计量及结算管理制度

计量及结算管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司计量及结算工作，确保计量数据的准确可靠，保障公司经济利益，维护公司正常运营秩序。2.适用范围本制度适用于公司内部涉及计量及结算的所有部门、岗位及相关业务活动。3.基本原则准确计量原则：计量器具必须定期校准，确保计量数据准确无误。及时结算原则：按照规定的时间和流程进行结算，避免拖延。公平公正原则：结算过程应遵循公平、公正的原则，维护各方合法权益。责任明确原则：明确各环节的责任主体，确保工作落实到人。二、计量管理1.计量器具管理计量器具的采购各部门根据工作需要提出计量器具采购申请，经部门负责人审核后报采购部门。采购部门应选择具有资质的供应商，确保所采购的计量器具符合国家标准和公司要求。计量器具的校准建立计量器具校准台账，记录每台计量器具的校准日期、有效期等信息。按照规定的周期对计量器具进行校准，校准工作应由具备资质的第三方机构或公司内部校准人员进行。校准合格的计量器具应粘贴校准合格标识，注明校准日期和有效期；校准不合格的计量器具应及时维修或报废。计量器具的使用与维护使用人员应熟悉计量器具的操作规程，严格按照操作规程进行操作。定期对计量器具进行清洁、保养，确保其正常运行。发现计量器具出现故障或异常时，应及时报告并停止使用，送相关部门维修。计量器具的报废对于损坏无法修复、超过校准有效期且无使用价值的计量器具，使用部门应填写《计量器具报废申请表》，经部门负责人审核、质量管理部门确认后，报公司领导批准。报废的计量器具应进行标识并妥善保管，由公司统一处理。2.计量数据管理计量数据的采集各部门应按照规定的方法和流程采集计量数据，确保数据的真实性、准确性和完整性。计量数据的采集应及时、连续，不得漏记、错记。计量数据的记录与存储使用专门的计量记录表格记录计量数据，记录内容应包括计量器具编号、测量时间、测量值、测量人员等信息。计量记录应妥善保管，保存期限按照公司档案管理规定执行。可采用电子存储和纸质存储相结合的方式，确保数据安全。计量数据的审核与分析质量管理部门应定期对计量数据进行审核，检查数据的准确性和合规性。对计量数据进行分析，及时发现异常数据和波动情况，采取相应的措施进行处理。如发现计量数据存在问题，应追溯数据采集过程，查明原因并进行纠正。三、结算管理1.结算流程业务发起业务部门在完成相关业务活动后，应及时整理相关资料，填写《结算申请表》，详细说明业务内容、计量数据、结算金额等信息，并提交给财务部门。财务审核财务部门收到《结算申请表》后，对业务内容、计量数据、结算金额等进行审核。审核内容包括合同条款、发票信息、付款方式等。如发现问题，财务部门应及时与业务部门沟通，要求其补充或更正相关资料。审批经财务审核无误的《结算申请表》，按照公司审批流程提交各级领导审批。审批权限根据结算金额大小设定。审批通过后，在《结算申请表》上签署审批意见。结算执行财务部门根据审批通过的《结算申请表》进行结算操作。按照合同约定的付款方式，及时支付款项或收取款项。结算完成后，财务部门应在相关财务系统中记录结算信息，并将结算凭证妥善保管。2.结算方式现金结算适用于金额较小、结算频繁的业务。结算时，业务人员应填写现金支出或收入凭证，经审批后到财务部门办理现金收付手续。银行转账结算包括支票、汇票、电汇、网银转账等方式。业务部门应根据合同约定和实际情况选择合适的银行转账结算方式，并提供准确的收款方信息。办理银行转账结算时，业务人员应填写银行转账申请单，经审批后提交财务部门办理转账手续。票据结算如商业汇票、银行本票等。业务部门应按照票据管理规定使用和保管票据，确保票据的真实性和有效性。在票据结算时，业务人员应填写票据结算申请表，经审批后提交财务部门办理相关手续。3.结算争议处理当结算过程中出现争议时，业务部门和财务部门应及时沟通协商，查明原因，寻求解决方案。如协商不成，可提交公司内部的争议处理小组进行调解。争议处理小组由相关部门负责人和专业人员组成，负责对争议事项进行调查、分析和裁决。如对争议处理结果仍有异议，可按照合同约定的争议解决方式，通过仲裁或诉讼等法律途径解决。四、监督与考核1.监督机制质量管理部门负责对计量工作进行日常监督检查，定期抽查计量器具的校准情况、计量数据的采集和记录情况等。审计部门负责对结算工作进行审计监督，检查结算流程的执行情况、结算数据的准确性和合规性等。各部门应配合监督检查工作，如实提供相关资料和信息。对于监督检查中发现的问题，应及时整改落实。2.考核办法建立计量及结算工作考核制度，对相关部门和人员的工作表现进行考核评价。考核指标包括计量器具校准及时率、计量数据准确率、结算流程执行合规率、结算差错率等。考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩。对于工作表现优秀的部门和人员给予奖励；对于工作不力、出现严重问题的部门和人员进行处罚。五、培训与宣传1.培训计划人力资源部门应制定计量及结算管理制度培训计划，定期组织相关人员参加培训。培训内容包括计量器具操作规程、计量数据管理要求、结算流程、相关法律法规等。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，确保培训效果。2.宣传推广行政部门应通过公司内部刊物、宣传栏、微信群等渠道，宣传计量及结算管理制度的重要性和相关要求。及时发布计量及结算工作的动态信息，解答员工的疑问，提高员工对制度的认知度和