XX集团资产交付发货流程V1.0

XXX资产交付发货流程V1.0内部公开流程名称XXX资产交付发货流程版本V1.0生效日期文件编码流程架构L1XXX资产交付流程拟制人L2XXX资产交付发货流程审核人L3无批准人L4无流程OwnerL5无适用范围XXX所有爬架和铝模业务标准角色目的本流程重点明确爬架和铝模交付主流程活动，各个环节处理角色的主要职责，和各流程活动的交接界面。确保资产安全受控、成本核算清晰以及资产交付的及时性、准确性、完好性。范围适用于各类业务模式下，爬架、铝模等经营性资产的供应、交付管理。定义无流程图角色与职责角色职责责任岗位总计划调度员1、审核、落实交付执行备货、发货的执行标准；2、实行全面计划动态管理、协调督办重点问题闭环。3、明确交付地点、时间、项目名称、接收人及联系方式。总计划调度部门的专职人员金融部审批人从金融视角审核触发融资业务的合规性、现金流、资产等风险金融部总监集团CEO决策触发融资业务执行与否集团CEO审批人本流程中的审批人角色，指的是运营中心总裁和营销中心总裁，分别负责各自业务领域的审批。营销中心总裁：对营销中心导入非标业务决策是否执行，平衡经营与风险，负责非标业务按标准闭环。运营中心总裁：对运营中心导入非标业务决策是否执行，平衡经营与风险，负责非标业务按标准闭环。运营中心总裁和营销中心总裁资产运营专员1、制定最优资产配置计划及动态管理；2、对存量资产实行数字化管理；3、制衡各部门、各类资产单据、资料的闭环管理；4、融资业务项目将发货签收单据、照片报送金融管理部。计划专员和或运营专员仓储管理员1、执行平库计划，下达翻新计划；2、执行出入库管理规定、打包标准、装车标准；3、确保数据准确、账实相符、无功能性质量问题、交付及时、与物流交接清晰；4、确保资产抵达项目后与发货通知单指定人交接、签收。仓库管理专员供应链专员1、下达采购计划、执行预付款支付流程；2、建立项目、楼栋台账动态管理，控制采购成本；3、每日掌握供应商备货执行情况，及时协调处理问题；4、下达发货指令，落实每车次、每包所发资产的打包标准、装车标准的执行，并实行动态管理；5、执行发货款支付流程；6、跟踪督办在途资产的管理直至交付完毕，实现采购资产的交付及时性、准确性、完好性，以及单据、数据的管理闭环；7、确保资产与发货通知单指定人交接、签收，解决采购交付中发生的各类问题，并逐一根治。供应链部门专员供应商按照XXX的订单要求按时、按质、按量备货，按照发货通知要求按时、按质、按量、指定地点交货。各物料供应商现场验收员负责现场接收物资，严格清单接收到的物资数量、重量（如涉及），在装车发货单上登记每种物料的接收数量，签字和记录接收日期，并对接收到的物资进行分门别类管理，对现场物资安全负责。客户制定人员/工程部项目管理员/劳务人员流程说明编号活动名称活动描述内控点角色输入输出01制作发货通知接收营销部或工程部的进场通知、财务部提供的客户发货款结果后，根据项目需求信息制作项目发货通知单，并明确项目名称、楼栋、交付地点、时间、接收人及联系方式。款到发货及计划管理总计划调度员进场通知、客户发货款付款结果发货通知单02判断是否融资业务判断是否属于融资业务项目，如是，提交金融部审批人审批，如非金融业务，走05步骤。融资业务风险控制总计划调度员发货通知单发货通知单03审批融资项目发货申请判断是否属于融资业务项目，审批融资业务项目是否满足发货条件。如不满足发货条件，则驳回，否则提交下一环节审批。融资业务风险控制金融部审批人发货通知单发货通知单审批件04审批融资项目发货申请审批融资业务项目是否满足发货条件，是否允许发货。融资业务风险控制集团CEO发货通知单发货通知单审批件05判断是否标准发货需求判断是否属于标准项目发货需求。如属于非标准需求，如属营销业务项目，提交营销中心总裁审批，如属运营业务项目，提交运营中心总裁审批。如属于标准需求，则把发货通知单提交下一环节处理。款到发货及计划管理总计划调度员发货通知单发货通知单06审批非标发货需求对总计划调度员提交的非标准发货需求进行审批。主要关注点：客户发货款状态。风险防控及决策审批人发货通知单发货通知单审批件07制定资产发货计划根据项目发货通知单、库存数据、供应商备货信息，制定仓库发货通知单和采购发货通知单。计划管理、数据运营资产运营专员发货通知单仓库发货通知单、采购发货通知单08执行仓库出库发货接收到仓库发货通知单后，仓库管理员安排物资出库，并严格按照装车标准进行装车，装车完毕，提供发货装车单。实物资产的安全风险仓库管理员仓库发货通知单发货装车单09发货问题处理流程如发生发货问题，按照发货问题处理流程处理。交付服务的客户满意度仓库管理员发货问题发货问题处理结果10通知供应商发货接收到采购发货通知单后，供应链专员按公司模板把发货通知单发给供应商，并明确收货人、收货地址、收货人联系电话、要求到达日期。按计划齐套发货到场供应链专员采购发货通知单发货装车单11采购问题处理流程如发生采购问题，按照采购问题处理流程处理。内外部客户满意度供应链专员采购问题采购问题处理结果12供应商装车发货供应商接收到发货通知单后，严格按照装车标准进行装车，装车完毕后，立即向供应链专员提供发货装车单照片。装车标准的执行供应商发货通知单发货装车单13货款申付流程如涉及到货款申付，按照财务申付流程申请付款。需要附上供应商的发货装车单。付款条件和风险供应链专员申付单据供应商发货装车单付款结果14现场清点验收现场验收人员接收到物资后，按照发货装车单，清点并填写接收到的每一种物资数量、重量（如涉及），并在发货装车单上签字及填写收货日期。签收量与实物一致性、现场物资安全现场验收员发货装车单发货装车单签收件15接收发货装车单签收件资产运营专员接收现场验收员传递的发货装车验收件纸质件和电子件，进行库存台账记录，并传递签收件给供应链专员。台账维护及时性和正确性资产运营专员发货装车单签收件纸质件和电子件发货装车单签收件纸质件和电子件16项目台账归档供应链专员收到发货装车单签收件后，把收货信息录入项目交付表中，并与发货需求进行核对，如供应商少发，立即通知供应商补发物资，直至收货总数量与发货需求总数量一致。台账维护及时性和正确性供应链专员发货装车单签收件项目交付表流程绩效暂不考虑。单据报表说明名称阶段用途描述使用部门/岗位备货通知单备货分项目、楼栋执行备货计划总调/资产运营部仓库需求计划单备货用于翻新仓库、自制产品仓库备货依据资产运营部/生产车间采购需求计划单备货供应链外购物资下订单的依据资产运营部/供应链采购订单备货按楼栋备货生产依据供应商/生产车间物资退场清点确认单备货翻新加工执行依据翻新工厂付款申请单备货预付款支付依据（采购订单作为附件）供应链/财务部设计变更单备货数据变更依据技术部/资产运营部发货通知单发货明确发货条件及发货信息，作为发货执行依据总调/资产运营部发货需求计划单发货作为通知仓库、供应商发货的执行依据资产运营部发货通知单发货通知供应商发货供应链成品入库单发货生产成品入库，采购物资入库依据资产运营部/生产车间喷涂出库单发货喷涂车间完成喷涂后的出库单据资产运营部/生产车间改制出库单发货改制车间完成改制后的出库单据资产运营部/生产车间发货