揭阳差旅费用管理制度

揭阳差旅费用管理制度总则：一、目的为规范公司员工的差旅行为，合理控制差旅费用，提高差旅效率，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工因公出差的各项费用管理。二、适用范围1.本制度适用于公司总部及各分支机构的员工在国内范围内的出差。2.因公赴国外出差的费用管理另行制定相关规定。三、管理原则1.节约原则：差旅费用应本着节约的原则，合理安排行程，避免不必要的浪费。2.合规原则：差旅费用的报销应符合国家法律法规、公司财务制度及相关政策的规定。3.审批原则：差旅费用的申请、报销需经过严格的审批程序，确保费用的合理性和真实性。四、管理机构及职责1.人力资源部（1）负责制定和完善差旅费用管理制度，并监督制度的执行情况。（2）负责组织员工进行差旅费用相关政策和规定的培训。（3）对差旅费用的报销进行审核和监督，发现问题及时处理。2.财务部（1）负责差旅费用的预算编制和控制。（2）审核差旅费用的报销凭证，确保费用的合理性和真实性。（3）按照公司财务制度进行差旅费用的核算和报销。3.各部门负责人（1）负责本部门员工差旅计划的审批和安排。（2）监督本部门员工差旅费用的使用情况，对不合理的费用支出进行纠正。（3）配合人力资源部和财务部对差旅费用进行管理和监督。五、差旅费用的标准1.交通费用（1）员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。具体选择何种交通工具应根据出差的目的地、行程安排、时间要求等因素综合考虑，以节约费用为原则。（2）乘坐飞机的员工，应优先选择经济舱，并按照公司规定的机票预订渠道进行预订。如因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱，应事先经部门负责人和人力资源部批准。（3）乘坐火车的员工，应优先选择硬卧或硬座，并按照公司规定的火车票预订渠道进行预订。如因特殊情况需要乘坐软卧或动车、高铁一等座，应事先经部门负责人和人力资源部批准。（4）乘坐汽车的员工，应选择正规的客运公司，并按照公司规定的汽车票预订渠道进行预订。2.住宿费用（1）员工出差的住宿费用应根据出差的目的地、行程安排、住宿标准等因素合理确定。具体住宿标准如下：一线城市（北京、上海、广州、深圳等）：三星级及以上酒店标准间。二线城市（天津、重庆、杭州、南京等）：二星级及以上酒店标准间。三线城市及以下地区：一星级及以上酒店标准间。（2）员工出差应提前预订住宿，如因特殊情况需要临时住宿，应事先经部门负责人和人力资源部批准。（3）员工出差期间不得擅自提高住宿标准，如确因工作需要需要提高住宿标准，应事先经部门负责人和人力资源部批准，并在报销时提供相关证明材料。3.伙食补贴（1）员工出差期间可享受伙食补贴，具体标准如下：国内出差：每天100元。（2）员工出差期间的伙食补贴应按照实际出差天数计算，不得虚报或多报。4.市内交通费用（1）员工出差期间可享受市内交通费用补贴，具体标准如下：国内出差：每天80元。（2）员工出差期间的市内交通费用应按照实际出差天数计算，不得虚报或多报。如因工作需要需要乘坐出租车或其他交通工具，应事先经部门负责人和人力资源部批准，并在报销时提供相关证明材料。5.其他费用（1）员工出差期间的电话费、传真费、复印费等其他费用应按照实际发生金额报销，并提供相关证明材料。（2）员工出差期间因工作需要购买的办公用品等费用应按照公司相关规定进行报销，并提供相关证明材料。六、差旅费用的申请与审批1.差旅申请（1）员工出差应提前填写《差旅申请表》，并经部门负责人批准。《差旅申请表》应包括出差的目的、时间、地点、行程安排、交通工具、住宿标准等内容。（2）员工出差应提前预订交通工具和住宿，如因特殊情况需要临时预订，应在《差旅申请表》中注明。（3）《差旅申请表》经部门负责人批准后，应提交人力资源部备案。2.差旅审批（1）员工出差的交通工具、住宿标准等费用应按照公司规定的标准进行审批。如因特殊情况需要提高费用标准，应事先经部门负责人和人力资源部批准。（2）员工出差的费用报销应按照公司规定的报销流程进行审批。如因特殊情况需要提前报销或超标准报销，应事先经部门负责人和人力资源部批准。七、差旅费用的报销1.报销凭证（1）员工报销差旅费用时，应提供正规的发票、车票、机票、住宿发票等报销凭证。报销凭证应真实、合法、有效，并与出差的行程和费用相符。（2）员工报销差旅费用时，应填写《差旅费用报销单》，并在报销单上注明出差的目的、时间、地点、行程安排、交通工具、住宿标准、伙食补贴、市内交通费用等内容。（3）员工报销差旅费用时，应提供相关的证明材料，如出差申请、会议通知、培训通知等。2.报销流程（1）员工出差结束后，应及时整理报销凭证，并填写《差旅费用报销单》。（2）员工将整理好的报销凭证和《差旅费用报销单》提交给部门负责人进行审核。（3）部门负责人对员工的报销凭证和《差旅费用报销单》进行审核，如发现问题应及时与员工沟通并要求其补充或修改。（4）部门负责人审核通过后，将员工的报销凭证和《差旅费用报销单》提交给人力资源部进行审核。（5）人力资源部对员工的报销凭证和《差旅费用报销单》进行审核，如发现问题应及时与员工和部门负责人沟通并要求其补充或修改。（6）人力资源部审核通过后，将员工的报销凭证和《差旅费用报销单》提交给财务部进行报销。（7）财务部对员工的报销凭证和《差旅费用报销单》进行审核，如发现问题应及时与员工、部门负责人和人力资源部沟通并要求其补充或修改。（8）财务部审核通过后，按照公司财务制度进行报销，并将报销款项支付给员工。八、差旅费用的监控与审计1.人力资源部应定期对员工的差旅费用进行监控，发现问题及时处理。2.财务部应定期对员工的差旅费用进行审计，确保费用的合理性和真实性。3.审计部门应定期对公司的差旅费用管理制度进行审计，发现问题及时提出整改意见。附则：一、本制度由人力资源部负责解释和修订。二、本制度自发布之日起