计财科安全管理制度

计财科安全管理制度总则目的为加强计财科安全管理，保障财务信息安全、资金安全和人员安全，维护公司正常的财务秩序，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司计财科全体工作人员及涉及计财科相关业务的所有活动。基本原则1.预防为主原则：通过建立健全各项安全防范措施，加强安全教育培训，提高全员安全意识，预防安全事故的发生。2.谁主管谁负责原则：计财科负责人对本科室安全工作全面负责，各岗位人员对本岗位安全工作负责。3.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，确保安全管理工作合法合规。安全管理职责计财科负责人职责1.全面负责计财科安全管理工作，制定安全工作计划和目标，并组织实施。2.建立健全计财科安全管理制度和应急预案，定期组织安全检查和隐患排查治理。3.加强与公司其他部门的沟通协调，共同做好安全管理工作。4.组织开展安全教育培训，提高计财科人员安全意识和应急处置能力。5.及时报告安全事故，配合公司相关部门进行事故调查处理。财务人员职责1.严格遵守安全管理制度，认真履行本岗位安全职责。2.妥善保管财务票据、印章、有价证券等重要物品，确保其安全。3.按照规定操作财务软件和办公设备，做好数据备份和保密工作。4.发现安全隐患及时报告，并积极协助采取措施进行处理。5.参加安全教育培训，掌握安全知识和技能，提高应急处置能力。财务信息安全管理财务软件及数据管理1.选用经国家相关部门认证的正版财务软件，并确保软件及时更新补丁。2.建立财务数据备份制度，定期对财务数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。3.严格设置财务软件用户权限，不同岗位人员只能访问其工作所需的数据和功能模块。4.加强对财务数据的加密管理，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。网络安全管理1.计财科办公网络应与互联网物理隔离，防止外部网络攻击。2.安装防火墙、杀毒软件等网络安全防护设备，并定期进行更新和维护。3.严禁在办公电脑上下载、安装来历不明的软件和文件，避免感染病毒。4.定期对网络设备进行检查和维护，确保网络畅通。计算机设备管理1.对计财科使用的计算机设备进行登记造册，明确设备责任人。2.计算机设备应设置开机密码和屏幕保护密码，密码强度要符合要求。3.定期对计算机设备进行杀毒、清理和维护，确保设备性能良好。4.计算机设备出现故障时，应及时联系专业人员进行维修，严禁私自拆卸。信息保密管理1.严格遵守公司信息保密制度，对涉及公司财务信息、客户信息等机密内容予以保密。2.未经批准，严禁将公司财务信息泄露给外部人员。3.在对外提供财务数据时，应按照规定的程序和要求进行审批，并签订保密协议。4.计财科人员离职时，应及时办理交接手续，交回所保管的财务信息和资料。资金安全管理现金管理1.严格遵守现金管理规定，库存现金不得超过规定限额。2.现金收付应当面点清，确保金额准确无误。3.加强对现金存放场所的安全防范，配备必要的安全设施，如保险柜等。4.每日下班前，应将现金存入银行，不得留存大量现金过夜。银行账户管理1.按照公司规定开设和使用银行账户，严禁违规开户。2.定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。3.妥善保管银行账户密码、网银密钥等重要信息，严禁将其泄露给他人。4.银行账户发生变更、销户等情况时，应及时办理相关手续，并通知相关部门。票据及印章管理1.财务票据应专人保管，建立票据领用、使用、核销登记制度。2.严格按照规定开具发票、收据等票据，确保票据内容真实、准确、完整。3.财务印章应分别保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。4.印章使用应严格履行审批手续，登记使用情况。资金支付管理1.建立健全资金支付审批制度，明确审批流程和权限。2.支付款项时，应认真审核相关凭证和审批手续，确保支付合法合规。3.严禁未经授权擅自支付资金，严禁白条抵库。4.加强对资金支付业务的监督检查，发现问题及时处理。办公区域安全管理办公场所安全1.保持办公区域整洁、通道畅通，严禁堆放杂物。2.定期检查办公场所的电器设备、消防设施等，确保其正常运行。3.下班后，应关闭办公区域的电器设备、门窗等，做好安全防范工作。消防安全1.计财科应配备必要的消防器材，并定期进行检查和维护，确保其完好有效。2.全体人员应熟悉消防器材的使用方法和办公区域的安全疏散通道。3.严禁在办公区域内吸烟和使用明火，如需动火作业，应办理相关审批手续，并采取相应的防火措施。人员安全1.加强对计财科人员的安全教育，提高安全意识，防止发生人身伤害事故。2.办公区域地面应保持干燥，防止人员滑倒摔伤。3.妥善保管有毒有害物品，避免发生中毒事件。安全检查与隐患排查治理安全检查1.计财科应定期组织安全检查，包括日常检查、专项检查等。2.安全检查应涵盖财务信息安全、资金安全、办公区域安全等方面。3.检查人员应认真填写检查记录，对发现的问题及时记录并报告。隐患排查治理1.对安全检查中发现的隐患，应建立台账，明确隐患内容、整改措施、整改责任人及整改期限。2.整改责任人应按照要求及时进行整改，确保隐患得到消除。3.对重大安全隐患，应立即采取临时防范措施，并及时报告计财科负责人和公司相关部门，制定专项整改方案进行整改。安全教育培训培训计划1.计财科应制定年度安全教育培训计划，明确培训内容、培训时间、培训对象等。2.培训计划应根据国家法律法规、公司安全管理要求和计财科实际情况制定。培训内容1.国家有关财务安全、信息安全、消防安全等方面的法律法规和政策。2.公司安全管理制度和应急预案。3.财务软件操作技能、网络安全知识、计算机设备维护知识等。4.安全事故案例分析及应急处置技能。培训方式1.内部培训：由计财科负责人或业务骨干进行授课。2.外部培训：邀请专业机构或专家进行培训。3.在线学习：组织计财科人员参加网络安全培训课程等。培训考核1.对参加安全教育培训的人员进行考核，考核方式可以采用考试、撰写心得体会等。2.考核结果应记录在案，作为员工绩效考评的依据之一。3.对未通过考核的人员，应进行补考或重新培训，直至考核合格。应急管理应急预案制定1.计财科应制定财务信息安全事故应急预案、资金安全事故应急预案、办公区域火灾事故应急预案等。2.应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急物资保障等内容。应急演练1.定期组织应急演练，演练内容应包括火灾逃生、财务数据丢失恢复、资金被盗应急处置等。2.通过应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高计财科人员的应急处置能力。3.对应急演练中发现的问题，应及时对应急预案进行修订和完善。应急处置1.发生安全事故时，应立即启动应急预案，迅速采取应急处置措施，最大限度地减少损失。2.及时报告公