医院收款处管理办法

医院收款处管理办法总则目的为了加强医院收款处的管理，规范收款行为，提高收款效率和服务质量，保障医院资金的安全与完整，根据国家有关法律法规和医院财务管理的相关规定，结合医院实际情况，特制定本办法。适用范围本办法适用于医院收款处的所有收款业务及相关人员，包括收款员、审核人员、管理人员等。管理原则1.合法性原则：收款处的一切业务活动必须严格遵守国家法律法规和医院的各项规章制度，确保收款行为合法合规。2.准确性原则：收款人员应准确计算应收款项，确保收款金额与实际发生的费用一致，避免出现多收、少收等错误。3.安全性原则：采取有效的安全措施，保障医院资金的安全，防止现金、票据等资产的丢失、被盗或损坏。4.服务性原则：以患者为中心，提供优质、高效、便捷的收款服务，树立医院良好的社会形象。组织与人员管理组织架构医院收款处隶属于财务部门，设收款处主任一名，全面负责收款处的日常管理工作。收款处根据业务量设置若干收款窗口，每个窗口配备收款员若干名。人员职责1.收款处主任职责负责制定收款处的工作计划和管理制度，并组织实施。组织收款人员的业务培训和考核，提高收款人员的业务素质和服务水平。监督收款处的日常工作，检查收款人员的收款操作是否规范，确保收款工作的准确性和安全性。协调收款处与其他部门之间的工作关系，及时解决收款工作中出现的问题。定期向上级领导汇报收款处的工作情况，提出改进工作的建议和措施。2.收款员职责严格遵守收款处的各项规章制度和操作规程，准确、及时地收取患者的费用。认真核对患者的姓名、病历号、费用明细等信息，确保收款金额的准确性。按照规定的收费标准和收费方式收取费用，不得擅自提高或降低收费标准。妥善保管现金、票据等资产，确保其安全完整。每日下班前，将当天收取的现金和票据及时上缴财务部门。热情接待患者，耐心解答患者的疑问，提供优质的服务。3.审核人员职责对收款员的收款凭证进行审核，检查收款金额、收费项目、患者信息等是否准确无误。审核收款员上缴的现金和票据是否与收款凭证一致，确保资金的安全。定期对收款处的收款业务进行抽查，发现问题及时通知收款员进行整改。人员培训与考核1.培训新入职的收款人员必须接受岗前培训，培训内容包括医院规章制度、收款业务流程、收费标准、职业道德等方面的知识。定期组织收款人员进行业务培训，不断更新收款人员的业务知识和技能，提高收款人员的业务水平。2.考核建立收款人员考核制度，对收款人员的工作业绩、业务能力、服务态度等方面进行定期考核。考核结果与收款人员的绩效工资、晋升、奖励等挂钩，激励收款人员积极工作，提高工作质量和效率。收款业务管理收费项目与标准管理1.医院财务部门会同相关业务部门制定收费项目和收费标准，报物价部门审批后执行。2.收款处应严格按照物价部门批准的收费项目和收费标准收取费用，不得擅自增加或减少收费项目，不得擅自提高或降低收费标准。3.收费项目和收费标准发生变更时，财务部门应及时通知收款处，并做好相关的宣传和解释工作。收款方式管理1.现金收款收款员在收取现金时，应认真鉴别现金的真伪，确保收取的现金为真币。收取现金后，应及时开具收款凭证，并将现金放入保险柜中妥善保管。每日下班前，收款员应将当天收取的现金进行清点，与收款凭证核对无误后，上缴财务部门。2.银行卡收款收款处应配备银行卡刷卡设备，方便患者使用银行卡支付费用。收款员在收取银行卡支付的费用时，应按照银行卡刷卡设备的操作流程进行操作，确保交易的顺利完成。及时将银行卡交易信息与财务部门进行核对，确保资金的及时到账。3.医保结算收款处应与医保部门建立良好的沟通协调机制，及时了解医保政策的变化和医保结算的相关规定。收款员在办理医保结算业务时，应严格按照医保政策和医保结算流程进行操作，确保医保费用的准确结算。定期与医保部门进行对账，及时解决医保结算中出现的问题。收款流程管理1.患者就诊后，持医生开具的收费凭证到收款处缴费。2.收款员接到患者的收费凭证后，认真核对患者的姓名、病历号、费用明细等信息，确保收款金额的准确性。3.根据患者选择的收款方式进行收款操作，并开具收款凭证。4.收款完成后，将收款凭证的一联交给患者，作为缴费的凭据。5.每日下班前，收款员将当天收取的现金和票据进行清点，与收款凭证核对无误后，填写缴款单，上缴财务部门。6.财务部门对收款员上缴的现金和票据进行审核，审核无误后，进行账务处理。票据管理1.票据的购买与保管医院财务部门负责统一购买收款票据，并建立票据台账，记录票据的购买、领用、使用、核销等情况。收款处应指定专人负责票据的保管工作，确保票据的安全完整。票据应存放在保险柜中，定期进行盘点。2.票据的领用与使用收款员根据工作需要，到票据保管人员处领用收款票据。领用票据时，应填写票据领用单，注明领用票据的种类、数量、起止号码等信息。收款员在使用票据时，应按照票据的编号顺序依次使用，不得跳号、漏号。开具票据时，应填写完整、准确，不得涂改、挖补。3.票据的核销收款员使用完票据后，应及时将票据存根交回票据保管人员处进行核销。票据保管人员应认真核对票据存根与收款凭证，确保票据的使用情况与收款情况一致。定期对已核销的票据进行清理和销毁，销毁时应按照有关规定进行，确保票据的安全。资金安全管理现金管理1.收款处应配备保险柜，用于存放现金。保险柜的钥匙和密码应由收款员分别保管，不得随意透露给他人。2.收款员在收取现金时，应做到日清月结，每日下班前将当天收取的现金进行清点，与收款凭证核对无误后，上缴财务部门。3.现金的存放数量不得超过规定的限额，超过限额的现金应及时存入银行。4.严禁收款员挪用现金、白条抵库等违规行为。票据管理1.收款票据应视同现金进行管理，妥善保管，防止丢失、被盗或损坏。2.收款员在使用票据时，应严格按照规定的程序进行操作，确保票据的真实性和有效性。3.定期对票据进行盘点，检查票据的使用情况和库存数量是否相符。财务监督1.财务部门应定期对收款处的收款业务进行检查和监督，检查收款人员的收款操作是否规范，资金的安全是否得到保障。2.审计部门应定期对收款处的财务收支情况进行审计，发现问题及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。服务质量管理服务规范1.收款员应着装整齐，佩戴工作牌，保持良好的仪表形象。2.接待患者时，应使用文明用语，热情、耐心、周到地为患者服务。3.认真倾听患者的诉求，及时解决患者在缴费过程中遇到的问题。投诉处理1.设立投诉电话和投诉信箱，方便患者对收款处的