3-建筑公司稽核部职能

部门基本信息部门名称稽核部分管上级总经理下属部门无部门本职：负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作，各项目预决算审核及实际操作的跟踪、分析和督察工作，提出风险预警部门宗旨：控制风险、纠正偏差，确保各项工作按制度和流程进行职能描述合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考；概预算管理：根据预算管理制度，组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作；负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核；项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、结算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；一般职能计划制订：根据集团公司年度经营计划，结合本部门工作，拟订年度稽核工作计划；制度建设：根据国家规定的会计法、审计法及有关建筑项目开发相关制度和公司实际情况，完善公司内部稽核管理制度和操作流程，并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查；沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务；主要责任保证合同的经济合理性；保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；保证本部提供各项资料及时、符实、准确；保证本部门各项工作按制度正常、高效运作。妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；部门权力根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力；根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力；在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力；在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力；关键指标计划执行率、稽核项目数岗位设置经理、稽核专员、预决算审核专员部门基本信息部门名称财会部分管上级副总下属部门无部门本职：负责集团资金管理和财务管理工作，并保障各项工作的正常运行部门宗旨：确保公司资产的安全、完整和资金的合理使用，提高资金使用效率职能描述财务核算：参与拟投资项目的项目研究，根据宏观经济形势及公司发展需要，从全局的角度为项目投资提出财务安排或税收方面的建议；预算管理：根据项目开发计划和公司年度经营计划，确定预算编列原则，汇总及编制年度公司财务预算计划，并对各部门的财务预算执行状况进行统计、分析及评价；资金管理：根据项目总体规划、开发计划和各部门的费用预算，汇编资金需求，制定集团统一的融资方案及资金筹措计划；组织开展资金筹措活动，落实资金到位及投放，监督各项目部资金使用情况；会计核算：根据公司财务管理手册规定，负责各项费用审核及付款；负责销售统计、复核；负责填制会计凭证，编制会计报表，登记帐薄，并定期编制公司各类会计报表；财务分析：参与拟投资项目的项目研究，开展拟投资项目的财务评价、盈亏平衡分析、动磁性分析等；根据各类会计报表，定期对公司的财务经营状况进行分析，编制年(季、月)度综合性财务分析报告供公司决策层参考，并提出相应建议；税务管理：及时了解各项税收政策，积极进行税收策划，以达税收优惠政策及合理避税，为公司创造良好的外部环境；一般职能制度建设：根据国家规定的会计法、会计准则及有关财经制度和公司实际情况，制定公司内部财务管理制度，并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查；合同审核：负责公司各类合同的财务合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考；信息管理：负责收集、整理国家税收、审计、会计等相关政策法规，为公司领导和其他部门提供财务信息指导；根据集团公司发展需要，负责财务信息化建设；档案管理：根据公司的有关管理制度，负责会计凭证、账簿，财务报告等会计资料的整理、装订和归档工作。资产管理：根据公司的资产管理制度，定期参与公司资产盘点，负责公司固定资产的帐务管理，以保证公司资产的完整和安全；负责公司产险的投保及索赔等相关工作；沟通协调：负责做好公司与银行、财税、保险等部门之间的沟通协调工作；督促销售部及时催交楼款；定期向上级领导汇报工作，并做好与相关部门的沟通协调工作；其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务；主要责任保证资金的有效调度和不断提高资金使用有效性；保证公司财务各项计划及管理制度内容的合规性和可行性；保证正确、及时地反映公司财务状况和经营成果；确保公司资金的安全性，监督财产完整性；保证本部提供各项资料及时、完整、符实、准确；保证公司各类合同的财务合规合理性；保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无违规行为。部门权力根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力；根据工作需要，要求集团公司各部门、项目部按本部门要求及时准确提供本部门进行资金预算、计划、决算、分析所需各类信息的权力；对违反公司制度规定的费用开支和资金使用要求拒绝办理并提请处理的权力；对公司各类合同进行财务审核并提出相应审核意见，对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规、不合法的会计凭证的权力；依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部