房产公司出入库管理制度

房产公司出入库管理制度一、总则（一）目的为加强公司房产项目物资出入库管理，规范物资出入库流程，确保物资安全、准确、及时地收发，保障项目顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有房产项目的物资出入库管理，包括但不限于建筑材料、设备、办公用品、低值易耗品等。（三）基本原则1.准确性原则：出入库物资的数量、规格、型号等信息必须准确无误，确保账实相符。2.及时性原则：物资出入库应及时办理相关手续，不得积压延误，影响项目进度。3.安全性原则：加强物资保管，确保物资在存储和运输过程中的安全，防止损坏、丢失等情况发生。4.责任明确原则：明确各部门及人员在物资出入库管理中的职责，做到责任到人。二、物资入库管理（一）入库申请1.项目部门根据工程进度和实际需求，提前填写《物资入库申请表》，详细注明物资名称、规格、型号、数量、预计到货时间等信息。2.《物资入库申请表》经项目负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购1.采购部门根据《物资入库申请表》进行物资采购，选择合格的供应商，签订采购合同，并跟踪物资采购进度。2.采购部门应确保所采购物资的质量、规格、型号等符合公司要求和项目实际需求。（三）到货验收1.物资到货前，采购部门应提前通知仓库管理部门做好验收准备。2.仓库管理部门会同项目部门、质量检验部门等相关人员对到货物资进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量、外观等。3.验收合格的物资，验收人员应在《物资验收单》上签字确认；验收不合格的物资，应及时与供应商联系，办理退货、换货等手续，并做好记录。（四）入库手续1.验收合格的物资，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《物资入库单》。《物资入库单》应详细注明物资名称、规格、型号、数量、入库时间、供应商名称等信息。2.《物资入库单》一式三联，一联仓库留存，作为登记库存账目的依据；一联交采购部门，作为采购结算的凭证；一联交财务部门，作为记账的依据。3.仓库管理人员应按照物资的类别、规格、型号等进行分类存放，并建立物资台账，详细记录物资的出入库情况。三、物资出库管理（一）出库申请1.项目部门根据工程实际需要，填写《物资出库申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.《物资出库申请表》经项目负责人审核签字后，提交至仓库管理部门。（二）出库审批1.仓库管理部门接到《物资出库申请表》后，应根据库存情况进行审核。如库存充足，仓库管理人员应及时办理出库手续；如库存不足，应及时通知采购部门补货。2.对于贵重物资、限量物资等的出库，需经项目负责人、分管领导等相关人员审批后，方可办理出库手续。（三）出库发放1.仓库管理人员根据审批后的《物资出库申请表》，发放物资。发放时应认真核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。2.物资发放后，仓库管理人员应在《物资出库单》上签字确认，并注明发放时间、领取人等信息。3.《物资出库单》一式三联，一联仓库留存，作为登记库存账目的依据；一联交项目部门，作为物资领用的凭证；一联交财务部门，作为记账的依据。（四）特殊情况出库1.因工程抢修、抢险等特殊情况急需物资出库时，项目部门可先口头通知仓库管理部门，仓库管理人员应予以配合发放物资，但事后项目部门应及时补办《物资出库申请表》及相关审批手续。2.对于已办理出库手续但未使用或未全部使用的物资，项目部门应及时办理退库手续，仓库管理人员应认真核对后办理入库手续。四、库存管理（一）库存盘点1.仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期分为月度小盘点、季度大盘点和年度全面盘点。2.月度小盘点由仓库管理人员自行组织，对库存物资进行逐一清点，并填写《库存物资盘点表》。3.季度大盘点由仓库管理部门会同财务部门等相关人员共同进行，对库存物资进行全面盘点，并出具《库存物资盘点报告》。4.年度全面盘点由公司统一组织，成立盘点小组，对公司所有库存物资进行全面盘点，并出具详细的《年度库存物资盘点报告》。（二）盘点差异处理1.盘点过程中如发现账实不符的情况，仓库管理人员应及时查明原因，并填写《库存物资盘点差异表》。2.对于因人为原因造成的盘点差异，应追究相关人员的责任；对于因自然损耗、质量问题等非人为原因造成的盘点差异，应及时调整库存账目，并报相关部门审批。（三）库存安全管理1.仓库应保持整洁、通风良好，配备必要的消防器材和安全设施，确保物资存储安全。2.仓库管理人员应加强对库存物资的日常巡查，及时发现并处理物资损坏、变质、丢失等情况。3.对于易燃、易爆、有毒等危险物资，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。五、物资核算与报表（一）物资核算1.财务部门应按照相关会计准则和公司财务制度，对物资出入库进行核算，确保物资成本的准确核算。2.仓库管理部门应定期与财务部门核对库存账目，确保账账相符。（二）报表编制1.仓库管理部门应每月编制《物资库存报表》，详细反映库存物资的数量、金额、出入库情况等信息，并报送项目部门、采购部门、财务部门等相关部门。2.采购部门应每月编制《物资采购报表》，反映物资采购的数量、金额、供应商等信息，并报送项目部门、仓库管理部门、财务部门等相关部门。3.财务部门应每月编制《物资成本报表》，反映物资成本的核算情况，并报送公司领导及相关部门。六、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门应定期对物资出入库管理情况进行监督检查，确保制度执行的有效性。2.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求相关部门限期整改。（二）考核评价1.人力资源部门应将物资出入库管理工作纳入员工绩效考核体系，对相关部门及人员的工作表现进行考核评价。2.对于在物资出入库管理工作中表现优秀的部门及人员，应给予表彰和奖励；对于违反制度规定的部门及人员，应视情节轻重给予相应的处罚。七、附则（一）解释权本制度由公司人事总监负责解释。