仓库贵重商品管理制度

仓库贵重商品管理制度总则目的为加强公司仓库贵重商品的管理，确保贵重商品的安全、完整，防止丢失、损坏等情况发生，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司仓库内存放的所有贵重商品，包括但不限于高价值原材料、成品、精密仪器、贵重设备零部件等。职责分工1.仓库管理部门负责贵重商品的出入库管理、存储保管等日常工作。定期对贵重商品进行盘点，确保账实相符。配合其他部门做好贵重商品的相关工作，如协助采购部门核对到货情况、协助销售部门安排发货等。2.采购部门负责贵重商品采购合同的签订、执行及跟踪。确保采购的贵重商品符合公司质量要求和相关标准。3.销售部门负责贵重商品销售订单的接收、审核及发货安排。及时与客户沟通贵重商品的发货及交付情况。4.财务部门负责贵重商品的账务处理，定期与仓库管理部门核对账目。对贵重商品的采购、销售等资金流动进行监督和管理。5.审计部门定期对贵重商品的管理情况进行审计，检查制度执行情况及账目准确性。对发现的问题提出整改意见并跟踪整改情况。贵重商品的入库管理入库申请1.采购部门根据生产计划、销售订单或其他业务需求，提前填写《贵重商品入库申请表》，详细注明商品名称、规格型号、数量、预计到货日期等信息。2.《贵重商品入库申请表》需经采购部门负责人审核签字后，提交给仓库管理部门。到货验收1.仓库管理部门在收到采购部门提交的《贵重商品入库申请表》后，根据预计到货日期，提前做好接收准备工作，包括安排验收场地、准备验收工具等。2.贵重商品到货时，仓库管理人员应与送货人员共同核对商品的名称、规格型号、数量、外观等信息，并检查商品的质量证明文件、包装等是否齐全。3.对于需要进行质量检验的贵重商品，仓库管理人员应及时通知质量检验部门进行检验。质量检验部门应按照相关标准和程序进行检验，并出具检验报告。只有检验合格的贵重商品才能办理入库手续。入库手续办理1.验收合格的贵重商品，仓库管理人员应及时办理入库手续。在《入库单》上详细填写商品名称、规格型号、数量、入库日期、供应商名称等信息，并由仓库管理人员、送货人员签字确认。2.《入库单》一式三联，一联仓库留存，作为登记库存账的依据；一联交采购部门，作为采购结算的凭证；一联交财务部门，作为账务处理的依据。3.仓库管理人员应根据《入库单》及时将贵重商品存入指定的仓库区域，并按照分类存放、标识清晰的原则进行摆放，确保商品易于查找和管理。贵重商品的存储管理存储环境要求1.根据贵重商品的特性，设置专门的存储区域，并确保存储环境符合商品要求。例如，对于易受潮的商品，应存放在干燥通风的仓库；对于易氧化的商品，应采取密封包装或充氮保护等措施。2.存储区域应配备必要的消防、防盗、防潮、防虫、防鼠等设施设备，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。3.仓库应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止灰尘、杂物等对贵重商品造成污染。库存盘点1.仓库管理部门应定期对贵重商品进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。2.在盘点前，仓库管理人员应做好准备工作，包括整理库存、核对账目、准备盘点工具等。盘点过程中，应认真清点商品数量、检查商品质量和状态，并做好记录。3.盘点结束后，仓库管理人员应编制《贵重商品盘点表》，详细记录盘点结果。如发现账实不符，应及时查明原因，并填写《贵重商品盘盈盘亏报告表》，经仓库管理部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行账务处理。库存安全管理1.仓库应建立严格的门禁制度，限制无关人员进入。仓库管理人员应妥善保管仓库钥匙，不得随意转借他人。2.加强对仓库的安全巡查，每天至少巡查一次，重点检查仓库的门窗、消防设施、防盗设备等是否完好，贵重商品是否存在异常情况。3.对于存放贵重商品的仓库区域，应安装监控设备，并确保监控系统正常运行，保存一定期限的监控录像，以便在需要时进行查阅。4.如发生火灾、盗窃等紧急情况，仓库管理人员应立即采取相应的应急措施，并及时报告上级领导。同时，应保护好现场，配合相关部门进行调查处理。贵重商品的出库管理出库申请1.各部门因生产、销售、维修等需要领用贵重商品时，应填写《贵重商品出库申请表》，详细注明商品名称、规格型号、数量、领用部门、领用用途等信息。2.《贵重商品出库申请表》需经领用部门负责人审核签字后，提交给仓库管理部门。出库审批1.仓库管理部门收到《贵重商品出库申请表》后，应根据库存情况进行审核。如库存充足，仓库管理人员应在申请表上签字确认，并安排发货；如库存不足，应及时反馈给采购部门，由采购部门协调解决。2.对于涉及金额较大或重要的贵重商品出库申请，还需经财务部门、公司领导审批。审批通过后，仓库管理部门方可办理出库手续。出库手续办理1.仓库管理人员根据审批通过的《贵重商品出库申请表》，办理出库手续。在《出库单》上详细填写商品名称、规格型号、数量、出库日期、领用部门等信息，并由仓库管理人员、领用人员签字确认。2.《出库单》一式三联，一联仓库留存，作为登记库存账的依据；一联交领用部门，作为领用凭证；一联交财务部门，作为账务处理的依据。3.仓库管理人员应按照《出库单》的要求，及时将贵重商品发放给领用人员，并确保商品的数量、质量等与出库单一致。贵重商品的转移管理内部转移1.公司内部各部门之间因工作需要转移贵重商品时，应填写《贵重商品内部转移申请表》，详细注明商品名称、规格型号、数量、转出部门、转入部门等信息。2.《贵重商品内部转移申请表》需经转出部门和转入部门负责人审核签字后，提交给仓库管理部门。3.仓库管理部门根据《贵重商品内部转移申请表》，办理商品转移手续。在转移过程中，应确保商品的安全和完整，并做好相关记录。外部转移1.公司因业务需要将贵重商品转移给外部单位时，应按照相关法律法规和公司规定办理手续。一般情况下，需签订转移协议，明确双方的权利和义务。2.仓库管理部门根据转移协议和相关审批文件，办理贵重商品的出库手续，并确保商品的交付符合协议要求。3.在贵重商品外部转移过程中，仓库管理部门应跟踪商品的运输情况，确保商品安全送达目的地。贵重商品的报废管理报废申请1.当贵重商品因损坏、过期、淘汰等原因无法继续使用时，使用部门应填写《贵重商品报废申请表》，详细注明商品名称、规格型号、数量、购置日期、报废原因等信息。2.《贵重商品报废申请表》需经使用部门负责人审核签字后，提交给仓库管理部门。报废鉴定1.仓库管理部门收到《贵重商品报废申请表》后，应组织相关人员对申请报废的贵重商品进行鉴定。鉴定人员可包括仓库管理人员、技术人员、财务人员等。2.鉴定人员应根据商品的实际情况，判断其是否符合报废条件。如符合报废条件，应在申请表上签字确认，并注明鉴定意见。报废审批1.对于鉴定通过的贵重商品报废申请，需经财务部门、公司领导审批。审批通过后，仓库管理部门方可办理报废手续。2.财务部门应根据审批通过的《贵重商品报废申请表》，对报废商品进行账务处理，冲减相应的资产价值。报废处理1.仓库管理部门按照审批意见，对报废的贵重商品进行处理。一般情况下，可采取变卖、销毁等方式。对于有回收价值的报废商品，应按照相关规定进行变卖，并将变卖收入上缴公司财务。2.对于需要销毁的报废商品，应选择合适的销毁方式，确保商品信息的安全和环保要求。销毁过程应进行记录，并由相关人员签字确认。监督与检查定期检查1.公司审计部门应定期对仓库贵重商品的管理情况进行检查，检查内容包括入库、存储、出库、盘点等环节的制度执行情况、账目准确性、商品安全等。2.审计部门应根据检查结果编制检查报告，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改情况。不定期抽查1.公司领导或其他相关部门可根据工作需要，对仓