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文档简介

企业财务支出审批流程表序号审批流程节点负责部门审批依据审批时限审批结果备注1申请人提交申请申请人部门申请资料1个工作日同意/不同意2部门负责人审核部门负责人申请人申请、相关资料1个工作日同意/不同意3财务部门初审财务部门审批单、合同、发票1个工作日同意/不同意4财务部门复审财务部门审批单、合同、发票1个工作日同意/不同意5总经理审批总经理审批单、合同、发票2个工作日同意/不同意6财务支付财务部门经审批的支付申请1个工作日已支付/未支付7财务报销申请人部门支付凭证、发票1个工作日已报销/未报销表格说明：表格中序号代表审批流程顺序。负责部门指负责该审批流程的部门。审批依据为审批时所需依据的材料。审批时限为每个审批流程的完成时间限制。审批结果表示审批通过或未通过。备注栏可填写审批过程中的特殊情况或备注信息。序号审批环节责任部门审批条件审批资料审批时限审批结果备注1申请人申请申请人部门符合预算要求申请报告、预算表1个工作日同意/驳回2初步审核财务部门完备资料审批单、合同初稿2个工作日同意/退回3详细审核财务主管合规性检查审批单、发票、合同1个工作日同意/驳回4高管审核高级管理层合同条款审核审批单、详细报告2个工作日同意/驳回5最终审批董事会全面评估审批单、财务报告3个工作日同意/驳回6支付执行财务部门审批单、支付指令支票、付款凭证1个工作日已支付/未支付7财务结算会计部门支付凭证发票、对账单2个工作日已结算/未结算表格说明：序号：表示审批流程的顺序编号。审批环节：描述审批流程的每个具体步骤。责任部门：负责进行该环节审批的部门。审批条件：进行审批所需的条件和要求。审批资料：进行审批所需提交的文件和资料。审批时限：该审批环节的预期处理时间。审批结果：审批通过或未通过的结果。备注：用于记录审批过程中的特殊事项或说明。序号审批阶段责任部门审批要求审批材料审批时间审批结果备注1初步审核申请人部门符合预算和基本条件申请人申请、预算明细1个工作日同意/驳回2财务审核财务部审计合规性审批单、发票、合同2个工作日同意/驳回3中级审核财务主管审核财务细节审批单、财务分析报告1个工作日同意/驳回4高级审核高管团队综合评估审批单、风险评估报告2个工作日同意/驳回5最终审批董事会决策审批审批单、董事会会议纪要3个工作日同意/驳回6支付执行财务部审批通过，资金可用支付申请、银行凭证1个工作日已支付/未支付7报销流程会计部完成支付后报销支付凭证、发票2个工作日已报销/未报销表格说明：序号：表示审批流程的顺序。审批阶段：审批流程中的不同阶段。责任部门：负责审批的部门。审批要求：完成审批所需的条件。审批材料：提交给审批部门的文件

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