现金管理服务合同

现金管理服务合同一、合同主体（一）合同双方本协议由以下双方共同签署并履行：甲方（接受现金管理服务的一方）是指需要获得专业现金管理支持的自然人或实体组织，其基本信息包括名称、地址、联系方式等，具体由甲方在签署时提供并在本协议中填入以下信息：甲方：__________（名称），注册地址：__________，联系电话：__________（格式为）；乙方（提供现金管理服务的一方）是指拥有相关资质并提供现金管理服务的金融机构或专业服务实体，其基本信息包括名称、地址、联系方式等，具体由乙方在签署时提供并在本协议中填入以下信息：乙方：__________（名称），注册地址：__________，联系电话：__________（格式为）。双方确认上述信息真实有效，作为合同履行基础。（二）合同目的本协议旨在规范甲方向乙方委托现金管理服务的权利义务关系，涵盖现金存储、支付结算、资金调度、风险控制及定期报告等服务内容，确保双方在合作中遵守法律法规和市场规则。甲方委托乙方提供高效、安全的现金管理解决方案，而乙方承诺以专业知识和经验保障服务质量。二、合同内容（一）服务范围现金管理服务包括但不限于以下核心内容：现金账户管理与优化服务，即乙方负责甲方的日常现金流入流出监控，优化资金使用效率；资金划转与结算服务，涵盖定期或不定期资金转移至指定账户；风险控制支持，乙方提供现金流动性风险评估和预警机制；定期报告服务，乙方按月向甲方提供资金状况报告，包括现金流分析和建议。服务执行频率为每月至少一次，具体时间由双方协商确定。甲方需确保提供真实、完整的资金信息，包括账户变动记录和交易需求。乙方基于甲方授权操作相关账户，但不得超越授权范围。（二）服务标准乙方承诺以行业最佳实践提供服务：所有服务需符合金融监管要求，确保交易数据安全加密处理；报告提交时限为每季度结束后的七个工作日；资金操作误差率控制在合理范围内。甲方享有对服务的监督权，可随时要求乙方解释服务细节，乙方需在合理时间内回应。服务工具包括专业软件平台，操作方式为在线或线下结合，具体由乙方提供指南。三、责任与义务（一）甲方责任甲方向乙方履行的核心责任包括：按时提供授权文件和必要的账户信息，确保信息准确并及时更新；遵守服务协议中的操作限制，未经乙方同意不得擅自干预资金管理流程；按约定支付服务费用，支付期限为每季度结束后的某日内；保护乙方提供的系统密码和工具，防范未授权访问；发生异常事件时立即通知乙方，避免扩大损失。（二）乙方责任乙方向甲方履行的核心义务包括：以专业能力执行服务任务，确保服务符合行业标准和安全规范；保护甲方数据和隐私，所有信息处理需加密存储并禁止泄露第三方；定期维护软硬件系统，防止服务中断；提供免费咨询服务，解答甲方疑问；及时报告服务进展和潜在风险；合理费用结算，费用标准由双方另行协议约定。四、服务费用与支付（一）费用结构本服务费用由基础服务费、额外服务费和其他相关费用组成：基础服务费涵盖常规账户管理和报告生成，金额基于甲方现金资产规模比例计算；额外服务费涉及定制报告或临时操作支持，由双方在实施前协商确定；所有费用不包括税费。费用支付方式为银行转账，乙方需在每次服务后开具电子发票。（二）支付安排甲方每季度支付服务费用，支付日期为每季度首月的某日前；若甲方迟延支付，乙方有权暂停服务直至收到款项，迟延期间不承担违约责任。乙方应提前十日报送费用明细，甲方有异议时需及时沟通调整。付款账户由甲方指定，如有变更需提前通知。五、违约责任（一）违约认定任何一方未履行协议义务即视为违约：甲方违约情形包括延迟提供必要信息、未按时付费或擅自操作账户；乙方违约情形包括服务中断、数据泄露或报告错误；违约方需在通知后立即纠正。（二）违约后果违约方应赔偿对方直接经济损失，包括资金损失和合理费用；甲方迟延支付按日加收逾期利率计算罚息；乙方服务缺陷导致甲方损失时，乙方负责全额补偿；严重违约如数据泄密可触发终止权。赔偿计算以实际损失为准，最高限为服务费总额；不可抗力事件如自然灾害免除违约责任，但需及时通知。六、争议解决方法双方同意通过友好协商解决争议：如协商不成，提交约定的仲裁委员会（由双方在附录中选择）进行仲裁；仲裁地为甲方注册地，适用中华人民共和国法律。仲裁结果具有最终约束力，执行中涉及的合理费用由败诉方承担。禁止单方面提起诉讼，确保争议高效处理。七、合同生效与终止（一）生效条件本合同自双方正式签署之日生效，无固定起止时间；有效期为一年，自动续期至一方提前六十日书面通知终止。生效后乙方开始提供服务。（二）终止情形终止原因包括：协议期满双方未续约；甲方终止服务需书面申请；乙方中止服务需基于正当理由；任一方严重违约经通知未纠正；不可抗力导致无法履行。终止后，乙方在十日内退还账户余额和剩余数据，甲方需结清费用；保密义务在终止后永久有效。八、其他条款（一）保密义务双方对在服务中获得的信息承担保密责任：不得向第三方披露业务细节或资金动态；保密范围包括报告内容和操作逻辑；违约泄密需担责赔偿。此义务独立于协议终止而存续。（二）法律适用本合同受适用法律管辖，如协议变更需双方书面同意；不可抗力事件