现金出纳的主要工作职责模版（2篇）

现金出纳的主要工作职责模版企业财务部门中，现金出纳岗位承担着关键职责，具体涉及以下关键领域。一、现金流动与管理1.收取、记录及归档公司收支款项；2.执行为现金流入和流出办理相应手续；3.保障现金交易安全，对现金种类及数量进行核实；4.承担现金储存职责，负责管理现金库房及相关安全措施；5.配合财务团队执行定期现金盘点，确保账面与实际相符；6.制订现金流量报告，供财务分析之用。二、银行存款管理1.操作公司银行账户，执行存款、取款、转账等业务；2.编制银行存款日报，记录变动情况以便财务核对；3.与银行保持沟通，掌握最新政策和产品信息；4.协助财务部门进行银行账户对账，调整并解决差异；5.关注银行利率变化，提供决策支持；6.审核、登记与归档银行相关单证。三、财务数据处理1.管理现金出纳系统，进行数据录入、维护和查询；2.审核现金业务单据，确保所有交易有据可查；3.向财务部门提交相关报告和资料；4.配合财务分析现金流动，上报异常情况；5.掌握最新的财务法规，保证操作合规；6.反馈工作中问题，提出改进建议。四、费用报销管理1.协助财务部门处理报销事务，包括单据审核、费用登记；2.根据公司政策审查费用报销的合理性；3.提供报销指导，解决员工疑问；4.协调解决报销过程中出现的问题；5.提供支出数据报告，辅助财务决策。五、年度审计协助1.协助准备年度审计所需文件和报表；2.提供必要财务数据，配合审计工作；3.支持审计师工作，确保审计流程顺畅；4.审计后整理资料归档，并进行工作总结。六、其他职责1.学习理解公司财务制度，确保工作符合标准；2.参与培训，提升个人专业能力；3.协助财务部门完成其他临时任务。总而言之，现金出纳在企业财务系统中扮演着核心角色，要求任职者具备会计及财务管理知识、严谨的工作态度以及优秀的沟通能力。通过以上说明，我们能够对现金出纳的职责有一个全面的认识。现金出纳的主要工作职责模版（二）公司财务部门中的现金出纳岗位承担着关键性的职责，涉及现金管理及流动性维护。其主要职责包括但不限于以下几个方面：1.现金收支管理现金出纳负责处理公司日常的现金收支事务，包括验证各类收入来源（如销售现金、银行卡支付、支票等）并确保其准确性，同时负责记录和审核相关交易。还涉及支付公司运营所需的开支，例如员工薪酬、供应链支付及各项费用报销。2.现金流预测与管理该岗位需对公司的现金流动进行预测及规划，确保对公司的财务状况和流动性有充分的了解，以保证现金储备及流动资金的充足性。基于公司的日常资金需求和来源，制定现金流转计划，并及时与上级管理人员汇报、沟通。3.银行及资金管理现金出纳负责与银行进行日常交流，执行银行账户的开设、关闭和修改等操作，处理存款和取款活动，并进行银行对账工作。管理公司的资金调拨、集中和使用。4.财务记录与报表现金出纳需对公司的现金收支活动进行详尽记录和分析，制作现金出纳报表及其他财务报告。确保所有现金流动均能得到准确记录，并及时向财务部门和管理层报告，支持财务分析和决策过程。5.现金管理制度与流程该职位涉及公司现金管理制度和流程的制定与维护，以确保现金的安全性和合规性。包括拟定备用金管理、差旅费报销、费用报销等相关规定，规范现金管理操作流程，并进行日常监督与检查，预防现金管理中的不当行为。6.现金审计与风险控制现金出纳需定期审计和核对公司的现金流和账户余额，保障账目的准确性。执行风险控制任务，包括确保现金的安全保险措施，以及对可能出现的风险和漏洞进行及时识别和处理。现金出纳通过有效管理现金和资金流动