保管分类管理制度

保管分类管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司各类物品的保管分类管理，确保物品的安全、完整，提高物品的使用效率，降低公司运营成本。通过明确保管责任、优化保管流程，保障公司各项业务的正常开展。2.适用范围本制度适用于公司总部及各分支机构所有办公设备、办公用品、固定资产、低值易耗品、原材料、成品及半成品等各类物品的保管分类管理工作。3.基本原则责任明确原则：明确各部门及个人对所保管物品的责任，做到权责清晰。分类管理原则：根据物品的性质、用途、价值等因素进行分类，采取不同的保管方式。安全第一原则：确保物品在保管过程中的安全，防止损坏、丢失、变质等情况发生。高效利用原则：提高物品的周转速度和使用效率，避免闲置浪费。二、保管分类标准1.办公设备类指用于办公的各类电子设备、办公家具等，如电脑、打印机、复印机、传真机、办公桌椅等。此类设备价值较高，使用频率相对固定。2.办公用品类包括日常办公所需的各类文具、耗材等，如纸张、笔、文件夹、墨盒、硒鼓等。办公用品使用周期较短，消耗量大。3.固定资产类单位价值在规定标准以上（一般为[X]元），使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，如房屋建筑物、机器设备、运输工具等。固定资产具有价值高、使用周期长的特点。4.低值易耗品类单位价值较低（一般低于[X]元），使用期限较短，不能作为固定资产核算的各种用具物品，如工具、量具、劳保用品等。低值易耗品数量较多，易损耗。5.原材料类用于生产产品的各种基本原料，如生产制造企业的钢材、木材、塑料颗粒等。原材料是企业生产的基础，需要根据生产计划进行采购和保管。6.成品及半成品类已经完成全部生产过程并验收入库，可以对外销售的产品，以及正在生产过程中尚未完成全部生产过程的产品。成品及半成品需要妥善保管，防止损坏和变质。三、保管职责分工1.仓库管理部门负责各类物品的入库、存储、保管、发放等日常管理工作。建立健全仓库管理制度，规范物品出入库流程，确保账物相符。定期对仓库进行盘点清查，及时发现和处理库存异常情况。加强仓库安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。2.使用部门负责本部门所需物品的领用申请和使用管理。对领用的物品进行妥善保管和合理使用，不得随意丢弃或转借他人。协助仓库管理部门进行盘点工作，提供相关物品使用情况的信息。3.采购部门根据公司需求制定合理的采购计划，确保物品及时供应。负责与供应商沟通协调，签订采购合同，确保采购物品的质量和价格合理。对采购物品的到货情况进行跟踪，及时处理采购过程中的问题。4.财务部门负责对物品采购、保管、使用等环节的财务核算和监督。定期对资产进行清查盘点，确保财务账目的准确性。根据相关规定对固定资产折旧、低值易耗品摊销等进行核算。四、入库管理1.采购物品入库采购部门在物品到货前，应提前通知仓库管理部门做好接收准备。物品到货时，仓库管理人员应依据采购合同、送货单等对物品的名称、规格、数量、质量等进行核对验收。验收合格后，仓库管理人员在送货单上签字确认，并办理入库手续，填写入库单。入库单应注明物品名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。对于验收不合格的物品，仓库管理人员应及时通知采购部门与供应商协商处理，不得办理入库手续。2.自制物品入库生产部门完成自制物品后，应填写自制物品入库单，并将物品随同入库单一并送交仓库管理部门。仓库管理人员对自制物品进行验收，核对物品的名称、规格、数量、质量等与入库单一致后，办理入库手续。自制物品入库单应注明生产批次、生产时间、生产人员等信息。五、存储管理1.分类存放仓库管理人员应根据物品的保管分类标准，对各类物品进行分区分类存放。不同类别的物品应分开存放，并有明显的标识牌。办公设备类应集中存放在专门的设备存放区，避免相互碰撞和损坏。办公用品类应按照文具、耗材等类别分别放置在相应的货架上。固定资产类应建立固定资产台账，详细记录资产信息，资产存放位置应相对固定，并设置明显的固定资产标识牌。低值易耗品类应分类存放在货架或储物箱中，便于查找和管理。原材料类应按照品种、规格等分别存放，并有相应的标识。成品及半成品类应存放在成品库中，按照产品类别、批次等进行分区存放。2.存储环境要求对于有特殊存储要求的物品，如易燃易爆物品、易腐物品等，应按照相关规定进行特殊保管。易燃易爆物品应存放在专门的危险化学品仓库，并有相应的防火、防爆、通风等安全设施。易腐物品应存放在冷藏库或保鲜库中，确保物品质量。仓库应保持干燥、通风良好，温度、湿度应符合各类物品的存储要求。对于电子设备等怕潮的物品，应采取防潮措施，如放置干燥剂等。仓库应配备必要的消防器材，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查维护，确保消防器材完好有效。六、发放管理1.领用申请使用部门如需领用物品，应填写物品领用申请表，注明物品名称、规格、数量、领用原因等信息。领用申请表经部门负责人审批后，交仓库管理部门。2.发放审批仓库管理人员收到领用申请表后，应对领用申请进行审核。审核内容包括领用物品是否在库存范围内、领用数量是否合理等。对于超出库存或不合理的领用申请，仓库管理人员应及时与使用部门沟通调整。审核通过后，仓库管理人员在领用申请表上签字，并办理发放手续。3.物品发放仓库管理人员根据审批后的领用申请表，按照先进先出的原则发放物品。发放时，应在物品领用登记表上记录物品名称、规格、数量、领用日期、领用人等信息。4.贵重物品发放对于价值较高的办公设备、固定资产等贵重物品，除填写领用申请表外，还应经公司领导审批后发放。发放时，仓库管理人员应与领用人共同核对物品的完好情况，并要求领用人在物品交接清单上签字确认。七、盘点管理1.盘点计划仓库管理部门应制定年度盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员等。年度盘点计划应报公司领导审批后执行。2.盘点方式盘点方式包括定期盘点和不定期盘点。定期盘点一般每年进行一次，在年末进行全面盘点。不定期盘点由公司根据实际情况安排，如发生重大资产变动、仓库管理混乱等情况时进行专项盘点。3.盘点实施盘点前，仓库管理人员应清理库存，整理账目，确保账物一致。盘点时，盘点人员应按照盘点计划对各类物品进行逐一清点，并详细记录盘点结果。对于盘点过程中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。盘点差异报告应注明差异物品名称、规格、数量、差异原因等信息。4.盘点结果处理仓库管理部门根据盘点差异报告对盘点结果进行处理。对于盘盈的物品，应查明原因，经审批后调整账目；对于盘亏的物品，应分析原因，属于责任人原因造成的，由责任人负责赔偿；属于不可抗力等原因造成的，经审批后作为损失处理。八、报废管理1.报废申请对于已无法使用或已达到报废标准的物品，使用部门应填写物品报废申请表，注明物品名称、规格、数量、购置日期、报废原因等信息。物品报废申请表经部门负责人审核后，交仓库管理部门。2.报废鉴定仓库管理部门收到报废申请表后，应组织相关人员对申请报废的物品进行鉴定。鉴定人员应根据物品的实际使用情况、技术状况等，判断物品是否符合报废条件。3.报废审批经鉴定符合报废条件的物品，报废申请表应报公司领导审批。公司领导根据审批权限对报废申请进行审批，审批通过后，方可进行报废处理。4.报废处理对于报废的物品，仓库管理部门应按照相关规定进行处理。对于可回收利用的报废物品，应联系专业回收公司进行回收处理；对于不可回收利用的报废物品，应按照环保要求进行妥善处置，如委托有资质的单位进行销毁等。报废物品处理完毕后，仓库管理部门应在固定资产台账、低值易耗品台账等相关账目上进行核销，并将报废处理情况记录存档。九、信息化管理1.建立库存管理系统公司应建立完善的库存管理系统，对各类物品的出入库、库存数量、库存位置等信息进行实时记录和管理。库存管理系统应与采购系统、财务系统等进行有效对接，实现信息共享。2.数据录入与维护仓库管理人员应及时将物品的出入库信息录入库存管理系统，并定期对库存数据进行核对和维护，确保数据的准确性和及时性。3.信息查询与统计各部门可根据权限在库存管理系统中查询物品的库存情况、出入库记录等信息。财务部门可利用库存管理系统提供的数据进行财务核算和分析统计工作。十、监督与检查1.内部审计监督公司内部审计部门应定期对保管分类管理制度的执行情况进行审计监督，检查仓库管理部门、使用部门、采购部门、财务部门等在物品保管分类管理过程中的职责履行情况，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.日常检查仓库管理部门应加强对仓库的日常检查，包括物品的存放情况、安全设施的运行