财务中心岗位职责

第第页财务中心架构图财务总监财务总监财务经理会计出纳财务中心职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项资产的账务登记、参与行政中心组织的资产盘点，按规定提取折旧费用。七、参与公司及各部门对外经济合同的会签工作。八、正确处理公司各项财务活动，加强成本控制，完善成本核算流程，做到账目清晰，科目准确，保证各项会计信息的及时性和准确性。九、负责年终财务工作报告的编制，配合行政中心完善各项绩效考核制度、提出年度财务预算方案，并汇总整理全公司财务预算资料，监督年度财务预算指标的执行。十、认真学习和研究国家税务政策，在遵守国家法律法规的基础上制定出符合公司实际的税务筹划方案，推动公司各部门树立正确的纳税遵从意识，最大限度的降低公司的税务风险和纳税成本。十一、完成领导交办的其它工作。财务总监岗位职责：一、执行公司章程和董事会决议，主持领导公司成本费用计划的拟定和融资计划的编制等，对执行中存在的问题提出改进意见，在遵守国家法律法规的基础上筹划各种对公司有利的纳税方案。向董事长、总经理报告工作。二、审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。三、负责公司内部及与子公司间的资金融通调拔工作，经董事长或总经理署后执行。四、审核下属公司投资和效益的计算方案。五、审核公司及子公司员工工资、奖金、福利方案。六、具体领导财务部门和会计人员执行国家财经政策、法令、制度，制止不法行为和违纪行为，领导财务人员正确处理所属各公司的账务。七、对各子公司财务负责人的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定。八、协调各公司、各部门与财务部门的关系。九、协调公司财务部门所有与公司经营有关的外联工作，合理安排外联方案和外联人员，最大限度的保护公司的合法利益。十、完成董事长和总经理交办的其他工作。财务经理岗位职责：一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德；建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。九、认真完成领导交办的其它工作任务。会计岗位职责：一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、具体负责并执行公司的会计核算工作。四、负责审核费用报销单，审核各种与公司财务活动相关的收、支原始凭据。五、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。六、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收款项，盘点各类应付款项，及时做出与财务相关的风险预警。七、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。八、根据公司情况需要随时总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。九、参与公司财产的安全管理工作，定期参与公司行政中心主导的资产盘点和清查，做到账账相符，账证相符，账实相符，从而结合账务核算情况监督并保障公司各项资产的安全。十、完成总经理交办的其他工作。出纳岗位职责：

一、负责日常库存现金的保管及周转。按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金。二、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到公司账面余额与银行对帐单相符。三、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。四、认真审查临时借支款的用途和批准手续，严格执行公司领用支票的手续，控制各项支付款的使用限额和报销期限。五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

六、核实人事部门提