经费管理办法补充通知

经费管理办法补充通知关于《经费管理办法》的补充通知各位同事：大家好！随着公司业务的持续拓展和运营环境的变化，为了进一步优化经费管理，确保各项工作的顺利开展，同时保证经费使用的合理性、合规性与高效性，我们依据公司实际情况，并结合相关法律法规和行业标准，对原有的《经费管理办法》进行了补充完善。希望大家认真阅读本补充通知，并严格遵照执行。一、差旅费补充规定（一）交通出行1.交通工具选择我们鼓励大家在选择出差交通工具时，优先考虑性价比与工作效率的平衡。对于长途出差，若行程时间在6小时以上，可选择飞机经济舱出行；若行程时间在6小时以内，高铁二等座为优先选择。如有特殊情况需乘坐飞机商务舱、高铁一等座等，需提前向上级领导申请并获批。例如，若因紧急商务洽谈，需要尽快到达目的地，且高铁二等座无票的情况下，可申请乘坐一等座，但需在申请中详细说明原因。2.市内交通出差期间，市内交通费用实报实销，但需保留有效票据。我们建议大家优先选择公共交通出行，如地铁、公交等，以节约公司成本。若因工作需要乘坐出租车，需在票据背面注明起止地点及事由。（二）住宿标准1.不同地区标准根据不同城市的消费水平，我们对住宿标准进行了细分。一线城市（如北京、上海、广州、深圳）每人每晚住宿标准为[X]元；二线城市每人每晚住宿标准为[X]元；三线及以下城市每人每晚住宿标准为[X]元。希望大家在预订酒店时，尽量选择符合标准且性价比高的酒店。若因展会、会议等特殊时期导致酒店价格普遍上涨，超出标准部分需提前申请，经审批后可予以报销。2.同性多人出差同性多人一同出差时，原则上需两人一间标准间。若因个人原因选择单独住宿，超出标准部分需自行承担。但如果因工作安排需要保持独立办公空间，可申请单独住宿，需在申请中说明工作需求。（三）餐饮补贴1.补贴标准出差期间的餐饮补贴按照每人每天[X]元的标准执行，以弥补出差在外的饮食成本增加。补贴已包含早餐、午餐和晚餐费用。2.特殊情况若因工作需要，由接待方安排用餐或参加商务宴请，需在报销时注明情况，相应餐次的补贴将予以扣除。我们希望大家秉持实事求是的原则，准确申报餐饮补贴。二、业务招待费补充规定（一）接待审批1.事前审批所有业务招待活动必须提前进行审批。接待前，接待人需填写《业务招待审批表》，详细说明招待对象、事由、预计人数、预计费用等信息。经部门负责人审核，分管领导审批后，方可进行招待活动。例如，若要招待重要客户参观公司并共进晚餐，需提前至少一天填写审批表，确保审批流程的顺利进行。2.紧急情况处理如遇紧急业务招待情况，无法提前完成审批流程的，接待人需先通过电话或即时通讯工具向部门负责人和分管领导汇报，经同意后可先进行招待活动，但需在事后24小时内补办审批手续。（二）招待标准1.分级标准根据招待对象的重要程度和业务性质，我们制定了不同的招待标准。一般客户招待，人均费用控制在[X]元以内；重要客户招待，人均费用可控制在[X]元以内；对于特别重要的战略合作伙伴或大型项目合作洽谈，人均费用可根据实际情况适当上浮，但需提前向公司高层领导汇报并获批。2.陪同人数陪同人数应遵循适度原则，一般情况下，陪同人数不得超过招待对象人数的三分之一。希望大家在招待过程中，合理安排陪同人员，避免不必要的浪费。（三）费用报销1.票据要求业务招待费报销时，必须提供合法有效的票据，包括但不限于餐饮发票、娱乐发票、礼品发票等。发票上需清晰显示消费项目、金额、日期等信息。同时，需附上《业务招待审批表》、消费清单等作为报销附件。2.报销时间业务招待活动结束后，接待人应在一周内完成报销手续。逾期未报销的，财务部门有权不予受理，特殊情况需提前向财务部门说明原因。三、办公经费补充规定（一）办公用品采购1.集中采购与分散采购对于常用的办公用品，如纸张、笔、文件夹等，由公司行政部门统一进行集中采购，以获取更优惠的价格和更好的售后服务。各部门如有特殊办公用品需求，可填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审核后，提交行政部门进行评估。若确有必要，可进行分散采购，但需遵循公司的采购流程和相关规定。2.采购预算每年年初，各部门需根据实际工作需求，编制本部门的办公用品采购预算。行政部门将汇总各部门预算，制定公司年度办公用品采购总预算。在预算执行过程中，各部门应严格控制采购费用，不得超出预算。如因特殊情况需要追加预算，需提前向行政部门和财务部门申请。（二）办公设备购置1.设备申请流程若部门需要购置办公设备，如电脑、打印机、复印机等，需填写《办公设备购置申请表》，详细说明购置原因、设备用途、预计使用年限等信息。经部门负责人审核，分管领导审批后，提交行政部门和财务部门进行评估。若申请获批，由行政部门负责统一采购。2.设备管理与维护办公设备购置后，由行政部门进行登记和编号，并建立设备档案。各部门负责本部门办公设备的日常使用和维护，如发现设备故障，应及时向行政部门报修。行政部门将定期对办公设备进行检查和维护，确保设备的正常运行。同时，希望大家爱护办公设备，合理使用，延长设备使用寿命。（三）通讯费用1.补贴标准为了保障工作沟通的顺畅，公司对员工的通讯费用给予一定补贴。根据员工的工作岗位和业务需求，分为不同的补贴标准。管理人员每月补贴[X]元，业务人员每月补贴[X]元，其他人员每月补贴[X]元。2.报销要求通讯费用补贴以实际发生的费用为基础进行报销，需提供正规的通讯费用发票。员工应在每月的报销周期内提交报销申请，经部门负责人审核后，由财务部门进行报销。若当月通讯费用未达到补贴标准，按实际发生金额报销；若超过补贴标准，超出部分由员工自行承担。四、培训经费补充规定（一）培训申请1.内部培训公司鼓励员工积极参加内部组织的各类培训课程，以提升自身业务能力和综合素质。各部门如有内部培训需求，需提前制定培训计划，填写《内部培训申请表》，详细说明培训主题、培训内容、培训对象、培训时间、培训预算等信息。经部门负责人审核，人力资源部门评估，分管领导审批后，方可组织实施。2.外部培训员工若因工作需要参加外部培训课程，需提前向部门负责人提出申请，填写《外部培训申请表》，说明参加培训的必要性、培训课程内容、培训机构信息、培训费用等情况。经部门负责人审核，人力资源部门评估，分管领导审批后，报总经理批准。未经批准擅自参加外部培训的，费用不予报销。（二）培训费用报销1.报销范围培训费用报销范围包括培训课程费用、教材资料费、交通差旅费（按公司差旅费标准执行）等与培训直接相关的费用。对于培训期间发生的其他费用，如餐饮费、娱乐费等，一般不予报销，特殊情况需提前说明并获批。2.报销要求培训结束后，参训人员需在一周内提交培训总结报告，详细阐述培训收获及对工作的启发和改进计划。同时，凭培训发票、培训证书（如有）、培训总结报告等资料到财务部门办理报销手续。财务部门将对报销资料进行审核，符合要求的予以报销。五、附