直播带货公司供应商付款制度​

直播带货公司供应商付款制度​

一、总则1.目的：为规范本直播带货公司与供应商之间的付款行为，保障公司资金安全、合理流动，维护良好的商业合作关系，结合公司实际运营情况，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于本直播带货公司与所有供应商之间的款项支付相关事宜，涉及公司全体员工在与供应商付款流程中的操作与管理。3.企业文化与经营理念体现：秉持公司“客户至上、诚信共赢”的经营理念，在付款过程中，既要确保公司利益不受损害，也要及时、准确地向供应商支付款项，维护良好的合作关系，共同为消费者提供优质产品与服务。同时，以扁平化管理为原则，简化不必要的流程，提高运营效益。二、组织架构与职责划分1.采购部门-负责与供应商进行商务洽谈，签订采购合同，明确付款条款、金额、方式、时间等关键信息，并确保合同条款符合公司利益与相关法律法规要求。-在收到供应商交付的货物或服务成果后，及时进行验收，并提交验收报告至财务部门与相关审核人员。-跟踪采购订单执行情况，及时反馈异常情况，如供应商交货延迟、货物质量问题等，以便采取相应措施。2.财务部门-负责审核采购合同中的付款条款，确保付款安排符合公司财务政策与资金预算计划。-根据采购部门提交的验收报告、发票等相关凭证，进行付款申请的审核与账务处理。-按照规定的付款方式与时间，准确、及时地向供应商支付款项，并记录付款明细，定期与供应商进行对账，确保账目清晰准确。3.运营部门-协助采购部门评估供应商的服务质量与供应能力，从运营效益角度提供参考意见。-在供应商付款流程中，若涉及与直播带货业务相关的特殊需求或问题，及时与采购部门、财务部门沟通协调，保障业务的顺利开展。4.管理层-负责对重大采购项目的付款进行最终审批，确保付款决策符合公司整体战略与经营目标。-监督供应商付款制度的执行情况，对制度执行过程中出现的问题进行决策与调整，保障制度的有效运行。三、管理流程1.付款申请-采购部门在货物验收合格或服务完成后，根据采购合同约定，填写付款申请单。申请单应详细注明供应商名称、采购项目、合同编号、付款金额、付款方式等信息，并附上采购合同、验收报告、发票等相关证明材料。-对于涉及直播带货活动的特殊采购项目，如定制化商品、直播道具等，采购部门还需提供与直播活动的关联说明及相关效果评估报告。2.部门审核-采购部门负责人对付款申请单及相关材料进行初审，确认申请内容的真实性、准确性以及与合同约定的一致性。审核通过后，提交至财务部门。-财务部门收到付款申请后，重点审核发票的合规性、付款金额与合同约定及预算的匹配性、资金安排的合理性等。如有疑问，及时与采购部门沟通核实。审核无误后，提交至运营部门进行业务关联性审核。-运营部门从直播带货业务的角度，审核付款是否与业务需求相符，是否会对运营效益产生影响等。审核通过后，将付款申请流转至管理层审批。3.管理层审批-对于一般采购项目的付款申请，由公司主管领导进行审批；对于重大采购项目（如年度战略合作供应商、单次采购金额超过一定限额等）的付款申请，需经公司管理层集体决策审批。-管理层在审批过程中，综合考虑公司资金状况、供应商合作关系、业务发展需求等因素，做出审批决定。审批通过后，付款申请流转至财务部门执行付款操作。4.付款执行-财务部门根据审批通过的付款申请单，按照既定的付款方式（如银行转账、支票等），在规定的付款时间内向供应商支付款项。-付款完成后，财务部门及时更新财务账目，记录付款日期、金额、支付方式等信息，并将付款凭证副本反馈至采购部门，以便采购部门与供应商进行核对确认。四、权利与义务1.公司权利-有权根据采购合同约定，对供应商提供的货物或服务进行验收，如发现质量问题、交付延迟等情况，有权要求供应商采取整改措施或承担相应违约责任。-在付款前，有权对供应商提供的发票及其他相关凭证进行审核，确保其真实性、合规性。对于不符合要求的凭证，有权要求供应商重新提供。-有权根据公司资金状况与业务需求，在不违反合同约定的前提下，合理安排付款时间与方式。2.公司义务-按照采购合同约定的付款条款，及时、足额地向供应商支付款项，维护公司良好的商业信誉。-对供应商提供的商业机密、技术秘密等信息予以保密，不得泄露给第三方。-在与供应商合作过程中，积极沟通协调，及时反馈问题，共同解决合作中出现的困难，促进双方合作关系的持续发展。3.供应商权利-有权按照采购合同约定，按时获得公司支付的款项。-有权要求公司对验收过程中提出的问题进行合理说明，并提供必要的协助与支持。-有权对公司提出的不合理要求或违约行为，通过合法途径维护自身权益。4.供应商义务-按照采购合同约定的质量标准、交付时间、交付地点等要求，提供合格的货物或服务。-及时向公司提供真实、合法、有效的发票及其他相关付款凭证。-遵守公司的相关管理规定，配合公司的验收、对账等工作。五、监督与奖惩机制1.监督机制-公司内部审计部门定期对供应商付款流程进行审计监督，检查付款申请、审核、审批、执行等环节是否符合制度规定，相关凭证是否齐全、合规，资金支付是否准确、及时。-采购部门、财务部门应建立供应商付款台账，记录每一笔付款的详细信息，并定期进行核对与自查，确保账目清晰、准确。-鼓励公司员工对供应商付款过程中的违规行为进行举报，公司将对举报信息进行严格保密，并及时进行调查核实。2.奖励机制-对于在供应商付款管理工作中表现出色的部门或个人，如有效降低付款成本、优化付款流程、维护良好供应商合作关系等，公司将给予表彰与奖励，包括但不限于奖金、荣誉证书、晋升机会等。-对提出合理化建议并被公司采纳，有效提高付款效率、防范付款风险的员工，公司将给予相应的奖励。3.惩罚机制-对于在供应商付款流程中存在违规操作的部门或个人，如故意拖延付款、虚假报销、泄露商业机密等，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职降薪、解除劳动合同等。-因工作失误导致公司遭受经济损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。构成犯罪的，将依法移送司法机关处理。六、附则1.制度解释：本制度由公司行政部门负责解释与修订。在执行过程中，如遇特殊情况或制度未涵盖的问题，由行政部门会同相关部门进行研究，并报公司管理层批准后执行。2.