差旅费管理办法天津

差旅费管理办法天津总则目的为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，控制差旅费支出，提高资金使用效益，结合公司实际情况，制定本办法。适用范围本办法适用于公司总部及所属各单位、部门的员工因公务出差发生的差旅费支出。基本原则1.据实报销原则：员工应根据实际发生的出差事项，提供真实、合法、有效的票据进行报销。2.预算控制原则：各部门应根据年度工作计划和业务需要，合理安排差旅费预算，并严格控制差旅费支出。3.规范管理原则：差旅费报销应严格按照本办法规定的标准、流程和审批权限进行操作。差旅费开支范围城市间交通费1.定义：指员工因公乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。2.标准：火车：根据出差的实际需要，可选择乘坐火车的硬座、硬卧、软卧等席别。乘坐火车软卧、高铁/动车一等座需经公司领导批准。轮船：根据出差的实际需要，可选择乘坐轮船的二等舱、三等舱等席别。飞机：乘坐飞机应选择经济舱。因特殊情况需要乘坐公务舱的，需经公司领导批准。3.报销规定：城市间交通费应凭有效票据报销，票据上的姓名、日期、起止地点等信息应与出差审批单一致。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的一定比例给予补贴，具体补贴标准为：硬座票价的80%。住宿费1.定义：指员工因公出差期间入住宾馆、饭店等发生的房租费用。2.标准：住宿费标准根据出差地区的不同分为不同档次，具体标准如下：一类地区：北京、上海、广州、深圳等一线城市，住宿费标准为[X]元/天。二类地区：天津、重庆、杭州、南京等二线城市，住宿费标准为[X]元/天。三类地区：其他地区，住宿费标准为[X]元/天。两人及以上同行的，应根据同性人员合住的原则安排住宿，住宿费标准按上述标准执行。如因工作需要单人住宿的，需经公司领导批准，住宿费标准可上浮[X]%。3.报销规定：住宿费应凭正规发票报销，发票上应注明住宿日期、住宿人数、单价、金额等信息。实际发生的住宿费超过标准的部分，由个人自理；低于标准的部分，按实际发生额报销。伙食补助费1.定义：指员工因公出差期间给予的伙食补贴费用。2.标准：伙食补助费标准根据出差地区的不同分为不同档次，具体标准如下：一类地区：北京、上海、广州、深圳等一线城市，伙食补助费标准为[X]元/天。二类地区：天津、重庆、杭州、南京等二线城市，伙食补助费标准为[X]元/天。三类地区：其他地区，伙食补助费标准为[X]元/天。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不发放伙食补助费。3.报销规定：伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干，不再报销市内交通费。员工应在出差结束后及时报销伙食补助费，报销时应提供出差审批单等相关证明材料。市内交通费1.定义：指员工因公出差期间在出差目的地市内乘坐公共交通工具所发生的费用。2.标准：市内交通费标准为[X]元/天。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，不发放市内交通费。3.报销规定：市内交通费应凭有效票据报销，票据上的日期、起止地点等信息应与出差审批单一致。市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干，不再报销市内交通费。差旅费报销流程出差审批1.员工因公务需要出差的，应提前填写《出差审批单》，详细注明出差事由、出差地点、出差时间、预计费用等信息，并按规定的审批权限报经部门负责人、分管领导、公司领导批准。2.《出差审批单》应作为差旅费报销的必备附件，与报销凭证一并提交财务部门审核。费用报销1.出差结束后，员工应及时整理出差期间发生的各项费用票据，并按要求填写《差旅费报销单》。2.《差旅费报销单》应详细注明出差日期、出差地点、出差事由、各项费用明细及金额等信息，并由出差人员本人签字确认。3.出差人员应将《出差审批单》、《差旅费报销单》及相关费用票据一并提交所在部门负责人审核。部门负责人应认真审核出差事项的真实性、合理性及费用的合规性，并在《差旅费报销单》上签署审核意见。4.经部门负责人审核通过后，《差旅费报销单》及相关材料应提交财务部门审核。财务部门应重点审核票据的真实性、合法性、完整性及费用的报销标准是否符合规定，并在《差旅费报销单》上签署审核意见。5.财务部门审核通过后，《差旅费报销单》及相关材料应提交分管领导审批。分管领导应根据公司相关规定和审批权限，对差旅费报销事项进行审批，并在《差旅费报销单》上签署审批意见。6.经分管领导审批通过后，《差旅费报销单》及相关材料应提交公司领导审批。公司领导应根据公司相关规定和审批权限，对差旅费报销事项进行最终审批，并在《差旅费报销单》上签署审批意见。报销支付1.经公司领导审批通过的差旅费报销申请，财务部门应及时办理报销支付手续。2.差旅费报销原则上采用银行转账方式支付至出差人员本人银行账户。如因特殊情况需要现金支付的，需经财务部门负责人批准。3.财务部门应在报销支付完成后，及时将报销凭证及相关资料进行整理归档，以备查阅。监督与检查内部审计公司内部审计部门应定期对差旅费报销情况进行审计检查，重点检查差旅费报销的真实性、合法性、合规性及审批流程的执行情况。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。财务监督财务部门应加强对差旅费报销的日常管理和监督，严格审核报销凭证，确保报销费用符合规定标准。对于不符合规定的报销申请，应及时予以退回，并要求出差人员补充或更正相关材料。员工监督公司鼓励员工对差旅费报销中的违规行为进行监督举报。对于经查实的违规