执行咨询公司结算规章

执行咨询公司结算规章

一、总则1.目的为规范本培训公司与执行咨询公司之间的结算行为，保障双方的合法权益，确保财务往来清晰、准确、及时，提高公司运营效率，结合公司实际情况及行业通行做法，特制定本结算规章。2.制定依据本规章依据国家相关法律法规、财务会计准则，以及公司内部管理规定和与执行咨询公司的合作协议制定。3.指导原则-公平公正：确保结算过程公平对待双方，依据合同约定和实际业务情况进行结算。-准确及时：结算数据准确无误，结算流程及时推进，避免因结算延误影响双方合作及业务开展。-规范透明：遵循统一规范的结算流程和标准，结算信息透明公开，便于双方监督和核对。二、适用范围本规章适用于本培训公司与所有执行咨询公司之间因业务合作产生的各类费用结算活动。涉及的员工范围包括公司内负责与执行咨询公司对接的业务部门人员、财务部门结算相关工作人员等。三、组织架构与职责分工1.业务部门-职责：负责与执行咨询公司沟通确定业务范围、服务内容及结算相关条款，并在业务执行过程中记录详细的业务数据，如服务完成进度、交付成果等，定期将相关数据整理汇总提交给财务部门作为结算依据。-对接机制：每个项目指定专人作为与执行咨询公司的对接人，负责协调项目执行过程中的各项事宜，确保业务信息准确传递。2.财务部门-职责：审核业务部门提交的结算数据，依据合同约定和公司财务制度进行结算金额的核算；负责与执行咨询公司进行结算沟通、款项支付或收款操作；定期对结算情况进行账务处理和统计分析，为公司管理层提供财务数据支持。-审核流程：建立双人审核制度，由一名财务专员负责初步审核结算数据的真实性、合理性和完整性，另一名财务主管进行复核，确保结算金额准确无误。3.管理层-职责：对重大结算事项进行决策，如涉及金额较大的结算调整、结算方式变更等；监督结算规章的执行情况，协调解决结算过程中出现的跨部门问题。-决策机制：对于重大结算事项，通过管理层会议集体讨论决策，以确保决策的科学性和合理性。四、管理内容与流程1.结算周期-定期结算：根据业务性质和合作协议，分为月度、季度、半年度结算周期。对于常规咨询服务业务，原则上采用月度结算；对于大型复杂项目，可根据项目进度采用季度或半年度结算。-特殊情况：如因项目紧急交付、业务变更等特殊原因需要提前或延迟结算的，由业务部门提出申请，经财务部门审核、管理层批准后执行。2.结算数据提交-业务部门：在每个结算周期结束后的[X]个工作日内，业务部门对接人应将详细的业务数据以标准化表格形式提交给财务部门。表格内容应包括项目名称、服务内容、服务时间、服务数量、质量验收情况等关键信息，并附上相关证明材料，如验收报告、服务记录等。-数据审核：财务部门在收到业务部门提交的数据后，在[X]个工作日内进行审核。如发现数据问题，及时反馈给业务部门进行核实和补充。3.结算金额核算-依据：财务部门根据合同约定的收费标准、业务数据以及公司相关财务政策，核算结算金额。对于涉及多种收费方式的业务，按照合同约定的计算方法进行综合核算。-调整事项：如在业务执行过程中出现费用调整的情况，如因客户需求变更导致服务内容增加或减少，业务部门应及时提交费用调整申请，经双方协商一致并签署补充协议后，财务部门按照调整后的金额进行核算。4.结算沟通与确认-与执行咨询公司沟通：财务部门核算完成结算金额后，在[X]个工作日内将结算明细发送给执行咨询公司进行确认。执行咨询公司应在收到结算明细后的[X]个工作日内反馈确认意见。-争议解决：如执行咨询公司对结算金额有异议，双方应通过友好协商解决。协商过程中，业务部门和财务部门应密切配合，提供相关证据和解释。如协商无法达成一致，可按照合同约定的争议解决方式处理，如申请仲裁或提起诉讼。5.款项支付与收款-支付流程：对于应向执行咨询公司支付的款项，经双方确认结算金额无误后，财务部门按照公司资金审批流程办理支付手续。在获得管理层审批后，通过银行转账等方式将款项支付至执行咨询公司指定账户。-收款流程：对于执行咨询公司应向本公司支付的款项，财务部门在确认款项到账后，及时进行账务处理，并通知业务部门款项已收讫。如出现逾期未收款的情况，财务部门应及时向业务部门反馈，共同采取催款措施。五、权利与义务1.培训公司权利-审核权：有权对执行咨询公司提供的服务成果和结算数据进行审核，确保服务质量和结算金额符合合同约定。-要求解释权：对于执行咨询公司的结算明细和相关业务数据，有权要求其进行详细解释和说明。-合法权益维护权：在执行咨询公司违反合同约定或结算规章时，有权采取相应措施维护公司的合法权益，如暂停支付款项、追究违约责任等。2.培训公司义务-及时支付义务：在结算金额确认无误且符合支付条件的情况下，按照合同约定和结算规章及时向执行咨询公司支付款项。-信息提供义务：向执行咨询公司提供与业务相关的必要信息，协助其顺利开展咨询服务工作。-保密义务：对执行咨询公司在业务过程中提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。3.执行咨询公司权利-获得报酬权：按照合同约定完成服务内容后，有权获得相应的服务报酬。-要求协助权：有权要求培训公司提供开展咨询服务所需的必要协助和支持。-数据查询权：在合理范围内，有权查询与结算相关的数据和业务记录。4.执行咨询公司义务-提供合格服务义务：按照合同约定的标准和要求，为培训公司提供专业、合格的咨询服务。-及时提供数据义务：在结算周期内，及时向培训公司提供准确、完整的业务数据和结算明细。-遵守培训公司规定义务：遵守培训公司的相关管理制度和工作要求，配合培训公司开展各项工作。六、监督与考核机制1.内部监督-财务监督：财务部门定期对结算情况进行自查，检查结算流程是否规范、结算数据是否准确、款项支付是否及时等。发现问题及时整改，并向管理层报告。-审计监督：公司内部审计部门定期对与执行咨询公司的结算业务进行审计，重点审计结算制度的执行情况、财务收支的合规性等。审计结果作为对相关部门和人员绩效考核的重要依据。2.外部监督-执行咨询公司监督：鼓励执行咨询公司对培训公司的结算工作进行监督，如发现培训公司存在违反结算规章或合同约定的行为，可向培训公司管理层提出投诉和建议。-行业监督：关注行业动态和相关政策法规变化，接受行业主管部门和行业协会的监督指导，不断完善公司的结算管理工作。3.绩效考核-考核指标：建立针对业务部门和财务部门与结算工作相关的绩效考核指标体系，包括结算数据提交的及时性和准确性、结算流程的执行情况、款项收付的及时性等。-考核方式：采用季度考核与年度考核相结合的方式，季度考核以业务数据和财务记录为依据，年度考核综合考虑全年结算工作的整体情况，并结合执行咨询公司的反馈意见。-奖惩措施：对在结算工作中表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，如奖金、晋升机会等；对因工作失误导致结算出现问题的部门和个人进行相应处罚，如扣减绩效奖金、警告等。七、附则1.制度修订本规章根