u8cloud基础供应链云融和实施方案采购+销售+库存+质检+存货+云

客户LOGOPAGEPAGE117XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成×××基础供应链云融合实施解决方案建立日期:修改日期:文控编号:UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑)客户项目经理：日期：某著名企业项目经理：日期：<说明：本方案基于某著名企业XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档控制更改记录日期更改记录2018-4-20刘玉V1.0查阅名字备注分发抄送.名字意见本文档图例说明序号图例名称说明01开始流程始点：也可以表示系统的初始化例程；02子流程一个预先定义的特定的进程、模块或一个流程单元，代表接上一个流程或触发下一个流程（需要进一步分解的处理过程）03事件/进程代表流程中的任何事件、进程及处理过程，在绘制流程时，需注明事件或进程的名称04文档/单据/报表表示可以阅读的数据05多文档/单据需要输出多份文档或单据传送不同的部门，在绘制流程时，需注明文档/单据的名称06条件判断条件判断、选择或决策07数据代表需要输入或输出的附加数据08岗位动作流程中关键岗位进行任务处理09系统外衔接流程内各事件/进程之间的系统外弱关联10步骤指向流程内各事件/进程之间的连接指向11审批流程流程中的审批事项12系统数据系统中成体系数据13关键动作接口数据交换或者关键动作标示14结束结束符：表示流程或模块的结束点

目录第一章概述 11第二章实施架构 122.1项目背景 122.2总体目标 122.3实施范围 132.3.1组织范围 132.3.2功能范围 132.4整体规划 142.5验收标准 15第三章基础设置 163.1组织设计 163.1.1公司目录 163.1.2组织机构 163.2基本档案 173.2.1币别 173.2.2计量单位 173.2.3部门档案 173.2.4客商档案 173.2.5存货档案 183.2.6仓库档案 203.2.7货位档案 213.2.8检验项目 213.2.9检验标准 213.2.10结算方式 213.3单据规则 223.3.1单据编码 223.3.2收发类别 223.4系统参数 233.5权限设置 23第四章全渠道营销 234.1基础配置 234.1.1业务参数 234.1.2交 244.2经销商协同 244.2.1业务描述 244.2.2业务流程 254.2.3流程说明 254.2.4关键配置 264.3电商通集成 264.3.1业务描述 264.3.2业务流程 274.3.3流程说明 274.3.4关键配置 284.4销售合同 294.4.1业务描述 294.4.2业务流程 294.4.3流程说明 304.4.4关键配置 304.5普通销售 304.5.1业务描述 304.5.2业务流程 314.5.3流程说明 324.5.4关键配置 344.6销售退货/补货 344.6.1业务描述 344.6.2业务流程 354.6.3流程说明 354.6.4关键配置 364.7销售签收途损 364.7.1业务描述 364.7.2业务流程 374.7.3流程说明 374.7.4关键配置 384.8销售价格管理 394.8.1业务描述 394.8.2业务流程 404.8.3流程说明 404.8.4关键配置 434.9信用及账期管理 434.9.1业务描述 434.9.2业务流程 444.9.3流程说明 454.9.4关键配置 464.10关键报表 464.10.1销售综合日报 464.10.2销售订单跟踪表 474.10.3销售订单汇总表 474.10.4销售毛利ABC分析 48第五章云采协同 495.1基础配置 495.1.1业务参数 495.1.2交 495.2友云采 505.2.1业务描述 505.2.2业务流程 505.2.3业务说明 515.2.4关键配置 515.3采购合同 525.3.1业务描述 525.3.2业务流程 535.3.3业务说明 535.3.4关键配置 535.4普通采购 545.4.1业务描述 545.4.2业务流程 555.4.3流程说明 555.4.4关键配置 575.5采购退货/换货 585.5.1业务描述 585.5.2业务流程 595.5.3流程说明 595.5.4关键配置 615.6VMI采购 615.6.1业务描述 615.6.2业务流程 625.6.3流程说明 625.6.4关键配置 645.7消耗性采购 645.7.1业务描述 645.7.2业务流程 655.7.3流程说明 655.7.4关键配置 665.8关键报表 665.8.1采购综合日报 665.8.2供应商采购排行分析 675.8.3业务员部门考核表 67第六章库存管理 686.1基础配置 686.1.1业务参数 686.1.2交 686.2入库业务 686.2.1业务描述 686.2.2业务流程 696.2.3业务说明 706.2.4关键配置 736.3出库业务 736.3.1业务描述 736.3.2业务流程 736.3.3业务说明 746.3.4关键配置 756.4库存调整 756.4.1业务描述 756.4.2业务流程 766.4.3业务说明 776.4.4关键配置 806.5库存盘点 806.5.1业务描述 806.5.2业务流程 816.5.3业务说明 816.5.4关键配置 826.6条码管理 826.6.1业务描述 826.6.2业务流程 836.6.3流程说明 856.6.4关键配置 896.7批次管理 896.7.1业务描述 896.7.2业务说明 906.8货位管理 906.8.1业务描述 906.8.2业务说明 906.9关键报表 916.9.1库存出入库流水 916.9.2现存量表 916.9.3库存收发汇总表 926.9.4库存展望量报表 93第七章质量管理 937.1基础配置 937.1.1业务参数 937.1.2交 937.2采购检验 947.2.1业务描述 947.2.2业务流程 947.2.3流程描述 957.2.4关键配置 967.3库存复检 967.3.1业务描述 967.3.2业务流程 967.3.3业务描述 967.3.4关键配置 987.4销售退货检验 987.4.1业务描述 987.4.2业务流程 987.4.3业务描述 997.4.4关键配置 997.5不良处理 997.5.1业务描述 997.5.2业务流程 1007.5.3业务说明 1007.5.4关键配置 1017.6关键报表 1017.6.1品质查询 1017.6.2不合格品明细 102第八章应付管理 1028.1应付期初 1028.1.1业务描述 1028.1.2业务流程 1038.1.3流程说明 1038.2采购应付业务 1038.2.1业务描述 1038.2.2业务流程 1048.2.3流程说明 1048.2.4关键配置 1048.3采购付款业务 1058.3.1业务描述 1058.3.2业务流程 1058.3.3流程说明 1058.3.4关键配置 1068.4采购暂估应付 1068.4.1业务描述 1068.4.2业务流程 1068.4.3流程说明 1078.4.4关键配置 1078.5应付付款核销 1078.5.1业务描述 1078.5.2业务流程 1088.5.3流程说明 1088.5.4关键配置 109第九章应收管理 1099.1应收期初 1099.2销售应收业务 1099.2.1业务描述 1099.2.2业务流程 1099.2.3流程说明 1109.2.4关键配置 1109.3销售收款（预收）业务 1109.3.1业务描述 1109.3.2业务流程 1119.3.3流程说明 1119.3.4关键配置 1119.4销售暂估应收 1129.4.1业务描述 1129.4.2业务流程 1129.4.3流程说明 1129.4.4关键配置 113第十章存货核算 11310.1期初余额录入 11310.2存货成本计算业务 11310.2.1业务描述 11310.2.2业务流程 11410.2.3流程说明 11410.2.4关键配置 11510.3存货成本调整业务 11510.3.1入库调整单 11510.3.2出库调整单 11510.4成本计算步骤 116第十一章客开清单 117第十二章未尽事项 117概述某著名企业（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施解决方案》。本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要某著名企业和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，某著名企业公司和XXX公司各保留一份。实施架构项目背景企业历史、主营产品某省市场分布、实力与荣誉、未来发展规划某著名企业是隶属于XXX国有某省市公司（股票代码某著名企业经营范围包括民用领域的通信网络、电子信息、集成电路、某省市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机械、光学仪器等的设计某著名企业民用方向产品的销售，目前产品类型主要为消费电子类产品，目前的管理模式主要是：某著名企业直接向集团进行采购为主，有些商品可直接向第三方采购；仓储模式：自建仓储/分仓模式；销售模式：分为线上以及线下渠道，线上渠道包括第三方电商平台（京东、天猫、亚马逊等）、微信商城、自建B2C电子商城，线下渠道主要是代理商销售模某著名企业应用的是集团统一部署的财务系统，供应链管理信息系统还未进行部署，也是本次信息化需要完善的环某著名企业供应链管理信息系统的部署实施迫在眉睫，亟需通过供应链系统的建设打造一个统一、集成、实时共享的信息管理平台以适应业务发展的需要，优化配置资源、提高质量、降低成本、协同商务、实现信息共享、支持风险管控、提高业务操作效率；总体目标[陈述客户企业信息化战略和总体目标]示例：通过某著名企业U8CLOUD-V2.0产品的实施，可以协助XXX建立内外高效协同,快速响应的供应链通路，实现：建立面向供应商、渠道/经销商、终端客户和企业的供应链管理，实现财务、仓储、物流、销售、采购以及线上平台和门户协同业务的无缝连接和高度集成，达到信息流、资金流、物流的三流合一；通过友云采对接西域等电商平台，实现一键发布跨网寻源比价采购，帮助企业简化询价流程，扩大询价范围，充分竞价，降低采购成本，实现与供应商的高效协同；通过U订货与U8cloud系统的无缝对接，提高企业与经销商等企业客户的沟通协作效率;实现与第三方电商平台、支付平台、仓储和物流平台数据信息对接，并在线进行订单审核、打单、发货等业务处理;加强业务流程管控，完善授权机制，提高事后审计能力，保留业务线索，实现全流程可追溯；建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；提供决策支持信息。实施范围组织范围根据系统上线目标，本次信息化项目供应链业务实施范某著名企业，集团公司有独立的核算系统不在本次信息化范围，财务核算暂时沿用集团系统，财务业务一体化作为后期规划；功能范围供应链系统的实施为某著名企业U8cloudV2.0产品的以下模块：[列示应用模块]示例：领域明细模块云融合友云采U订货电商通供应链采购管理库存管理销售管理销售价格销售信用质量管理财务管理应收管理应付管理现金管理存货核算整体规划内外高效协同整体规划蓝图：2、规划流程示意总图:验收标准本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作，以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶段工作完成报告作出结论。在某著名企业方书面提出验收申某著名企业（或其授权人）应在5个工作日内，书面签署确认报告或向某著名企业项目组提出优化的建议。基础设置组织设计公司目录某著名企业所有公司的基本信息、联系信息，包括公司编号、名称、联系方式等相关信息，并确定分子公司之间的关系，在集团根某著名企业,如下示例说明：1、公司不分级，公司在集团内的隶属关系是通过录入该公司的上级公司体现出来的2、公司“上级公司”参照的内容不包含自身及子公司组织机构组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主体设置。是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业务的基础。库存组织：指在公司的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。采购组织：负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。销售组织：企业按照一定的业务模式（往往按照事业部若产品形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计某著名企业组织机构设置如下：组织类型组织编码组织名称上级组织所属公司备注采购组织C0001XXX采购某著名企业销售组织A0001XXX销售某著名企业库存组织K0001XXX仓储某著名企业仓库性质：二者皆是基本档案基本档案详见静态数据表，在此仅描述主要档案的设置规则。币别基础资料币别，定义和维护业务以及账务处理使用的币种。代码名称币符财务系统精度业务系统精度RMB人民币￥22USD美元＄22计量单位单位编码单位名称量纲是否基本单位换算率01个件数是102KG重量是103米长度否504平方米面积是1部门档案根据系统建模的方案，部门需要建立行政组织下面。部门编码规则：一级部门两位流水码，下级部门继承上级部门编码+两位流水码，依次类推。部门的上下层级关系通过选择“上级部门”进行确定。部门档案以静态数据表为准，此处不再罗列；客商档案客商分类：客商基本分类编码客商基本分类名称01经销商02一般客户03客户11原料供应商12办公用品编码规则说明：编码层级：1级；每级编码长度：一级2位，0开头主要为客户，1开头只要为供应商编码属性：数字；客商基本档案：客商管理档案记录客商的一些具体某著名企业部分科室档案：客户编码客户名称客户简称客户类型地区等级是否渠道020000某著名企业麦德龙散户某省市KA0100某著名企业成都贸易经销商某省市是110000某著名企业原料供应商主要字段说明：客户编码：客户的系统编码；客户名称：客户的全称；客户类型：客户的分类；客户等级：客户的级别，销售用于统计的一个维度；是否渠道户，打钩选择为渠道客户。编码规则说明：编码层级：2级；每级编码长度：一级7位；前两位是客商分类，后五位为流水码；编码属性：数字；存货档案存货分类存货分类是在帐套范围内完成存货分类的定义，以便于按分类查找及统计数据，属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“集团控制存货分类到几某著名企业设置存货分类分3级。分类如下：编码示例********一级二级三级PGT00001电动车级别编码含义备注1P销售包装2GT绿色交通KJ空气净化FS防火保存EA老年辅具KP儿童保护WD可穿戴XX其它待补充3XXXXX五位流水号数字组合，从00001到99999存货基本档案存货基本档案主要完成企业商品或原材料、成品等存货的属性定义。属于集团档案，以集团登陆才可编辑,并可分配下级公司存货管理档案存货管理档案主要完成企业商品或原材料、成品等存货的属性定义。公司定义完存货档案可将其分配到库存组织，属公司档案，集团分配的存货可对公司属性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的存货管理档案信息。下级公司能否编辑，由集团基本档案参数“存货档案是否允单位增加”为“是”还是“否”决定。存货编码：存货分类+4位流水号，例如：PGT00001；存货档案的唯一标识，必须输入，不可重复计量单位：存货多为多计量单位，主计量和业务常用计量单位多为固定换算，通常主计量单位应为最小包装单位或成本计价单位税目：存货对应的增值税税目。在收付单据上选取存货自动带出，并计算税金，参照税目税率档案，必须输入批次管理:定义存货的批次管理属性，批次管理的存货系统将提供批次控制信息及功能。需要批次管理时设置。设置后库存所有出入库单据需要录入批次。选择是/否参考售价：系统可作为销售参考。可输可不输,默认值为空未说明项目按默认设置存货生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到工厂的物料的属性,属公司档案，可以对公司分配给库存组织的档案内容进行编辑，不能直接增加库存组织的存货档案。安全库存：物料在仓库中的安全库存量。应小于最大库存量，小于等于再订货点，小于等于最低库存。可输可不输最高库存量：物料在仓库中的最大库存量。应大于最低库存量，大于再订货点，大于安全库存。可输可不输最低库存量：物料在仓库中的最低库存量。应小于最大库存量。小于等于再订货点和安全库存。可输可不输记价方式：物料的计价方式，可选计划价、全月平均、某著名企业平均、先进先出、后进先出、个别计价，默认为某著名企业平均。个别计价不能进行某著名企业商品价格比较稳定，计价方式选择全月平均；未说明项目按默认设置某著名企业设置三个仓库，电商仓库对接线上平台，平台销售可直接从此仓库出货和成品库设置安全库存定期补货，电商库和成品库都启用货位管理：仓库编码仓库名称是否货位管理是否废品库是否供应商寄存001仓库否否否002成品库是否否003电商库是否否004供应商仓否否是009不良品仓否是否货位档案货位档案可以对货位管理仓库的货位编码体系定义及相关属性的设置。货位档案的设置只能针对于选择了进行货位管某著名企业电商库和成品库启用货位管理，货位相关设置如下：每个仓库分为四块：待检区、靠墙陈列柜3个（分3层）、三排货位（每排三层，每层10格）：定义为：区：3；排：3；层：3；格：10。待检区：01货位靠墙陈列柜3个：02－01－01、02－01－0202－03－03三排货位：03－xx-xx-xx检验项目根据企业质检的需要定义检验项目，包括检验项目编码、名称、上级检验项目等，用于检验项目的参照录入，检验项目分析方法一般为：定量分析，检验项目支持数据权限,维护质检单时，可以根据操作员的数据权限显示检验项目；检验标准设置质量检验时的检验项目及其标准，用于质检处理时与实际检验信息进行比较，以确定检验结果，按存货类、存货或供应商分配检验标准及检验方式，实际检验时按存货、存货分类或存货+工序分配完整的检验标准和检验方式为实际质量管理业务提供约束；结算方式建立和管理采购销售所涉及到的某著名企业结算方式如下：结算方式编码结算方式名称0现金1支票2汇款3网银4承兑汇票单据规则单据编码编码规则用于指定各个单据的编码生某著名企业按照“业务字母标示+流水号”模式；主要单据及编码规则具体设置如下模块单据类型编码说明示例销售管理销售订单字母标示+年月+五位流水号XSDD20180300001销售出库单字母标示+年月+五位流水号XSCK20180300001销售发票字母标示+年月+五位流水号XSFP20180300001退货申请单字母标示+年月+五位流水号THSQ20180100001采购管理采购入库单字母标示+年月+五位流水号CGRK201803000001采购发票字母标示+年月+五位流水号CGFP201803000001采购到货单字母标示+年月+五位流水号TLSQ201801000001应收管理应收单字母标示+年月+五位流水号YSD20180300001其他应收单字母标示+年月+五位流水号QTYS20180300001应付管理应付单字母标示+年月+五位流水号YFD20180300001其他应付单字母标示+年月+五位流水号QTYF20180300001现金管理收款单字母标示+年月+五位流水号SKD20180300001付款单字母标示+年月+五位流水号FKD20130300001库存管理其他入库单字母标示+年月+五位流水号QTRK20180300001其他出库单字母标示+年月+五位流水号QTCK20180300001库存调拨单字母标示+年月+五位流水号ZJDB20180300001收发类别收发类别的定义，便于按出入库分类统计数据，生成相应凭证；收发类别编号名称收发标志1入库收101采购入库收102调拨入库收104其他入库收2出库发201销售出库发202调拨出库发204其他出库发系统参数公共参数指对所有公司的业务系统模块都会有影响的参数：系统模块参数代码参数名称参数设置值公共参数BD301本位币人民币公共参数BD501数量小数位2公共参数BD502辅计量单位小数位2公共参数BD503换算率2公共参数BD504存货成本单价小数位2公共参数BD505采购/销售单价小数位2公共参数BD506成本小数位2☆此处只包含系统级主要参数设置，模块参数在具体模块做设置，未作列示参数按默认设置，不做修改权限设置请参照《实施解决方案-角色及权限设置（附）》；全渠道营销基础配置业务参数所属模块参数代码参数名称取值控制下级参数用途及用法销售管理S017销售订单是否严格执行合同价格是否销售管理S023是否允售订单出库否否销售管理S025是否允售订单开票否否销售管理S064是否允售出库单开票否否销售管理S049发票是否自动进行合并开票是否销售管理S077赠品是否开票是否销售管理S070是否允货单出库否否销售管理SO07销售订单开票容差控制不控制否销售价格SA32价目表是否允修改否否销售价格SA13定价方式集团定价下发否销售价格SA09基价含税是否销售价格SA10批量分级定价标准全额累进定价否信用管理CC09客户信用额度是否允修改否否电商通传递ERP配置订单审核无电商通发货状态同步时点电子面单打印无电商通订单审核后自动创建发货单否无电商通DST001是配置销售订单的业务流程普通销售无电商通DST002是拉过来的销售订单的制单人Demo1无电商通DST003是对应的销售组织Xxx销售公司无交编码名称参数设置业务规则SO01普通销售退货之后才能换货默认4331发货单默认设置默认4C-01普通销售出库影响现存量、影响成本默认32-02销售发票普通发票默认经销商协同业务描述U订货与U8cloud融合，为企业与经销商等各方搭建的交，企业可在U订货发布商品信息、营销政策；经销商，直接通过电脑、PAD、手机APP、企业微信入口等多种终端，自助完成下单、支付，经销商的业务信息，自动进入U8cloud。企业可根据经销商的订单、付款情况组织生产、发货等业务处理；管控目标：搭建经销商要货通路，加强合作黏性和效率；业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明00登陆门户浏览器中输入进行订单确认；03同步U8cloud销售订单U订单销售订单订单确认后，U订单自动推送给U8cloud一订单04企业订单确认企业销售员登陆U8cloud，查看同步记录并确认订单有效性，进行审核确认；05订单执行流程确认后的订单进行销售出库处理，通普通销售，订单交付流程；关键配置U8cloud与U订货的接口通过友企连实现，在接口配置中一共涉及如下步骤，详细配置找相关配置文档说明，在此不详述营销云登录,浏览器中输入电商通集成业务描述电商通V2.0面向U8cloud客户提供公有云应用服务，帮助企业通过电商通产品实现与第三方电商平台、支付平台、仓储和物流平台数据信息对接，并在线进行订单审核、打单、发货等业务处理。U8C系统支持创建定时任务定时抓取已发货商通平台订单到U8C进行财务核算处理，减轻重复录单工作；管控目标：通过电商通对接所有的电商平台（包括自建）的网上订单，集中进行订单的库存分配和发货处理；各电商平台销售商品上架库存数量设立专属电商库；业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明00平台购物会员客户浏览商铺商品,把喜爱的商品加入购物车01订单结算选择结算方式,对购物车商品进行汇总结算02下单维护好物流信息并结完成后,提交购买信息生成店铺订单03订单下载平台订单定时(10分钟或者半个小时)自动进行下载,同步频率根据业务量灵活控制04同步电商订单店铺订单各平台订单同步到电商通后，行成电商通店铺订单,05订单确认电商客服A在电商通平台订单列表查询到同步后的订单，符合出货要求的订单进行确认处理06平台发货店铺订单发货单电商客服根据店铺订单创建发货单，打包发货；07电子面单打印电商客服B根据发货信息打印电子面单，交接物流发货，系统设置打印面单同时自动反馈上传发货状态和物流单号到电商平台08验货电商客服B对着发货单，检查包裹商品正确，确认发货地址无误；09称重电商客服B对包裹信息进行称重，并计算运费信息10同步U8cloud销售订单销售订单U8C配置后台任务定时同步已发货状态电商通订单，衔接财务核算处理；11U8C销售订单电商通订单U8C销售订单后台任务定时同步电商通订单到U8C12拣货出库销售订单销售出库单仓库管理员参照销售订单生成销售出库单，审核出库单扣减仓库库存；13财务开票销售出库单销售发票根据出库记录开具销售发票14结算对账账户结算流水电商客服定期下载支付平台账户的结算信息，并对账核对15财务核算电商客服把核对无误的账户结算流水定期给公司财务，财务根据账户结算流水和出库记录进行核销和账务结算及核算；关键配置通过商务系统购买电商通，获取登录用户和密码、及session、对外企业ID后，再进行相关配置，具体配置参考配置说明；销售合同业务描述本某著名企业所有新、老客户销售合同的签订流程，首先由销售业务员与客户进行对接，等有确定的销售合同后录入系统。零散销售和平台销售可不通过此流程；经销商要货可直接通过U订货进行处理，也不必签订合同；管控目标：除样品/残次品销售外，所有的客户订单必须签订销售合同，以便后续追踪合同的执行情况。实现客户合同统一管理。合同执行情况的追踪：如合同的订单情况、发货情况，结算情况等的追踪。业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明01客户拜访系统外部工作，由业务员与客户对接。02技术对接系统外部工作，公司相关部门与客户对接。03样品确认系统外部工作，有客户与公司相关部门对接。04商务洽谈1、系统外部工作，由公司相关部门与客户对接。2、商务洽谈包含产品报价，供货批量数量，生产交期，产能等相关信息的洽谈对接。05销售合同销售合同业务员需要及时把销售合同录入U8cloud系统，后续审核人员需要及时对合同进行审批，否则下游不能做销售订单。变更：销售合同中途变更时，直接在原合同上执行变更，后续可以通过版本号、变更历史查询到相关原因。合同可以被终止、冻结、取消执行等。关键配置生效后的销售合同才可以作为销售订单的参照来源（系统默认控制）；根据不同的合同类型设置合同对订单不同的执行控制方式。可选项有：不控制、控制数量、控制金额、控制数量和金额、控制整单数量、控制整单金额，本案例订单执行严格按合同签订存货数量；普通销售业务描述普通销售指公司对外部客户进行的主要销售业务，客户下单来源有多个渠道：一、是销售员直接与客户签订销售订单，二、经销商U订货下单同步的订单需求，三、电商商铺C端客户网上订单，四、前期签订合同的执行；订单的快速交付是企业收入实现主要环节。包括：接开单、订单检查（如额度）、仓库发货、销售开票、跟踪收款等业务等环节。管控目标：当客户的赊销金额超过其对应的信用额度时，则需要增加预收款或者走特批流程才能发货。销售出库单可以在客户对账完成后一次性开具大额销售发票，也可以根据客户的实际需求对几的销售出库单开具销售发票。所有的销售发货单、销售出库单都必须有来源单据，以保证数据的可追溯性、完整性。业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明00直接下单销售订单零散销售：客户与销售员直接对接，说明要货需求，销售内勤协助在系统生成销售订单01销售合同销售合同销售订单销售业务员和客户签订框架协议或者一比大的合同分阶段交付执行，根据合同生成销售订单1、销售合同与销售订单之间可以是一对一，也可以是一对多的关系。2、必须把销售合同以附件的形式上传到销售订单上；02U订单U订单销售订单经销商直接通过电脑、PAD、手机APP、企业微信入口等多种终端，自助完成下单、支付，订单确认后同步到U8CLOUD销售模块的销售订单03电商网上订单店铺订单销售订单顾客在电商平台直接下单后同步到ERP系统的销售订单执行发货；04预销售预订单预订单描述的是客户订什么样的货、订货的数量、订货的价格、收发货的时间、地点。企业在进行预订单审批、安排后形成销售订单，进入正常的销售业务流程05订单确认销售部门的销售内勤查询订单信息，确认订单有效性06销售预收零散销售或者信誉一般的客户需要进行保证金或者全款预收，销售员根据具体情况确认预收比例07预收收款\销售收款销售订单/应收单收款单预收情况：客户根据预收比例直接发某著名企业，出纳进行收款确认，定期核对；销售收款：开完发票后根据应收情况进行收款处理，根据应收单生成收款业务系统直接核销；08发货单销售订单发货单发货单由销售订单拉式生成，物料等重要信息直接下传，销售员根据客户要安排实发数量、发货时间；09信用检查发货单审核时会校验客户账户余额是否超过其信用额度，如果超过则不能审核，此时客户需追加预付款，或者走特批申请流程10信用特批在信用检查不通过时，如果可以给客户发货，可以走特批流程，以达到给客户发货的目的11销售出库单发货单销售出库单仓管员参照发货指令生成系统销售出库单，并拣货出库，扣减系统库存，根据管理要求可同时打印相关出库凭据，分别传递核算部门12销售发票销售出库单销售发票1、多单可以合并生成一发票。2、客户代垫运费发票不能与正常发票合并生成。13应收单销售发票应收单发票开具后生成应收单，可设置系统自动生成；14应收确认应收会计查看应收记录进行确认，作为后期结算依据，进行往来管理；15收款核销应收会计定期根据应收记录和收款流水进行往来核销，保证往来账务清晰；关键配置一、流程配置关键设置：销售发票设置消息动作：审批，目的单据：销售结算单（非单据类）；动作：自动收入成本结算；二、流程参照关系及流程显示入下图示：三、收入确认以发票开具为准，当期无法及时开票的业务需要做暂估处理，处理见应收结算流程；销售退货/补货业务描述本流程处理客户因产品质量不良或其它等原因而退回所购货物而引起的直接退货业务中的物流和相关信息流进行处理，并对退货业务进行相应的控制和跟踪。管控目标：销售退货/换货因为产品原因退货，需要质检鉴定。退货后，货款自动释放到客户余额表中，信用额度自动释放。所有的退货必须走退货申请，便于对退货业务的跟踪业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明00退货申请退货申请单由销售部门业务员与客户对接，然后输入退货申请单，描述退货产品和退货原因。01退货审批退货申请进行业务审批02审批结果判断审批不通过驳回退货申请，申请通过进入退货处理后续流程03退货受理退货申请单退货接收单退货申请单审批通过，由退货申请转为退货接收单，进入退货受理环节04是否检验根据退货属性和退货实际情况，看是否要进行质量检验。核算退货理由是否充足，退货商品是否可再次入库05质检报告根据直接情况质量部门针对退货物资出具质量检验报告06是否合格质量检验结果判明合格或者不合格07退货入库退货申请单销售出库单(红字)质检结果为合格的商品，参照销售退货订单生成销售出库单(红字)，数量可以被更改。08退货拒收检验不合格的退货拒收，关闭退货接收单，流程结束09销售开票根据退货记录开具负数销售发票10退货结算如果需要退款结算，进入应收结算流程，进行退款业务关键配置存货管理档案中有一个属性影响接收处理:"是否退货免检":只有退货免检才可以不通过检验环节直接入库销售签收途损某著名企业正常销售过程中可能存在途损情况，本流程通过签收途损单记录交货过程中发生的损失，如发货100，对方收到90，且只能向客户收90的款，根据途损的不同情况进行相关处理管控目标：对销售出库途损进行有效跟踪和控制，实际途损进行责任鉴定非正常损耗的必须鉴定承担责任人，如：承运商、部门、人员等，根据具体情况进行索赔处理业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明01销售出库库存销售出库单根据发货指令系统形成销售出库单，并委托物流交付客户02签收途损库存销售出库单签收途损单客户有效签收数量和发出商品数量不一致时，确认差异原因，根据库存销售出库单形成U8C签收途损单：签收途损单中记录签收数量、签收单价、签收金额，退回数量，正常损耗以及非正常损耗等信息，存在非正常损耗情况支持记录途损责任到部门、人员的功能，支持签收定价和退回功能03途损类型途损区分正常和非正常损耗，支持自动计算合理途损数量，也支持处理退回业务04正常损耗出库签收途损单其他出库单签收途损单中记录合理途损数量，根据出库数量、存货的合理损耗率自动计算，审批后根据“合理途损数量”自动传存货核算生成其它出库单；05非正常损耗索赔签收途损单销售应收单/销售成本结转单签收途损单支持途损责任到部门、人员。途损责任为“部门”时，签收途损单审批后生成存货核算销售成本结转单（客户为空）和往来对象为“部门”的应收单；途损责任为“人员”时，签收途损单审批后生成存货核算销售成本结转单（客户为空）和往来对象为“业务员”的应收单。06退回销售出库（红字）库存销售出库单（红字）签收途损单中记录退回数量，审批后根据退回数量自动生成红字销售出库单；销售出库单开票前可以通过“出库对冲”功能与红字销售出库单进行红蓝对冲后再开票；07出库红蓝对冲销售开票时选对应红蓝字库存销售出库单进行对冲处理08销售开票库存销售出库单（红蓝单）销售发票根据实际客户实际签收数量进行开票关键配置在途归属：取值为发货方、收货方，对于销售，只能是发货方，对于调拨，取决于调拨关系定义，传存货核算时根据此属性确定其它出库单或销售成本结转单的所属库存组织及仓库合理途损数量：自制签收途损单时，合理途损数量不可编辑；根据销售出库单/调拨出库单生成时，合理途损数量默认=出库数量*合理途损率（存货档案），可手工修改非合理途损数量：手工输入，不能为负数退回数量：自制签收途损单时，退回数量不可编辑；根据销售出库单/调拨出库单生成时，手工输入销售价格管理业务描述对销售系统中的存货提供价格；并通过基价制定、定价策略、价格调整及报价构成企业价格管理体系。定价方式系统支持集团定价、集团定价下发以及公司定价等三种定价方式，这三种定价方式集团管控力度从强到弱，本案例采用集团定价下发方式；管控目标：集团在销售管理中的价格管理统一对产品的销售价格进行定义，并下发销售公司参考对已有价格存货进行价格变动，通过调价单可以更好的追踪价格变化历史，不允做修改操作通过价格管理模块对销售价格、促销和折扣政策进行定义，落实营销政策，促进销售目标达成；业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明01价格类型增加新的价格项或者维护已有的价格项，对价格类型进行定义02录入销售价目表销售价目表维护在价目表定义中已定义的价目表的存货价格信息。列表形式下，价目表表头除了价目表基本信息外，还显示价目表定义要显示在表头的维度，表体显示价目表定义要显示在表体的维度以及适用价格项和各价格项对应的存货价格。系统控制表体价格必须大于0；03录入折扣表基准折扣表维护在基准折扣表定义中已定义的基准折扣表的存货价格信息。列表形式下，基准折扣表表头除了基准折扣表基本信息外，还显示基准折扣表定义要显示在表头的维度，表体显示基准折扣表定义要显示在表体的维度以及适用价格项和各价格项对应的折扣设置。系统控制录入的基准折扣必须录入04录入促销价格表促销策略定义，往往支持临时的促销和特价行为，支持多维度包括客户、存货、收货地区、销售组织、币种、计量单位等定义特价。此处的客户分组支持树形结构向上搜索价格。05价格下发当定价方式为集团下发定价时，价格下发可用，下发时要检查唯一性，如果公司已有对应记录，则集团对应记录不能下发到公司去。建议集团价格下发功能只应用于系统的初始化阶段，以后可通过调价单来影响各公司的价目表和特价商品定价策略。06下发价目表价格下发后将集团定义的价格项、价目表和特价商品定价策略记录下发到指定公司的销售组织，对应公司的价格项、价目表和特价商品定价策略将对应生成相应记录07复杂定价规则当存在比较复杂的定价过程时，需要设置对应的复杂定价规则，简单的根据价目表匹配不需要进行复杂定价规则设置08批量规则只有不同数量不同折扣的存货才需要录入批量分级，通过批量分级功能增加新的存货数量级次或者维护已有的批量分级标准09定价条件根据不同的条件设置设置不同的折扣百分比或者价格加成，录入折扣时，如果计算类型为金额，录入正数代表价格增加，录入负数才代表折扣10定价过程定价过程实际上是一个定价条件的集合，在此安排一个过程中有哪些定价条件及每个定价条件参与过程计算的步骤。如果一个询价有多个定价条件，则表示有多个折扣，如果定价为百分比则为相乘的关系，计算顺序输入的数值必须连续11价格策略用于定义不同类型的价格策略，为以后的询价做基础12价格策略分配将定价策略分配给存货、客户，即将定价策略引入"客户、存货"中，在发生询价作业时就可以通过调用定价策略分配完成存货询价作业1、当存货类和存货或者客户组合客户都定义了定价策略时，最明细数据优先取价2、同一行中，不允录入存货和存货类，或者客户与客户分组13客户询价客户进行系统外询价14历史询价记录系统记录历史报价记录15公司报价报价单报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单有两种生成方式，一是手工录入，二是根据历史报价单生成新报价单，

生效的报价单可以直接生成销售订单。16客户订货客户对价格认可后，系统外进行要货17公司调价从企业价格管理的角度上来说，通过调价单可以更好的追踪价格变化历史；另外对于需要采用价保管理的用户，建议在新增存货记录时，采用价目表来维护，对已有价格记录进行价格调整时，仅通过调价单来实现，这样才能保证价保计算的准确性。调价单支持调基价、调基准折扣和促销策略；18生成销售订单报价单销售订单根据定价情况签订销售关键配置SA13定价方式：此参数决定定价方式是公司定价、集团定价还是集团定价下发。本方案设置集团定价下发；SA30：价目表是否允修改，本案例设置为否，价目表不可手工修改，只能通过调价单修改信用及账期管理业务描述信用额度控制模式:支持按集团控制、集团与公司共同控制、公司控制信用及某著名企业建立一个信用控制域,信用额度控制模式选择公司控制信用额度设置：设置信用等级后，每个客户绑定具体的信用等级即可信用调整：信用调整时必须通过审批流程，经相关部门确认后才能生效超信用和超账期处理方式为：提示但不控制，但是需要部门领导审批信用额度（调整）审批流程：销售业务员->部门经理->法务->财务->总经理；信用销售体系示例如下：业务流程信用控制：信用调整：流程说明序号业务名称输入输出说明01信用定义客户信用额度表信用管理部门录入额度类型、风险类型和客户信用额度；02绑定执行动作系统管理员在流程配置中定义需要信用检查动作的时点（单据动作前约束）03信用检查业务人员执行需要进行信用检查单据的动作是，系统自动匹配系统中的信用记录，进行信用检查04信用控制单据记录数据和系统信用记录进行匹配，判断是否超信用或者超账期05检查通过如果单据匹配的所有信用记录都通过，则执行单据动作成功06检查不通过如果单据匹配的所有信用记录都未通过，系统自动提示所有未通过检查的信用记录，并根据审批流设定条件跳入相关审批人员进行审批；07检查不通过审批定义业务单据超信用或者超账期的审批流程，达到执行条件，跳转相关人员处理；关键配置支持在流程配置中，配置指定业务类型的某单据，在执行某单据动作之前进行信用额度检查或帐期检查（对应函数为检查订单超信用、检查订单超帐期、检查出库单超信用、检查出库单超帐期）。系统支持进行信用检查的单据动作包括：订单保存、订单审批、出库单保存、出库单签字关键报表销售综合日报功能说明：销售日报是存货按日进行业务全面反映，销售日报是反映企业的各种销售的主要业务状况，包括：销售订货、销售调拨、销售发货、销售出库、销售开票、销售收款。查询条件：当查询条件“开始日期”—“截止日期”超过一个月，或者“销售组织”为空时，转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询。支持异步查询。为减少查询等待时间、为其他人提供报表，以及需要指定时间执行查询时，可以通过异步查询进行处理统计维度：综合反映销售订货、销售调拨、销售发货、销售出库、销售开票、销售收款情况；订货、发货、开票、出库、收款等数据均来源于相应单据；销售订单跟踪表功能说明：以订单号为主线，找出与这号相关的请购单号，采购单号，采购入库单号，采购发票号，销售报价单号，出库单号，发票号，回款单号，代垫费用单号。如果某一单据向下对应了多个单据，则将多个单据号显示在同一单元格内（多行显示）。查询条件：客户相关的条件（[客户编码]、[客户名称]、[客户地区分类]、[客户自定义项]）、[部门]、[业务员]、[制单人]，[单据号]这五种因素中必须至少要有一项；统计维度：根据选定条件确定订单号，根据订单号依次显示请购单号、采购订单号、采购入库单号、生产订单号、销售出库单号、销售发票号、应收单号、收款单号。销售订单汇总表功能说明：销售订单汇总表是考核销售订货的统计报表，系统支持按照订单/客户/部门/业务员/存货/库存组织/业务类型输出销售订货的汇总情况。查询条件：点击菜单栏中的〖查询〗，调出“查询条件”功能界面，在自定义条件页签输入查询条件，订单起止日期条件必须输入。统计维度：系统支持按照订单/客户/部门/业务员/存货/库存组织/业务类型输出销售订货的汇总情况。销售毛利ABC分析功能说明：销售ABC分析是分析某期间经营存货畅销、适销、滞销构成。在本系统中分为“按周转率”、“按毛利率”、“按品种贡献率”、“按销售金额”、按订单金额“等5种。本部分对“毛利率销售ABC分析”的操作进行说明。查询条件：点击菜单栏中的〖分析〗，调出“分析条件”功能界面，在自定义条件页签输入查询条件。其中，分析期间起止日期必须输入。统计维度：销售毛利：查询期间内存货销售毛利，销售收入－销售成本。销售毛利率：查询期间内存货销售毛利、销售收入，销售毛利/销售收入*100％。畅销毛利率、适销毛利率、滞销毛利率：按照单品种销售毛利进行排名；按照排名顺序进行试算公式：单品种1销售毛利+单品种2销售毛利+。。。/总销售毛利*100％，与销售毛利ABC进行对比，如果A的区间低限是：80，在试算公式时发现第8个存货相加的值等于78，并且第9个存货相加的值>80，那么第9个存货属于畅销。依次类推。销售毛利ABC的取件区间划分请参看存货档案的ABC分类设置。云采协同基础配置业务参数所属模块参数代码参数名称取值控制下级参数用途及用法采购管理PO02订单与到货、入库、发票的数量容差控制不控制否采购管理PO03订单与到货、入库、发票的数量容差数值（%）0否采购管理PO04订单与发票的单价容差控制不控制否采购管理PO05订单与发票的单价容差数值(%)0否采购管理PO06采购默认价格参考成本否采购管理PO09订单最终关闭方式即时否采购管理PO12暂估处理方式单到补差否采购管理PO13差异转入方式成本否采购管理PO27暂估成本单价来源订单价采购管理PO40到货入库数量容差控制不控制否采购管理PO47请购订单数量容差控制不控制否采购管理PO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付否否采购管理PO49到货报检分单方式到货单行否采购管理PO75结算时发票合理损耗是否进入成本是否采购管理PO84调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价调整单价否交编码名称参数设置业务规则20请购单无系统默认21-01普通采购到货默认23-01采购到货无系统默认45-01普通采购入库影响现存量、影响成本系统默认25-01采购发票传应付控制：入库匹配系统默认友云采业务描述友云采是企业互联网采购服务平台，旨在帮助企业做最佳采购决策和高效协同。支持U8cloud请购发布到友云采寻源，帮助企业简化询价流程，扩大询价范围，充分竞价，降低采购成本；友云采对接西域等电商平台，实现一键发布跨网寻源比价采购。定标结果返回到U8cloud管控目标：通过友云采平台帮助企业简化询价流程，扩大询价范围，充分竞价，降低采购成本；业务流程业务说明序号业务名称输入输出说明00提出采购需求需求产品详细清单提出需求产品规格、数量和需求日期等详细信息01请购请购单请购单编制作业02同步友云彩请购单门户请购需求请购单审批后点击发送到云采按钮，生成采购寻源需求03登陆门户浏览器中输入cloud与友云采的接口通过友企连实现，在接口配置中一共涉及如下步骤友云采登录，浏览器中输入采购合同：首次签订采购合同之后，后续合同框架原采购合同不会存在流程上的变更，只会在原合同上进行修订。临时采购合同：无长期合作关系，一次性采购，系统录入临时合同。合同变更：合同变更时，签订新合同，未执行部分计入新签合同，之前的合同无效。业务流程业务说明序号业务名称输入输出说明 01请购请购单1、需求部门根据自己实际需求发起需求申请。2、需求申请由相关部门汇总后，再结合目前库存的实际情况决定是否需要采购。3、请购单上可以建议具体的采购供应商;02价格审批请购单价格审批单从询报价单挑选出最优性价比供应商后，经过各部门领导的审核才能生效。03采购合同价格审批单采购合同1、采购合同与价格审批单之间可以是一对一，也可是一对多的关系。2、采购合同中的物料由价格审批单拉式生成。关键配置采购合同与采购订单的约束关系：在存货管理档案中增加字段：是否允同采购，如果选择为是，则该存货进行采购时，可以不需要事先和供应商签订采购合同。如果选择为否则在生成采购定单时要求必须有和订单上供应商有该存货的采购合同才可以普通采购业务描述本某著名企业所有采购业务，包括向集团要货采购，对外商品采购以及经营办公用品采购等；主营商品的采购都存在采购合同，到货后需进行严格的质量管控。各部门的电脑、办公用品不需要采购合同。管控目标：货物资必须检验合格才能入库，不合格则需走审批流程，再根据审批结果决定其是否可以入库。大额采购都需要采购合同，方便查看合同的执行、变更情况，办公用品请购后可直接采购，不需要签订合同业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明00提出请购需求1、需求部门根据自己实际需求发起需求申请。2、需求申请由相关部门汇总后，再结合目前库存的实际情况决定是否需要采购。01请购请购单汇总后的请购需求在系统录入请购单，请购单上可以建议具体的采购供应商和需求日期等信息02友云采线上寻源对于新品或者没有固定供应源的采购可以通过友云采进行线上采购寻源，寻找合适的供应商和物美价廉的商品03采购合同请购单采购合同对于主营商品或者金额较大商品采购，需要签订采购合同，采购合同可以根据请购单或者审批通过的价格审批单生成1、采购合同与请购单之间可以是一对一，也可是一对多的关系。2、采购合同存在有效期区间，同一供应商、同一物料的合同有效期不允叠。3、采购合同中的物料由请购单拉式生成，具体供应商、数量、价格在采购合同中才能真正确定。04采购订单采购合同采购订单采购订单可以参照请购单或者前期签订执行的合同生成，也可以通过线上寻源后的确定的价格审批单生成：1、采购合同与采购订单之间可以是一对一，也可是一对多的关系。2、采购订单中的供应商、物料、价格等信息由采购合同中映射过来，可编辑性系统可以自由控制。05到货单采购订单到货单1、当供应商送货数量与实际到货不一致，按实际到货数量填写。2、如果供应商送货时附带赠品，则需要在到货单上新增赠品行。06是否质检商品属性或者实际情况确定是否需要检验07采购检验到货单采购检验单需要质检的来料根据到货单生成采购检验单，根据实际检验结果，在系统判断检验结果08是否合格合格的检验记录仓管员根据检验结果和到货记录办理入库，不合格的走退货或者拒收流程09采购入库到货单采购入库单1、质检部抽样检验后，实际入库数量与到货数量不一致时，采购入库单需要修改实际到货数量。10拒收流程不合格的走退货或者拒收流程11采购发票采购入库单采购发票1、多库单可以合并生成一发票。2、采购订单在执行的过程中某些重要信息（如：价格）被更改时，可以在此进行调整。12应付流程采购发票应付单收到发票后自动结算生成应付单13预付或者付款流程应付单/采购订单付款单有预付的根据订单预付定金，尾款到票后已经发票确定，根据应付记录结算，14往来核销往来业务定期进行核销处理，保证往来结算清晰，避免坏账产生关键配置一、消息驱动：采购发票：审批：目的单据是采购发票，动作：传应付采购发票：传应付：目的单据是采购应付单，动作：保存二、参照方式和流程示例：三、关键参数：PO12暂估处理方式：单到补差PO30入库单生成发票时的自动结算：不自动结算采购退货/换货业务描述此某著名企业采购过程中所发生的所有退/换业务：包含供应商运送采购物资到我司未办理入库就已通过物化/理化检测出物资不合格，拒收处理，以及入库后退货业务；管控目标：换货时不需要制作新采购合同或者采购订单，直接参照使用原采购合同/采购订单即可。退货时，直接关联原采购订单或者到货单，除数量信息需要重新确认外，其它信息从原单据中直接提取。考核供应商供货资质，且保证物资质量的可追溯性。业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明01采购订单采购订单和供应商签订订单信息，安排送货02到货单（蓝字）采购订单到货单（蓝字）1、当供应商送货数量与实际到货不一致，按实际到货数量填写。2、如果供应商送货时附带赠品，则需要在到货单上新增赠品行。3、只有在到货单上才能发起质检流程。03不合格不合格数量来料反写到货单，控制不合格数量无法入库，可生产红字到货单退货拒收；04质检入库后发现不合格的途径包含质检部定期巡检，保质期物料检测，使用过程中发现的不合格的物资。05到货单（红字）到货单（蓝字）到货单（红字）选中采购订单，可以根据到货质检情况生成退货单对到货区的存货进行退货操作，退货单保存时，会控制退货数量不能超过存货的到货待检量06采购入库单（蓝字）到货单（蓝字）采购入库单（蓝字）到货的物料无需经库存管理，直接进入固定资产，然后进行折旧计算。07采购入库单（红字）采购入库单（蓝字）采购入库单（红字）采购入库单（红字）是基于原采购订单生成，只是在采购入库的界面可以进行该操作。08补货判断是否补货判断09补货订单到货单/采购入库单采购订单（补货）1.补货订单的数量，不能大于退货数量或退库数量。2、根据退货单/退库单生成补货订单时，按照生成退货单/退库单的订单分单。如果退库的采购入库单是自制的，其订单来源为空，则按供应商分单。3、查询退货单/退库单生成补货订单时，当前公司的采购订单下的所有退货单、退库单均可查询出来生成补货订单，包括分散收货的模式下其它收货公司直接退回供应商的退货单、退库单。10采购入库单红蓝对冲1、供应商在应付结算时，进行红蓝对冲。2、红蓝对冲可以是不同订单的采购入库单。3、对冲之后，制作采购发票的金额为差异金额。11采购发票采购入库单采购发票1、多库单可以合并生成一发票。2、采购订单在执行的过程中某些重要信息（如：价格）被更改时，可以在此进行调整。3、采购入库单（红字）生成的是红字的采购发票。12应收结算根据实际入库、开票情况和质检不良意见进行应收结算或者索赔关键配置从到货区退货或从库存退货后，可以向供应商发出补货订单，同时为系统提供收货的依据。补货订单是一个具有补货标志的新订单补货订单的数量，不能大于退货数量或退库数量VMI采购业务描述本流程对供应商寄存采购业务某著名企业和供应商谈合作协议，设立VMI仓，供应商定期补货某著名企业按月或其他结算周期定期进行消耗汇总，然后根据汇总周期内的实际消耗结算，减少了供需双方的运输成本，采购周期和结算频率。管控目标：尽最大可能地减少由于独立预测的不确定性导致的_blank"商流、_blank"物流和_blank"信息流的浪费，降低了_blank"供应链的总成本快速响应客户需求，缩短采购周期业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明01VMI入库采购入库单/其他入库单根据VMI类型的采购订单办理入库或者直接新增VMI类型的采购入库单或者其他入库单，入库仓库为VMI属性的仓库02VMI仓VMI入库单据签字，增加VMI仓库存，仓库存货所有权归属为供应商03VMI消耗出库销售出库单/其他出库单/生产领料单实际消耗VIM仓库填写对应出库单，选择VMI仓库，单据签字形成消耗记录；04消耗汇总销售出库单/其他出库单/生产领料单消耗汇总单对供应商寄存方式进行库存管理的仓库的出库业务，进行消耗汇总业务处理，可以选择出库记录进行消耗汇总，按汇总后的消耗数据与供应商进行结算05是否暂估系统支持对消耗汇总结果进行暂估处理06暂估处理采购入库单/采购应付单（暂估）消耗汇总暂估处理对已进行消耗汇总但发票未到的货物进行估价，以便进行存货核算，同时满足会计报告的需要。对消耗汇总记录进行暂估后，会在存货核算系统产生相应的记录。与普通的暂估处理是针对入库单行不同，消耗汇总暂估操作是针对消耗汇总记录行的，一行消耗汇总记录只能暂估一次07接收发票消耗汇总单采购发票收到发票后可以根据系统消耗汇总单生成U8C采购发票08结算动作查询出未结算完成的消耗汇总记录和发票；选择要结算的消耗汇总记录和发票，发票包含费用发票；进入下一屏，在此界面上输入本次结算的数据：本次发票的结算数量和结算金额，本次消耗汇总记录的结算数量，同时分摊本次结算的费用，生成结算单。09采购结算采购入库单/采购应付单（红、蓝）/采购结算单/入库调整单通过消耗汇总结算是通过建立采购发票与消耗汇总记录的对应关系，并对发生的采购费用进行分摊（不论采购费用是否进入存货成本），确定货物的最终采购成本10应付结算流程根据结算生成的采购应付单走应付结算流程关键配置一、消息驱动：采购发票：传应付：目的单据是采购应付单，动作：保存二、参照方式和流程示例：三、建立“供应商寄存”属性的仓库四、对应出入库单据“供应商”字段需要在单据模板手动显示设置；消耗性采购业务描述企业中采购的有些物品，比如纸、笔等办公用品，由于单值较低，且通常也没有必要做出入库，而是购买回来之后直接就领用并很快就消耗掉了。通常我们称作低值，以及一些费用服务项目等；这类物品通常不计入存货账，而是直接以走费用形式，本流程主要处理此类消耗品采购\费用性采购业务；管控目标：低值采购不需要到货、入库环节的，直接走费用，不参与结算此类采购发票录入必须标明对应成本中心以及收支项目，便于核算业务流程流程说明序号业务名称输入输出说明01消耗性采购订单采购订单低值或者服务费用项目比较大额的采购需要填写采购订单，订单选择交为：消耗性采购02参照订单录入发票采购订单采购发票当收到发票后，参照消耗性采购订单生成U8C系统采购发票03手工录入发票采购发票单值不大的采购业务没有采购订单可手工录入采购发票，发票交为：消耗性采购04应付结算流程采购发票应付单发票审核后传应付，进行应付结算流程关键配置一、消息驱动：采购发票：传应付：目的单据是采购应付单，动作：保存二、参照方式和流程示例：三、业务流程类型的核算规则：N存货不处理类关键报表采购综合日报功能说明：是一个对采购系统内单据的综合查询分析工具，包括订单、到货单、发票、结算单等数据查询条件：在主菜单中单击【采购查询】-【综合日报】。点击【查询】，输入查询条件，确定后即可得到查询结果供应商采购排行分析功能说明：以符合条件的采购发票为数据源，统计分析查询条件数据供应商汇总金额的排名输出；查询条件：在主菜单中单击【采购查询】-【排行分析】。选择要查询的报表，点击【查询】，输入查询条件，确定后即可得到查询结果。业务员部门考核表功能说明：以采购订单为线索，对订单的交货质量、履约情况、价格情况、费用进行统计分析查询条件：在主菜单中单击【采购查询】-【分析考核】。选择要查询的报表，点击【查询】，输入查询条件，确定后即可得到查询结果库存管理基础配置业务参数所属模块参数代码参数名称取值控制下级参数用途及用法库存管理IC014最高库存的检查方式提示否库存管理IC016最低库存的检查方式提示否库存管理IC018安全库存的检查方式提示否库存管理IC026入库货位参照的优先顺序存量货位否库存管理IC040货位参照是否使用某省市参照是否库存管理IC049存量管理按库存组织还是按仓库库存组织否库存管理IC050存货参照过滤按照库存组织还是仓库库存组织否库存管理IC090可用量不足检查不检查否库存管理IC061组装拆卸时允子件数量N否交编码名称参数设置业务规则45-01普通采购入库影响现存量、影响成本系统默认4D-01普通销售出库影响现存量、影响成本系统默认4I-01其他出库影响现存量、影响成本系统默认4F-01其入出库影响现存量、影响成本系统默认入库业务业务描述此某著名企业所有存在库管管控的物资入库，包含需要质检才能入库与无需质检就能入库的物资，其他杂项物资入库以及调拨库存转入等业务；管控目标：供应商到货后需登记，以便后续对待检区的货物加强管控；跨地域仓库间库存转移必须使用调拨流程，加强在途管理，减少在途损失；其他入库必须写明产品入库来源和估值，便于财务核算参考；业务流程1、采购入库流程2、其他入库流程3、调拨入库流程业务说明序号业务名称输入输出说明1普通采购入库01到货单采购订单到货单供应商按照订单要求送货到公司后，采购部参照采购订单生成到货单，通知质检或者入库，所有走质检的物料必须走到货程序。02是否质检存货属性为需要检验的走检验流程，不需要检验的存货属性定义为免检，直接可入库03质量检验到货单采购检验单质检员根据存货特点进行相关检验项目，出具质检报告04结果判定合格记录进行入库操作，不合格来料走拒收或者退货流程05采购入库单采购订单/到货单采购入库单仓库点数后，根据实际入库数量填写。06拒收或者退货不合格来料走拒收或者退货流程07审核入库仓管员清点数量后对采购入库单执行签字确认操作08库存更新系统商品库存增加2其他入库09杂项入库企业一些杂项物资需要办理入库，仓管员清点物资入库同时在系统录入其他入库单，记录入库物资及数量，记录入库价值；10其他入库其他入库单库管员对入库业务签字确认11库存增加其他入库单签字后系统库存量自动增加，同时自动生成存货核算系统其他入库单，进行价值核算管理；3调拨入库12调拨发起调拨订单根据需求方调拨请求在系统录入调拨订单13调拨出库调拨订单库存调拨出库1、出库时参照调拨订单生成系统调拨出库单，扣减系统库存，形成在途库存2、调拨出库单应发数量回写订单，当调拨出库单输入了实发数量后，要用实发数量代替应发数量回写订单，目的是控制调拨订单不能生成过多的应发数量的调拨出库单14传存货（调拨出库）库存调拨出库调拨出库单调拨出库单审核签字后系统自动生成存货核算系统调拨出库单15调拨入库调拨出库单调拨入库1、需求方接收到调拨物资办理入库，同时参照调拨出库单在系统录入调拨入库单增加系统库存，2、支持暂估功能，签字即传存货核算，前提条件是，调拨关系定义的表体‘入库是否暂估’为‘是’。如果对调拨入库单进行了暂估，在交时将进行暂估的补差（类似于采购的单到补差）处理3、支持途损单的应用，解决销售和交损问题，提供快速生成交单的功能，所生成的途损单与当前调拨入库单没有联系，只与其来源的调拨出库单建立联系。能否生成途损单取决于调拨出库单的累计入库数量和途损数量16传存货（调拨入库）库存调拨入库调拨入库单1、调拨入库单审核签字后系统自动生成存货核算系统调拨入库单2、途损单与签收整合成签收途损单，支持签收和签收定价功能，支持退回功能，支持自动计算合理途损数量功能，支持途损责任到部门、人员17途损处理库存调拨出库/库存调拨入库签收途损单如果在调拨出库时以及需求方收到调拨物资后有途损情况，可参照调拨出库单或者通过调拨入库单推式生成签收途损单，进行途损处理18损失出库签收途损单调拨出库单（红字）/其他出库单签收途损单签字后系统自动生成红字调拨出库单退回途损物资，并自动把途损物资已其他出库单方式注销库存关键配置每月业务结束采购入库单的去向为存货核算，当启用采购系统时，采购入库单主要通过暂估和采购结算传递至存货核算库存单据签字增加库存出库业务业务描述此某著名企业所有出库业务，包含销售出库、其他出库以及调拨出库的处理；管控目标：所有产成品销售出库必须经由发货单。所有其他出库业务必须说明出库用途、领用部门和人员；业务流程1、普通销售出库2、其他出库流程3、调拨出库流程参照调拨入库流程业务说明序号业务名称输入输出说明1普通销售出库01通知发货销售订单发货单1、发货单由销售订单拉式生成。2、多订单可以合并生成一单，用以解决物流拼车。02销售出库发货单销售出库单1、支持发货单生成销售出库单的功能，按照流程配置支持推、拉两种方式。2、销售出库单应发数量回写订单，当销售出库单输入了实发数量后，要用实发数量代替应发数量回写订单，目的是控制销售订单不能生成过多的应发数