金库谁管理制度

金库谁管理制度总则目的为了加强公司金库的管理，确保公司资金的安全、完整，规范资金的收付、存储等行为，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司内部涉及金库管理的所有部门和人员。基本原则1.安全性原则：确保金库内资金及相关资产不受损失，采取必要的安全防护措施。2.规范性原则：严格按照规定的流程和标准进行金库的各项操作。3.保密性原则：对金库管理的相关信息严格保密，防止信息泄露。4.监督制衡原则：建立健全监督机制，实现各岗位之间的相互监督和制衡。金库设置与人员管理金库设置1.根据公司实际情况，设立专门的金库区域，金库应具备防火、防盗、防潮、防虫等功能。2.金库内部分为现金区、贵重物品区等不同功能区域，进行分类存放。金库管理人员配备1.金库管理人员应具备良好的职业道德和专业素质，经过严格的背景审查和培训。2.设立金库主管岗位，负责金库的全面管理工作；配备现金出纳、金库值守等岗位人员，明确各岗位的职责和权限。人员职责1.金库主管职责负责制定和完善金库管理制度，并监督执行。组织金库日常管理工作，确保资金安全和业务正常运转。协调与其他部门的关系，保障资金收付的顺利进行。定期对金库管理人员进行培训和考核。2.现金出纳职责负责现金的收付、整点、保管等工作。严格按照规定办理现金收付业务，确保手续完备、账目清晰。每日核对现金库存，做到账实相符。3.金库值守人员职责负责金库的日常值守，严格执行金库门禁制度。监控金库区域的安全情况，及时发现和报告异常情况。协助现金出纳进行现金的出入库等工作。金库出入管理金库门禁管理1.金库安装专用门禁系统，设置不同级别的权限。只有经过授权的人员才能进入金库区域。2.金库钥匙实行双人分管制度，分别由金库主管和指定人员保管，开启金库时需两人同时在场。3.金库门禁卡应妥善保管，严禁转借他人。如有丢失，应及时挂失并更换。人员出入管理1.进入金库的人员必须经过严格的身份验证，登记姓名、进入时间、事由等信息。2.非金库管理人员进入金库时，必须有金库主管或指定人员陪同，并在规定时间内离开。3.严禁无关人员在金库区域内逗留、闲谈。物品出入管理1.现金、票据、有价证券等重要物品出入金库时，必须严格履行审批和登记手续。2.现金出入库时，应按照规定进行双人清点、核对，确保金额准确无误。3.其他物品出入库时，也应进行详细登记，注明物品名称、数量、出入库时间等信息。现金管理现金收付规定1.公司应严格按照国家现金管理规定进行现金收付业务。一般情况下，超过规定限额的收支应通过银行转账结算。2.现金收入必须及时缴存金库，不得坐支现金。3.现金支出应严格按照审批后的用途和金额支付，确保资金使用合规。现金盘点1.现金出纳应每日进行现金盘点，编制现金盘点表，确保账实相符。2.金库主管应定期对现金进行抽查盘点，对盘点结果进行审核。3.如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。现金保管1.金库内现金应存放于专门的保险柜中，保险柜应具备良好的防盗、防火性能。2.现金应按照不同币种、面值分类存放，保持整齐有序。3.金库内不得存放私人财物或其他无关物品。票据与有价证券管理票据管理1.公司涉及的票据包括支票、汇票、本票、发票等，应按照票据法等相关规定进行管理。2.设立票据登记簿，对票据的购买、使用、作废等情况进行详细登记。3.票据应妥善保管，防止丢失、被盗用。作废票据应加盖"作废"章，并与存根联一并保存。有价证券管理1.公司持有的有价证券如股票、债券等，应按照相关法律法规和公司规定进行管理。2.有价证券应存放在专门的保管箱或保险柜中，并指定专人负责保管。3.定期对有价证券进行盘点和核对，确保账实相符。金库安全管理安全设施配备1.金库应配备防火、防盗、报警等安全设施，如灭火器、监控摄像头、报警装置等。2.安全设施应定期进行检查、维护和保养，确保其正常运行。安全防范措施1.加强金库区域的巡逻，金库值守人员应定时巡查，发现异常情况及时报告。2.严格控制金库周边环境，防止无关人员靠近金库区域。3.对金库管理人员进行安全教育，提高安全意识和应急处理能力。应急处置预案1.制定金库安全应急处置预案，明确火灾、盗窃、抢劫等突发事件的应对措施。2.定期组织应急演练，确保金库管理人员熟悉应急处置流程，能够在突发事件发生时迅速、有效地进行应对。金库账务管理账务设置1.金库应建立健全账务体系，设置现金日记账、票据登记簿、有价证券登记簿等账簿。2.账务记录应及时、准确、完整，做到日清月结。账务核对1.现金出纳应每日将现金收付情况与现金日记账进行核对，确保账账相符。2.金库主管应定期对金库账务进行全面核对，包括账账核对、账实核对等，发现问题及时调整。账务档案管理1.金库账务档案应妥善保管，包括会计凭证、账簿、报表等资料。2.账务档案的保管期限应按照国家相关规定执行，期满后按照规定进行销毁。监督与检查内部监督1.公司内部审计部门应定期对金库管理情况进行审计监督，检查金库管理制度的执行情况、账务处理的准确性、资金安全等方面。2.金库主管应定期对金库管理人员的工作进行检查和评估，发现问题及时纠正。外部监督1.接受国家有关部门的监督检查，如税务部门、人民银行等。2.积极配合外部审计、检查等工作，提供真实、准确的资料。违规处理违规行为界定1.违反金库门禁制度，擅自进入金库区域。2.未按照规定进行现金收付、盘点、保管等操作。3.票据、有价证券管理不善，导致丢失、被盗用等情况。4.泄露金库管理相关信息。5.其他违反金库管理制度的行为。处理措施1.对于轻微违规行为，给予警告、批评教育等处理，并要求限期整改。2.对于严重违规