做账实操-员工离职垫付款报销申请书

会计实操文库1/10记账实操-员工离职垫付款报销申请书尊敬的[领导/财务部门称呼]：您好！我是[所在部门]的[你的姓名]，工号为[具体工号]，因个人发展规划，我即将于[离职日期]办理离职手续。在任职期间，我为公司业务开展垫付了部分款项，现特向公司申请报销，具体情况如下：一、垫付背景及缘由业务招待费用垫付：在[具体业务开展时间段]，为推进[项目名称/业务合作事项]，需要与[客户公司名称/重要合作伙伴名称]进行深入沟通与洽谈。经上级领导[领导姓名]同意，我负责组织并安排了相关业务招待活动。由于活动筹备时间紧张，部分费用需先行由我个人垫付。例如，在[招待日期1]，于[餐厅名称1及地址]招待客户一行[X]人，餐费共计[金额1]元；在[招待日期2]，因客户来访安排了会议室租赁及茶歇服务，场地租赁费用[金额2]元，茶歇费用[金额3]元。这些费用均为促进业务合作、提升公司形象所产生的必要支出。工作物资采购垫付：在[工作开展期间]，部门因紧急工作需要，急需采购一批工作物资，如办公用品、耗材等。但当时公司采购流程繁琐，无法及时满足需求。为不影响工作进度，我自行前往[采购地点，如文具店、电子市场等]采购了相关物资，并垫付了费用。其中，购买办公用品[列举主要办公用品，如打印纸、墨盒等]花费[金额4]元，采购办公耗材[列举耗材名称，如网线、插头等]花费[金额5]元。二、垫付款明细及凭证业务招待费用明细[招待日期1]，在[餐厅名称1]招待客户，发票号码为[发票号码1]，发票抬头为公司名称，发票金额为[金额1]元，发票内容为餐饮服务，菜品包括[详细列举菜品名称]，饮品为[列举饮品]。同时，附上此次招待的审批表，审批表中有[领导姓名]签字同意招待的意见，明确了招待对象、目的及预算等信息。[招待日期2]，会议室租赁发票号码为[发票号码2]，由[场地出租方名称]开具，发票金额为[金额2]元，服务内容为会议室租赁[具体时间段]；茶歇费用发票号码为[发票号码3]，由[茶歇供应商名称]开具，金额为[金额3]元，发票内容为食品、饮品采购。相关发票及场地使用记录、茶歇服务清单等作为附件一并提交。工作物资采购费用明细购买办公用品发票号码为[发票号码4]，由[文具店名称]开具，发票金额为[金额4]元，发票内容为办公用品销售，明细包括[具体办公用品数量及单价]。采购办公耗材发票号码为[发票号码5]，由[电子市场摊位名称或供应商名称]开具，金额为[金额5]元，发票内容为耗材销售，清单详细列出所购耗材名称、数量及单价。同时，保留了采购时的购物小票及与供应商的沟通记录（如有），以证明采购的真实性及费用合理性。总计垫付金额（大写）：[大写金额，如壹仟伍佰元整]总计垫付金额（小写）：[小写金额，如1500.00]三、报销依据及承诺报销依据：根据公司[具体报销制度名称]中关于员工因工作需要先行垫付费用报销的相关规定，我所垫付的上述款项均为公司业务开展所产生的合理支出，且在垫付前已通过口头或书面形式向上级领导汇报并获得同意。相关沟通记录（如邮件、即时通讯聊天记录等）可随时提供查阅。承诺声明：我郑重承诺，以上申请报销的垫付款信息真实、准确、完整，所提供的费用票据及相关材料均为实际发生且真实有效。如有虚假，愿意承担相应的法律责任及公司的纪律处分。我希望公司能够在我离职前尽快审核并批准我的报销申请，以便我能顺利完成离职手续，同时也避免因费用未结清给公司和个人带来不必要的麻烦。为便于审核，我已将所有费用票据按照要求分类整理，并附上本申请书以及相关的审批表、沟通记录等材料。恳请领导及相关部门审核批准。如有任何需要进一步核实的信息，请随时与我联系，我将全力配合。申请人：[你的姓名][申请日期]附件：业务招待费用发票及审批表、相关沟通记录工作物资采购发票、购物小票及沟通记录（如有）财务部会计工作流程详解一、‌核心业务流程‌原始凭证处理‌审核原始凭证的合法性及完整性，包括核对金额、签名、单位签章等要素，确保符合入账标准‌。根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，并附相关原始单据‌。账务登录‌根据收付款凭证登录‌现金日记账‌和‌银行存款日记账‌，做到日清月结‌。按记账凭证登录‌明细分类账‌，详细记录每笔业务的借贷信息‌。定期编制‌科目汇总表‌，试算平衡后登录‌总账‌‌。报表编制‌期末根据总账和明细分类账数据，编制‌资产负债表‌、‌利润表‌、‌现金流量表‌及‌所有者权益变动表‌‌。二、‌月度周期管理‌月初重点工作‌完成增值税申报：核对销项发票与进项发票，计算应纳税额‌。处理费用凭证、销售合同开票、银行回单往来账务等基础账目‌。日常操作‌持续制作‌费用凭证‌、‌成本凭证‌，完成发票开具及往来账务处理‌。计提折旧、摊销费用（如水电费、工资等），并进行账务结转‌。月末结账‌损益类科目结转‌：将收入、成本、费用等科目余额转入“本年利润”科目‌。对账与调整‌：确保账证相符、账账相符、账实相符，修正试算不平衡项‌。三、‌月末处理重点‌计提与摊销‌计提职工福利费、教育经费、固定资产折旧及税费（如城建税、所得税等）‌。摊销长期待摊费用及无形资产‌。税务处理‌根据利润总额计算企业所得税，完成税务申报凭证制作‌。核对税务申报数据与账务记录的一致性‌。档案管理‌将记账凭证按时间顺序编号并装订成册，便于后续查阅‌。四、‌其他注意事项‌分工协作‌：大型企业需划分会计、资金、成本费用等岗位，明确职责边界‌。财务分析‌：定期开展预算控制、财务预测及业绩评价，支持管理决策‌。软件应用‌：熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率‌。流程图示简化版原始凭证→记账凭证→明细账→科目汇总→总账→财务报表→归档‌出纳工作全流程一、‌日常核心操作‌现金收付处理‌收款‌：根据会计开具的收据/发票收款，核对金额、签名后盖章（如“现金收讫”“转账”章），登录现金流水账并传递凭证至对应会计岗‌。付款‌：审核付款凭证（如费用报销单、借款单）的真实性，确认审批签字后付款，在原始凭证加盖“现金付讫”章并登录流水账‌。银行业务处理‌存取款‌：按日计划开具现金支票提取现金，下午3:30前将超额现金送存银行，并核对银行账户余额‌。转账结算‌：签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息并盖章（财务章+法人章），登录“支票领用登录簿”‌。二、‌现金与票据管理‌现金保管‌每日盘存现金，确保账实相符，编制《现金结报单》并留存备查‌。大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理‌。票据管理‌保管支票、发票、收据等空白票据，登录使用情况，防止丢失或滥用‌。收到银行结算凭证（如进账单）时需核查信息，补填缺失内容‌。三、‌报销与借款流程‌费用报销‌审核报销单：检查发票真伪、金额一致性、审批签字，确保无涂改或混贴票据‌。付款后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章，登录流水账并传递凭证‌。员工借款‌借款人填写《借款申请单》并经领导审批，出纳核对无误后付款，加盖“付讫”章防止重复支付‌。员工还款时需核对原借款单，冲销往来账务‌。四、‌月末重点工作‌对账与报表‌核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》‌。汇总现金、银行流水账数据，提交至会计岗生成财务报表‌。票据归档‌整理收据、付款凭证等原