记账实操-财务收支记账报表模板

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文档简介

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,财务收支记账表,,,,,,,,,,,,,,,

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,收入,主营收入,其他收入,营业外收入,利息收入,合计,,支出,成本费用,其他费用,财务费用,办公费用,管理费用,合计,,

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,,"14,100.00","12,000.00","11,400.00","13,800.00","51,300.00",,,"6,300.00","6,900.00","4,900.00","3,700.00","2,400.00","24,200.00",,

,,27.49%,23.39%,22.22%,26.90%,100.00%,,,26.03%,28.51%,20.25%,15.29%,9.92%,100.00%,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,日期,收入类型,摘要,,,收入金额,备注,日期,支出类型,摘要,,,支出金额,备注,,财务收支记账的步骤如下：

,2025/6/1,主营收入,收到H项目货款,,,"3,500.00",,2025/6/1,成本费用,G项目购买材料费用,,,"2,300.00",,,

,2025/6/2,其他收入,J公司项目改建费用,,,"1,600.00",,2025/6/2,其他费用,支付端午节福利费用,,,"1,500.00",,,准备阶段

,2025/6/3,营业外收入,收到第二季度研发费用,,,"2,500.00",,2025/6/3,财务费用,购买财务发票费用,,,"2,200.00",,,收集原始凭证：收集企业当月的所有经济业务凭证，包括发票、收据、银行回单、合同、费用报销单等。

,2025/6/4,利息收入,第二季度利息费用,,,"3,200.00",,2025/6/4,办公费用,购买打印机费用,,,"1,600.00",,,审核原始凭证：对收集到的原始凭证进行审核，检查其真实性、合法性和完整性，如发票的金额是否正确，是否盖章，报销单是否符合公司制度等。

,2025/6/5,主营收入,收到H项目货款,,,"4,400.00",,2025/6/5,管理费用,发放管理人员工资费用,,,"1,700.00",,,编制记账凭证阶段

,2025/6/6,其他收入,J公司项目改建费用,,,"4,200.00",,2025/6/6,成本费用,G项目购买材料费用,,,"2,500.00",,,根据审核无误的原始凭证，按照会计准则和企业内部会计制度的要求，编制记账凭证。记账凭证包括会计分录（借方和贷方科目及金额）和相关的业务说明。

,2025/6/7,营业外收入,收到第二季度研发费用,,,"5,500.00",,2025/6/7,其他费用,支付端午节福利费用,,,"3,200.00",,,

,2025/6/8,利息收入,第二季度利息费用,,,"6,100.00",,2025/6/8,财务费用,购买财务发票费用,,,"1,100.00",,,登记账簿阶段

,2025/6/9,主营收入,收到H项目货款,,,"3,400.00",,2025/6/9,办公费用,购买打印机费用,,,800.00,,,总账登记：根据记账凭证逐笔登记总账，汇总企业各会计科目的总金额。

,2025/6/10,其他收入,J公司项目改建费用,,,"2,800.00",,2025/6/10,管理费用,发放管理人员工资费用,,,700.00,,,明细账登记：根据记账凭证或原始凭证，分别登记各明细科目账，反映具体的经济业务细节。

,2025/6/11,营业外收入,收到第二季度研发费用,,,"3,400.00",,2025/6/11,成本费用,G项目购买材料费用,,,"1,500.00",,,日记账登记：包括现金日记账和银行存款日记账，逐笔登记现金和银行存款的收入、支出及余额。

,2025/6/12,利息收入,第二季度利息费用,,,"4,500.00",,2025/6/12,其他费用,支付端午节福利费用,,,"2,200.00",,,月末处理阶段

,2025/6/13,主营收入,收到H项目货款,,,"2,800.00",,2025/6/13,财务费用,购买财务发票费用,,,"1,600.00",,,调整分录：根据权责发生制原则，编制调整分录，如计提折旧、摊销费用、确认收入和费用等。

,2025/6/14,其他收入,J公司项目改建费用,,,"3,400.00",,2025/6/14,办公费用,购买打印机费用,,,"1,300.00",,,结转损益：将收入类和费用类科目余额结转到本年利润科目，计算当月利润。

,,,,,,,,,,,,,,,,对账：核对总账与明细账、日记账之间的余额是否一致，确保账账相符。

,,,,,,,,,,,,,,,,编制财务报表阶段

,,,,,,,,,,,,,,,,根据账簿数据编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

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,,,,,,,,,,,,,,,,其他工作

,,,,,,,,,,,,,,,,财务分析：对财务报表进行分析，计算财务指标，如资产负债率、毛利率、净利润率等，评估企业的财务状况和经营成果。

,,,,,,,,,,,,,,,,装订凭证和账簿：将当月的记账凭证和账簿进行整理、装订，归档保存。

,,,,,,,,,,,,,,,,纳税申报：根据税务规定，按时进行纳税申报。

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