旅行费用报销管理制度

旅行费用报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部旅行费用报销的管理，合理掌控旅行费用支出，提高财务本钱效益，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于企业内部员工因工作需要而进行的出差、差旅等活动期间发生的费用报销。第三条定义出差：指企业内部员工因公务需要而离开工作地方的活动。差旅：指企业内部员工到其他工作地方的活动，且活动期间需要留宿的情况。费用报销：指员工因出差、差旅等活动而产生的费用向企业申请报销。第二章报销流程第四条出差申请员工在进行出差前，须向上级主管提出出差申请。出差申请应包含出差目的、时间、地方、交通工具等基本信息，并由上级主管审批同意后方可出差。第五条开具发票出差期间产生的费用必需取得正规发票，并妥当保管。发票必需包含以下内容：名称、税号、住址、电话、开户行及帐号等，而且应与报销票据一一对应。第六条费用报销单填写员工应填写完整的费用报销单，包含报销金额、费用明细、相关发票等信息。施行差旅时，还应填写留宿费、交通费、餐费等认真信息，并附上对应发票。第七条审批流程员工填写的费用报销单应由所属部门经理或者其授权人员审核并签字。经过部门审核后，再由财务部门经理或其授权人员审批并签字。当报销金额超出肯定限额时，需经由总经理或其授权人员审批和签字。第八条费用报销经过审批流程后，员工应将费用报销单、相关发票和审批票据提交给财务部门。财务部门将对报销票据进行审核，确认无误后进行费用报销。第九条财务复核财务部门应定期对费用报销进行复核，确保报销金额的准确性和合理性。如发现费用报销存在问题，应及时通知相关人员进行调查和处理。第三章费用标准第十条交通费出差期间的交通费用依照公共交通工具的实际支出额进行报销。若员工选择私人车辆出差，应依照企业相关规定的标准进行报销。第十一条留宿费差旅期间的留宿费用应依据企业内部规定的差旅标准进行报销。若因特定原因需要超出标准支出，需提前向上级主管申请并经批准后方可报销。第十二条餐费差旅期间的餐费依照企业内部规定的差旅标准进行报销。若员工选择自行解决饮食，应依照企业规定的标准进行报销。第十三条其他费用其他和出差、差旅相关的费用，如会议费、通讯费等，应供应认真的费用明细及相关发票，并依照企业内部规定进行报销。第四章其他规定第十四条报销时限员工应严格遵守报销时限，逾期未报销的费用将不再予以受理。报销时限由财务部门依据实际情况订立，并及时向员工公布。第十五条违反制度的处理如员工在报销过程中违反本制度的规定，将受到相应的惩罚。惩罚的形式包含但不限于扣减报销金额、停止报销资格、纪律处分等。第十六条制度的调整与解释对本制度的调整，应经由总经理或其授权人员进行批准。对制度的解释，由总经理或其授权人员负责。第五章附则第十七条保密原则企业内部员工在进行费用报销的过程中，应严格遵守保密原则。任何与报销相关的信息不得泄露给未经授权的人员。第十八条附件本制度的具体实施细则和相关表格以附件形式进行增补和完善。相关附件应依据需要进行修订和更新，并及时向员工发布。第十九条生效日期本制度自发布之日起生效，作为企业内部规范旅行费用报销的基本依据。第二十条附加说明