仓储收发存管理制度

仓储收发存管理制度一、总则（一）目的为了规范公司仓储收发存管理工作，确保物资的安全、完整和有效利用，提高仓储管理效率，降低成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有仓库的物资收发存管理活动，包括原材料库、半成品库、成品库等。（三）职责分工1.仓储部门负责仓库的日常管理工作，包括物资的出入库手续办理、库存盘点、仓库安全维护等。2.采购部门根据生产计划和库存情况，及时采购所需物资，并与仓储部门做好物资交接工作。3.生产部门按照生产计划领用物资，合理安排生产，确保物资的有效利用，并及时将生产过程中的剩余物资退回仓库。4.财务部门负责对物资收发存业务进行账务处理，定期与仓储部门核对账目，确保账实相符，并对物资成本进行核算和控制。二、物资入库管理（一）物资采购入库1.采购部门在签订采购合同后，应及时通知供应商按照合同约定的时间、地点和数量发货。2.物资到达仓库前，仓储部门应提前做好接货准备工作，包括安排卸货场地、准备验收工具等。3.物资到货后，仓库验收人员应依据采购合同、送货单等相关凭证，对物资的名称、规格、型号、数量、质量等进行认真核对和检验。对于数量不符的物资，应及时与供应商联系核实，并做好记录。对于质量不合格的物资，应拒绝入库，并及时通知采购部门与供应商协商处理。4.验收合格的物资，仓库验收人员应在送货单上签字确认，并填写入库单。入库单应一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。5.入库物资应按照类别、规格、型号等进行合理存放，并做好标识，便于查找和盘点。（二）生产物资退库入库1.生产部门在生产过程中产生的剩余物资、边角料等，应及时办理退库手续。2.退库物资应经质量检验部门检验合格后，方可办理入库手续。3.仓库验收人员按照物资入库管理的相关规定，对退库物资进行验收和入库处理。（三）其他入库1.因公司内部调拨、捐赠等原因进入仓库的物资，仓库验收人员应按照规定进行验收和入库，并做好相关记录。2.对于接受捐赠的物资，应在入库单上注明捐赠单位、捐赠日期等信息。三、物资存储管理（一）仓库布局1.仓储部门应根据物资的特点和出入库频率，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、待检区、不合格品区等。2.各存储区域应设置明显的标识牌，注明区域名称、物资类别等信息。（二）物资存放1.物资应按照类别、规格、型号、批次等进行分类存放，做到整齐有序、便于查找和盘点。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施，如防火、防爆、防潮、防虫、防鼠等。3.物资存放应遵循上轻下重、先进先出的原则，确保物资的质量不受影响。4.仓库应保持整洁卫生，通道畅通，严禁在仓库内堆放杂物。（三）库存盘点1.仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点分为定期盘点和不定期盘点。定期盘点：每月末或每季度末进行一次全面盘点。不定期盘点：根据公司管理需要，随时进行局部或全面盘点。2.盘点前，仓储部门应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。3.盘点人员应认真核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等信息，并在盘点表上做好记录。4.盘点过程中发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写盘点差异报告。盘点差异报告应包括差异物资的名称、规格、型号、数量、差异原因等信息。5.对于盘点差异，仓储部门应会同采购部门、生产部门、财务部门等相关部门进行分析和处理。属于正常损耗的，应按照规定办理审批手续后进行账务调整；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。6.盘点结束后，仓储部门应编制盘点报告，报送公司领导和相关部门。盘点报告应包括盘点情况、账实差异分析及处理结果等内容。（四）库存安全1.仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置、通风设备等，并定期进行检查和维护，确保设施完好有效。2.仓库管理人员应熟悉安全操作规程，掌握安全知识，严禁在仓库内吸烟、使用明火等。3.加强仓库的安全保卫工作，严禁无关人员进入仓库。对于进入仓库的人员，应进行登记和检查。4.定期对仓库进行安全检查，发现安全隐患应及时整改。对于重大安全隐患，应立即采取措施，并报告公司领导。四、物资出库管理（一）领料出库1.生产部门根据生产计划填写领料单，领料单应注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.领料单应经生产部门负责人审核签字后，交仓库管理人员办理出库手续。3.仓库管理人员按照领料单上的信息，核对库存物资，确认无误后，办理物资出库手续，并在领料单上签字确认。4.物资出库时，仓库管理人员应按照先进先出的原则进行发货，并做好出库记录。出库记录应包括物资名称、规格、型号、数量、领料部门、领料日期等信息。（二）销售出库1.销售部门根据销售合同填写出库单，出库单应注明客户名称、物资名称、规格、型号、数量、交货日期等信息。2.出库单应经销售部门负责人审核签字后，交仓库管理人员办理出库手续。3.仓库管理人员按照出库单上的信息，核对库存物资，确认无误后，办理物资出库手续，并在出库单上签字确认。4.物资出库后，仓库管理人员应及时将出库信息反馈给销售部门和财务部门，以便安排发货和进行账务处理。（三）其他出库1.因公司内部调拨、报废等原因需要出库的物资，应按照规定办理相关手续后，方可办理出库。2.对于内部调拨的物资，应填写调拨单，经双方部门负责人签字确认后，交仓库管理人员办理出库和入库手续。3.对于报废的物资，应填写报废申请单，经相关部门审核批准后，交仓库管理人员办理报废出库手续，并做好记录。五、物资核算与报表管理（一）物资核算1.财务部门应按照相关会计准则和公司财务制度，对物资收发存业务进行账务处理，确保账账相符、账实相符。2.仓库管理人员应定期与财务部门核对账目，及时提供物资出入库相关凭证和数据，协助财务部门做好物资核算工作。3.财务部门应每月对物资成本进行核算和分析，为公司成本控制和决策提供依据。（二）报表管理1.仓储部门应定期编制物资收发存报表，如库存日报表、库存月报表等，并报送公司领导和相关部门。2.物资收发存报表应准确反映物资的出入库情况、库存余额等信息，报表数据应与仓库台账、财务账目一致。3.财务部门应根据物资收发存报表和相关财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等，及时向公司领导和相关部门报送。六、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门应定期对仓储收发存管理工作进行监督检查，确保制度的有效执行。2.监督检查内容包括物资出入库手续是否齐全、库存物资是否账实相符、仓库安全管理是否到位等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核评价1.人力资源部门应将仓储收发存管理工作纳入员工绩效考核体系，对仓库管理人员和相关部门的工作进行考核评价