各项合同信用管理制度

各项合同信用管理制度一、总则（一）目的为加强公司合同信用管理，规范合同信用行为，防范合同风险，维护公司合法权益，提高公司经济效益和社会效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门在签订、履行各类合同过程中的信用管理活动。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、解除等行为必须遵守国家法律法规和政策的规定，确保合同的合法性和有效性。2.诚实守信原则公司及员工在合同管理活动中应秉持诚实守信的态度，如实履行合同义务，维护公司的良好信誉。3.风险防范原则强化合同信用风险意识，对合同签订、履行过程中的风险进行全面评估和有效控制，预防和减少合同纠纷及损失。4.全面管理原则对合同信用管理的各个环节进行全过程、全方位管理，涵盖合同的起草、审核、签订、履行、监督、变更、解除等流程。二、合同信用管理职责分工（一）公司管理层1.负责审批合同信用管理制度及重大合同信用决策。2.监督合同信用管理工作的执行情况，协调解决合同信用管理中的重大问题。（二）合同管理部门1.作为合同信用管理的牵头部门，负责制定和完善合同信用管理制度，并组织实施。2.参与合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等全过程管理，对合同信用风险进行识别、评估和监控。3.建立合同信用档案，收集、整理、保管合同相关资料，定期进行合同信用分析和评价。4.负责与合同相对方的沟通协调，处理合同纠纷，维护公司合法权益。（三）业务部门1.负责本部门业务范围内合同的起草、谈判、签订等工作，并对合同的真实性、合法性、可行性负责。2.按照合同约定履行义务，及时向合同管理部门反馈合同履行情况，协助处理合同纠纷。3.配合合同管理部门做好合同信用管理相关工作，提供必要的信息和资料。（四）财务部门1.负责审核合同的财务条款，对合同的资金收付进行监督和管理。2.协助合同管理部门进行合同信用风险评估，提供财务方面的专业意见和建议。3.负责对合同执行情况进行财务核算和分析，及时发现和解决财务问题。（五）法务部门1.负责审查合同的法律条款，确保合同的合法性和有效性，防范法律风险。2.参与合同纠纷的处理，提供法律支持和解决方案，维护公司合法权益。3.开展法律培训和宣传，提高公司员工的法律意识和合同信用管理水平。三、合同信用风险评估与防范（一）风险评估流程1.合同管理部门在收到业务部门提交的合同草案后，首先对合同主体资格、经营范围、信用状况等进行初步调查。2.组织业务部门、财务部门、法务部门等相关人员对合同进行会审，从业务、财务、法律等多个角度对合同信用风险进行全面评估。3.根据评估结果，确定合同信用风险等级，分为高、中、低三个等级。（二）风险防范措施1.对于高风险合同要求合同相对方提供有效的担保，如保证、抵押、质押等。加强合同履行过程中的监控，定期检查合同履行情况，及时发现和解决问题。必要时，可聘请专业的法律、财务等中介机构提供咨询和服务。2.对于中风险合同要求合同相对方提供一定的信用承诺或采取其他风险防范措施，如增加付款条款的约束性等。适当加强合同履行过程中的监督检查频率，确保合同顺利履行。3.对于低风险合同简化信用审查程序，但仍需进行必要的审核和备案。按照常规的合同管理流程进行跟踪和管理。四、合同签订管理（一）合同起草1.业务部门负责合同的起草工作，合同内容应符合法律法规和公司业务要求，明确双方的权利和义务。2.合同文本应使用规范的格式和语言，避免模糊不清、歧义或容易引起纠纷的条款。（二）合同审核1.合同草案完成后，业务部门应将其提交至合同管理部门进行初审。2.合同管理部门初审通过后，组织财务部门、法务部门等相关人员进行会审。3.财务部门重点审核合同的财务条款，包括付款方式、结算周期、费用标准等，确保合同的财务风险可控。4.法务部门重点审查合同的法律条款，确保合同的合法性、有效性和可操作性，防范法律风险。5.各审核部门应在规定的时间内提出审核意见，业务部门根据审核意见对合同草案进行修改完善。（三）合同签订1.经审核通过的合同，由法定代表人或其授权代表签字，并加盖公司公章或合同专用章。2.签订合同前，应确保合同相对方具备合法的主体资格，合同签订人具有相应的授权。3.合同签订后，合同管理部门应及时将合同副本分发给相关部门，并做好合同登记和归档工作。五、合同履行管理（一）履行计划制定1.业务部门应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人。2.合同履行计划应报合同管理部门备案。（二）履行跟踪与监控1.业务部门负责合同的具体履行工作，按照履行计划及时完成各项任务，并定期向合同管理部门汇报合同履行情况。2.合同管理部门应建立合同履行跟踪台账，对合同履行情况进行实时监控，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。3.如发现合同相对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，合同管理部门应及时发出预警通知，督促业务部门采取相应措施。（三）变更与解除管理1.合同履行过程中如需变更合同内容，业务部门应及时与合同相对方协商，并签订书面变更协议。2.变更协议应按照合同签订的审核程序进行审核和备案。3.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，业务部门应及时通知合同相对方，并按照法律法规和合同约定办理相关手续。4.合同解除后，业务部门应及时清理合同履行过程中的相关事项，如结算款项、交付货物等，并将相关情况报告合同管理部门。六、合同信用档案管理（一）档案建立1.合同管理部门负责建立合同信用档案，对每份合同的相关资料进行收集、整理和归档。2.合同信用档案应包括合同文本、审批文件、履行记录、变更协议、解除协议、纠纷处理记录等。（二）档案保管1.合同信用档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。2.档案保管期限按照国家法律法规和公司相关规定执行，期满后如需销毁，应按照规定的程序进行审批和处理。（三）档案查阅与使用1.公司内部人员因工作需要查阅合同信用档案的，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到合同管理部门查阅。2.查阅档案时应遵守档案管理制度，不得擅自涂改、复印、转借档案资料。3.涉及商业秘密或其他敏感信息的合同信用档案，应严格按照保密规定进行管理和使用。七、合同信用评价与奖惩（一）信用评价1.合同管理部门定期对合同相对方的信用状况进行评价，评价内容包括合同履行情况、付款及时性、合作态度等。2.根据评价结果，将合同相对方分为优秀、良好、一般、较差四个信用等级。（二）奖惩措施1.对于信用等级为优秀的合同相对方，在今后的合作中可给予一定的优惠政策，如优先合作、延长付款期限等。2.对于信用等级为较差的合同相对方，应加强合作管理，谨慎签订合同，必要时采取风险防范措施，如要求提供担保、增加预付款比例等。3.对在合同信用管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对因工作失误或违规操作导致合同信用风险的部门和个人，进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。八、合同纠纷处理（一）纠纷预防1.加强合同信用管理，规范合同签订和履行行为，从源头上预防合同纠纷的发生。2.定期组织合同管理培训，提高员工的合同法律意识和风险防范能力。（二）纠纷处理流程1.合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时向合同管理部门报告，并提供相关证据和资料。2.合同管理部门会同法务部门等相关人员