2025年交通运输企业票务管理制度

2025年交通运输企业票务管理制度一、总则第一条为规范票务管理行为，提升运营效率，保障资金安全，维护企业与乘客合法权益，依据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》及相关财经法规，结合企业实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有客运班线、包车业务及其他涉及票务销售、结算、稽核的管理活动。公司各级票务管理人员、售票人员、财务人员及相关协作人员均须严格遵守。第三条票务管理遵循“统一管理、规范操作、日清月结、责任到人”的基本原则。票务收入是企业核心收入来源，必须确保其准确性、完整性与安全性。第四条票务管理工作由公司运营管理部门总体负责，财务部门负责资金监管与账务核对，信息技术部门负责票务系统维护，各客运站（点）负责具体执行。各部门应建立协同机制，确保信息畅通。二、票务种类与印制管理第五条企业使用的客票主要包括纸质定额客票、机打行程单、电子客票三种形式。纸质定额客票适用于临时窗口或系统故障应急；机打行程单为系统联网售票的主要凭证；电子客票通过官方平台销售，凭二维码等电子凭证乘车。第六条所有客票的印制由公司运营管理部门统一负责。印制单位须具备相应资质，客票设计应符合行业标准，包含企业名称、票面金额、始发到达站点、乘车日期时间、票号、防伪标识等必备要素。新版客票启用前须经财务部门会签。第七条客票属于有价证券，应视同现金管理。建立客票印制、入库、领用、核销台账制度，实行专人专柜保管。空白客票存放于专用保险柜，领用需填写《客票领用单》，经站（点）负责人签字确认。第八条作废客票管理需严格执行。机打票操作失误需作废时，必须保证票面完整，由现场值班站长签字确认后，单独存放，定期上交核销。纸质定额客票作废需双人复核签字。三、售票管理第九条售票窗口服务时间为每日首班车发车前六十分钟至末班车发车前十分钟。节假日及客流高峰时段，应根据预测提前增开窗口或延长服务时间。第十条售票员上岗前必须接受业务培训，熟练操作售票系统，遵守服务规范。售票过程中应唱收唱付，准确、清晰地告知乘客车次、时间、金额等信息。严禁无票收款或票款不符。第十一条售票操作规范如下：（一）核对乘客提供的有效身份信息与乘车需求。（二）根据系统班次、票价信息出票，确保票面信息准确无误。（三）收取票款，验明真伪，通过POS机、扫码设备或现金方式完成收款。（四）系统打印行程单或生成电子客票，连同找零款项一并交付乘客。（五）每笔交易完成后，需在系统确认，确保销售数据实时上传。第十二条退票业务需在规定时限内办理。班车发车两小时前办理退票，可退还全部票款；发车前两小时内至发车时办理退票，收取票面金额百分之十作为退票费；班车发车后，不再办理退票。退票需由乘客提供原始票据，经售票员核实班次信息后，在系统中操作退票，退款原路返回或支付现金，并开具退票凭证。特殊情况需值班站长审批。第十三条优惠票（如儿童票、学生票、军残票等）的销售，必须严格按照国家及地方政策规定执行。售票员需查验相关优惠证件原件，并在系统或票面做好相应记录。四、票款结算与上缴第十四条各售票单元（窗口、代理点）实行票款日报制度。每日营业结束后，售票员须打印当日售票日报表，核对系统销售数据与实收现金、移动支付总额，确保账实相符。差异部分需立即查明原因，做出书面说明。第十五条票款上缴流程如下：（一）售票员将当日收取的现金清点整齐，填写缴款单，与售票日报表一并装入专用款袋并密封。（二）在值班站长或指定财务人员监督下，将款袋投入指定的保险柜或送往财务部门。（三）财务部门收款人员核对款袋数量与缴款单信息，确认无误后办理签收手续。（四）移动支付等线上收款由系统自动对账，财务部门每日核对银行流水与系统数据。第十六条票款必须日清日结，严禁坐支、挪用、截留。任何人员不得将票款带离工作场所过夜。因银行营业时间等原因无法当日存入银行的现金，必须存放在站内专用保险柜，由双人保管钥匙密码，次日第一时间存入公司指定账户。第十七条财务部门应于次月第五个工作日前，完成上月全部票务收入的核对工作，编制票务收入月报表，报运营管理部门及公司管理层。定期与各承运单位进行运费结算。五、票务稽查与监督第十八条公司建立三级票务稽查机制。站（点）每日自查，运营管理部门每周巡查，公司审计部门联合财务部门每月进行专项稽核。第十九条稽查内容包括但不限于：客票保管情况、售票操作规范性、票款上缴及时性、系统数据与实物票据一致性、优惠票执行情况、退票手续完整性等。第二十条稽查人员有权调阅售票记录、监控录像、票据存根、报表账册等相关资料，相关人员必须予以配合。稽查过程应形成书面记录，由稽查人员与被检查单位负责人共同签字确认。第二十一条重点防范以下违规行为：（一）出售废票、假票或不符合规定的票证。（二）收钱不给票、少给票或售卖高价票。（三）系统外售票、收入不入账、设立账外资金。（四）与乘客串通退票牟利。（五）违规办理优惠票，损害企业利益。第二十二条鼓励内部员工和外部乘客对票务违规行为进行实名或匿名举报。公司设立举报电话和邮箱，对查证属实的举报，给予举报人一定奖励，并严格保密。六、票务系统管理第二十三条票务系统是票务管理的核心支撑，其运营维护由信息技术部门负责。确保系统二十四小时稳定运行，数据安全可靠。定期对系统进行升级维护，备份关键数据。第二十四条所有售票人员均分配独立操作账号和密码，严格保密，定期更换。严禁共享、出借账号。系统操作日志应完整保留，便于追溯查询。第二十五条因系统故障、网络中断导致无法正常售票时，应立即启动应急预案，启用备用售票设备或转为人工记录售票（使用备用票据），待系统恢复后及时补录数据，确保数据完整性。应急预案需提前制定并定期演练。七、奖励与处罚第二十六条对在票务管理工作中表现突出，如全年无差错、发现重大漏洞、提出有效改进建议并获采纳的员工，给予通报表扬、物质奖励或优先评优资格。第二十七条对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应处理：（一）初次发生一般操作失误，未造成损失的，予以批评教育，责令改正。（二）因责任心不强导致票款短少或数据错误，造成轻微损失的，赔偿损失，并扣除当月部分绩效工资。（三）发生第二十一条所列重点违规行为之一的，一经查实，立即调离岗位，追缴非法所得，并处相当于损失金额两倍以上五倍以下的罚款。情节严重者，依法解除劳动合同，并移送司法机关处理。（四）管理人员疏于管理，导致所辖范围发生严重票务问题的，承担连带管理责任。八、附