称,对方单位,,备注,,月份,收入金额,支出金额,结余金额

,2022/1/1,1-1#,科目1,收到Y项目项目款,,"2,500.00",,中国银行,华科技术有限公司,,,,1月,"2,500.00","1,200.00","1,300.00"

,2022/2/1,1-2#,科目2,收到O项目材料款,,"3,200.00",,现金,志华科技技术有限供公司,,,,2月,"3,200.00",900.00,"2,300.00"

,2022/3/1,1-3#,科目3,支付I项目人工工资,,,"1,500.00",支付宝,华联项目有限公司,,,,3月,"2,800.00","1,500.00","1,300.00"

,2022/4/1,1-4#,科目4,xxxx,,,"1,100.00",微信,******,,,,4月,"2,300.00","1,100.00","1,200.00"

,2022/5/1,1-5#,科目5,xxxx,,"1,500.00",,中国银行,******,,,,5月,"1,500.00","1,300.00",200.00

,2022/6/1,1-6#,科目6,xxxx,,,"2,200.00",现金,******,,,,6月,"3,200.00","2,200.00","1,000.00"

,2022/7/1,1-7#,科目7,xxxx,,"2,900.00",,支付宝,******,,,,7月,"2,900.00",800.00,"2,100.00"

,2022/8/1,1-8#,科目8,xxxx,,"1,800.00",,微信,******,,,,8月,"1,800.00",900.00,900.00

,2022/9/1,1-9#,科目9,xxxx,,,"1,200.00",中国银行,******,,,,9月,"2,300.00","1,200.00","1,100.00"

,2022/10/1,1-10#,科目10,xxxx,,"2,700.00",,现金,******,,,,10月,"2,700.00","1,200.00","1,500.00"

,2022/11/1,1-11#,科目11,xxxx,,,"1,000.00",支付宝,******,,,,11月,"2,000.00","1,000.00","1,000.00"

,2022/12/1,1-12#,科目12,xxxx,,"2,000.00",,微信,******,,,,12月,"2,000.00","1,200.00",800.00

,2022/1/1,1-13#,科目13,xxxx,,,"1,200.00",中国银行,******,,,,合计,"29,200.00","14,500.00","14,700.00"

,2022/2/1,1-14#,科目14,xxxx,,,900.00,现金,******,,,,,,,

,2022/3/1,1-15#,科目15,xxxx,,"2,800.00",,支付宝,******,,,,,,,

,2022/4/1,1-16#,科目16,xxxx,,"2,300.00",,微信,******,,,,,,,

,2022/5/1,1-17#,科目17,xxxx,,,"1,300.00",中国银行,******,,,,,,,

,2022/6/1,1-18#,科目18,xxxx,,"3,200.00",,现金,******,,,,,,,

,2022/7/1,1-19#,科目19,xxxx,,,800.00,支付宝,******,,,,,,,

,2022/8/1,1-20#,科目20,xxxx,,,900.00,微信,******,,,,,,,

,2022/9/1,1-21#,科目21,xxxx,,"2,300.00",,中国银行,******,,,,,,,

,2022/10/1,1-22#,科目22,xxxx,,,"1,200.00",现金,******,,,,,,,

,2022/11/1,1-23#,科目23,xxxx,,"2,000.00",,支付宝,******,,,,,,,

,2022/12/1,1-24#,科目24,xxxx,,,"1,200.00",微信,******,,,,,,,

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