商场店铺收银管理制度

商场店铺收银管理制度总则1.目的本制度旨在规范商场店铺收银工作流程，确保收银操作的准确性、高效性和安全性，保障店铺及顾客的利益，提升店铺整体运营管理水平。2.适用范围本制度适用于商场内所有店铺的收银工作。3.基本原则准确性原则：确保每一笔交易金额准确无误，避免出现收款错误或账目混乱。高效性原则：优化收银流程，提高收银速度，减少顾客等待时间，提升顾客购物体验。安全性原则：保障现金、票据及相关设备的安全，防止出现现金丢失、被盗及设备损坏等情况。合规性原则：严格遵守国家法律法规及商场的相关规定，依法进行收银操作。收银岗位设置与职责1.收银主管负责收银团队的日常管理工作，包括人员排班、培训、考核等。监督收银工作流程的执行情况，及时发现并解决问题。定期对收银数据进行统计分析，为店铺经营决策提供支持。与商场相关部门保持沟通协调，确保收银工作的顺利开展。2.收银员负责为顾客提供准确、快速的收银服务，扫描商品条码，收取货款，找零等。严格遵守收银操作规范，确保每一笔交易的真实性、合法性。妥善保管现金、票据、印章等重要物品，下班时及时上缴。协助维护收银区域的秩序，解答顾客关于收银方面的疑问。收银操作流程1.营业前准备收银员提前到达店铺，签到并领取备用金、发票、印章等相关物品。检查收银设备是否正常运行，包括电脑、收银机、扫码枪、打印机等，如有故障及时报告维修。整理收银台面，摆放好各类票据、零钱、计算器等物品，确保操作区域整洁有序。熟悉店铺商品价格及促销活动信息，以便准确为顾客结算。2.接待顾客顾客选购商品结束后，引导顾客至收银台结账。微笑迎接顾客，使用礼貌用语，如“您好，欢迎光临”等。3.扫描商品逐件扫描商品条码，确保商品信息准确录入收银系统。如遇条码无法扫描或商品信息不符等情况，及时手动输入商品名称、价格等信息。对于促销商品、会员商品等，按照相应规则进行折扣计算和信息录入。4.结算收款扫描完所有商品后，告知顾客应付金额。收取顾客支付的现金、银行卡、移动支付等款项，并仔细核对金额及真伪。对于现金支付，唱收唱付，如“收您XX元，找您XX元”，将现金放入收银机现金抽屉，并及时关闭。对于银行卡支付，按照刷卡机提示操作，输入交易金额，让顾客输入密码，交易成功后打印签购单，请顾客签字确认。对于移动支付，扫描顾客出示的支付码完成收款操作。5.找零与开具发票根据应付金额和顾客支付金额，准确找零，并将零钱整齐地递给顾客。如顾客需要开具发票，按照规定填写发票信息，包括顾客名称、商品明细、金额等，确保发票内容真实、准确、完整。加盖发票专用章后，将发票联交给顾客。6.商品装袋将顾客购买的商品分类、整齐地装入购物袋中，易碎商品需单独包装并提醒顾客注意。感谢顾客光临，并欢迎顾客再次惠顾。7.营业中操作保持收银区域的整洁，及时清理扫描台上的商品包装、票据等杂物。如遇顾客退换货情况，按照店铺退换货管理制度进行处理。对于退款操作，严格按照规定流程进行，确保退款金额准确无误，并及时将款项退还顾客。关注收银系统的交易记录，如有异常交易（如重复扣款、金额错误等）及时与相关部门联系核实处理。8.营业结束操作完成所有顾客结算后，关闭收银设备电源，整理好各类物品。核对现金、票据、印章等物品的数量及金额，确保与收银系统记录一致。将当日营业款及相关票据、报表等整理好，与收银主管进行交接。协助其他同事做好店铺的收尾工作，如整理货架、清理收银区域等。现金管理1.备用金管理店铺根据营业需要，由收银主管向财务部门领取一定金额的备用金。备用金应专款专用，不得挪作他用。备用金的金额根据店铺规模和日常收银情况合理确定，一般以满足半天至一天的找零需求为宜。收银员每日营业结束后，需将备用金与当日营业款一同上缴收银主管，由收银主管核对无误后存入指定银行账户。2.现金缴存每日营业结束后，收银员应及时清点现金，确保现金金额与收银系统记录一致。将现金整理整齐，按照规定的币种、面值分别捆扎，每捆金额为10000元（如有特殊情况可适当调整），并在捆扎处加盖收银员私章。填写现金缴存单，注明缴存店铺名称、缴存日期、缴存金额等信息，与现金一同装入专用现金袋。由收银主管或指定专人将现金缴存至商场指定的银行账户，并取得银行回单。银行回单应妥善保管，作为现金缴存的凭证。3.现金盘点收银主管应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点频率至少为每周一次，可采用定期盘点或不定期抽查相结合的方式。盘点时，应由两名以上人员在场，其中一名为监盘人。盘点人员需逐笔核对现金缴存记录与实际现金金额，包括现金的币种、面值、数量等。如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因。长款应及时上缴财务部门，短款由责任人负责赔偿。如因特殊原因无法当场查明原因的，应记录在案，待后续进一步核实处理。票据管理1.发票管理店铺应按照国家税收法律法规的规定，向税务部门领取发票，并妥善保管。收银员应严格按照发票开具规定为顾客开具发票，确保发票内容真实、准确、完整。发票开具应使用中文，填写项目包括顾客名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、货物或应税劳务、服务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、合计金额、价税合计（大写、小写）、备注等。发票应按照号码顺序填开，不得跳号、重号。如发生发票开具错误的情况，应在发票上注明“作废”字样，并全联次留存。每日营业结束后，收银员应将当日开具的发票存根联整理好，与收银主管进行交接。收银主管应定期对发票存根联进行核对，确保发票使用的连续性和准确性。发票存根联应保存一定期限，以备税务机关检查。保存期限按照国家税收法律法规的规定执行，一般为5年。2.其他票据管理店铺如有使用其他票据（如收据、优惠券等）的情况，应建立相应的票据管理制度。收银员应按照规定的格式和内容填写其他票据，确保票据信息真实、准确、完整。其他票据的领用、使用、核销等环节应进行详细记录，由专人负责管理。领用票据时，领用人应签字确认；使用票据时，应按照顺序号依次开具；核销票据时，应核对票据使用情况与记录是否一致。定期对其他票据进行盘点，确保票据的安全和完整。如发现票据丢失、被盗等情况，应及时报告并采取相应的补救措施。设备管理1.收银设备配置店铺应根据实际经营需要，合理配置收银设备，包括电脑、收银机、扫码枪、打印机、刷卡机、点钞机等。收银设备应具备良好的性能和稳定性，能够满足日常收银工作的需求。设备的选型应综合考虑品牌、质量、价格、售后服务等因素。2.设备维护与保养收银员应负责收银设备的日常清洁和简单维护，保持设备表面干净整洁，定期清理扫描枪、键盘、打印机等设备的灰尘和杂物。如发现收银设备出现故障或异常情况，应及时报告收银主管或相关技术人员进行维修。维修人员应做好维修记录，包括故障现象、维修时间、维修内容、维修人员等信息。定期对收银设备进行全面检查和保养，如检查设备的连接线路是否正常、软件系统是否需要更新、硬件设备是否需要更换零部件等。一般每月至少进行一次全面检查和保养，确保设备始终处于良好的运行状态。3.设备更新与报废随着店铺业务的发展和技术的进步，如收银设备出现性能严重下降、无法满足工作需求等情况，应及时进行设备更新。对于已损坏且无法修复或已达到使用年限的收银设备，应按照规定程序进行报废处理。报废设备应填写报废申请单，注明设备名称、型号、购置日期、报废原因等信息，经相关部门审批后进行报废处理。报废设备的残值应进行妥善处理，可按照规定进行变卖或上缴财务部门统一管理。人员培训与考核1.培训计划收银主管应根据店铺实际情况和员工业务水平，制定年度收银人员培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间安排等。培训内容应涵盖收银操作技能、商品知识、服务礼仪、职业道德、安全防范等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操培训、案例分析等多种形式相结合，以提高培训效果。2.培训实施按照培训计划组织实施培训工作，确保培训内容按时、按质、按量完成。培训过程中，应注重与员工的互动交流，及时解答员工提出的问题。定期对培训效果进行评估，可通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式了解员工对培训内容的掌握程度和培训满意度。根据评估结果，及时调整培训计划和培训方式，不断改进培训工作。3.考核制度建立收银人员考核制度，对收银员的工作表现进行定期考核。考核内容包括收银操作准确性、工作效率、服务质量、现金管理、票据管理、设备维护等方面。考核方式可采用日常考核与定期考核相结合的方式。日常考核由收银主管负责，对收银员每日的工作表现进行记录和评价；定期考核一般每月或每季度进行一次，通过查阅相关记录、实地观察、顾客评价等方式对收银员进行全面考核。根据考核结果，对表现优秀的收银员进行表彰和奖励，对存在问题的收银员进行批评教育和督促改进。连续考核不合格的收银员，应视情况进行调岗、降职或辞退处理。安全管理1.现金安全收银员在收款过程中应注意现金安全，避免在无人监管的情况下将现金暴露在顾客视线范围内。营业结束后，现金应及时缴存银行或存入店铺指定的保险柜中，保险柜应放置在安全可靠的位置，并配备必要的防盗、防火、防潮等设施。加强对收银区域的安全防范，安装监控摄像头，确保收银操作过程全程监控。监控录像应保存一定期限，以备查阅。2.设备安全收银设备应设置安全密码，并定期更换。密码应严格保密，不得泄露给无关人员。注意保护收银设备的软件系统安全，防止病毒入侵和数据泄露。定期对系统进行备份，备份数据应妥善保管。如遇突发紧急情况（如火灾、地震等），应按照店铺制定的应急预案及时采取措施，保护好现金、票据及设备的安全。3.人员安全加强对收银员的安全教育，提高其