保管专业管理制度

保管专业管理制度总则1.目的为加强公司保管专业管理，规范保管工作流程，确保公司物资的安全、完整和有效利用，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资保管的部门、岗位及相关人员。3.基本原则（1）确保物资安全原则：采取有效措施，防止物资被盗、损坏、变质等情况发生。（2）准确高效原则：保证物资出入库记录准确无误，提高物资收发和保管效率。（3）责任明确原则：明确各保管岗位的职责和权限，做到责任到人。（4）节约成本原则：合理规划物资存储，避免浪费，降低保管成本。保管岗位职责1.保管主管职责（1）全面负责保管部门的日常管理工作，制定工作计划并组织实施。（2）建立健全保管工作各项规章制度，规范工作流程，确保工作有序进行。（3）监督检查物资的出入库、存储、盘点等工作，及时发现并解决问题。（4）协调保管部门与其他部门之间的工作关系，保障物资供应的及时性和准确性。（5）组织保管人员的培训和考核，提高团队整体业务水平。2.仓库保管人员职责（1）负责物资的验收入库工作，严格按照验收标准对物资的数量、质量、规格等进行检验，确保入库物资符合要求。（2）负责物资的存储保管，根据物资的特性和存储要求，合理安排仓位，做好防潮、防火、防盗、防虫等工作。（3）办理物资的出库手续，根据审批后的领料单准确发放物资，并做好记录。（4）定期对库存物资进行盘点，及时发现物资的短缺、损坏等情况，查明原因并上报。（5）保持仓库环境整洁，物资摆放整齐有序，标识清晰。3.贵重物资保管人员职责（1）负责贵重物资的专门保管，严格执行双人保管、双人收发、双人记账等制度。（2）对贵重物资的出入库进行详细记录，确保记录真实、准确、完整。（3）定期对贵重物资进行盘点核对，确保账实相符。（4）加强对贵重物资存储环境的监控，采取必要的安全防护措施。（5）严格遵守贵重物资保管的相关保密规定。物资验收入库管理1.入库准备（1）根据采购计划或其他入库通知，提前做好仓位准备工作，确保物资有合适的存放位置。（2）准备好验收所需的工具和设备，如计量器具、检测仪器等，并确保其准确可靠。（3）安排熟悉物资验收标准和流程的人员负责验收工作。2.验收流程（1）核对物资的送货单、发票等凭证，检查凭证上的物资名称、规格、型号、数量等信息是否与采购合同一致。（2）按照验收标准对物资的外观、质量、性能等进行检验。对于有质量要求的物资，可采用抽样检验或委托专业机构检验的方式。（3）对物资的数量进行清点，可采用逐件清点、称重、量尺等方法，确保数量准确无误。（4）验收合格的物资，验收人员在送货单、验收单等凭证上签字确认，并填写入库单。入库单应包括物资名称、规格、型号、数量、入库日期、供应商等信息。（5）验收不合格的物资，应及时与采购部门或供应商联系，办理退换货手续。对于无法退换的物资，应根据情况进行降价处理、报废处理或其他妥善安排，并做好记录。3.入库手续办理（1）仓库保管人员根据验收合格的入库单，办理物资的入库手续。将物资按照规定的仓位存放，并在物资上张贴标识牌，注明物资名称、规格、型号、批次等信息。（2）对入库物资的相关信息进行录入库存管理系统，更新库存台账，确保账实相符。（3）将入库单的相关联次分别传递给财务部门、采购部门等相关部门，作为记账、付款等的依据。物资存储保管管理1.仓位规划（1）根据物资的类别、特性、用途等因素，对仓库进行合理分区，设置不同的仓位，如原材料区、成品区、备品备件区等。（2）为每个仓位编号，并制作仓位标识牌，标明仓位名称、编号、存储物资范围等信息，便于物资的查找和管理。（3）按照物资的存储要求，合理安排仓位的温湿度、通风、照明等环境条件。对于易燃易爆、有毒有害等特殊物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.物资摆放（1）物资应按照分类、分区、定位的原则进行摆放，同类物资应集中存放，不同类物资之间应保持一定的间距，便于物资的搬运和清点。（2）物资应摆放整齐有序，不得随意堆放。对于有包装的物资，应按照包装标识的要求进行堆放，避免倒置、重压等情况。（3）对于贵重物资、易碎物资等特殊物资，应单独存放，并采取相应的防护措施，如加垫防护材料、设置警示标识等。3.库存盘点（1）定期对库存物资进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月、每季度或每年进行一次全面盘点。（2）盘点前应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。盘点人员应认真核对物资的数量、规格、型号、质量等信息，并与库存台账进行核对。（3）盘点过程中如发现物资短缺、损坏、账实不符等情况，应及时记录，并进行初步调查，查明原因。（4）盘点结束后，应编制盘点报告，说明盘点结果、存在的问题及处理建议。对于盘盈盘亏的物资，应按照规定的审批程序进行处理，并调整库存台账和财务账目。4.库存物资维护（1）定期对库存物资进行检查，查看物资是否有损坏、变质、过期等情况。对于发现的问题，应及时采取措施进行处理，如维修、更换、报废等。（2）做好库存物资的防潮、防火、防盗、防虫等工作。根据物资的特性，采取相应的防护措施，如通风除湿、配备消防器材、设置防虫设施等。（3）对库存物资的存储环境进行监测和调控，确保温湿度、空气质量等符合物资存储要求。物资出库管理1.出库申请与审批（1）使用部门根据工作需要，填写领料单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。（2）领料单应经使用部门负责人签字审批，对于贵重物资、限量物资等的领用，还需经相关部门或领导审批。2.出库审核（1）仓库保管人员收到领料单后，应认真审核领料单的各项内容，包括审批手续是否齐全、物资是否库存等。（2）对于不符合要求的领料单，应及时退回使用部门，要求补充或更正。3.物资发放（1）仓库保管人员根据审核通过的领料单，办理物资的出库手续。按照领料单上的物资名称、规格、型号、数量等信息，准确发放物资，并在领料单上签字确认。（2）对于一次发放不完的物资，可办理分次领料手续，但应在领料单上注明分次领取的数量和时间。（3）物资发放后，仓库保管人员应及时更新库存台账，减少库存数量，并将出库单的相关联次传递给财务部门等相关部门，作为记账等的依据。4.特殊情况出库（1）因生产急需、设备维修等特殊原因，需在库存物资不足的情况下提前出库的，应经相关领导审批同意，并办理紧急出库手续。（2）紧急出库的物资应在事后及时补办相关手续，确保手续齐全。物资报废管理1.报废申请（1）物资使用部门或保管部门发现物资有损坏、变质、过期、淘汰等情况，无法继续使用或无使用价值时，应填写物资报废申请单，注明物资名称、规格、型号、数量、购置日期、报废原因等信息。（2）报废申请单应经部门负责人签字后，提交给相关审批部门。2.报废审批（1）审批部门收到报废申请单后，应组织相关人员对报废物资进行鉴定和审核，判断是否符合报废条件。（2）对于金额较大或重要的物资报废，还需经公司领导审批。（3）经审批同意报废的物资，审批部门应在报废申请单上签字批准，并注明报废处理方式。3.报废处理（1）仓库保管人员根据审批通过的报废申请单，对报废物资进行清理和登记，将报废物资与正常库存物资分开存放，并做好标识。（2）报废物资的处理方式可根据实际情况选择，如出售给废品回收公司、委托有资质的处理机构进行处理等。对于有环保要求的报废物资，应按照相关规定进行处理，防止对环境造成污染。（3）在报废物资处理过程中，应做好记录，包括处理时间、处理方式、处理价格、回收单位等信息。（4）处理报废物资所取得的收入，应按照公司财务制度的规定进行核算和管理。物资账目管理1.库存台账建立（1）仓库保管人员应建立详细的库存台账，对物资的出入库情况进行记录。库存台账应包括物资名称、规格、型号、批次、数量、入库日期、出库日期、库存余额等信息。（2）库存台账应及时更新，确保账实相符。每发生一笔物资出入库业务，应在当天或次日进行记录。2.物资卡片设置（1）为每个仓位或每种物资设置物资卡片，物资卡片应标明物资名称、规格、型号、批次、出入库记录、库存余额等信息。（2）物资卡片应随物资的出入库情况及时更新，与库存台账保持一致。3.账目核对与审计（1）定期对库存台账与物资卡片、实际库存进行核对，确保账账相符、账卡相符、账实相符。（2）财务部门应定期对保管部门的库存账目进行审计，检查账目记录是否准确、规范，物资管理是否符合规定。（3）对于账目核对和审计过程中发现的问题，应及时查明原因，并进行调整和处理。安全与保密管理1.安全管理（1）保管部门应加强安全管理，制定安全管理制度，明确安全责任，确保仓库及物资的安全。（2）仓库应配备必要的安全设施和设备，如消防器材、防盗报警装置、监控设备等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。（3）保管人员应熟悉安全操作规程，掌握安全知识和技能，如火灾扑救、防盗防抢等。在工作中应严格遵守安全规定，防止发生安全事故。（4）加强对仓库周边环境的巡查，及时发现并排除安全隐患。对于外来人员进入仓库，应进行登记和检查，防止无关人员进入仓库区域。2.保密管理（1）保管人员应严格遵守公司的保密制度，对涉及公司商业秘密、物资信息等内容予以保密。（2）对于贵重物资、涉密物资等的保管情况，应严格限制知悉范围，未经授权不得向他人透露。（3）在物资管理工作中产生的各类文件、资料、记录等，应妥善保管，防止丢失或泄露。对于不再使用或需销毁的文件资料，应按照公司规定进行处理。培训与考核1.培训计划（1）保管主管应根据保管人员的业务水平和工作需要，制定年度培训计划。培训计划应包括培训内容、培训方式、培训时间、培训人员等信息。（2）培训内容应涵盖物资保管知识、仓库管理流程、安全知识、保密规定等方面，以提高保管人员的业务能力和综合素质。2.培训实施（1）按照培训计划组织开展培训活动，培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操等多种形式。（2）内部培训可由保管主管或经验丰富的保管人员担任讲师，分享工作经验和业务知识。外部培训可邀请专业机构或专家进行授课，使保管人员了解行业最新动态和先进管理方法。（3）在培训过程中，应注重培训效果的评估，通过课堂提问、课后作业、实际操作等方式，检验保管人员对培训内容的掌握程度。3.考核制度（1）建立保管人员考核制度，对保