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文档简介

基本内容框架概述账务处理系统初始设置期末处理日常处理

出纳管理

出纳管理

出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理，进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。出纳管理【实训目的】

学会出纳账簿的查询掌握银行对账的操作掌握票据管理出纳管理【实训内容】

1、银行对账2、出纳账簿管理出纳管理【实训步骤】一、银行对账步骤：银行对账一般通过以下几个步骤完成：录入银行对账期初、录入银行对账单、银行对账、编制余额调节表和核销已达账。出纳管理【实训步骤】

一、银行对账A、期初录入：打开菜单“出纳”－银行对账－银行对账期初录入，选择对账银行科目，输入调节前的余额，分别输入单位和银行期初未达项，查看期初调节后余额是否正确；

出纳管理录入银行对账期初数据第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。出纳管理B、输入银行对账单：打开菜单“出纳”－银行对账－银行对账单，选择对账银行科目，选择对账月份，单击“确定”，输入银行对账单；出纳管理

C、银行对账：打开菜单“出纳”－银行对账－银行对账，选择对账银行科目和对账月份，单击“确定”，进入对账界面；单击“对账”按钮，选择对账条件，单击“确定”，计算机自动勾兑；出纳管理手工对账由于系统中的银行未达账项是通过凭证处理自动形成的，期间有人工录入过程，可能存在有关项目内容输入不规范或不全面的情况，从而造成无法实现全面自动对账，此时可以采用系统提供的手工对账功能。出纳管理D、余额调节表查询：打开菜单“出纳”－银行对账－余额调节表查询，显示调节结果，选择查看的银行科目，单击“查看”按钮，查看余额调节表；出纳管理出纳管理E、核销银行账：打开菜单“出纳”－银行对账－核销银行账，选择已对账需要核销的银行科目，单击“确定”，核销已达账。出纳管理二、出纳账簿管理打开菜单“出纳”菜单，选择需要生成的账簿，输入查询条件，单击“确认”。

二、出纳账簿管理现金银行

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